医院科室小金库自查自纠报告
小金库自查自纠总结报告6篇
小金库自查自纠总结报告6篇小金库自查自纠总结报告1为严肃财务管理纪律，严格执行"收支两条线"的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神，从20xx年*月*日开始，团区委开展清理"小金库"工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。
按照**办文【20xx】17号文件要求，团区委高度重视，及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。
认真开展清理"小金库"工作，成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。
现将有关工作情况报告如下：一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求，通过深入自查，我委财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的"小金库"。
二、自团区委成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、我委使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由团区委办公室财务室统一管理，各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我委按照现金管理有关规定，严禁设"小金库"。
财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
小金库自查报告【精彩8篇】
小金库自查报告【精彩8篇】篇一：小金库自查报告篇一根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》（建函〔20xx〕319号）要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后：一、领导重视、职工参与自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。
二、对照要求，认真清理按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取；是否足额上缴财政专户；是否另设账户，设立“小金库”，规避审计；是否有变相虚列支出领取资金的现象。
同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。
三、完善制度，加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。
在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。
进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量控制超项目的"支出和无项目预算的支出。
四、巩固成果，建立机制完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆维修实行定点维修。
通过自查，公园管理处没有“小金库”。
我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格按照上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力量强化监督，坚决杜绝“小金库”的发生。
篇二：关于小金库自查报告篇二根据临群组发【20xx】7号文件要求，县粮食局党委高度重视，立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定，并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查，保证做到应查尽查，不留空当。
小金库专项治理工作自查报告（三篇）
小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金，由于其性质特殊，容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题，给组织的财务管理带来一定风险。
为了加强小金库的治理工作，提高资金使用效益，我单位进行了小金库专项治理工作，并进行自查评估，特向上级主管部门汇报。
二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作，提高资金使用效益，提升财务管理水平。
2. 工作内容（1）制定小金库管理办法。
制定出台了《小金库管理办法》，明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定，严格规范了小金库的管理。
（2）建立小金库监督机制。
建立了小金库监督机制，每季度进行小金库资金的检查与核对，确保资金流转的透明和准确。
（3）加强财务培训与理论学习。
组织相关财务人员参加培训与学习，提高财务管理水平，从根本上预防和解决小金库问题。
（4）优化小金库流程。
对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化，减少不必要的环节，提高办事效率。
（5）开展专项治理工作。
组织开展小金库专项治理工作，对小金库进行全面清查，整理资金流转记录，排查潜在问题，并及时整改。
3. 自查过程（1）收集资料。
收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等，对记录的完整性进行检查。
（2）核对账目。
核对小金库的账目，确认资金收支情况，排查是否存在未核销或未入账的情况，对账目进行比对和审查。
（3）检查制度执行情况。
检查小金库管理办法的执行情况，依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查，并与实际操作进行比对。
（4）发现问题整改。
针对在自查过程中发现的问题，制定整改方案，并逐一落实、跟踪，确保问题得到及时解决。
三、自查结果1. 资金流向清晰。
通过自查，小金库资金的流向清晰明确，没有发现未上缴或流转不清晰的问题。
2. 记录完整准确。
自查发现小金库的记录比较完整准确，资金使用的凭证齐备，能够清晰反映小金库的收支情况。
小金库治理自查自纠工作总结报告6篇
小金库治理自查自纠工作总结报告6篇第1篇示例：小金库治理自查自纠工作总结报告一、工作背景小金库作为公司日常管理中重要的财务管理工具，对公司的经营发展起着至关重要的作用。
为了确保小金库的合规运作，提高资金使用的透明度和规范性，公司决定开展小金库治理自查自纠工作。
此次自查自纠工作旨在发现和解决小金库管理中存在的问题，规范资金使用行为，保障公司财务的安全和合规。
二、自查自纠工作内容1. 制定自查自纠工作方案。
公司制定了详细的小金库治理自查自纠工作方案，明确了自查的重点、方法和时间安排。
2. 完善小金库管理制度。
公司对小金库管理制度进行了全面梳理和修订，明确了小金库的使用流程、权限设置和监督机制。
3. 审查小金库账目。
公司对小金库账目进行了全面审查，核对资金的流入流出情况，确保账目的准确性和完整性。
4. 检查小金库使用记录。
公司对小金库的使用记录进行了详细检查，排查是否存在未经批准或超出额度使用的情况。
5. 进行内部人员培训。
公司组织了小金库管理规定的培训，提高员工的小金库管理意识和规范操作能力。
6. 设立监督机制。
公司建立了专门的小金库管理监督组织，定期对小金库的使用情况进行监督检查，及时发现和解决问题。
通过本次小金库治理自查自纠工作，公司取得了如下成效：2. 发现并解决了部分小金库管理中存在的问题和漏洞，降低了公司财务风险，提高了财务管理的效率和质量。
3. 提升了员工对小金库管理的认识和重视程度，增强了员工的自我约束和规范操作意识，有利于公司财务管理的长期健康发展。
四、改进措施为进一步加强小金库治理工作，公司决定采取以下改进措施：1. 加强内部监督，建立健全的小金库管理监督机制，做到事前预防、事中监控、事后查证，确保小金库管理的全面规范和合规性。
3. 强化信息化建设，建立完善的小金库管理系统，实现小金库的电子化管理和跟踪监控，提高财务信息的准确性和实时性。
4. 加强风险防范，建立对小金库使用的严格审批机制和额度管理制度，预防小金库使用中可能存在的风险和漏洞，确保资金安全和合规运作。
科室小金库自查自纠报告3篇
科室小金库自查自纠报告3篇为严肃财政管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，我校严格按照中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展“小金库”专项治理工作实施方案〉的通知》(南纪综[2009]12号)和《关于转发福建省治理“小金库”工作领导小组办公室〈关于填报“小金库”自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》(南治办1号)的要求，进行了“小金库”专项治理自查自纠工作，工作情况总结如下：一、经费来源与使用情况我校属于二级核算会计单位，每年经费使用情况一律由中心小学统一管理进行核算。
学校资金来源是市财政按学生实有人数给予划拨，除此以外，学校再没有任何资金来源。
平时零星发生的有关收入，也都能使用统一票据，纳入单位账户管理。
学校的所有经费支出能严格按照财经管理制度和要求进行支付。
二、自查自纠的方法1、加强组织领导。
成立了治理“小金库”工作领导小组，负责进行“小金库”治理自查自纠工作，研究制定有关治理措施，解决有关重要问题。
2、做好宣传动员。
根据文件要求，我校迅速召开了专题会议，传达文件精神，要求全体教师，正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
3、落实举报制度。
治理“小金库”工作领导小组办公室设立了举报信箱，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由晓老师具体负责，确保件件有交待、事事有着落。
既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。
4、做好清查工作。
对照“七种”表现形式，认真自查自纠，做到不走过场，及时发现和解决存在的问题，从而进一步规范我校财务收支管理情况。
并认真开展清理”小金库”工作，成立了由校长率头，财务人员负责，教导监督的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。
四、自查自纠的结果1、我校财务管理均按照有关财经法规执行，所有收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。
医院小金库自查自纠报告
医院小金库自查自纠报告引导文：不少单位是“两本帐”、“多本帐”，有的在经营创收中收入不入帐或入“另册”，脱离财务监督;有的截留挪用各种应上缴经费;有的把该收上来的经费留在下属单位(部门)作为“私房钱”;下面是小编整理的有关医院小金库自查自纠报告，供大家参考!医院小金库自查自纠报告一根据对医疗核心医疗制度开展自查自纠活动方案。
对照条例，对自身进行自查自纠报告，内容如下：作为一名医生，几十年来，一直在自己岗位兢兢业业，善待每一个病人。
其实我也很普通，论医疗技术，不比扁鹊、华佗，论奉献，不如孙思邈、白求恩。
我一直不断学习，一直不断考试，目的只是有碗饭吃。
作为一名医生，我庄重地对医圣、医神无比忠诚的发誓：我一个月的工资奖金，只够养家糊口，有时还入不敷出。
自从走上从医这条道路，我压根就没想过自己会靠行医发家致富，也没想自己会多么的出类拔萃，虽然也曾幻想自己会出人头地。
但现实比较残酷，因为在医院能住上洋房、开上豪车、包上二奶的医生也就只占全院医生的5%左右，这些人都是医院里的精华，我们只能仰慕。
同样是看病救人，做人差距就这么大呢我仔细的分析过自己，也时常在深夜剖析自己的灵魂。
1、因为自己从小就胆小，平时不仅要求自己奉公守法，也严格要求家人这样做。
不符合“撑死胆大的，饿死胆小的”的当今社会规律，仍坚持“饿死事小，失节事大”的迂腐理论，应该属于被饿死的那一类人。
2、从不倒卖药品(没这个胆)，不开大处方(没这个机会)，不与药商勾结(社会交际能力差)，所以至今没拿过一分钱的药品回扣。
对有能力的同事(5%那类)工资基本不用，奖金基本不动，吃喝全部有人奉送的生活，我内心其实非常向往。
但每当看见病人卖猪，卖存粮、卖房子，甚至贷款来看病的时候，我实在狠不下心、下不了手。
3、因为我平时社会交际较差，过年过节没时常看望领导，所以只能认命在普通的岗位呆上一辈子。
这个我无怨无悔，也不愿意整天花天酒地，说一些违心的话，干一些违心的事情，倒也悠闲自在，只是恨平生所学不能用于病人。
小金库自查自纠报告三则
小金库自查自纠报告三则报告一：财务管理方面的自查自纠自查自纠内容：1. 资金管理方面的自查自纠- 自查情况：我对公司的资金管理进行了自查，发现了以下问题：- 资金使用不合理：在过去一段时间内，公司的资金使用不够合理，存在着过度投资的情况。
这导致了公司的资金流动性不足，无法及时应对突发情况，也增加了公司的财务风险。
- 资金调配不当：我发现公司在资金调配方面存在一些问题，有些部门的资金使用不够公平、合理。
这导致了部分部门的资金不足，影响了他们的正常运营。
- 自纠情况：针对以上发现的问题，我立即采取了以下纠正措施：- 重新制定资金使用规范：我与公司其他部门的负责人一起讨论，制定了一套合理的资金使用规范，明确规定了资金的使用范围、权限和流程，并进行了培训，确保全体员工都能够遵守规范。
- 调整资金调配机制：我与公司的财务部门进行了沟通，对公司的资金调配机制进行了调整，确保各个部门的资金调配更加公平、合理。
同时，也加强了对资金调配的监控和评估，及时纠正问题。
2. 预算管理方面的自查自纠- 自查情况：我对公司的预算管理进行了自查，发现了以下问题：- 预算编制不科学：公司的预算编制存在着一些问题，主要是在数据的准确性和合理性方面。
在过去的一段时间内，我们的预算编制主要依赖于过去的经验和感觉，没有充分利用实际数据和市场情况进行科学的预测和分析。
- 预算执行不到位：我发现公司在预算执行方面存在一些问题，特别是在费用控制和成本核算方面。
有些费用超出了预算，但没有得到及时调整和控制，导致了一定的财务压力。
- 自纠情况：为了解决以上问题，我采取了以下纠正措施：- 引入科学的预算编制方法：我与公司财务部门进行了合作，引入了科学的预算编制方法，充分利用实际数据和市场情况进行预测和分析。
我们制定了详细的预算编制流程，明确每个环节的责任人和时间节点，确保预算的准确性和合理性。
- 加强预算执行的监控和控制：我与公司的财务部门一起制定了一套完善的预算执行监控机制，包括费用的实时跟踪和核算、预算超支的预警和调整等。
科室小金库自查自纠报告2篇
科室小金库自查自纠报告 (2)科室小金库自查自纠报告 (2)精选2篇（一）报告标题：科室小金库自查自纠报告报告日期：〔填写报告日期〕报告人：〔填写报告人姓名〕1. 背景介绍：在小金库管理中，自查自纠是一种有效的管理控制手段，通过定期自查小金库的使用和管理情况，及时发现和纠正存在的问题，确保小金库的合规运作和资金平安。
2. 自查内容：〔根据实际情况，列出自查的详细内容〕3. 自查结果：〔根据自查的详细内容，列出自查的结果，并进展分析和评价〕4. 自纠措施：〔根据自查结果，列出需要采取的自纠措施，包括详细的改良措施和时间方案〕5. 自纠效果：〔根据自纠措施的施行情况和效果，进展评价和总结〕6. 经历教训：〔根据自查和自纠过程中的经历教训，进展总结和反思，提出改良意见〕7. 后续工作：〔根据自查和自纠结果，确定后续工作方案，包括加强培训、完善制度、强化监视等〕8. 签署：报告人签字和日期〔以上报告模板仅供参考，详细报告内容根据科室实际情况进展填写。
同时，报告中应客观真实地记录自查自纠的情况，提出实在可行的改良措施，并对报告结果进展评价和总结。
〕科室小金库自查自纠报告 (2)精选2篇（二）尊敬的领导：经过我们科室的自查自纠工作，我们向您呈报以下情况：1. 资金使用合规性自查：- 我们对科室的财务记录进展了详细检查，确保资金使用符合相关规定。
- 我们仔细审核了科室的报销凭证，确保所有费用都是合理且必要的。
2. 资金监管制度自查：- 我们查看了科室的资金监管制度，并确保它与相关政策一致。
- 我们对科室的资金流向进展了追踪，确保资金使用的透明度和有效性。
3. 内部控制自查：- 我们检查了科室的内部控制制度，确保所有资金流程都经过严格的审核和受权。
- 我们对科室的人员权限进展了审查，确保只有受权人员可以访问和操作小金库。
4. 风险防控自查：- 我们对科室可能存在的风险点进展了评估，并采取相应的措施加以防范和控制。
小金库专项整治自查自纠报告
小金库专项整治自查自纠报告（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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小金库自查自纠的总结报告6篇
小金库自查自纠的总结报告6篇小金库自查自纠的总结报告1根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》（纪发（20xx）28号）文件精神，我局认真开展“小金库”问题工作方案清查工作，现将自查自纠情况总结报告如下：一、健全组织，加强领导为确保“小金库”问题专项利皮扬卡别列卡的顺利进行，成立了由局纪委书记任组长，局党委委员任副组长，局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组，具体工作工作由局财务人员掌理。
二、加强学习宣传，提高思想认识接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》（纪发（20xx）28号）的通知后，我局迅速召开了专题会议，传达研习了文件精神，要求全体工作人员从思想正确认识开展此项专项清查工作的重大意义，要认真对待“小金库”问题专项清查工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实十六党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止官僚主义，规范非常重要财务收支活动的极其重要举措，是教育和保护干部的要。
要求局机关和局属单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督（一）我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出署全部纳入局财政统一核算，实行收支两条线，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。
（二）合理按照财务管理制度有关规定制度建设执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
（三）按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，财务报销严格按照财务制度执行。
（四）在认真清查的基础上，按照规定，认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和申请书。
通过自查，我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象，并进一步严肃财经纪律，加强财经法制教育，强化财务管理，确保大笔资金的合理使用。
今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治传染源腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
医院小金库自查自纠报告
医院小金库自查自纠报告尊敬的领导：我院根据上级要求，对医院小金库的运营情况进行了自查自纠。
现将自查自纠报告如下：一、自查情况1. 小金库基本情况我院小金库隶属于财务科管理，主要承担医院日常资金的收支管理工作。
小金库位于医院行政楼一楼，共有三名工作人员负责日常运营。
2. 存款管理根据相关规定，我院小金库应将每日资金存入银行，并及时与银行核对账目。
自查发现，存款管理方面，我们做得较为严格，每天按时将现金存入银行，并与银行对账无误。
3. 支出管理在资金支出方面，我院小金库严格按照相关制度执行，所有支出必须经过申请、审批、报销等程序。
在自查过程中，我们对支出文件进行了仔细核对，无发现异常情况。
4. 记账凭证管理为保证资金流向的真实性和准确性，我院小金库对所有收支进行了详细的记账，并妥善保管了相关凭证。
在自查中，我们核对了近期的记账凭证，未发现错漏。
5. 内部控制制度我院小金库建立了完善的内部控制制度，包括资金收支管理、凭证管理、审计监督等方面的规定，并进行了全员培训。
自查中，我们进一步加强对制度的遵守和执行，确保各项工作有序进行。
二、自纠情况在自查中，虽然我们发现了一些小问题，但是均得到了及时纠正和改进。
1. 内部审计不够频繁自查中发现，我们对小金库的内部审计频率较低，未能及时对运营状况进行检查。
为此，我们决定加强对小金库的内部审计，每季度进行一次全面审计，确保资金运作的透明和规范。
2. 存放现金的安全性由于小金库位于医院行政楼一楼，存在来访人员较多的情况，为加强现金安全管理，我们会进一步加强对小金库进出人员的监控和管制，并考虑采取更安全的现金存放方式。
3. 资金使用的监督为了更好地监督资金使用情况，我们计划建立起资金使用的报告制度，定期向领导汇报资金使用情况和支出明细，确保资金使用的透明和规范。
三、自查自纠的总结通过本次自查自纠，我们发现了一些问题并及时进行了纠正。
同时，我们也意识到自查自纠工作的重要性和必要性，会进一步加强对小金库的日常管理和监督，确保资金的安全和合规运作。
小金库自查自纠总结报告6篇
小金库自查自纠总结报告6篇为严肃财务管理纪律，严格执行"收支两条线"的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神，从20xx 年*月*日开始，团区委开展清理"小金库"工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。
按照**办文【20xx】17号文件要求，团区委高度重视，及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。
认真开展清理"小金库"工作，成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。
现将有关工作情况报告如下：一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求，通过深入自查，我委财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的"小金库"。
二、自团区委成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、我委使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由团区委办公室财务室统一管理，各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我委按照现金管理有关规定，严禁设"小金库"。
财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾，***委认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。
医院小金库自查自纠报告（2篇）
医院小金库自查自纠报告一、前言为进一步加强医院小金库管理工作，提高资金使用的透明度和规范性，我院组织开展了医院小金库的自查自纠工作。
通过对小金库的自查自纠，能有效地发现和纠正管理中存在的问题，提高医院小金库管理水平。
本报告将对我院小金库自查自纠工作所涉及的内容进行分析和总结，并提出改进措施，以期更好地保障小金库的安全和合规运营。
二、自查自纠情况1. 小金库管理制度针对小金库管理制度，我们对其进行了全面审核和自查，发现存在以下问题：（1）制度建设不完善。
小金库管理制度不够完善，存在制度缺失和操作规程不明确的问题，影响了管理工作的规范性和效果。
（2）制度执行不力。
部分员工对小金库管理制度的执行不够严格，存在资金使用超出预算、未按要求及时报账等情况。
针对这些问题，我们已经制定整改措施，对小金库管理制度进行了修订和完善，明确了员工的职责和操作规程，并加强了对员工的培训和监督，以提高制度的执行力度。
2. 财务管理情况针对财务管理情况，我们进行了仔细的核查和对账工作，发现存在以下问题：（1）资金使用超支。
部分相关科室在使用小金库资金时，未按照预算要求进行合理的控制，导致资金超支和浪费。
（2）资金支出不合规。
部分支出款项未按照规定的程序和审批要求进行操作，存在违规支出的情况。
（3）财务记录不准确。
部分小金库的财务记录存在错误和遗漏，导致账目不清、账务不平衡的情况。
针对以上问题，我们已经对相关科室进行了深入调查，并加强了对资金的监督和检查工作。
针对超支和浪费问题，我们将加强预算管理和资金审批制度的执行，确保资金的合理使用和控制；对于支出不合规的情况，我们将进一步完善审批和记录制度，并加强对员工的培训和监督，以提高财务管理的规范性和准确性。
3. 资金安全措施针对资金安全问题，我们进行了全面的检查和评估工作，发现存在以下问题：（1）资金存放不安全。
部分小金库存放的资金存在安全隐患，未采取合适的措施进行保管，容易造成资金丢失或损坏。
医院小金库自查自纠报告两（2篇）
医院小金库自查自纠报告两医院小金库自查自纠报告二一、前言医院小金库是医院资金管理的一个重要组成部分，是医院财务管理中的一个重要环节。
为了加强小金库的管理，提高资金使用效率，确保资金的安全和合理使用，我们组织了一次全面的自查自纠工作，包括财务记录的合规性、现金管理的规范性、收支费用的真实性等多个方面。
通过此次自查自纠工作，我们发现了一些问题并及时进行了整改，现将自查自纠情况报告如下。
二、自查自纠情况概述1. 自查范围此次自查自纠工作主要针对医院小金库的财务记录、现金管理、收支费用等方面进行了细致的检查，覆盖了该时期的所有小金库资金流动。
2. 自查结果通过自查，我们发现了以下问题：（1）记录不规范：部分财务记录不规范，存在填写错误、遗漏等问题；（2）账目不清晰：存在部分收支费用未明确记录的情况，导致账目不清晰；（3）资金交接不规范：存在部分资金交接环节不规范导致资金流失的情况；（4）资金使用不合理：部分资金使用不合理，超出预算范围或超过实际需求。
三、问题整改情况1. 记录不规范问题整改针对记录不规范的问题，我们成立了专门的小组对相关财务记录进行了逐一核对，并对不规范的记录进行了整改。
通过对问题的梳理和归纳，我们还制定了相关的规范和操作指南，加强了对财务记录的管理和监督。
2. 账目不清晰问题整改针对账目不清晰的问题，我们重新梳理了所有收支费用，并对未明确记录的收支费用进行了补录。
同时，我们加强了对财务账目的审查和核对，确保账目的准确性和可靠性。
3. 资金交接不规范问题整改针对资金交接不规范的问题，我们重新制定了资金交接的流程和操作规范，明确了各个环节的责任和权限，并加强了对资金交接环节的监督和管理。
此外，我们还组织了相关人员进行培训，提高了他们的业务水平和风险意识。
4. 资金使用不合理问题整改针对资金使用不合理的问题，我们加强了对预算的编制和执行监督，确保资金的合理运用。
同时，我们还制定了严格的审批制度和报销规定，加强了对资金使用的监督和管理，防止资金的滥用和浪费。
小金库自查自纠的总结报告6篇
小金库自查自纠的总结报告6篇小金库自查自纠的总结报告1根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》（纪发（20xx）28号）文件精神，我局认真开展“小金库”问题专项清查工作，现将自查自纠情况总结报告如下：一、健全组织，加强领导为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行，成立了由局纪委书记任组长，局党委委员任副组长，局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组，具体工作由局财务人员负责。
二、加强学习宣传，提高思想认识接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》（纪发（20xx）28号）的通知后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义，要认真对待“小金库”问题专项清查工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
要求局机关和局属单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督（一）我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入局财政统一核算，实行收支两条线，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。
（二）严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
（三）按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，财务报销严格按照财务制度执行。
（四）在认真清查的基础上，按照规定，认真填报”小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。
通过自查，我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象，并进一步严肃财经纪律，加强财经法制教育，强化财务管理，确保资金的合理使用。
今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
小金库治理自查自纠工作总结报告5篇
小金库治理自查自纠工作总结报告5篇篇1一、引言近期，我们针对小金库治理进行了全面的自查自纠工作。
本次工作旨在深入了解小金库治理的现状，发现存在的问题，并提出相应的改进措施。
通过此次自查自纠活动，我们取得了显著的成果，进一步规范了小金库治理流程，提高了单位的财务管理水平。
二、自查自纠过程1. 确定自查自纠目标和范围在本次自查自纠活动中，我们明确了目标和范围。
目标在于全面梳理小金库治理流程，查找存在的问题和不足；范围则涵盖了单位内部所有涉及小金库治理的环节和人员。
2. 制定自查自纠方案根据目标和范围，我们制定了详细的自查自纠方案。
方案包括自查自纠的时间表、具体步骤、人员分工以及所需的资源和支持。
同时，我们还制定了相应的风险控制措施，确保自查自纠活动的顺利进行。
3. 实施自查自纠活动在自查自纠活动中，我们采用了多种方法进行数据收集和分析。
通过访谈、问卷调查、资料查阅等方式，我们收集了大量关于小金库治理的信息。
在收集到信息后，我们进行了深入的分析和整理，为后续的问题诊断和改进措施的制定提供了有力的支持。
4. 查找问题和不足通过自查自纠活动，我们发现了一些存在的问题和不足。
其中，主要包括以下几个方面：一是小金库治理流程存在不规范、不严谨的情况；二是部分人员在执行小金库治理过程中存在违规操作、滥用职权的现象；三是监督机制不完善，导致一些问题无法及时发现和解决。
5. 制定改进措施针对存在的问题和不足，我们制定了相应的改进措施。
首先，我们完善了小金库治理流程，明确了各环节的职责和要求；其次，我们加强了对人员的培训和教育，提高了他们的合规意识和责任心；最后，我们完善了监督机制，加强了对小金库治理的监督和检查力度。
三、成果与成效通过本次自查自纠活动，我们取得了显著的成果和成效。
首先，小金库治理流程得到了规范和优化，各环节的职责和要求更加明确；其次，人员的合规意识和责任心得到了提高，违规操作和滥用职权的现象得到了有效遏制；最后，监督机制得到了完善，能够及时发现和解决存在的问题。
关于医院小金库自查自纠报告
关于医院小金库自查自纠报告大力宣传，开展治理检查“小金库”工作的重要意义，下面是小编为大家收集的医院小金库自查自纠报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!医院小金库自查自纠报告范文一按照《中共中央办公厅公国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定报告》(中办{20XX}9号)和《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》(财监[20XX]18号)文件精神和工作要求，为进一步加强财务管理，严肃纪律，我局认真扎实地开展了“小金库”专项治理工作，对资金规范化管理情况进行严格。
现将自查自纠情况汇报如下：一、提高思想认识，迅速贯彻落实我局领导对这次专项治理工作高度重视，及时召集局领导班子成员、各股室负责人以及财务管理人员等，召开专题会议，学习传达有关文件要求，认真学习了专项治理的范围和内容、方法和步骤、政策规定等，充分进行宣传发动，统一思想，提高认识。
局领导要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
要求认真对待专项治理工作，对照文件要求认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决问题。
二、加强组织领导，制定工作方案为确保专项治理工作顺利进行，我局成立了由局长任组长，分管副局长任副组长，成立招商局专项治理“小金库”工作领导小组，安监局长胡生华负责指导和协调全局“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。
领导小组下设办公室，从局办公室和财务抽调专门工作人员，具体负责实施“小金库”专项治理工作，以及日常组织协调。
并制定了《招商局治理“小金库”专项工作实施方案》，明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度，明确了责任人员，确保件件有交待、事事有着落。
既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作的深入有效开展。
小金库自查自纠的总结报告6篇
小金库自查自纠的总结报告6篇小金库自查自纠的总结报告1根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》（纪发（20xx）28号）文件精神，我局认真开展“小金库”问题专项清查工作，现将自查自纠情况总结报告如下：一、健全组织，加强领导为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行，成立了由局纪委书记任组长，局党委委员任副组长，局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组，具体工作由局财务人员负责。
二、加强学习宣传，提高思想认识接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》（纪发（20xx）28号）的通知后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义，要认真对待“小金库”问题专项清查工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
要求局机关和局属单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督（一）我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入局财政统一核算，实行收支两条线，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。
（二）严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。
（三）按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，财务报销严格按照财务制度执行。
（四）在认真清查的基础上，按照规定，认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。
通过自查，我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象，并进一步严肃财经纪律，加强财经法制教育，强化财务管理，确保资金的合理使用。
今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
2024年科室小金库自查自纠报告
2024年科室小金库自查自纠报告一、背景介绍自2024年起，本科室设立了小金库，用于处理一些日常开支及应急资金需求。
经过一年的运营，我们认识到小金库的管理与监督工作需要更加加强。
为了更好地规范小金库的使用，确保小金库的安全和透明度，特组织自查自纠工作，制作本报告。
二、自查自纠内容1. 小金库资金来源是否规范经过仔细核查，我们确认小金库资金的来源主要包括三个方面：科室成员私人捐赠、科室活动筹款及其他收入。
我们发现一些私人捐赠没有按照规定的手续进行登记，并缺乏相应的发票记录。
为了改进这一情况，我们决定制定明确的捐赠登记制度，并建立相应的捐赠记录和关联发票的存档系统。
2. 小金库收支凭证是否齐全我们对小金库的收支凭证进行了核查，发现部分支出凭证记录不完整，缺乏必要的支出事项说明。
为了解决这个问题，我们将完善资金使用台账，明确每笔支出的用途和支出事项，确保小金库的资金流动可追溯、可核对。
3. 小金库资金使用是否合规针对小金库资金使用的合规性，我们发现在进行一些紧急医疗支出时，部分科室成员未能按照程序进行审批，并未经过科室负责人的批准。
为了加强资金的使用监督，我们将加强对资金使用的权限管理，并明确相关的支出审批流程，确保每笔支出都经过了合法的程序审核。
4. 小金库现金存储安全措施是否到位为了确保小金库现金存储的安全，我们对现金存储的情况进行了全面检查。
我们发现，小金库现金存储没有进行有效的防火、防盗以及防潮措施。
为了保障现金的安全，我们将购置合适的保险柜，并定期检查和巡视，确保现金存储的安全性。
三、问题解决方案针对以上发现的问题，我们制定了一些解决方案：1. 设立明确的捐赠登记制度，建立捐赠记录和发票存档系统，保证捐赠的规范性和可追溯性。
2. 完善资金使用台账，明确每笔支出的用途和支出事项，确保资金流动可追溯、可核对。
3. 加强资金使用的权限管理，明确相关的支出审批流程，确保每笔支出都经过合法程序审核。
4. 购置合适的保险柜，加强现金存储的安全措施，定期检查和巡视现金存储的安全性。
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医院科室小金库自查自纠报告
按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我局按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。
以下内容是小编为您精心整理的医院科室小金库自查自纠报告,欢迎参考，
临床科室小金库自查自纠报告
按照《中共中央办公厅公国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定报告》(中
办{2016}9号)和《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专
项治理工作方案》(财监[2016]18号)文件精神和工作要求,为进一步加强财务管理,严肃纪律,我局认真扎实地开展了“小金库”专项治理工作,对资金规范化管理情况进行严格。
现将自查自纠情况汇报如下,
一、提高思想认识,迅速贯彻落实
我局领导对这次专项治理工作高度重视,及时召集局领导班子成员、各股室负
责人以及财务管理人员等,召开专题会议,学习传达有关文件要求,认真学习了专项治理的范围和内容、方法和步骤、政策规定等,充分进行宣传发动,统一思想,提高认识。
局领导要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。
要求认真对待专项治理工作,对照文件要求认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决问题。
二、加强组织领导,制定工作方案
为确保专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长任组长,分管副局长任副组长,成立招商局专项治理“小金库”工作领导小组,安监局长胡生华负责指导和协调全局“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。
领导小组
下设办公室,从局办公室和财务抽调专门工作人员,具体负责实施“小金库”专项治理工作,以及日常组织协调。
并制定了《招商局治理“小金库”专项工作实施方案》,明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度,明确了责任人员,确保件件有交待、事事有着落。
既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作的深入有效开展。
三、认真自查自纠,实施长效监督
按照《中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告》(中办{2016}9号)要求我局认真开展自查自纠,对各类帐户、帐据进行了全面细致
的清查
一是预算收入、支出支管理情况。
我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未违反法律法规及其他规定,未违规收费、罚款及摊派等,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
二是我局自2007年成立以来,财务管理均按照国家有关财经法规执行,财政拨
款收入、日常花费支出全部纳入开发区财政局法定帐目统一核算,从无设置帐外帐,或存在以个人名义私存公款等违反财经纪律行为。
未侵占、截留国家和单位收入,从未单独设帐户,
未设任何形式的“小金库”。
三是政府采购管理情况。
我局严格按照政府采购管理要求,执行经费预算和资
产配置标准,严格遵循政府采购要求,从无“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题出现。
四是资产管理情况。
我局严格资产配置、使用、处置,从未擅自处置资产、转
移收入、私分资产等行为。
资产配置环节,严格按照相关法律、法规和制度的规定配置资产,资产配置与履行职责适应,不存在奢侈浪费等问题。
五是财务会计管理情况。
我局严格按照《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》管理,我局设置会计账簿,会计凭证、财务会计报告和其他会计资料完整真实,会计核算符合《会计法》和国家统一的会计制度的规定,我局二名财务人员目前都无从业资格证在学习考证中。
六是财政票据管理情况。
因我局没有相关的收费项目不存在财政票据印制、非法印制票据,转让、出借、串用、代开票据,或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。
七是按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我局按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。
财务报销严格按照财务制度执行。
严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查自纠,我局认真执行财务管理制度的有关规定,没有“小金库”,没有发现违规违纪现象。
通过这次开展“小金库“专项治理,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。
今后,我局将在此次专项治理工作的基础上,进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争财务管理工作水平。
临床科室小金库自查自纠报告
一、高度重视,认真安排部署。
按照卫生厅关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神,根据文件要求,我院领导高度重视,于20xx年x月17日召开了领导班子清理“小金库”专题会议,认真安排部署自查工作。
经会议研究,决定成立我院自查工作领导组,由纪委书记董跃进同志负责,全面深入认真的做好自查自纠工作。
组织召开纪检监察、党办、院办、审计、财务相关室负责人会议,就我院自查“小金库”工作做了具体安排部署和要求,强调各科室负责人是本科室第一责任人,一定要认真开展自查工作,严格自查自
纠,不留死角;要认真对待,不准避重就轻;要严格按照要求,按时完成自查自纠工作。
二、加强领导,成立自查工作领导组。
为了确保自查“小金库”工作顺利进行,经院党委会研究,成立了由院长、书记任组长的治理“小金库”工作领导组。
设立办公室,公布了举报电话,请广大群众监督此项工作。
三、加大宣传,明确治理检查意义
向全院职工大力宣传,开展治理检查“小金库”工作的重要意义。
一是深入开展“小金库”治理工作是深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻落实党的xx大精神及中央《建立健全惩治和预防腐败体系
2008-2012年工作规划》的要求。
二是为进一步严肃财经纪律,维护正常的财经秩序,促进各级干部职工廉洁自律。
三是对开展“小金库”治理工作的基本原则、治理范围以及治理办法作了详细说明,明确了“小金库”的界定。
四、精心组织
积极开展自查自纠工作。
我院严格按照省卫生厅及学院的要求,院主要领导亲自负责,全面深入地开展自查自纠。
结合医院的工作实际,凡违反国家法律法规及其他有关规定的,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资金,均纳入治理范围。
检查方法为自查与重点检查相结合,先对各科室是否存在“小金库”进行全面自查,要求对查出的“小金库”,要如数交回医院财务。
对存在问题的科室,由相关部门组织重点检查,按照规定及时纠正处理,并要求各科室各部门在xx月18日前完成自查自纠工作。
财务科按照要求认真填报《单位“小金库”自查自纠情况报告表》,并对医院所管辖的银行帐户进行了彻底的清查与核对。
医院对所属的65个科室下发了《科室自查自纠“小金库”统计表》,由科室对
照“小金库”专项治理的内容,进行认真检查、填写、科室主任签名。
自查过程,达到100%,扎实细致,不走过程,不留死角。
经过认真自查自纠,全院机关、临床、医技、社区、后勤的各个科室,在日常工作中都能严格按医院的收费标准执行,收费统一由院财务科管理。
财务科有规范健全的财务管理制度,未发现有设立“小金库”的情况。
通过自查更加强了对清查“小金库”工作的认识,明
确了相关责任,严令禁止各科室私设“小金库”,私自乱收费。
至此,
我院检查“小金库”自查自纠工作全部完成。