公司财务部现金管理规定
公司财务现金管理制度（3篇）
公司财务现金管理制度是制定和执行公司现金管理的一套规范和程序。
其中包括以下内容：1. 现金收支管理：规定公司现金的收入和支出的管理程序，包括现金收款、现金支付、现金存储等环节，以确保现金的安全和有效运作。
2. 现金预算管理：制定和执行公司的现金预算，包括预测公司的现金流量，规划资金的使用和分配，以实现公司的财务目标。
3. 现金流量管理：对公司的现金流量进行分析和监控，及时发现现金流量的变动和异常情况，确保公司资金的流动性和稳定性。
4. 现金存储管理：规定现金存储的地点、方式和安全措施，确保现金的安全和防止损失。
5. 现金盘点管理：制定现金盘点制度，对公司的现金进行定期盘点，以确保现金的准确性和完整性。
6. 现金利用管理：规定公司现金的利用方式和限制，包括对现金的投资、借贷和使用限额的规定，以确保现金的合理利用。
7. 现金汇总和报告管理：规定对公司的现金进行汇总和报告的程序和要求，包括制定现金报表、现金流量表和现金预算报告等，以提供给公司管理层和股东对现金管理的监督和决策依据。
8. 现金管理的授权和监督：规定对现金管理相关人员的授权和监督，包括制定审批程序和权限制度，确保现金的安全和避免财务风险。
以上是公司财务现金管理制度的基本内容，根据不同公司的实际情况和需求，还可以进一步完善和补充。
公司财务现金管理制度（二）第一章总则第一条目的和依据为了规范公司财务现金管理行为，保障公司现金资产的安全性、有效性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工，包括公司财务部门、出纳人员以及与现金流相关的其他部门和人员。
第三条财务现金管理的原则1. 安全原则：确保现金资产的安全性，防止现金遗失、盗窃等安全事件的发生。
2. 高效原则：保障现金资产的高效利用，提高现金周转速度，降低资金占用成本。
3. 合规原则：遵守相关法律法规和公司内部规章制度，保证财务现金管理的合规性和合法性。
公司财务部现金管理规定
财务部现金管理制度为保护货币资金的安全完整,提高现金的使用效率,正确及时反应现金的增减和结存情况,特制定本制度;本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金,本制度和现金管理流程结合应用;一、现金的日常管理（一）出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作;（二）当天发生的现金收支,必须及时入账,不得无故拖延;（三）库存现金实行限额管理;即按3天的日常开支核定,初定为20000元;日现金结存数不得超过核定限额,超过部分应及时送存银行,以保证现金安全；也不得低于限额,不足部分应及时补足;（四）库存现金应做到日清月结,由财务主管人员进行定期或不定期检查并记录,做到账实相符;（五）出纳人员对银行存款余额应做到心中有数,不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票;（六）银行存款要及时对账,尽量做到账账相符；月底按时与银行对账,打印对账单;二、现金的收入管理（一）各种收入都应由出纳集中办理,其他任何部门和个人,均不得出具收款凭证;（二）收款开具收据,一式三联,其中一联给客户,一联留存,另一联交会计入账;（三）凡属于公司的所有现金收入,都要入账;（四）收到现金或支票应及时交存银行;（五）收到货款,约定时间报告给销售内勤和财务相关人员,及时记录往来明细账;三、现金支出管理（一）支付款项按公司财务制度执行,分现金支付和银行转账两种方式,银行转账分对公和对私两种方式,要求无论对私或者对公,必须要有最后一手领导签字,可过后补签字;（二）付款应从库存现金中支付或从开户银行提取,原则上不得从当天的现金收入中直接支付,即坐支;（三）支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章,不得签发空白支票；支票签发后,除登记银行帐外,还要登记支票领用簿,以便查询;（四）出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项；如无正当理由不得无故拒付、延付；款项支付后,应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”,并打印“回单”通知相关部门,以免重复付款;四、现金盘点制度（一）盘点前,应由出纳将现金集中起来存入保险柜;（二）盘点金额与现金日记账金额进行核对,如有差异,应查明原因,并做出记录或适当调整;（三）若有冲抵现金的借条、未做报销的原始单据,应在约定时间内及时冲帐、报账;五、检查与监督（一）每天下班之前,主管人员负责监督清点现金余额工作,包括带走现金数量,并做好记录;（二）主管人员定期安排监督检查账实是否相符,每周一次,并做好记录;（三）主管人员定期检查对公或者对私汇款凭据,并且做好记录,检查时存款回单与短信提醒结合起来,做到零漏洞,保证现金真实入账;六、奖罚规定（一）盘点工作按期执行,如未执行或执行不好,第一次警告,第二次罚款10-50元;如月度执行较好,给予1-5级奖励;（二）如发现现金丢失或者漏记,根据情节严重情况,罚款10-5000元;如季度执行较好,给予3-5级奖励;财务部。
现金管理规定
现金管理规定一、现金管理目的为确保公司现金资产安全，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司各部门现金收支、保管、报销及审计等环节。
三、现金管理机构1. 财务部门为公司现金管理的主管部门，负责制定、修订现金管理制度，并对现金管理工作进行监督、检查。
2. 各部门负责人对本部门的现金管理负直接责任，应确保本规定在本部门的贯彻执行。
四、现金收入管理1. 现金收入来源必须合法，严禁违规收取现金。
2. 营业收入应及时足额上交财务部门，严禁私设小金库、截留现金。
3. 财务部门应定期与收入相关的部门进行对账，确保现金收入准确无误。
五、现金支出管理1. 现金支出必须有合法、有效的原始凭证，严禁无凭证支付现金。
2. 现金支出应严格按照公司审批权限执行，超过规定金额的支出需报请公司领导审批。
3. 严禁现金支付公司内部员工工资、奖金等。
六、现金保管1. 各部门应指定专人负责现金保管，确保现金安全。
2. 现金保管人员应定期进行现金盘点，并与财务部门进行对账。
3. 现金保管场所应配备保险柜、监控设备等安全设施，以防盗窃、火灾等安全事故。
七、现金报销管理1. 员工因公产生的现金支出，需在规定时间内提交报销申请，并提供相关原始凭证。
2. 财务部门应对报销申请进行审核，确认无误后予以报销。
3. 严禁虚报、冒领、重复报销等行为。
八、现金审计1. 财务部门应定期对公司现金收支情况进行审计，确保现金管理合规。
2. 发现现金管理存在问题，应及时采取措施予以整改，并对相关责任人进行处理。
3. 审计报告应及时提交公司领导，作为决策参考。
九、培训与考核1. 财务部门应定期组织现金管理培训，提高员工现金管理意识和能力。
2. 将现金管理纳入员工绩效考核，对现金管理不规范、造成公司损失的责任人进行严肃处理。
十、附则1. 本规定自发布之日起实施，原有相关规定与本规定不符的，以本规定为准。
公司财务现金管理制度（5篇）
公司财务现金管理制度第一章总则第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。
第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。
第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。
第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
第二章现金收入管理第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。
第六条坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。
第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。
第三章现金支出管理第八条总公司机关业务支出，原则上凡金额在____元以上的，一律使用支票转账结算，有特殊情况须经主管领导审核签字后，方可支付现金。
第九条现金支付手续要齐全，报销单据正确合法。
经办人员应在主管领导同意、总公司机关领导审核签字后后方可报销。
第十条下列业务可以支付现金:1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;2.出差人员差旅费;3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点____元以下的;4.业务活动的零星支出;5.确需现金支付的其他支出。
第十一条严格审查采购物品化整为零、在结算起点以下的现金支付。
严禁谎报用途套取现金。
第十二条因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据，并由总公司机关领导审批签字后方可支付。
外出人员返回后应在当月____日或____日前报销，不允许长期借款。
报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销。
第十三条大学生探亲途中从公司到家往返交通费用给与报销，并执行以下报销标准:长途交通费限报火车硬座票、轮船四等舱票和长途汽车票(乘坐长途汽车特指火车不方便到达的地方);短途交通费限报公共汽车票(包括小公共汽车)，其他交通费不予报销。
公司现金管理制度范例(4篇)
公司现金管理制度范例1. 规范现金的使用和支出- 公司现金由财务部门统一管理，定期进行现金盘点。
- 所有现金支出必须经过财务部门的审批和记录。
- 公司员工必须在规定的时间内报销相关费用，并提交有效的发票和报销单据。
2. 确保现金的安全和保管- 公司应设置专门的现金保管室，配备安全设施和保险箱。
- 财务部门应制定现金保管和流转的制度，确保现金的安全。
- 现金的保管人员应定期清点并记录现金的余额和进出账务。
3. 遵守法律法规及税务规定- 公司应按照相关法律法规和税务规定进行现金管理，并定期进行相关政策和法规的培训。
- 严禁进行虚假报账等违法行为，对于违反规定的人员将严肃处理。
4. 审计和监督- 公司应定期对现金管理进行内部审计，确保制度的执行和合规性。
- 财务部门应定期向公司领导层汇报现金管理情况。
5. 提高现金管理水平- 公司应不断优化现金管理流程，提高现金管理的效率和安全性。
- 利用现代财务信息系统，加强对现金流动的监控和分析。
以上是公司现金管理制度的范文，具体的内容可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
制定和执行现金管理制度对于保护公司财产安全、提高财务管理水平和防范风险具有重要意义。
公司现金管理制度范例（2）第一章总则第一条目的和依据为了规范公司现金的使用、收支及管理，提高现金管理的效率和安全性，制定本制度。
本制度的制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及国家有关文件。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门及员工。
第二章收入第三条薪资收入1.公司按照国家规定的劳动合同和工资制度，向员工发放薪资。
2.员工薪资发放方式包括现金支付、银行转账等方式，由员工自行选择。
3.财务部门负责按照工资单和员工填写的银行账号，及时将薪资发放给员工。
第四条销售收入1.销售部门应在销售完成后及时向财务部门报送销售收入来源、金额等信息。
2.财务部门根据销售部门提供的销售信息，及时将销售收入入账，确保销售收入的准确性和完整性。
公司现金管理制度的主要规定
第一章总则第一条为加强公司现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及员工，所有现金收支活动均应遵守本制度的规定。
第三条公司财务部负责现金管理的组织实施和监督，各部门应积极配合财务部的工作。
第二章现金收支范围第四条公司现金收支范围包括以下内容：1. 职工工资、奖金、津贴、福利费等；2. 采购原材料、低值易耗品、办公用品等；3. 日常零星开支，如小额支付、现金报销等；4. 出差人员差旅费；5. 其他按规定可以支付现金的业务。
第五条公司现金收支必须符合国家法律法规和政策，不得用于违法、违规的支出。
第三章库存现金管理第六条公司库存现金实行限额管理，根据业务需要和风险控制原则，财务部确定合理的库存现金限额。
第七条库存现金不得超过规定限额，超出部分必须及时存入银行。
每日下班前，财务部应将库存现金存入保险柜，并做好登记。
第八条财务部应定期对库存现金进行盘点，确保账实相符。
第四章现金支付与报销第九条公司现金支付需经过审批，任何部门和个人不得擅自支付现金。
第十条现金支付审批流程如下：1. 部门负责人提出支付申请，填写《现金支付申请单》；2. 经分管领导审批；3. 财务部审核并办理支付手续。
第十一条现金报销需提供合法、有效的原始凭证，经部门负责人审批后，报财务部审核报销。
第五章现金管理责任第十二条各部门负责人对本部门现金收支负总责，应加强现金管理，确保现金安全。
第十三条财务部负责现金收支的审核、监督和核算，确保现金收支符合国家法律法规和政策。
第十四条出纳员负责现金的收付和保管，应严格遵守现金管理制度，确保现金安全。
第六章附则第十五条本制度由公司财务部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
通过以上规定，公司现金管理制度旨在规范公司现金收支行为，加强资金管理，提高资金使用效率，确保公司财务安全。
各部门和个人应严格遵守本制度，共同维护公司财务秩序。
公司财务管理规章制度(10篇)
公司财务管理规章制度(10篇)公司财务管理规章制度1一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
现金管理制度(五篇)
现金管理制度为了加强公司对现金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝利用职务之便，____公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定本制度。
一、出纳现金的管理。
公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。
各种原始凭证务必真实、合法、准确，审批手续务必齐全，不贴合要求的凭证，出纳员拒绝受理。
出纳员务必设置现金日记帐，对每笔收付款务必序时登记，逐日结出余额，每日下班前，务必核对现金帐面余额及库存余额。
严禁白条抵库，白条抵库视同____公款。
出纳员的库存现金及现金日记帐务必理解财务部不定期检查。
二、现金营业款的管理。
各部门的收银员务必在当班营业终了，根据实际所收款填制解款单后，将营业款交给指定收款人（店面出纳）。
指定收款人在每班终了，打出清帐单，在未收款项之前，不得将清帐结果告诉收银员，否则每次罚款____元，收妥营业款之后，将长短状况作好记录并通知收银员。
收银员如果出现长短款超过____元的，每出现一次，作过失一次，罚款____元。
门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，务必当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，并按每一天0。
____%的比例收取罚款。
营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特殊状况务必经总经理批准。
三、现金进货管理。
确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。
借支时务必在借据上注明进货品种金额和结帐时光。
剩余现金务必当天归还财务部。
货物到达时，立刻办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。
每超过一天罚款____元。
四、大宗业务销货现金管理。
公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。
如特殊状况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。
货款收回后，应于当日上交财务部，未及时上交的，则按每一天____%的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍的罚款，情节严重的予以辞退，并追究法律职责。
财务制度管理规定现金管理
财务制度管理规定现金管理一、现金管理制度的基本原则1. 现金管理制度的基本原则是合法、规范、安全、高效、透明。
2. 合法：现金管理必须依法依规进行，不得违反国家有关法律法规，不得进行贪污受贿等非法行为。
3. 规范：现金管理应按照公司的财务制度和规定进行，做到程序清晰、流程完善。
4. 安全：现金管理要注重保障现金的安全，加强对资金的监督和控制，防止现金流失。
5. 高效：现金管理要注重提高资金使用效率和管理效率，实现资金的最大化利用。
6. 透明：现金管理要做到账务清晰、公开透明，注重对现金收支情况的及时披露。
二、现金管理的基本流程1. 现金的来源：公司的现金主要来源包括经营收入、融资收入、投资收益等。
2. 现金的存放：公司的现金应按照规定的程序存放到公司指定的银行账户中，确保资金的安全。
3. 现金的使用：公司现金的使用必须严格按照公司的财务制度和规定进行，不得违规私自挪用。
4. 现金的监督：公司应建立完善的财务监督机制，对现金的使用情况进行监督和检查，及时发现问题并加以解决。
5. 现金的管理：公司应建立规范的现金管理制度，明确各项制度的责任人和执行程序，确保现金管理工作的顺利进行。
三、现金管理制度的主要内容1. 现金收支管理：规定了现金的收入与支出方式，包括经营活动的现金收入和现金支出、融资活动的现金收入和现金支出、投资活动的现金收入和现金支出等。
2. 现金存放管理：规定了现金的存放方式和程序，包括银行存款、备用金、库存现金等。
3. 现金使用管理：明确了现金的使用权限和范围，规定了各级财务人员在使用公司现金时应注意的事项。
4. 现金监督管理：规定了对公司现金流动情况的监督程序和方法，包括日常监督和定期检查，确保现金的安全和保值增值。
5. 现金管理报告：规定了公司每月对现金管理情况进行定期报告，包括现金流量表、现金收支表等财务报表。
四、现金管理制度的执行1. 公司应建立完善的现金管理制度管理机构和分工制度，明确各级财务人员的职责和权限。
财务制度现金规定
财务制度现金规定一、总则为规范公司财务管理，保障公司资金安全，遵守国家相关法律法规，特制定本规定。
二、现金管理原则1. 现金应充分利用，加强管理，谨慎使用，确保资金安全。
2. 现金应分类管理，实行专人专管，划分权限负责。
3. 现金支出应合理合法，遵守相关规定，保证用途明确，核准合理。
三、现金收入管理1. 公司各项业务收入及其他资金入账，应由财务人员核对，登记入账，确保真实准确。
2. 现金收入应及时存入银行，不得私存。
规定现金可暂存金额一万以上需每日存银行。
3. 各部门应按规定操作，及时上缴现金，确保公司资金流动。
四、现金支付管理1. 现金支付应按照预算、审批流程进行，遵守相关规定，严格执行。
2. 现金支付应确保用途明确，票据真实，金额准确，签字审核严格。
3. 现金支付涉及大额支出需经过严格审批，确保资金安全，责任明确。
五、现金保管管理1. 现金保管应实行限额负责制，规定每人每日最高随身携带金额。
2. 现金应存放在专用保险柜内，进行定期点钞、清点，确保数目准确。
3. 禁止私自挪用公司现金，一经发现，按公司规定进行处理。
六、现金监督管理1. 设立现金监督检查机构，对公司各项现金业务进行监督检查。
2. 定期对公司现金业务进行审计，确保公司财务状况真实准确。
3. 加强对公司财务人员的管理和培训，提高其管理水平和财务意识。
七、违规处理办法1. 对违反公司现金管理规定的人员，按公司规定进行处理，情节严重的将追究法律责任。
2. 对监督检查机构和财务人员发现违规行为不报告或败事之人者进行处理。
八、附则1. 本规定自发布之日起执行，如有变更，由公司财务总监负责。
2. 对于本规定未涵盖的情况，按照公司相关制度处理。
以上即为我公司财务制度现金规定，希望各部门负责人和员工遵守执行，共同维护公司的财务安全与稳定。
财务管理制度规定现金额度
为了加强公司的财务管理，规范现金收支行为，确保公司资金的安全、合理使用，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本规定。
一、现金管理原则1. 坚持现金收支两条线原则，即现金收入必须及时入账，现金支出必须先审批后支出。
2. 坚持现金收支集中管理原则，所有现金收支业务由财务部门统一办理。
3. 坚持现金库存限额管理原则，根据公司业务需要，合理确定现金库存限额。
二、现金管理职责1. 财务部门负责现金收支的审核、审批、登记、报账等工作。
2. 各部门负责现金收支的申请、执行、核对等工作。
三、现金管理内容1. 现金收入管理（1）所有现金收入必须开具收据，并及时入账。
（2）销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等，均应开具收据，并及时入账。
（3）各种现金收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。
2. 现金支出管理（1）所有现金支出必须先审批后支出，出纳不得随意支出。
（2）工资、津贴、个人劳务报酬等按国家规定发放的现金支出，由财务部门审核后支付。
（3）其他现金支出，需按照审批权限和程序办理。
3. 现金库存管理（1）出纳的现金库存限额最高为2万元。
（2）节假日、公休期间，严禁存放大量现金。
（3）出纳应每日盘点库存现金，确保账实相符。
四、现金管理审批权限1. 一次性借100元（含100元）以下的现金，由部门经理审批。
2. 一次性借100元以上的现金，需经店长或公司主要领导审批。
3. 特殊情况下的现金支出，需经总经理审批。
五、违反现金管理规定的处理1. 未经审批擅自支出现金的，责令退还，并追究相关责任。
2. 挪用现金的，视情节轻重，给予警告、记过、降职等处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3. 擅自开具收款凭证或用白条收取现金的，责令退还，并追究相关责任。
4. 未能确保现金库存限额的，责令改正，并追究相关责任。
本规定自发布之日起施行，原有规定与本规定不一致的，以本规定为准。
财务制度现金管理规定
财务制度现金管理规定一、总则为规范公司现金管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，制定本规定。
二、现金管理职责1、财务部门是公司现金管理的责任部门，负责制定现金管理工作方案，并监督实施。
2、各部门负责人要认真履行现金管理职责，确保自己部门的资金妥善管理，不得私自挪用现金。
3、公司领导对全公司现金管理负有最终责任，要对公司资金的安全和有效使用负责。
三、现金收支管理1、收款管理（1）公司应设立专门的收款账户，各部门不得设置自己的收款账户。
（2）现金收款应及时入账，不得私自挪用。
2、支付管理（1）支付应通过公司指定的支付账户进行，不得使用现金支付。
（2）支付应按照公司财务制度和流程进行，必须经过审批。
四、现金监管1、公司应设立现金监管岗位，负责公司现金的保管和监督。
2、现金监管人员要认真履行职责，严格遵守现金管理规定，确保资金安全。
3、现金监管岗位应定期对公司现金进行清点和核对，确保账实相符。
五、现金使用1、公司现金只能用于公司正常经营活动，不得用于非法用途。
2、各部门要合理安排资金使用计划，避免出现资金紧张情况。
3、对于临时需要大额资金的情况，必须提前向公司财务部门汇报，经过批准后才能使用。
六、现金审计1、公司应定期进行现金审计，确保资金使用情况真实可靠。
2、现金审计应由独立的审计部门进行，不得由负有现金管理职责的部门进行自查。
七、违规处理1、对于违反现金管理规定的行为，公司将给予相应的处罚，包括警告、记过、记大过等，严重者终止合作。
2、对于因违规行为导致的经济损失，责任人应承担相应的法律责任。
八、附则1、本规定经公司董事会批准后生效，并由公司财务部门组织实施。
2、对于本规定中未尽事宜，可由公司财务部门根据实际情况进行补充规定。
以上为公司财务制度现金管理规定，希望全体员工严格遵守，确保公司资金的安全和有效使用。
公司财务部现金管理制度
公司财务部现金管理制度一、总则为了规范公司财务部对现金的管理，加强资金的保管和使用，提高资金运行效率，保证资金安全，特制定本《公司财务部现金管理制度》。
二、现金保管1.现金保管的地点为公司财务部办公室的专用柜子，柜子由经理或经理授权的人员保管。
2.现金保管人员应按时清点现金余额，确保余额与账面一致。
3.现金应存放在防火、防潮、防盗的保险箱中，保险箱的钥匙由主管财务或经理保管，不得轻易交给他人。
4.公司财务部门应定期进行现金清点，清点结果应与账面一致，并及时做好记录。
三、资金使用1.资金使用需经过合法合规的审批程序，未经批准不得使用现金。
2.资金支付时应按照合同、协议或内部规定进行，确保资金支付的准确性。
3.资金支付时应填写相应的支付凭证，并备存公司财务部备查。
4.若资金使用超过规定的金额或用途，需经过经理的书面审批。
四、现金存储与调配1.现金存储应根据公司的资金需求进行，不得超过合理范围。
2.现金存储时应根据币种、面额进行分类，并做好标识。
3.现金调配时应制定合理的计划，确保资金的安全和流动性。
4.资金调配需经过财务部门的申请和主管财务的批准。
五、现金记录和报表1.财务部门应建立完善的现金记录系统，记录现金的收支情况。
2.每日应填写现金收支日报表，并经主管财务审核确认。
3.每月应编制现金流量表和现金日进日出表，用于对资金运行情况进行分析和评估。
4.财务部门应按时上报现金记录和报表给上级业务部门，以满足其对资金使用情况的监管和决策需求。
六、现金盘点1.财务部门应定期对现金进行盘点，以确保现金的安全和准确性。
2.现金盘点由财务部门负责，盘点结果应与账面一致，并制作盘点报告备查。
七、责任追究对于违反现金管理制度的人员，财务部门有权采取相应的纪律性和法律性措施，包括警告、停职和解雇，严肃处理。
八、附则本制度自发布之日起生效，财务部门应组织全体员工进行培训，确保制度的有效执行。
以上是公司财务部现金管理制度的主要内容，我们将按照这一制度的要求，加强对现金的保管和使用，确保资金的安全和有效运行。
财务制度中现金管理规定
财务制度中现金管理规定一、现金管理目标1. 确保企业资金流动性，满足企业日常经营和投资需求；2. 降低企业现金管理风险，避免资金浪费和挪用；3. 提高企业现金利用效率，增加企业经营盈利。
二、现金管理责任1. 公司财务部门负责制定和执行公司的现金管理规定，负责企业现金的收支管理和监控；2. 各部门负责人要按照公司的现金管理规定，合理规划和控制部门的现金支出；3. 公司高层管理人员要对现金管理工作进行监督和检查，并定期进行现金流量分析和评估。
三、现金收支管理1. 现金的收入和支出必须通过公司的银行账户进行，禁止私藏现金；2. 所有涉及现金的收入和支出都必须有相关凭证和记录，包括收据、发票等；3. 禁止私自挪用和冲抵现金，严禁利用职权侵吞、挪用公司资金。
四、现金流量管理1. 制定现金预算计划，合理安排企业现金的收入和支出；2. 定期进行现金流量分析，评估企业现金的流动状况；3. 根据现金流量分析结果，及时调整现金管理策略，保证企业资金的流动性。
五、现金保管安全1. 现金必须存放在公司指定的安全场所，禁止私自带离公司；2. 禁止在办公场所和其他公共场所处理大额现金，以保证现金的安全；3. 制定严格的现金保管制度，对现金进行谨慎管理，防止损失和遗失。
六、现金使用审批1. 对于较大金额的现金支出，必须经过公司财务部门审批；2. 设立现金使用审批流程，严格控制现金的使用范围和金额；3. 落实现金使用的用途和用款计划，确保企业现金的合理使用和控制。
七、现金管理监督1. 公司财务部门要定期对现金管理进行监督和检查，确保现金管理规定的执行情况；2. 对现金管理存在的问题和风险要及时通报高层管理人员，提出改进建议；3. 对于严重违反现金管理规定的行为，要及时采取纠正措施和追究责任。
总之，现金管理是企业财务管理中不可或缺的一环，企业应建立健全的现金管理规定，严格执行现金管理制度，确保企业现金的安全和高效运作。
只有如此，企业才能有效降低现金管理风险，提高企业经营效益。
财务现金管理规定（3篇）
财务现金管理规定第一条为了加强现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。
第二条本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。
二、现金使用范围第三条使用现金范围：(一)员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;(二)出差人员差旅费;(三)采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点____元以下的;(四)业务活动的零星支出备用金;(五)确需现金支付的其他支出。
三、现金收付原则第四条收付现金必须根据规定的合法凭证办理，没有经过审批签章或超越规定审批权限的，出纳不予付款。
不准白条顶款，不准垫支挪用。
第五条购买物品或支付货款，尽量使用支票、汇款等转账方式，减少现金支付量。
第六条因公外出或购买物品，需借用现金时，出纳一律凭相关负责人审批的、财务部统一印制的借款单付款。
第七条出纳不得擅自将单位现金借给个人或其他单位，不准谎报用途套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留账外公款。
四、现金收入和支出第八条不论何种来源收入的现金，原则上应于当日送存开户银行。
第九条支付现金，应该从库存现金中支付或从银行提取;不得从现金收入直接支付，坐支现金。
第十条严格审查采购物品化整为零，在结算起点以下的现金支付。
第十一条在特殊情况下对按规定应转账结算而不得不用现金结算的，经申请公司领导同意方可办理。
五、现金报销时间规定第十二条购买物品借用现金应在购货后____个工作日内报销，出差人员所借现金必须在返回后____个工作日内报销，如不按时还清借款又不向财务部门说明原因的，财务部门有权从借款人工资中扣除。
第十三条出国人员个人购汇所借现金，应在回国后____个工作日内还清。
六、库存现金的保管第十四条库存现金不应超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。
第十五条会计人员应于月末、季末、年末清理各类借款，及时催收，发现重大问题，应及时向领导汇报，采取措施。
公司现金管理制度文件
一、总则第一条为加强公司现金管理，确保公司财务活动的规范性和安全性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，适用于公司各部门、各分支机构的现金收支管理。
第三条公司财务部负责本制度的制定、解释和组织实施，各部门、各分支机构应予以严格执行。
二、现金收支范围第四条公司现金收支范围如下：（一）支付员工工资、奖金、津贴及福利费用；（二）支付个人劳务报酬、稿费、讲课费等；（三）支付差旅费、招待费、业务招待费等；（四）支付小额零星支出，如办公用品、小额采购等；（五）支付应由公司承担的税款、罚款、滞纳金等；（六）支付其他符合国家法律法规和公司规定的现金支出。
第五条公司现金收入范围如下：（一）销售货物、提供劳务等经营收入；（二）投资收益；（三）利息收入；（四）其他收入。
三、现金收支管理第六条现金收支必须遵循以下原则：（一）合法性原则：所有现金收支活动必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）真实性原则：现金收支必须真实、准确、完整地反映公司财务状况；（三）安全性原则：确保现金安全，防止现金被盗、丢失和挪用；（四）及时性原则：现金收支应及时、准确地进行核算和报批。
第七条现金收支流程：（一）部门提出现金收支申请，经审批后报财务部；（二）财务部审核申请，确保符合制度规定；（三）财务部办理现金收支手续，并及时登记现金账目；（四）财务部定期对现金收支情况进行汇总和分析，向公司领导汇报。
四、库存现金管理第八条公司实行库存现金限额管理，库存现金限额根据公司实际情况确定，一般不得超过一个月的日常零星开支需要。
第九条库存现金不得超过规定限额，超过部分必须于当日存入银行。
每日下班前结余现金必须放入保险箱。
五、监督检查与责任追究第十条公司设立专门的现金管理监督机构，负责对公司现金收支活动进行监督检查。
第十一条对违反本制度规定的行为，视情节轻重，给予通报批评、经济处罚、降职、辞退等处理。
第十二条本制度自发布之日起实施，由公司财务部负责解释。
财务现金管理规定办法
财务现金管理规定办法一、概述本规定适用于企业内部现金管理，旨在规范企业的财务现金管理，确保企业现金流的安全、合法、可靠，保证企业正常经营和发展。
二、财务现金管理的主要内容1.现金收付•现金的收取必须由财务部门授权人员进行，并获得收款单据。
收款单据包括结算单、收款收据等。
•现金的付款必须进行授权并由财务部门授权人员进行，并获得付款单据。
付款单据包括支票、转账凭证等。
2.现金存放•企业内部现金必须全部存放于保险柜内，并由财务部门授权人员保管，并做好相关记录和备份。
•企业财务必须派出专人对保险柜进行监管和管理，定期进行检查和清点。
3.现金使用•企业需要使用现金时，必须填写相关申请单据，并由财务部门授权人员进行审批、授权，确定开支途径和金额。
•企业使用现金时，必须保证使用途径的安全、规范和合法，并记录相关信息。
三、财务现金管理的流程本规定中对财务现金管理的流程进行如下划分：1.现金收付流程2.现金存放流程3.现金使用流程四、财务现金管理的责任人•公司总经理负责全面领导公司的财务现金管理。
•财务部门负责具体的财务现金管理工作。
•其他部门按照规定要求协助财务部门完成财务现金管理工作。
五、违反规定的处理方式1.对于未经审批擅自动用现金的行为，要按照企业规定进行纪律处分，并要求归还相应款项。
2.对于对企业现金造成损失的行为，要追究相应的责任，按照企业规定进行处罚，并要求归还相应款项。
3.对于长期违反企业财务现金管理规定的人员，可以进行降职、开除等严厉处理，同时追究相应的法律责任。
六、总结企业的财务现金管理是企业发展和经营的基础，只有做好财务现金管理工作，企业才能更好的发展壮大。
财务部门要加强对现金管理工作的监督和管理，严格按照本规定执行，确保企业财务管理的规范化、标准化。
财务部现金安全管理制度
第一章总则第一条为确保公司财务安全，加强现金管理，防范现金风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及现金业务的部门和人员。
第三条本制度遵循安全、合规、高效的原则，确保现金收支的安全、及时、准确。
第二章现金收支管理第四条现金收支必须按照国家法律法规和公司财务制度执行。
第五条现金收入应按以下程序操作：1. 收款人员核对收据、发票等相关凭证，确认金额无误；2. 将现金存入公司指定的保险柜，不得私自留存；3. 填写现金收入登记簿，记录收入金额、日期、对方单位等信息；4. 每日下班前，收款人员需将现金收入登记簿送交财务部。
第六条现金支出应按以下程序操作：1. 申请人填写现金支出申请单，注明用途、金额、预算等；2. 主管领导审批后，将申请单送交财务部；3. 财务部审核无误后，开具现金支票或支付现金；4. 支出人员领取现金，填写现金支出登记簿，记录支出金额、日期、用途等信息；5. 每日下班前，支出人员需将现金支出登记簿送交财务部。
第七条现金收支应严格执行预算管理，不得超过预算金额。
第三章现金存放与管理第八条公司设立专门的现金保险柜，用于存放现金、支票、存折等贵重物品。
第九条现金保险柜钥匙由财务部专人保管，非财务部人员不得使用。
第十条每日下班前，财务部需将现金、支票、存折等贵重物品存入保险柜，并上锁。
第十一条保险柜钥匙不得随意借出，如需借出，需经财务部负责人批准。
第十二条财务部定期对保险柜进行安全检查，确保保险柜完好无损。
第四章现金盘点与核对第十三条财务部每月对现金进行盘点，确保现金收支相符。
第十四条财务部每月与银行进行核对，确保银行存款余额与公司账面余额相符。
第十五条如发现现金收支不符或银行存款余额与公司账面余额不符，财务部应立即查明原因，并采取相应措施。
第五章奖励与处罚第十六条对严格遵守本制度，确保现金安全的人员给予奖励。
第十七条对违反本制度，造成现金损失或风险的人员，视情节轻重给予相应处罚。
第六章附则第十八条本制度由财务部负责解释。
2023修正版财务现金管理规定
财务现金管理规定财务现金管理规定1. 引言财务现金管理规定是为了规范财务部门对企业现金的管理和使用，确保现金的安全和合理运用，减少风险，提高企业经营效益而制定的。
2. 财务现金管理职责财务部门应负责以下职责：- 确保现金的安全保管，建立健全的安全措施和监控机制。
- 负责制定现金预算，并进行现金流量的预测和管理。
- 组织编制现金日记账和现金统计报表，做到记录完整、准确。
- 审核和核准各部门提出的现金支付申请，并及时付款。
- 监督和控制现金的使用，确保按照财务制度和法规进行操作。
3. 现金存储和保管为确保现金的安全和防止盗窃，财务部门应采取以下措施：- 现金应存放在专用的保险柜中，只有授权人员才能接触到现金。
- 在保险柜及其周围设置监控摄像，保证对现金进行监视和记录。
- 财务部门应组织人员定期对保险柜和现金进行盘点，确保数量的准确性。
4. 现金支付管理财务部门对现金支付的管理应遵循以下原则：- 确保支付申请的合法性和真实性，严禁虚假支出。
- 对不同金额的支付应采取不同的审批程序，确保资金使用的合理性和透明度。
- 支付申请应有完整的支持文件和有效的发票，确保支出的合规性。
- 财务部门应及时审核并发放支付款项，保障供应商的权益。
5. 现金流量管理财务部门应对现金流量进行有效的管理：- 制定现金预算，根据企业经营情况进行现金流量的预测和管理。
- 对现金流量进行规划和控制，确保企业资金的合理使用和运营活动的正常开展。
- 针对现金流量的波动，及时调整现金预算和控制措施，保持现金流量的平稳性。
6. 现金账务管理为确保现金账务的准确性和真实性，财务部门应执行以下要求：- 编制现金日记账，记录每一笔现金收入和支出的情况，包括日期、摘要、金额等。
- 统计现金流量，编制现金统计报表，提供给企业决策层作出经营决策的参考。
- 现金账务应定期进行审计和检查，确保账务的准确性和合规性。
7. 监督和风险控制财务部门应加强对现金管理的监督和风险控制：- 建立内部控制制度，对现金管理流程进行规范和标准化。
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公司财务部现金管理规
定
Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
财务部现金管理制度
为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。
本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金，本制度和现金管理流程结合应用。
一、现金的日常管理
（一）出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。
（二）当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。
（三）库存现金实行限额管理。
即按3天的日常开支核定，初定为20000元。
日现金结存数不得超过核定限额，超过部
分应及时送存银行，以保证现金安全；也不得低于限额，
不足部分应及时补足。
（四）库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期检查并记录，做到账实相符。
（五）出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。
（六）银行存款要及时对账，尽量做到账账相符；月底按时与银行对账，打印对账单。
二、现金的收入管理
（一）各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。
（二）收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。
（三）凡属于公司的所有现金收入，都要入账。
（四）收到现金或支票应及时交存银行。
（五）收到货款，约定时间报告给销售内勤和财务相关人员，及时记录往来明细账。
三、现金支出管理
（一）支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式，银行转账分对公和对私两种方式，要求无论对
私或者对公，必须要有最后一手领导签字，可过后补签
字。
（二）付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，原则上不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。
（三）支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票；支票签发后，除登记银行帐外，
还要登记支票领用簿，以便查询。
（四）出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项；如无正当理由不得无故拒付、延付；款项支付后，应
在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”
通知相关部门，以免重复付款。
四、现金盘点制度
（一）盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。
（二）盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。
（三）若有冲抵现金的借条、未做报销的原始单据，应在约定时间内及时冲帐、报账。
五、检查与监督
（一）每天下班之前，主管人员负责监督清点现金余额工作，包括带走现金数量，并做好记录。
（二）主管人员定期安排监督检查账实是否相符，每周一次，并做好记录。
（三）主管人员定期检查对公或者对私汇款凭据，并且做好记录，检查时存款回单与短信提醒结合起来，做到零漏洞，
保证现金真实入账。
六、奖罚规定
（一）盘点工作按期执行，如未执行或执行不好，第一次警告，第二次罚款10-50元。
如月度执行较好，给予1-5级奖
励。
（二）如发现现金丢失或者漏记，根据情节严重情况，罚款10-5000元。
如季度执行较好，给予3-5级奖励。
财务部。