金蝶KIS迷你版怎么反结账、反过帐及反审核
金蝶KIS迷你版基本操作手册
目录一：新建帐套 (3)1：基本操作 (3)2：帐套与备份 (4)3：新建帐套向导 (4)二：帐套初始化 (6)1：币别、外币的增加 (6)2：帐套选项的设置 (6)3：核算项目的新增 (8)4：会计科目的新增 (9)5：核算项目的设置 (11)6：数量单位核算的设置 (11)7：外币科目核算的设置 (12)三：初始数据录入方法 (12)1：一般科目余额录入操作 (12)2：外币核算科目余额录入操作 (13)3：挂核算项目的科目余额录入操作 (13)4：数量金额核算科目录入操作 (14)5：试算平衡与启用帐套 (14)5．1试算平衡： (14)5．2启用帐套： (15)四：启用帐套后的基础设置方法 (15)1：基础设置方法 (15)2：系统维护方法 (16)五：业务流程处理 (18)1：凭证录入 (19)1．1：一般科目凭证录入 (19)1．2：外币核算凭证录入 (20)1．3：数量金额核算凭证录入 (20)1．4：挂核算项目凭证录入 (21)2：凭证审核、过账 (21)3：期末结转损益 (23)4：期末调汇 (24)5：期末结账 (25)六：报表的基本操作 (26)1：基本操作 (26)2：公式基本分析 (27)结束语： (30)一：新建帐套（基于金蝶迷你版V8.1制作）注:软件安装：安装路径选择，不要安装在C盘和中文路径下1：基本操作进入金蝶迷你版的主界面点击确认可以进入当前帐套，这里先演示新建帐套。
（这里默认要使用Manager 管理员登录）。
2：帐套与备份点击这个按钮来选择新建帐套的存放文件夹和帐套备份的文件夹（如没有文件夹的可新建），然后在文件名处键入欲取的帐套文件名，点选打开，在界面点选新建帐套。
这里要注意不要备份和存放在C盘，以免在系统损坏时丢失。
注:备份文件的扩展名是.AIR，而帐套文件的拓展名是.AIS3：新建帐套向导经过一个介绍之后按下一步，出现帐套名称文本框，在这里一定要输入公司的全称！如：再点选下一步，指定公司的的行业，这里会影响以后帐套的会计科目预设，按公司的具体情况来选择，一般点选企业会计制度。
金蝶KIS迷你版使用教程-新人必备-一学就会
一、总体概念在学习应用金蝶KIS迷你版之前，须首先了解金蝶三路径和建账三步曲。
1、金蝶三路径：“软件路径”、“数据路径”和“数据备份路径”。
所谓金蝶三路径，即“软件路径”、“数据路径”和“数据备份路径”要分别建立在硬盘的不同位置。
同时，“数据路径”和“数据备份路径”要尽可能保存在非系统盘。
这样说的目的是为了尽可能避免数据丢失。
举例说明：一般情况下，硬盘会被分成C、D、E、F四个区域，则“软件路径”默认在系统区C（注意，以下举例皆以C为系统区），而“数据路径”则建立在E区，“数据备份路径”建立在F区。
具体做法是：在安装完金蝶软件后、新建账套前，首先打开“我的电脑”——“E盘”，新建文件夹“金蝶财务数据”，然后再返回到F盘，新建文件夹“金蝶财务数据备份”。
如果您的硬盘只有三个区：C、D、E，则软件默认安装在C区，“金蝶财务数据”文件夹建立在D区，“金蝶财务数据备份”文件夹建立E区。
如果您的硬盘只有两个区：C、D，则软件默认安装在C区，“金蝶财务数据”和“金蝶财务数据备份”两个文件夹建立在D区。
如果您的硬盘只有一个C区，则“软件路径”、“数据路径”和“数据备份路径”就只有都建立在C区了，只是数据和数据备份要分别保存在“金蝶财务数据”和“金蝶财务数据备份”两个文件夹里。
注意：金蝶软件和财务数据是不同的两个概念，新建的财务数据账套并非绑定在金蝶软件里，而是分开存放的。
就好比OFFICE软件安装在C 盘，但所建的word文档或excel表格可以保存在我的文档、硬盘甚至U 盘一样。
因此，如果按我们的要求把软件和数据分别保存在C和D盘，则软件丢失或损坏后，重新在C盘安装即可，是不会影响到保存在D盘的账套数据的。
2、建账三步曲：“建账向导”、“初始化”、“日常业务处理”。
所谓建账三步曲，是指初学者要应用金蝶软件所必须经历的三个过程。
建账向导是建账的第一步，就好比盖房子搭地基一样，要首先定义企业的名称、科目特点、本位币以及从何时开始做电脑账等。
金蝶跨年度反结账的操作步骤
金蝶跨年度反结账的操作步骤1.引言1.1 概述金蝶跨年度反结账是指在新的会计年度开始之前，对上一年度已结账的账簿进行反结账的操作。
这项操作的目的是为了纠正错误、核查数据准确性以及为新的会计年度做好准备。
在金蝶软件中进行跨年度反结账的过程需要经过以下几个步骤：首先，打开金蝶软件并登陆账号。
然后，进入财务管理模块，在菜单栏中选择“反结账”功能。
接下来，系统会显示反结账的选择界面，用户需要选择反结账的时间范围，即上一年度的起始日期和结束日期。
在选择完成时间范围后，用户需要确认反结账的参数设置。
这些参数包括决定是否需要备份原始账簿，以及是否需要备份凭证等重要数据。
用户可以根据实际需要进行选择，一般建议进行数据备份，以防止数据丢失或误操作导致的损失。
完成参数设置后，系统会开始执行反结账操作。
需要注意的是，在执行过程中，系统会生成一份详细的日志记录，记录每一步操作的执行情况和结果。
用户可以根据需要查看日志，了解操作的进展和结果。
反结账操作完成后，系统会自动对原始账簿进行关闭，以防止对已结账数据的误操作。
同时，系统会生成一个新的会计年度的账簿，以便用户进行新的会计处理。
总体而言，金蝶跨年度反结账的操作步骤相对简单，但需要用户谨慎操作，并确保在操作之前进行数据备份。
通过进行跨年度反结账操作，可以保证上一年度的账簿准确无误，并为新的会计年度做好准备。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容：在本文中，将详细介绍金蝶跨年度反结账的操作步骤。
文章分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分首先对反结账的概念和意义进行概述，介绍了反结账在企业会计中的重要性。
同时，简要说明了本文的结构和目的。
正文部分将分为两个要点进行讲解。
第一个要点将详细介绍金蝶跨年度反结账的具体操作步骤。
包括准备工作、设置反结账参数、执行反结账操作等详细步骤。
每个步骤都将有详细的说明和操作示例，以便读者能够清晰地理解和跟随。
第二个要点将探讨金蝶跨年度反结账的注意事项和常见问题。
金蝶软件KIS迷你版操作指引
金蝶软件KIS迷你版具体操作步骤如下:一、建立账套双击桌面上图标金蝶KIS迷你版→取消→点击黄色文件夹图标→在文件名内输入自己单位的代码（本单位简称的首字母）→打开→新建账套→下一步→输入账套名称（汉字的本单位名称）→下一步→选择贵公司所属的行业（要选择企业会计制度）→下一步→下一步→下一步→选择账套启用会计期间（即开始使用财务软件的期间）→下一步→完成→关闭二、金蝶软件KIS增加操作员工具（菜单上面）→用户管理→点用户设置下的新增→输入用户名（如：自己的姓名）→输入安全码(12345) →确定→点右下角的授权→点左下角的授予所有权限→是→点上面授权范围内的所有用户→再点右下角的授权→关闭→关闭如果要求凭证过账前要经过审核的话就需再增加一个操作员：再点用户设置下的新增→输入用户名（如：自己的姓）→输入安全码(12345) →确定→点右下角的授权→点左下角的授予所有权限→是→点上面授权范围内的所有用户→再点右下角的授权→关闭→关闭双击右下角的Manager→点用户名称后的黑三角→选择自己的姓名→确定三、金蝶软件KIS初始设置1.账套选项→点左下角的高级→点允许核算项目分级显示前的小方块→确定（上方的）→确定→点上面凭证标签页→点凭证过账前必须经过审核前的小方块（注：如要求凭证过账前审核的话就不要点击）和凭证保存后立即新增前的小方块→确定2.核算项目→点右边的增加→输入往来单位的代码和名称（注意上级代码要选择无；其余项目可根据自己实际情况可输可不输）→如需继续点增加→增加完点关闭→关闭（涉及到部门核算和个人往来核算的要在这里把相应的部门、职员也输进来，目的就是为了省去建二级明细）6 J. }+ _7 N9 v. g, Z" j3.会计科目→点击需要增加明细的会计科目（如：银行存款）→增加→输入科目代码（一级科目代码+二级代码如：100201）→输入科目名称（如：建行）→点增加→直到所需明细增加完后点关闭→再双击应收账款→点一下右下角核算项目旁的黑三角选择往来单位→确定→点击负债标签页→双击应付账款→同样点一下右下角核算项目旁的黑三角选择往来单位→确定→关闭（其余科目如：管理费用，其他应收款，涉及到了部门、个人的也同样可在核算项目里选择对应的项目）4.初始数据→输入各科目的期初余额（输入方法为：白色区域---鼠标点击后直接输入；黄色区域---表示有明细的科目不需要输入，自动将明细汇总；最后一栏打“√”的需要双击后输入（如：应收账款、应付账款等）---方法为：双击应收账款右边的“√”→直接输入各往来单位的期初余额（输完后记住鼠标要在空白处点一下）→点击保存→输完后点关闭；应付账款也同样双击右边的“√”输入）〈注意：输入时要对应好应收账款—客户，应付账款—供应商〉初始数据都输完后→点击左上角的黑三角选择试算平衡表→查看是否平衡→如果平衡说明初始数据输入无误→如不平衡再点黑三角选择人民币→仔细检查初始数据的正确性→直到找平→最后点右上角的关闭5.金蝶软件KIS启用账套确认初始化工作做完了就可点击启用账套按纽→继续→确定→确定→完成四、日常业务操作（账务处理）设置凭证字系统维护-->凭证字-->新增-->输入凭证字:记或现或银-->确定1. 凭证录入→在摘要栏内输入摘要→回车→键盘上的F7→选择会计科目（双击）→回车→输入金额→回车→回车→输入摘要（或按两次键盘上的句号..必须是半角状态下）→回车→键盘上的F7→选择会计科目→回车→输入金额→回车（同样的方法输完该笔业务的分录）→保存→接着输下一张凭证→输完后关闭2. *双击右下角的自己的姓名→点用户名称后的黑三角→选择自己的姓→确定3. 凭证审核→确定→点批审→是→确定→关闭→关闭4. 凭证过帐→前进→前进→完成→完成!5. 结转损益→前进→前进→前进→完成→确定6. 双击右下角的自己的姓→点用户名称后的黑三角→选择自己的姓名→确定7. 凭证审核→确定→点批审→是→确定→关闭→关闭8. 凭证过帐→前进→前进→完成→完成五、报表引入资产负债表模板→报表（左边）→自定义报表→新建→文件→打开独立报表文件→2．生成资产负债表→报表（左边）→自定义报表→航信财务软件专用税务接口(资产负债表) →打开→点上方菜单查看→会计期间→确定→运行→报表重算→文件→保存→文件→引出→确定→excel 5.0→确认→输入“(资产负债表)”→保存→确认→确定→关闭3. 生成利润表点→报表(左边)→自定义报表→航信财务软件专用税务接口(资产负债表) →打开→点上方菜单查看→会计期间→确定→运行→报表重算→文件→保存→文件→引出→确定→excel 5.0→确认→输入“(资产负债表)”→保存→确认→确定→关闭# }! n. y; O9 y) h4. 将财务报表导入电子申报系统→打开电子申报系统→业务接口→财务报表接口→选择报表：资产负债表（损益表）→选择文件：资产负债表.xls（损益表.xls）→文件接收→确定→返回六、数据备份(备份之前先在D盘或E盘建立一个文件夹“数据备份”):双击“我的电脑”→C盘→Program Files→Kingdee→KIS→MNB→找到以.AIS结尾的帐套文件→复制→打开D盘或E盘\数据备份→粘贴七、打印打印凭证→账务处理→凭证查询→双击你要打印的那张凭证→点打印→确定打印账薄→打开你要打印账薄直接打印就行，记住过了账要选择已过帐八、结账(注:月末时不要急于结账,到下月初报完税后再结账。
金蝶KIS迷你版常用快捷键
F1 F7 F8 F9 F11 F12 Ctrl+F9 Ctrl+F11 Ctrl+F12 F3 F5 空格键 Ctrl+F7,= Ctrl+B Ctrl+P Ctrl+I Ctrl+S Ctrl+L .. // Ctrl+F 全部取消审核 修改凭证操作
说 明
调出系统帮助。 1、获取基础资料。2、在自定义报表界面，可以调出公式向导。 2、在自定义报表界面，可以调出公式向导。 保存凭证。 1、界面刷新。2、在自定义报表界面，可以进行报表重算。 2、在自定义报表界面，可以进行报表重算。 调出计算器。 回填计算器计算结果。 反扎账。 反过账。 反结账。 在凭证录入界面，进行凭证审核。 在凭证录入界面，可以新增凭证。 在凭证录入界面，可以转换金额的借贷方。 在凭证录入界面，实现分录借贷自动平衡。 在凭证录入界面，查询科目余额。 在凭证录入界面，进行凭证打印。 在凭证录入界面，进行凭证打印预览。 在凭证录入和凭证序时簿界面，将当前凭证保存为模式凭证。 在凭证录入界面，调入模式凭证。 在凭证录入界面，快速复制摘要，可以复制上一条摘要。 在凭证录入界面，快速复制摘要，可以复制第一条摘要。 调出查找界面。 编辑、成批销章 反结账、反过账、换人销章、换人改凭证、保存、删除结转损益的凭证 、换人审核、换人过账、期末处理结转损益生成凭证、换人审核、换人 过账、换人结账 C:\program files\kingdee\kis\mnb c:\windows\system32
期间备份保存 全年备份保存
【会计实务】金蝶KIS迷你版怎么反结账、反过账及反审核？
3.处理
(1)反结账操作方法：打开软件后，直接同时按Ctrl+F12，出现如：图3-1界面，如果没有设置口令，直接点击“完成”即可。
(2)反过账操作方法：反结账后，直接同时按Ctrl+F11，出现如：图3-2界面，
(3)做完发结账、反过账操作后，如：图3-3 由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。如：图3-4 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击，下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改。
(4)修改凭证后审核、过账、结账即可跳到下期期间。
图34进入会计分录序时簿后找到工具栏上的编辑按键并点击下拉出菜单然后找到成批销章按键该按键即为反审核按键反审核凭证后即可对凭证进行修改
【会计实务】金蝶KIS迷你版怎么反结账、反过账及反审核？
1.问题
因为发现上期的凭证出现错误，需要修改凭证。但是审核结账后的凭证似乎改不了，需要怎么做才能改呢?
2.分析
金蝶反审核的操作步骤
金蝶反审核的操作步骤金蝶反审核的操作步骤随着金蝶软件在企业管理领域的广泛应用，金蝶反审核也成为了很多企业用户关注的问题。
金蝶反审核是指在金蝶软件中对已经审核的数据进行反向操作以取消审核状态，以便进行进一步的修改和调整。
下面将按类划分，为大家介绍金蝶反审核的具体步骤。
第一类：财务模块反审核操作步骤1. 打开金蝶软件，在财务模块中选择需要反审核的相关单据，如财务凭证、付款单或收款单等。
2. 进入相应的单据页面后，点击顶部菜单栏中的“审核”按钮，弹出下拉菜单。
3. 在下拉菜单中点击“取消审核”，系统会弹出确认取消审核的提示框，点击“确定”按钮。
4. 系统会自动将该单据的审核状态改为“未审核”，此时就可以对该单据进行修改和调整了。
第二类：采购模块反审核操作步骤1. 打开金蝶软件，在采购模块中选择需要反审核的相关单据，如采购订单、采购入库单或采购退货单等。
2. 进入相应的单据页面后，点击顶部菜单栏中的“审核”按钮，弹出下拉菜单。
3. 在下拉菜单中点击“取消审核”，系统会弹出确认取消审核的提示框，点击“确定”按钮。
4. 系统会自动将该单据的审核状态改为“未审核”，此时就可以对该单据进行修改和调整了。
第三类：销售模块反审核操作步骤1. 打开金蝶软件，在销售模块中选择需要反审核的相关单据，如销售订单、销售出库单或销售退货单等。
2. 进入相应的单据页面后，点击顶部菜单栏中的“审核”按钮，弹出下拉菜单。
3. 在下拉菜单中点击“取消审核”，系统会弹出确认取消审核的提示框，点击“确定”按钮。
4. 系统会自动将该单据的审核状态改为“未审核”，此时就可以对该单据进行修改和调整了。
金蝶反审核的操作步骤其实是非常简单的，用户只需在相应的模块中选择需要反审核的单据，点击“取消审核”按钮即可完成反审核操作。
通过金蝶反审核，用户可以及时发现并纠正错误，保证数据的准确性和真实性。
总结起来，金蝶反审核的操作步骤可以分为财务模块、采购模块和销售模块三类。
金蝶KIS迷你版账务处理流程、特别操作指南和注意事项
账务处理指南：1、账务处理流程及操作指南：凭证录入凭证审核（该步骤可省略凭证过账崖吉转损益（该步骤系统会自动生成一张当期损益的结转凭证凭证过账生成财务报表期末结账（完成该步骤后系统便会转入下一个会计期间2、凭证过账后可查询总账、明细账、科目余额表、财务报表等等会计常用的账簿报表。
3、查询总账、明细账等账簿之前有过滤条件可以选择，如可选择会计期间、某个会计科目等等。
4、查询不同期间的财务报表可在打开该报表后点击左上角的查看会计期间”任意选择会计期间查看账务处理操作快捷键指南1、凭证录入时获取会计科目可按“ F7®2、凭证录入时如需计算数据可按“F11©调用计算器3、凭证录入时借贷方自动平■衡可按“ Ctrl+F7键4、反期末结账可在主界面下按“ Ctrl+F12键5、反凭证过账可在主界面下按“Ctrl+F11键6、反出纳扎账可在主界面下按“Ctrl+F9键三、账套数据的保存和备份注意事项：1、金蝶账套文件的文件后缀名为：.AIS，如ABC公司的账套文件名可为：“AB四司.AIS”账套文件是每次日常操作时的文件，也就是你公司的账，你公司的凭证、账簿和报表等数据资料全部包含在这个文件里，务必要保存完整（注意不要把它保存在电脑的C盘里面。
2、金蝶账套备份文件的后缀名为.A旧，如ABC公司的账套文件名可为：“AB四司.A旧”备份文件是压缩后的账套文件，平时一般用不到该文件。
该文件只是在你的账套文件出现问题不能再用时用它来进行账套的恢复（可在除C盘之外的盘里建立一个专门存放备份文件的文件火。
3、在账务处理的期末结账时系统会强制性地要求进行一次备份，但是在平时也要注意养成账套备份的好习惯，建议每周备份一次为佳。
4、尽量不要在使用财务软件的电脑里安装过多的游戏软件和浏览一些非法网页特别注意防止电脑病蠹的入侵，以保证电脑系统能正常的运行。
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金蝶KIS迷你版怎么反结账、反过帐及反审核
本期概述
本文档适用于KIS迷你版、标准版、行政事业版、财税王系列。
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版本信息
●2012年02月25日V1.0 编写人：王倩
●××××年××月××日V1.0 审核人：
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1. 问题
因为发现上期的凭证出现错误，需要修改凭证。
但是审核结账后的凭证似乎改不了，需要怎么做才能改？
2. 分析
要修改已经结账过的凭证就必须反结账-→反过帐-→反审核
3. 处理
（1）反结账操作方法：打开软件后，直接同时按Ctrl+F12，出现如：图3—1 界面，如果没有设置口令，直接点击“完成”即可。
图 3—1 反结账界面
（2）反过账操作方法：反结账后，直接同时按Ctrl+F11，出现如：图3—2 界面，
图 3—2 反过帐操作
（3）做完反结账、反过帐操作后，如：图3—3 由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。
如：图3—4 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击，下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改。
图 3—3 由过滤条件进入会计分录序时簿
图 3—4 反审核凭证操作（4）修改凭证后审核、过账、结账后即可跳到下期期间。