全套全面预算表单
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表。
全面预算统计表
1、生产预算表
编制单位：生产技术部2022年度预算01表
1/ 18
2、销售预算表
预算02表编制单位：营销中心2022年度金额单位：元
2/ 18
3、采购预算表
预算03表编制单位：采购部2022年度金额单位：元
3/ 18
4、劳动工资预算表
预算04表编制单位：人力资源部2022年度单位：人，元
4/ 18
5、制造费用预算表
预算05表
5/ 18
6、产品成本预算表
预算06表编制单位：生产技术中心2022年度金额单位：元
6/ 18
7、毛利预算表
预算07表
7/ 18
8、销售费用预算
预算08表编制单位：营销中心2022年度金额单位：元
8/ 18
9、管理费用预算表
预算09表编制单位：财务部2022年度金额单位：元
9/ 18
10、财务费用预算表
预算10表
10/ 18
11、固定资产投资预算表（1）
预算11表
11/ 18
11、固定资产投资预算表（2）
预算11表
12/ 18
12、对外筹资预算表
预算12表
13/ 18
13、资产负债预算表（1）
预算13表
14/ 18
13、资产负债预算表（2）
预算13表
15/ 18
14、利润预算表
预算14表编制单位：2022年度金额单位：万元
16/ 18
15、现金流量预算表
预算15表
17/ 18
18/ 18。
全面预算表单(doc模板格式)10页word文档
现金收入合计
84700
108550
140300
133950
467500
生产预算（表三）
单位：件
季度
1
2
3
4
全年
甲产品
预计销售量
800
1000
1200
1000
4000
加：预计期末存货
100
120
100
120
120
预计需要量
900
1120
1300
1120
4120
减：期初存货
80
100
120
100
89500
121250
153000
121250
485000
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
期初应收帐款
31000
31000
第1季度销售收入
53700
35800
89500
第2季度销售收入
72750
48500
121250
第3季度销售收入
91800
61200
153000
第4季度销售收入
72750
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
甲产品：
预计生产量（件）
820
1020
1180
1020
4040
单位产品工时定额（工时）
3
3
3
3
3
直接人工工时总额（工时）
2460
3060
3540
3060
12120
单位工时工资率
全面预算表单
全面预算表单 The document was prepared on January 2, 2021
销售预算（表一）
销售预计现金收入（表二）
生产预算（表三）
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
直接材料采购预算现金支出（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
制造费用预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
*期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”
产品成本预算（乙产品）（表十一）
*期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“乙产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
* 见表十、表十一
管理费用预算（表十四）
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表（表十七）
预计资产负债表（表十八）
预计现金流量表（表十九）
会×03表。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位:万元表4。
1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4。
3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4。
4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4。
7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位：A公司单位:元表11:原材料采购预算表部门经理签名：财务部经理签名: 填表人签名：表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位: 20××年度单位：元表14:年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19：终端竞争力分析表附表4：付现采购品类分析表编制单位：A 公司 20××年×月 单位：元表20：销售同比/环比增减表表24：月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位：元。
公司全面预算表格大全
预算表2 年度公司销售收入预算表
单
人：核批填表说明：
1、根据产品销售年度经
营目标值，参考上年同期
的销售量，预计预算编制
年度将会签订合同的产品
名称、销售量和销售金
额，并结合当年已签订跨
预算年度的合同中所列示
的产品的
名称、销售量和销售
金额，预测产品的名称、
销售量和销售金额，填写
本预算。
2、根据经分解的预算年度经营目标值和各产品销售计划，参考上年同期的销售量和第四季度产品销售收入预算，填写预计各月销售数量。
3、根据产品市场的价格波动趋势和市场部提供的最新市场价格，预测各种预计新签合同产品的各月销售单价、销售金额（单价×销售数量），并据此填写各种预计新签合同产品各月
的预计销售金额。
4、根据对各地区相应的客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计销售货款的收款时间，并填写销售回款栏。
全面预算表格[1]11
![全面预算表格[1]11](https://img.taocdn.com/s3/m/cb24a2dcd1f34693dbef3e45.png)
销售预算（表一）
注：公司可以根据公司产品种类分别列示，分别计算各自的销售收入，企业可以根据公司的销售情况按照月份来细化到各月份的财务预算，本表以季度表示。
预计现金收入计算表（表二）
注：期初应收账款为上年度未收回的销售款项，公司可以根据销
售政策来确定，1季度销售额中有多少比例当月收回、2季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例；2季度销售额单季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例、下年度第一季度收回比例。
各季度销售额依次计算收现额。
生产预算（表三）
注：需求量一般以公司接到客户订单和期初存货为依据
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
预计现金支出计算表（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
产品成本预算（乙产品）（表十一）
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
管理费用预算（表十四）
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表（表十九）。
全套全面预算表单
全套全面预算表单1. 开支预算表单收入:•工资收入：___________•其他收入：___________支出:•住房：___________•食品：___________•交通：___________•娱乐：___________•医疗保健：___________•其他支出：___________总结:•收入总额：___________•支出总额：___________•结余/赤字：___________2. 购物预算表单衣物:•衣服：___________•鞋子：___________•首饰：___________日用品:•化妆品：___________•洗漱用品：___________•杂货：___________电子产品:•手机：___________•电脑：___________•平板电脑：___________总预算:•衣物和鞋子：___________•日用品：___________•电子产品：___________•总计：___________3. 旅行预算表单目的地:•目的地：___________•交通费用：___________住宿:•酒店：___________•民宿：___________•客栈：___________餐饮:•早餐：___________•午餐：___________•晚餐：___________娱乐:•景点门票：___________•购物：___________•其他娱乐活动：___________总预算:•交通费用：___________•住宿：___________•餐饮：___________•娱乐：___________•总计：___________结语以上为全套全面预算表单的具体内容，希望能够帮助您更好地掌握财务状况，合理安排支出和预算，达到理财目标。
如果有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。
感谢阅读！。
全面预算表(doc 10个)7
全面预算表(doc 10个)7全面预算表格填制说明讨论稿A-1 《销售收入及回款预算表》 (2)A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 (3)B-1-1《生产量预算表》 (6)B-1-2《每件产品直接材料消耗定额》 (7)B-1-3《每百件产品直接人工定额》 (7)B-2《制造费用预算表》 (8)B-2-1《燃料及动力预算表》 (10)B-3 《产品成本预算表》 (10)B-4《原材料需求预算表》 (11)C-1-3-1《备品备件及其它物料需求预算表》 (11)C-1 《采购资金预算表》 (12)C-1-1 《原辅材料采购预算表》 (12)C-1-2 《包装材料采购预算表》 (12)C-1-3 《备品备件及其它材料采购预算表》 (12)C-2 《燃料及动力采购资金预算表》 (12)D-1《部门管理费用预算表》 (13)D-2《低值易耗品及办公用品汇总采购表》 (15)D-2-1《低值易耗品及办公用品需求表》 (16)D-1-1《仓储费用预算表》 (16)D-1-2《物流费用预算表》 (18)F-1《资本性支出预算表》 (19)E-1《应缴增值税及附加预算表》 (20)G-1《预算损益表》 (21)H-1《预算现金平衡表》 (21)A-1 《销售收入及回款预算表》本表是按产品（商品）分类的销售预算，由销售部门编制。
OTC营销部，流通事业部，专业产品营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司由总部填写，最后汇总到财务部，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。
编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX销售点等。
预算期限：指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28日至次月27日。
1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品（商品）的装箱规格，如药品的含量、容量、数量，小包装的数量等。
全面预算表单
销售预算（表一）
预计现金收入计算表（表二）
生产预算（表三）
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
预计现金支出计算表（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
产品成本预算（乙产品）（表十一）
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表（表十九）。
全面预算表格[1]11
![全面预算表格[1]11](https://img.taocdn.com/s3/m/b85f627cfc4ffe473368ab9d.png)
销售预算（表一）
注：公司可以根据公司产品种类分别列示，分别计算各自的销售收入，企业可以根据公司的销售情况按照月份来细化到各月份的财务预算，本表以季度表示。
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
注：期初应收账款为上年度未收回的销售款项，公司可以根据销售政策来确定，1季度销售额中有多少比例当月收回、2季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例；2季度销售额单季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例、下年度第一季度收回比例。
各季度销售额依次计算收现额。
生产预算（表三）
单位：件
注：需求量一般以公司接到客户订单和期初存货为依据
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）单位：元
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
现金预算（表十六）单位：元
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
××年度12月31日单位：元
预计财务状况变动表（表十九）
××年度
单位：元。
财务管理表格-全面预算表格
发卖预算〔表一〕
单元：元
预计现金收入计算表〔表二〕
单元：元
出产预算〔表三〕
单元：件
直接材料采购预算〔乙产物〕〔表五〕
单元：千克
预计现金支出计算表〔表六〕
单元：元
直接人工预算〔表七〕
单元：元
制造费用预算〔表八〕
单元：元
预计现金支出计算表〔表九〕
单元：元
产物成本预算〔甲产物〕〔表十〕
方案产量：4040件
产物成本预算〔乙产物〕〔表十一〕
方案产量：3025件
单元：元
发卖费用预算〔表十三〕
单元：元
单元：元
发卖费用预计现金支出计算表〔表十五〕
单元：元
现金预算〔表十六〕
单元：元
预计损益表〔表十七〕
××年度单元：元
预计资产负债表〔表十八〕
××年度12月31日单元：元
预计财政状况变更表〔表十九〕
××年度单元：元。
通用全面预算表格
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表编制单位：A公司生产部单位：元表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元表18：现金流量差异分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表端争分表月预编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表24：月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位：元。
全面预算资料表(doc 10个)8
全面预算表格填制说明讨论稿A2-100《投资收益预算表》 (5)A2-101《子公司投资收益预算表》 (5)A2-200《投资变动预算表》 (5)A2-300《投资预算表》 (6)B1-100《产品销售收入预算表》 (6)B1-200《销售货款回收预算－分区域》 (7)B1-300《销售费用预算表》 (8)B1-301《销售费用——销售会议费预算表》 (10)B1-302《销售费用——进院费预算表》 (10)B1-303《销售费用——交际费预算表》 (10)B1-304《销售费用——促销费预算表》 (11)B1-305《销售费用——新药促销费预算表》 (11)B1-306《销售费用——渠道返利预算表》 (11)B1-307《销售费用——招标费预算表》 (11)B2-100《市场费用预算表》 (12)B2-101《产品广告宣传费预算表》 (13)B2-102《产品展览费预算表》 (14)B2-103《企业形象预算表》 (14)B2-104《公共关系费用预算表》 (15)B2-105《市场调研费用预算表》 (15)B2-106《客户满意度调查预算表》 (15)B2-107《专家维护费预算表》 (16)B2-108《信息资源费预算表》 (16)B2-109《学术赞助费预算表》 (16)B2-110《推广费预算表》 (16)B2-111《商业赞助费预算表》 (16)B2-112《灯箱制作费预算表》 (16)B2-113《OTC上柜费预算表》 (16)B2-114《药店培训费预算表》 (16)C1-100《新研发项目预算表》 (16)C1-200《现有研发项目预算表》 (16)C3-100《冲剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-101《片剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-102《丸剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-103《软胶囊单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-104《针剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-105《口服液单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-106《输液单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-107《提取液单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-108《单位产品直接材料消耗定额汇总》 (18)C4-100《采购资金预算表》 (18)C4-101《原辅材料采购预算表》 (19)C4-102《包装材料采购预算表》 (19)C5-100《分产品生产计划表》 (19)C5-101《总生产计划表》 (20)C5-200《原材料需求预算表》 (20)C5-300《单位产品直接人工定额》 (21)C5-400《产品成本预算表》 (21)C5-401《直接成本预算表》 (21)C5-402《生产成本—直接人工预算表》 (21)C5-403《生产成本—制造费用预算》 (22)C6-100《生产性低值易耗品需求预算表》 (23)C6-101《生产用低值易耗品采购预算表》 (23)C6-200《备品备件及其它物料需求预算表》 (24)C6-201《备品备件及其它材料采购预算表》 (24)C6-300《燃料及动力需求预算表》 (25)C6-301《燃料及动力采购资金预算表》 (25)C6-401《生产用固定资产大修理费用预算表》 (26)C6-402《生产用固定资产日常修理费用预算表》 (26)C6-403《生产用固定资产需求预算表》 (27)C6-404《生产用固定资产报废清理计划表》 (28)C6-405《生产用固定资产调拔计划表》 (28)C6-406《生产用固定资产采购预算表》 (29)C7-100《基建技改预算表》 (30)D1-100《库存物资结存预算表》 (30)D1-200《运输费预算表》 (30)D4-100《存货收发存预算》 (31)D4-200《应收帐款预算》 (31)D4-201《坏帐准备预算》 (32)D4-202《其他应收款预算》 (32)D4-300《待摊费用预算》 (32)D4-400《固定资产变动预算》 (33)D4-401《固定资产清理预算》 (33)D4-403《固定资产折旧分摊预算》 (34)D4-404《在建工程预算》 (34)D4-405《长期资产预算》 (34)D4-406《无形资产预算》 (35)D4-407《长短期借款预算》 (35)D4-500《应付帐款预算》 (36)D4-501《其他应付款预算》 (37)D4-502《应交税金变动预算－主要税金》 (37)D4-503《预提费用预算》 (38)D4-504《资本预算》 (39)D4-505《工资和工资附加费用分摊预算》 (39)D4-601《产品成本及销售成本预算》 (40)D4-700《管理费用预算》 (40)D4-701《保险费预算－财产》 (42)D4-702《办公费用预算》 (42)D4-703《咨询费预算》 (42)D4-704《差旅费预算》 (43)D4-705《部门业务招待费预算》 (43)D4-706《注册费用预算表》 (43)D4-707《会议费预算表》 (44)D4-708《公司车辆管理费用预算表》 (44)D4-709《其他专项费用预算表》 (44)D4-800《财务费用预算》 (44)D4-801《利息支出预算》 (45)D4-802《利息收入预算》 (45)D4-803《手续费预算》 (45)D4-804《补贴收入和营业外收支预算》 (46)D4-900《预算资产负债表》 (46)D4-901《预算损益表》 (46)D4-902《预算现金流量表》 (46)D4-903《预算执行情况分析》 (47)D4-904《预算调整申请表》 (47)D4-905《各部门预测目标值比较分析表》 (47)D4-906《预算统计表》 (47)D4-907《预算变更申请表》 (47)E2-100《质量成本预测表》 (47)F1-100《部门人员需求计划表》 (48)F1-101《部门人员调整计划表》 (48)F1-102《部门人员晋升计划表》 (48)F1-103《部门员工培训申请表》 (48)F1-200《工资预算表》 (49)F1-201《奖金预算表》 (49)F1-300《人员招聘费用预算表》 (49)F1-301《人员解聘费用预算表》 (50)F1-302《人员退休费用预算》 (50)F1-303《人员培训费用预算表》 (51)F1-304《人身保险费用预算表》 (51)F1-305《应付福利费增减变动预算表》 (51)F1-306《工资附加费预算表》 (52)F2-100《后勤服务用固定资产需求预算表》 (53)F2-101《后勤服务用固定资产报废清理计划表》 (53)F2-102《后勤服务用资产调拔计划表》 (54)F2-103《后勤服务用固定资产日常修理费用预算表》 (55)F2-104《后勤服务用固定资产采购预算表》 (55)F2-105《后勤服务用固定资产大修理费用预算表》 (56)F3-100《信息设备固定资产需求预算表》 (56)F3-101《信息设备固定资产报废清理计划表》 (57)F3-102《信息设备资产调拔计划表》 (57)F3-103《信息设备固定资产日常修理费用预算表》 (58)F3-104《信息设备固定资产采购预算表》 (59)F3-105《信息设备固定资产大修理费用预算表》 (59)A2-100《投资收益预算表》1.根据投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目的期初投资额填列在期初投资额栏内2.将各投资项目的预计年均投资收益率填列在预计年均投资收益率栏内3.将预计各月月底的投资余额按月填列在预计各月的投资额栏内4.将预计各月的投资收益按月填列在各月的预计投资收益栏内A2-101《子公司投资收益预算表》1.根据子公司实际状况填列公司名称栏、实收资本总额栏、持股比例栏、投资金额栏、投资期限栏2.将对子公司的预计投资收益率填列在预计投资收益率3.将预算年度预计对子公司的追加投资金额按月分解填列在各月的投资金额栏内4.将预算年度预计对子公司的追加投资金额后的持股比例，填列在各月持股比例栏内5.将预算年度预计各月投资收益，填列在各月预计投资收益栏内6.根据各月投资收益累加的年平均数填列在年平均投资金额栏内7.根据各月投资收益累加数填列在本年投资收益栏内A2-200《投资变动预算表》1.根据投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目填列在预计增加投资项目栏内2.将各项目增资的预计资金来源方式填列在预计资金来源方式栏内3.将各投资项目的时间期限填列在期限栏内4.将各投资项目的年初余额填列在期初金额栏内5.将各投资项目的预计投资收益率填列在预计投资收益率栏内6.将预计各月追加的现金投资额填列在各月的预计追加现金投资额栏内7.将预计各月追加的非现金投资额填列在各月的预计追加非现金投资额栏内8.减少或收回投资用负数表示。
全面预算分工一览表
现金收支预算
√
24
预计资产负债表
√
25
预计损益表
√
26
预计现金流量表
√
27
预计税金表
√
28
预计工资总额表
√
√
29
预计财务指标表
√
30
预计合并报表
√
√
√
11
应付账款和付现预算
√
√
12
材料/工时/人工定额预算
√
√
13
营业费用预算
√
√
√
14
管理费用预算
√
√
√
√
√
√
√
√
15
财务费用预算
√
16
股权投资预算
√
√
17
项目投资预算
√
√
18
办公设施投资预算
√
√
√
√
√
√
√
√
19
车间设备投资预算
√
√
20
其他技改项目投资预算
√
√
21
无形资产投资预算
√
√
筹资预算
√
全面预算分工一览表
序号
预算表名称
销售部门/人员
生产部门/分厂/车间
采购部门/人员
企划部门
定额部门
人事部门
其他部门
财务部门
1
销售预算
√
√
2
应收账款和收现预算
√
√
3
生产量预算
√
√
4
直接材料预算
√
√
5
直接人工预算
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
775
975
750
3025
单位产品工时定额（工时）
5
5
5
5
5
直接人工工时总额（工时）
2625
3875
4875
3750
15125
单位工时工资率
4
4
4
4
4
预计直接人工成本总额
10500
15500
19500
15000
605000
直接人工成本总额
20340
27740
33660
27240
108980
制造费用预算（表八）
9000
36480
期初应付帐款
11000
11000
第1季度采购金额
15637
10425
26062
第2季度采购金额
20110
13406
33516
第3季度采购金额
21476
14318
35794
第4季度采购金额
19577
19577
现金支出合计
26637
30535
34882
33895
125949
直接人工预算（表七）
销售预算（表一）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
预计销售量（件）
甲产品
800
1000
1200
1000
4000
乙产品
500
750
1000
750
3000
预计销售价格
甲产品
65
65
65
65
65
乙产品
75
75
75
75
75
销售收入
甲产品
52000
65000
78000
65000
260000
乙产品
37500
56250
75000
单位用量
单价（元）
单位成本
总成本
直接材料
P材料
3千克
4.0
12.0
48480
S材料
2千克
5.0
10.0
40400
小计
88880
直接人工
3工时
4.0
12.0
48480
变动性制造费用
3工时
1.2
3.6
14544
合计
37.6
151904
加：在产品及自制半成品期初余额
0
减：在产品及自制半成品期末余额
0
预计产品生产成本
151904
加：产成品期初余额
3200
减：产成品期末余额
4512
预计产品销售成本
37.65
150592
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
甲产品：
预计生产量（件）
820
1020
1180
1020
4040
单位产品工时定额（工时）
3
3
3
3
3
直接人工工时总额（工时）
2460
3060
3540
3060
12120
单位工时工资率
4
4
4
4
4
预计直接人工成本总额
9840
12240
14160
12240
48480
乙产品：
预计生产量（件）
10098
8172
27694
甲产品
2952
3672
4248
3672
14544
乙产品
3150
4650
5850
4500
18150
固定性制造费用
5449
5449
5449
5449
21796
现金支出合计
11551
13771
15547
13621
54490
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：4040件
成本项目
单位：元
变动性制造费用
固定性制造费用
间接材料 8000
管理人员工资 8096
间接人工 7600
折旧费 16347
维修费 6000
办公费 6500
水电费 7280
保险费 5200
其他 3814
其他 2000
合计 32694
合计 38143
直接人工工时总数 27245
减：折旧 16347
现金支出合计 21796
612
720
720
预计需要量合计
P材料
3378
4122
4458
4140
13200
S材料
2252
748
2972
2760
8800
减：期初存料量
P材料
720
918
1062
918
720
S材料
480
612
708
612
480
预计采购量
P材料
2658
3204
3396
3222
12480
S材料
1772
2136
2264
单位：千克
季度
1
2
3
4
合计
预计生产量（件）
820
1020
1180
1020
4040
材料单耗
P材料
3
3
3
3
3
S材料
2
2
2
2
2
预计生产需用量
P材料
2460
3060
3540
3060
12120
S材料
1640
2040
2360
2040
8080
加：期末存料量
P材料
918
1062
918
1080
1080
S材料
612
708
预计生产量（件）
525
775
975
750
3025
材料单耗（Q材料）
2
2
2
2
2
预计生产需用量
1050
1550
1950
1500
6050
加：期末存料量
465
585
450
450
450
预计需要量合计
1515
2135
2400
1950
6500
减：期初存料量
420
465
585
450
450
预计采购量
1095
1670
1815
第4季度销售收入
72750
72750
现金收入合计
84700
108550
140300
133950
467500
生产预算（表三）
单位：件
季度
1
2
3
4
全年
甲产品
预计销售量
800
1000
1200
1000
4000
加：预计期末存货
100
120
100
120
120
预计需要量
900
1120
1300
1120
4120
减：期初存货
80
100
120
100
80
预计生产量
820
1020
1180
1020
4040
乙产品：
预计销售量
500
750
1000
750
3000
加：预计期末存货
75
100
75
75
75
预计需要量
575
850
1075
825
3075
减：期初存货
50
75
25
775
975
750
3025
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
1500
6080
材料单价（元）
6
6
6
6
6
预计采购金额（元）
6570
10020
10890
9000
36480
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
预计采购金额
26062
33516
35794
32628
128000
甲产品
19492
23496
24904
23628
91520
乙产品
6570
10020
10890
56250
225000
合计
89500
121250
153000
121250
485000
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
期初应收帐款
31000
31000
第1季度销售收入
53700
35800
89500
第2季度销售收入
72750
48500
121250
第3季度销售收入
91800
61200
153000
分配率=32694/27245=1.2
每季数=21796/4=5449
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
直接人工工时
5085
6935
8415
6810