公司差旅费管理规章制度

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公司对差旅费的管理制度

公司对差旅费的管理制度一、目的与范围为了规范公司员工出差的行为，提高差旅费的使用效率，公司特制定差旅费管理制度。

本制度适用于公司全体员工在工作需要出差期间所产生的差旅费用管理，由公司财务部门进行监管和执行。

二、差旅费报销标准1. 交通费用：员工出差所产生的交通费用可以报销，包括机票、火车票、汽车票等公共交通工具的费用。

出差时乘坐飞机的，应选择公务舱或者经济舱，不得选择头等舱；乘坐火车或汽车时应选择普通座位，不得选择商务座或者软卧。

2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，一般不得超过当地最高标准的三星级酒店的价格。

如有特殊情况需要超标准，需提前申请并获得部门领导和财务部门的批准。

3. 餐费：员工出差期间的餐费可以报销，报销金额不得超过当地最高标准的三餐价格。

出差期间的就餐可以选择在外就餐或者自行购买食材做餐，不得奢侈浪费。

4. 其他费用：员工出差期间的其他费用如通讯费、会议费、杂费等可以报销，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。

三、差旅费报销流程1. 员工出差前需提前向所在部门申请出差计划，包括出差时间、地点、目的等信息，并经部门领导批准。

2. 出差结束后，员工需在规定时间内将出差期间产生的费用进行清单报销，包括交通费、住宿费、餐费等，并附上相应的发票或凭证。

3. 员工报销清单需经所在部门领导审批，然后提交给公司财务部门审核。

4. 财务部门审核通过后，将报销款项在规定时间内打入员工的工资卡中。

四、差旅费管理要求1. 出差时需提前规划行程，选择合适的交通方式和住宿条件，做到合理节约。

2. 出差期间需按照公司规定的餐费标准进行用餐，不得虚报或夸大消费额。

3. 出差期间需合理利用通讯设备，控制通讯费用的开支。

4. 出差期间发生现金消费的，需保存好相关购物凭证，以备报销时使用。

五、差旅费违规处罚对于违反差旅费管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于：扣款、警告、调岗、降级、停职及解雇等处理措施。

公司差旅费管理规章制度

公司差旅费管理规章制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费的管理，提高公司的费用控制能力，保障公司财产安全，制定本规章。

第二条本规章适用于公司全体员工出差期间的差旅费报销管理。

第三条出差人员应当遵守本规章的规定，严格执行公司的差旅费管理制度，合理、节约地使用公司资金。

第四条公司差旅费管理应当遵循公平、公正、透明的原则，遵守国家法律法规和公司规定。

第五条差旅费管理应当严格按照规定程序进行，确保财务数据的真实性和准确性。

第六条公司差旅费管理应当在合理的范围内，保障员工出差期间的生活和工作需要。

第二章出差范围和条件第七条公司员工出差范围包括国内、国际差旅，具体出差地点和出差原因应当提前向上级主管领导汇报，并经公司相关部门审批。

第八条出差人员应当提交出差审批申请，并注明出差地点、时间、目的等相关信息。

第九条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，出差人员应当根据实际情况合理支出。

第十条公司对员工差旅费的标准和限额应当制定明确的规定，并及时调整适应实际情况。

第十一条出差人员应当合理选择交通方式和住宿条件，尽量节约差旅费用。

第十二条出差人员应当妥善保管好差旅费用凭证，如发票、票据等，以备报销。

第三章报销流程和要求第十三条出差人员应当按照公司的差旅费报销规定，填写差旅费用报销申请表，并提交相关凭证。

第十四条差旅费用报销申请应当在出差结束后的一个月内提交，逾期不予受理。

第十五条差旅费用报销申请表应当由出差人员本人填写，并经相关部门审批，签字确认后方可报销。

第十六条差旅费用报销申请应当包括出差费用明细、费用凭证原件等必要材料。

第十七条公司对差旅费的报销应当及时核实核对，报销金额应当符合公司规定的标准和限额。

第十八条差旅费用报销应当严格按照公司制度和流程进行，审核程序应当合法合规。

第十九条差旅费用报销应当在审批通过后，及时予以支付，不得拖延。

第四章监督和制度完善第二十条公司应当建立健全差旅费管理监督制度，加强对差旅费管理的监督检查。

公司差旅费报销规章制度

公司差旅费报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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费用报销管理规章制度规范(7篇)

费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。

下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。

第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。

省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。

第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。

差旅费报销规章制度3篇

差旅费报销规章制度差旅费报销规章制度精选3篇（一）差旅费报销是指公司员工在出差过程中产生的费用，由公司根据一定的规章制度进展报销。

差旅费报销的规章制度旨在确保员工合理使用差旅费，并进步报销效率。

以下是一个差旅费报销规章制度的范例，字数略微超过，但可以根据需要进展适当调整和删减：第一章：总那么第一条本规章制度根据公司差旅管理的需要和国家相关法律法规制定，适用于公司所有员工的差旅费报销。

第二章：差旅费申请和批准第二条员工在进展差旅前，需填写差旅费申请表，经直接上级审批前方可进展差旅。

第三条差旅费申请表应包括差旅地点、时间、预计费用等根本信息，并注明是否需要临时差旅补贴。

第四条临时差旅补贴的标准为每天150元，需要符合一定条件方可享受，如往返时间超过8小时、住宿条件差等。

第五条上级审批人应在差旅费申请表上签字，并给予明确的批准意见。

第三章：差旅费用支出第六条员工差旅期间产生的差旅费用应合理、合规，并且符合公司的相关规定。

第七条所支出的差旅费用应据实、凭证完好，并且须在规定的时间内上报财务部门进展核销。

第八条员工差旅期间产生的费用主要包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、杂费等。

第四章：差旅费报销流程第九条差旅费报销流程包括填写报销申请单、附上相关凭证、主管审批、财务审核、财务支付等环节。

第十条员工在差旅完毕后应及时填写报销申请单，包括差旅地点、时间、费用明细等，并附上相关凭证。

第十一条填写完报销申请单后，员工应将其交给直接上级进展审批。

第十二条直接上级审批后，员工应将报销申请单和相关凭证提交给财务部门进展审核。

第十三条财务部门应核实报销申请单和凭证的真实性，并在规定时间内进展财务支付。

第五章：差旅费帐目管理第十四条公司应建立差旅费帐目台账，记录每位员工的差旅费用支出和报销情况。

第十五条差旅费帐目台账应包括差旅费用类别、金额、报销时间等信息，并应与财务帐目相对应。

第十六条差旅费帐目台账应由财务部门进展管理，并定期进展审核和核对。

公司差旅费报销制度(精选17篇)

公司差旅费报销制度（精选17篇）1. 公司差旅费报销制度是指公司规定、管理和执行差旅费用报销的一套规章制度，旨在规范差旅费用报销流程，保证报销的合理性和规范性。

2. 差旅费报销制度应明确差旅费用的范围和报销标准，包括出差交通费、住宿费、餐饮费等，以及补贴、津贴等。

3. 差旅费报销制度应规定员工报销差旅费用的程序和流程，包括申请、审批、报销等环节，并明确相关的证明材料和凭证要求。

4. 差旅费报销制度应指明报销申请的时间限制和审核期限，以确保及时和有效地进行费用核算和报销处理。

5. 差旅费报销制度应规定违规报销的处理办法和纪律处分措施，以强化员工的合规意识和责任意识。

6. 差旅费报销制度应与财务制度相衔接，确保报销的准确性和合规性，防止财务风险和违规行为。

7. 差旅费报销制度应建立相应的报销管理系统和流程，实现电子化和自动化处理，提高报销的效率和准确性。

8. 差旅费报销制度应明确报销额度的限制和审批权限的分级，确保报销的合理性和透明度。

9. 差旅费报销制度应设立专门的差旅费用监督和管理岗位，负责监督和管理差旅费用的报销情况。

10. 差旅费报销制度应不断优化和完善，采用现代化的管理工具和技术手段，提高差旅费用管理的效率和质量。

11. 差旅费报销制度应建立有效的内控机制和审计制度，加强对差旅费用使用的监督和审计，保证资金的安全和合法性。

12. 差旅费报销制度应与公司的人力资源管理制度相衔接，建立差旅费用管理和绩效考核的关联机制。

13. 差旅费报销制度应建立培训和沟通机制，提高员工对差旅费用管理制度的理解和遵守度。

14. 差旅费报销制度应加强信息和数据的管理和保护，确保差旅费用报销的信息安全和保密性。

15. 差旅费报销制度应注重公平和公正，防止差旅费用的浪费和滥用现象的发生。

16. 差旅费报销制度应加强与供应商和合作伙伴的沟通和合作，共同推进差旅费用管理的改进和优化。

17. 差旅费报销制度应根据公司的具体情况和业务需求进行调整和完善，以适应公司发展的变化和要求。

公司差旅费报销制度（5篇）

公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。

本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。

差旅规章制度4篇

差旅规章制度4篇【第1篇】差旅费报销规则制度一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能来回的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。

二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。

客户单位提供住宿的,无住宿补助。

3、交通费:乘坐火车,按硬卧以下标准报销。

出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特别状况下,经总经理批准方可报销。

市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。

乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。

4、生活补助客户单位提供生活的,无生活补助。

客户单位不提供生活,按15元/天补助。

5、电话补助:领队按10元天天补助,一般施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。

6、出差补贴:领队按40元/天补助,一般队员按25元/天补助。

7、伴随来宾出差的人员,假如在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。

伴同领导出差的员工,假如食宿方面已经由领导负责,均不再享受食宿补助。

8、行政、选购、办公人员出差:按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差:交通、住宿、生活、款待费实报实销,出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后,必需征得客户单位同意,由客户在工程服务表上签字,与客户交接清晰,全部借用工具交还完毕后方可离开,4、出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到记下,将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室,注销出差。

办公室记录人员作书面记下,并与客户核实状况属实后,在工程服务表上签字。

公司差旅费报销制度模版（四篇）

公司差旅费报销制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费用的报销管理，减少因差旅费用产生的费用浪费，提高差旅费用的使用效率，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用报销管理。

第三条差旅费用指员工出差所产生的差旅交通费、差旅食宿费、差旅招待费、差旅通讯费以及其他因差旅所发生的合理费用。

第二章差旅基本信息第四条员工出差需提前向公司申请，并填写《出差申请表》，该表需要包含以下基本信息：1. 出差目的；2. 出差时间段；3. 出差地点和详细地址；4. 出差预算；5. 出差交通工具和预计往返时间；6. 出差期间住宿安排；7. 出差期间的招待对象和活动安排；8. 其他所需费用。

第五条出差期间，员工应及时将出差计划、行程、费用情况等信息向公司汇报。

并且在出差过程中，如遇费用上的变动情况，应立即向上级汇报并取得批准。

第六条公司将根据员工出差情况，及时配送员工出差所需的费用凭证，如发票、发票副联、交通工具票据等。

第七条员工出差结束后，应尽快向公司提供差旅费用报销申请。

报销申请应包括以下基本信息：1. 出差期间的详细行程；2. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；3. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；4. 其他支持差旅费用的相关证明。

第八条公司将指定专人负责差旅费用的审批和报销工作，同时设立差旅费用管理制度监督委员会，负责对差旅费用的使用情况进行监督和检查。

第九条差旅费用按照公司相关财务制度进行报销，需经过公司审批后，方可报销。

未经公司批准擅自进行报销行为的，公司将不予报销。

第十条公司对差旅费用报销情况进行定期统计，制定差旅费用的使用情况分析报告，并根据情况进行调整和改进。

第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销需携带以下材料：1. 差旅费用报销申请表；2. 出差期间的详细行程；3. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；4. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；5. 其他支持差旅费用的相关证明。

单位报销规章制度范本5篇

单位报销规章制度范本5篇在现在的社会生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。

拟起制度来就毫无头绪？以下是小编帮大家整理的单位报销规章制度范本，希望大家能够喜欢。

单位报销规章制度范本篇1一、总则1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。

2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。

本制度适用公司所有员工。

二、出差审批1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。

出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。

临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

2、出差审批权限：（a）分管经理出差由总经理审批；（b）部门负责人出差由分管经理或总经理审批；（c）其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。

三、差旅费支出内容及标准（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。

（二）往返出差地点交通费标准1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。

未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。

2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。

3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。

（三）住宿及补贴标准1、出差天数。

出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。

出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。

出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。

出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。

企业出差报销管理规章制度7篇

企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。

以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

(二)国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

出差及差旅费报销管理制度

出差及差旅费报销管理制度一、背景和目的公司为了规范和管理出差及差旅费报销流程，提高工作效率和资源利用率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅费报销，包括但不限于市内、国内和国际差旅。

三、报销范围1.差旅费报销范围包括交通费、食宿费、通讯费、业务招待费等相关费用。

2.报销人员必须提供真实有效的费用凭证，如发票、票据等。

四、出差申请与审批1.员工在出差前必须向上级提出出差申请，注明出差的目的、时间、地点、预计费用等，上级审批通过后方可出差。

2.出差期间如有费用超出预算或需要临时支出的情况，员工必须及时向上级报备和申请批准。

五、费用结算1.员工出差结束后需提交完整的报销申请，包括费用明细和相关凭证。

2.报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交至财务部门。

3.财务部门在收到报销申请后应尽快审核，并在7个工作日内完成报销款项的转账。

六、费用标准和限额1.公司规定差旅费用的标准和限额，员工在出差前需了解并遵守相关规定。

2.如有特殊情况，超出标准和限额的费用需事先申请和批准，否则不予报销。

七、费用凭证要求1.所有费用凭证必须是真实、有效的原始文件，能够体现费用明细和发生时间。

2.凭证上必须注明购买物品或服务的名称、数量和金额等关键信息。

3.凭证中的发票必须是正式发票，不能使用抄录、复印件等非正式发票。

4.凭证必须与报销申请一一对应，不允许出现重复使用或重复报销的情况。

八、违规处理1.如发现员工出差及差旅费报销违反相关规定，将按公司规章制度进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。

2.对于故意违规行为，公司有权向相关部门报告并保留追回相关费用的权利。

九、附则本制度自颁布之日起生效，并适用于全体员工。

任何人员不得以任何理由或方法擅自更改制度内容，如有需要修改，应由公司管理人员进行审批和签署，并及时通知全体员工。

以上为出差及差旅费报销管理制度，希望全体员工严格遵守，将会提高公司的管理效率和资源利用率，同时确保差旅费用的合理使用和报销流程的透明化。

公司员工出差管理制度(8篇)

公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

公务出差管理规定3篇_规章制度_

公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

?(一)下午一时以后销差者准报午餐。

公司关于差旅费规章制度

公司关于差旅费规章制度一、总则为规范公司员工差旅费报销管理，保障公司财务安全，提高出差效率，制定本规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于公司所有出差人员及相关行政人员，涉及公司差旅费支出的一切事宜均应严格遵守。

三、差旅费的范围1. 差旅费包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等必要支出。

2. 公司对于员工出差时的差旅费进行统一管控，实行费用限额管理。

3. 若员工超出规定的差旅费限额，需提前向相关主管部门进行申请，经批准后方能报销。

四、差旅费报销流程1. 出差期间的差旅费支出由员工自行承担，出差回来后需按照公司规定的报销流程进行报销。

2. 员工需在出差结束后的1个工作日内将出差费用清单以及相关发票交给所在部门的行政人员。

3. 行政人员会对所提交的费用清单和发票进行审核，审核通过后将费用报销申请交给财务部门进行核实。

4. 财务部门在核实无误后将费用报销款项支付至员工的个人账户。

五、差旅费的报销标准1. 交通费：员工出差期间的交通费按照公司规定的标准进行报销，不得超出标准限额。

2. 食宿费：员工出差期间的食宿费在未提前报销额度范围内，按照实际支出进行报销，需提供相关发票。

3. 通讯费：员工出差期间的通讯费按照实际支出进行报销，需提供相关发票。

六、差旅费的管理1. 公司设立专门的差旅费专项管理账户，用于存放员工的差旅费报销款项。

2. 公司财务部门负责定期对差旅费的支出进行核查和分析，发现异常情况应及时处理。

3. 公司领导应定期听取差旅费支出情况的汇报，根据汇报的情况进行相应的调整和改进。

七、差旅费违规处理1. 对于违反公司规定的差旅费支出情况，公司将严格追究相关责任人的责任，并追回违规支出。

2. 对于恶意违规的情况，公司将采取辞退等严厉措施，以确保公司财务安全。

八、审批流程1. 差旅费报销申请需经所在部门主管审批后，方可提交至财务部门审核。

2. 财务部门需在3个工作日内完成对差旅费报销的审核工作，审批通过后进行付款。

公司员工出差管理制度10篇

公司员工出差管理制度10篇公司员工出差管理制度1第一条目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原那么，到达节约本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理方法。

第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。

2. 远途出差：出差当日不能返回者。

第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。

2. 出差期间不予报支加班费。

3. 员工出差，原那么上只报销权限范围内的长途车票。

如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。

4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。

特殊情况需向公司报批。

5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。

直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。

7.出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。

8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单〞，填写“借款单〞，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。

9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况〔重要事项汇总报告〕或者对照“出差申请单〞一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。

10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单〞和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。

〞11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。

差旅费管理制度（5篇）

差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。

2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。

2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

公司差旅费报销规章制度 6

公司差旅费报销规章制度6
第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。

第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。

第二章标准及内容：
第三条出差人员交通费用开支标准
（一）乘坐车、船、飞机标准：
（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。

夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。

（三）乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的'，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。

（四）出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的，出差当事人必须事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。

（五）下列出差人员只报销两天外地交通费：
1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员；
2、工伤住院、疗养等人员。

公司差旅费管理制度规章制度

公司差旅费管理制度规章制度公司差旅费管理制度规章制度一、目的为建立健全本公司差旅费管理制度，确保领用差旅费的目的合法、规范、明确，节约经费。

二、范围本制度适用于本公司内部以及与外部调研、会议之旅客。

三、责任及权限：1.财务部门负责制定、修改本公司差旅费管理制度；2.本公司各部门负责根据本文约定管理及执行；3. 本公司各部门出差人员负责遵守本公司管理规定，妥善安排、节约用费。

四、出差及部门审批流程：1.申请出差人员按照本文约定，在提出出差申请前，必须详细说明出差用途及具体安排；2.部门内必须建立出差申请登记簿，记录出差情况；3.出差申请必须经过本部门责任人及上级部门批准，具体由出差人员及出差相关部门安排有关预定、购买、退订等事宜；4.出差申请需要经财务部审核批准，财务部负责出差费用记录及报销；5.出差人员按照本文约定及本公司规定，负责妥善安排出差及出差经费的管理及使用。

五、出差及差旅费用使用：1. 出差目的明确，出差人员必须按照本公司出差及旅游费用使用规定使用；2.出差人员可以按照当地经济实际出差用餐成本核算，出差用餐应符合当地当天的市场价格水平；3.出差人员不得擅自更改旅行计划，不得拒绝搭乘既定航班，不得改变旅行期间的住宿安排；4.出差人员由本公司指定的官方机构购买差旅费用，不得擅自安排；5.出差里程安排必须符合本公司规定及实际工作需要，安排的路程最短，不得在非出差行程中拉长行程路程；6.出差人员应当按照本公司要求认真填写出差单，完成相应证明，报销费用时，必须提交完整有效凭证；7.出差人员必须保管好出差费用收据，以备审计查询；六、违约责任1.违反本文约定，导致本公司及相关方损失的，由违约方承担赔偿责任；2.违反本文约定，拒不承担赔偿责任的，将按照本公司纪律处理；3.本文约定未尽事宜，由本公司另行制定管理办法。

七、本公司差旅费管理制度规章制度自公布之日起执行。

公司差旅费报销规章制度 2

公司差旅费报销规章制度2为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。

原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。

二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。

三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

借支管理一、借款管理规定：(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。

(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。

二、借款流程：（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。

（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。

借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

三、借款报销管理程序：（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。

（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。