外包服务费结算流程
外包服务费用结算规定
外包服务费用结算规定外包服务已成为现代商业运作中的一种常见形式，通过将某些业务活动委托给外部供应商来提高效率和降低成本。
在外包合同中，费用结算规定非常重要，因为它决定了合同的经济方面，有助于确保供应商和委托方之间的公正和透明的交易。
首先，外包服务费用结算规定应明确约定服务的定价方式。
这可以基于时间计费、项目计费或结果计费等不同方式。
例如，在一个IT外包合同中，供应商可能根据每小时工作的技术人员数量来计费。
无论采用何种定价方式，合同都应明确说明计费基准、计费单位和计费周期等关键因素。
其次，合同应规定服务费用的具体组成和计算方式。
这包括列明费用构成的各个组成部分，如人员成本、设备成本、管理费用等。
此外，合同还应规定如何计算这些费用。
例如，人员成本可以根据人员工资和福利进行计算，设备成本可以根据租赁或购买价格进行计算。
确保费用计算公式明确，并提供可验证性。
第三，合同还应规定费用结算的支付方式和周期。
支付方式可以是一次性支付、分期支付或提前支付等，根据具体情况选择适当的方式。
支付周期可以是每月、每季度或每年等，根据项目的持续时间和供应商的资金需求来确定。
此外，还可以约定一定的支付条件，如应在服务完成后30天内支付费用。
除了费用结算的基本规定外，合同还应考虑到以下几个方面：1.额外费用：合同应规定哪些情况下委托方需要支付额外费用。
例如，如果项目的范围发生变化，导致供应商需要提供额外的服务，委托方可能需要支付额外费用。
2.优惠和折扣：如果供应商愿意提供优惠或折扣，合同应明确规定任何优惠和折扣的条件和额度。
3.违约和罚款：合同应明确规定当供应商未按时提供服务或未履行其他合同义务时，委托方可采取的违约处理措施和相应罚款。
4.索赔和解决争议：合同应规定双方对于服务质量、费用争议等情况下的索赔和解决争议的程序和机制，以确保争议能够得到及时和公正的解决。
综上所述，外包服务费用结算规定应明确约定定价方式、费用构成、计算方式、支付方式和支付周期等关键要素。
企业食堂外包财务制度内容
企业食堂外包财务制度内容一、总则企业食堂外包财务制度旨在规范企业食堂外包服务的财务管理工作，加强对外包公司的监督，保障企业财务安全，提高财务管理效率。
本制度适用于所有与企业食堂外包服务相关的财务管理工作。
二、外包费用支付1. 外包费用支付方式外包费用支付采用月结方式，每月底根据外包服务合同约定的费用标准进行结算支付。
2. 费用审批流程外包服务费用的审批流程为：食堂外包负责人提交费用报表给财务部门，财务部门审核无误后，将费用支付指令通过电子银行系统下发给外包公司。
3. 费用发票管理外包公司需按照合同约定提供发票，企业财务部门负责对收到的发票进行审查和管理，并做好财务档案归档工作。
三、账务处理1. 外包服务费用核算每月底财务部门对外包服务费用进行核算，包括食材采购费用、人工成本、管理费用等，核算结果需进行比对与审计。
2. 外包服务费用分摊外包服务费用按照企业食堂外包服务的实际使用情况进行费用分摊，涵盖各部门员工的用餐情况、用餐频次等。
3. 外包服务费用调整如需对外包服务费用进行调整，需由食堂外包负责人提出申请并提供充分的理由和依据，经企业财务部门审批后方可实施。
四、财务监督1. 外包财务报表审查企业财务部门定期对外包公司提供的财务报表进行审查，确保其真实、完整、准确。
2. 财务审计定期对外包服务的财务状况进行审计，发现问题及时提出整改意见，并向企业管理层汇报审计结果。
3. 财务风险管理对食堂外包服务中可能存在的财务风险进行评估和管理，制定风险防范措施，确保企业财务安全。
五、违规处理1. 外包服务费用违规如外包公司擅自提高外包费用、篡改账务凭证等违规情况，企业财务部门将立即停止支付费用，并报告企业管理层，对外包公司采取相应的处罚措施。
2. 财务舞弊如发现外包公司存在财务舞弊行为，企业将依法追究其法律责任，并终止与其的合作。
六、附则本制度由企业财务部门负责制定和修订，经企业管理层审批后生效。
企业各部门及外包公司需严格遵守本制度内容，如有违反，将承担相应的法律责任。
劳务外包合同结算方式
一、结算依据1. 本合同结算依据为《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，以及双方协商一致达成的劳务外包合同。
2. 结算依据包括但不限于以下内容：（1）劳务外包合同约定的工程量计算方法；（2）工程量计算依据的《地面建筑工程基础定额（2007统一基价）》；（3）劳务外包合同约定的计件承包单价；（4）甲方现场主管对乙方提供的考勤表确认无误后的签字确认；（5）甲方财务对结算单据的审核确认。
二、结算周期1. 本合同结算周期为每月一次。
2. 每月XX日前，甲方技术人员应根据工程量计算结果出具合格工程的工程量结算单，并由甲方项目经理、技术负责人、质检员、乙方代表签字确认。
三、结算流程1. 乙方根据甲方要求，在工程完成后，及时向甲方提供工程量结算单、劳务人员考勤表等相关结算资料。
2. 甲方收到乙方提供的结算资料后，由甲方现场主管进行审核，确认无误后签字确认。
3. 甲方将签字确认的结算资料提交给甲方财务部门，由甲方财务部门进行审核。
4. 甲方财务部门审核无误后，按照劳务外包合同约定的计件承包单价和结算依据，计算劳务费用。
5. 甲方财务部门根据计算结果，出具结算单，并将结算单提交给乙方。
6. 乙方收到结算单后，如有异议，应在收到结算单后的3个工作日内提出。
如无异议，乙方应在收到结算单后的5个工作日内将结算款项支付给甲方。
四、付款方式1. 甲方按照业主给甲方拨付或结算的工程款，到甲方账户后五天内，按照结算进度支付乙方劳务费用。
2. 乙方在收到甲方付款通知后，应及时将相关凭证提交给甲方，以便甲方进行财务核算。
五、逾期付款处理1. 如乙方未在规定时间内支付劳务费用，甲方有权要求乙方支付逾期付款利息，逾期付款利息按中国人民银行同期贷款利率计算。
2. 如乙方逾期付款超过30天，甲方有权采取法律手段追究乙方的违约责任。
六、其他1. 本合同结算方式如遇特殊情况，双方可协商一致进行调整。
2. 本合同结算方式为本合同不可分割的一部分，与劳务外包合同具有同等法律效力。
外包服务费结算流程
1、目的：规范外包单位结算工作,保障各类外包服务合同的有效履行和结算的时效性。
2、范围：适用于对各项目秩序、保洁、电梯维保、日常垃圾清运等外包单位的服务费结算管理工作。
3、职责：3.1人事专员/主管：负责每月定期督促各项目外包服务费结算单的申报，负责结算单内部的流转会签，负责结算单的最终归档工作。
3.2项目部经理：负责每月按照规定时间首先对外包单位服务项目情况提出初步的评定结算意见并提出改进措施和要求。
3.3行政人事部经理：负责每月依照人事检查情况对外包单位服务项目情况提出相关评定结算意见并提出改进措施和要求。
3.4保障发展部经理/品质经理：负责每月依照品质检查情况对外包单位服务项目情况提出相关评定结算意见并提出改进措施和要求；负责与外包结算单位在每月结算服务费时沟通结算意见，督促外包单位签属结算单。
3.5财务部经理：负责每月核定结算单结算金额情况后报总经理签批，通知外包单位开具发票，做好账务处理。
负责根据总经理签批的报销单，通知外包单位收款。
3.6主管副总/总经理助理：负责每月对由各部门签署完结算意见的结算单情况进行最终评定意见的签署。
3.7总经理：负责对《外包服务费结算单》进行签批，并根据公司资金情况批准财务部报销时间。
4、程序要点：4.1结算期：与公司考勤期相同，即每月21日至次月20日，初次结算期则根据合同起始日至当月20日。
4.2申报期：每月21日-23日。
4.3流转期：每月24日-30日4.4付款期：每月12日。
4.5具体流程：4.5.1每月23日前，各项目部必须填写好《外包服务费结算单》以下简称“结算单”，将上一月各外包单位服务情况签署评定意见后并附上相关考勤记录，报送至行政人事部人事/主管，同时，考勤记录必须由项目负责人签字确认，否则行政人事部可以拒收。
4.5.2行政人事部在收到结算单后须于2日内，根据当月人事检查情况出具专业的评定意见后将结算单交人事专员/主管流转至保障发展部进行评定。
安保外包服务协议中的服务费用与结算方式
安保外包服务协议中的服务费用与结算方式为了确保安保外包服务的顺利进行，有效维护客户的人身和财产安全，受托方（以下简称"服务商"）与委托方（以下简称"客户"）双方达成以下协议，详细阐述了服务费用及结算方式的相关事宜。
一、服务费用的构成1. 服务费用包括但不限于以下几个方面：（1）人员费用：包括安保人员的工资、保险、福利和其他各项人事成本；（2）装备费用：包括所需的安保装备、器材以及维护和更新的费用；（3）设备管理费用：包括设备的维护、保养、操作和管理费用；（4）日常办公费用：包括办公场所租金、水电费、宣传推广费等。
2. 具体的服务费用将由双方在协议签订前进行详细的商讨和确定，并在合同附件中明确记录。
二、服务费用的支付方式1. 预付款：客户应在协议签订生效后的七个工作日内支付总服务费用的15%作为预付款。
预付款可用于服务商的人员招聘、装备采购等前期资金投入。
2. 阶段性支付：双方可以协商约定在服务合作过程中的特定时间节点支付一定比例的服务费用，以确保服务的连续性和稳定性。
3. 定期结算：服务商应每月提供详细的服务费用结算报告，客户应在收到结算报告之日起的十个工作日内支付相应的服务费用。
4. 滞纳金：如客户逾期未支付服务费用，服务商有权按协议约定的利率向客户收取滞纳金，滞纳金的计算方式以合同约定为准。
5. 发票开具：服务商应按照税务部门规定的相关规定和程序及时为客户开具合法有效的增值税专用发票或普通发票，客户应提供办理发票所需的资料和信息。
三、服务费用的调整1. 如服务期间发生法定工资最低标准的调整等情况，导致服务费用发生变动的，双方应在协商一致的前提下进行调整。
2. 双方在服务合作过程中，如发生其他需调整费用的情况，应及时进行书面协商并签订补充协议。
四、争议解决1. 如双方对服务费用及结算方式发生争议，应首先通过友好协商解决。
若协商未果，可选择一方所在地的仲裁机构进行仲裁。
合同费用计算和结算方式
合同费用计算和结算方式一、费用计算根据双方达成的合作协议，本合同的费用计算如下：1. 合同总费用：合同总费用为双方约定的金额，详见本合同的附录A。
2. 外包服务费：根据合作协议约定，乙方将提供外包服务。
乙方应按照合同约定的计费标准和时限，对所提供的外包服务收取费用。
具体费用计算方式如下：a) 固定费用：合同期内乙方将按月收取固定费用，具体金额为合同附录A所约定。
b) 变动费用：如合同期间出现额外工作量或特殊需求等，乙方有权根据实际情况向甲方收取变动费用。
变动费用应由甲方与乙方协商确定，并经双方签署的书面补充协议确认。
3. 费用支付方式：甲方应按照合同规定的周期和方式及时支付乙方所有应收费用。
具体支付方式如下：a) 固定费用：甲方应在每月10日前将当月固定费用支付至乙方指定的银行账户。
b) 变动费用：乙方将根据实际提供的变动服务向甲方出具费用明细清单，甲方应在收到清单后的7个工作日内将费用支付至乙方指定的银行账户。
二、费用结算费用结算是指根据合同规定的计费及支付标准，乙方向甲方开具正式的费用结算单据，明确双方应付款项的金额和期限。
1. 费用结算单据：乙方应根据合同约定，向甲方开具费用结算单据。
费用结算单据应明确标注乙方的名称、开票日期、费用明细、计费标准、税额、金额等信息。
双方一致认可的费用结算单据包括但不限于发票、结算凭证等。
2. 发票管理：乙方应按照相关税法规定，及时、准确地为甲方提供合法、有效的发票。
甲方在收到发票后应及时核对、验证，并在发票上签字确认。
如有异常情况，甲方有权要求乙方进行修正或重新开具发票。
3. 费用争议解决：如双方对费用计算和结算方式存在争议，应先进行友好协商解决。
如无法达成一致意见，则应提交争议给合同约定的仲裁机构进行调解或仲裁。
以上为《合同费用计算和结算方式》的内容，双方在签署合同前应认真阅读并理解合同的全部内容，确保双方的权益得到保障。
如果双方对本合同内容有任何异议或疑问，应及时协商解决，双方签字确认后，本合同生效。
外包结算管理程序
柳州五菱新事业发展有限责任公司管理标准版本号：A
外包结算管理程序GL/WLNBD[04C]09-2003
1 目的
规范工作流程，加强对外包结算的管理。
2 范围
本标准适用于公司各单位劳务外包结算的管理。
3 定义
公司把不具备潜在扩展性和专有性的非核心竞争力工作项目承包给公司以外的个人或集体代劳，并与代劳方签订劳务承包合同，约定代劳方按质按量完成相应工作任务，公司按合同单价及工作量，每月支付承包劳务费，此承包结算形式称外包结算。
4 结算程序
4.1 外包劳务承包人每月1日前将盖有工作现场主管单位公章、经办人签章记录的上月劳务结算单，送至承包劳务主管单位。
4.2 主管外包劳务的单位，根据所签合同协议单价及工作量审核其劳务费。
4.3 外包劳务主管单位将审核后的结果制成书面或表格形式并加盖公章连同原始劳务结算单一式两份，在每月4日前送经营部。
4.4 经营部统计分析员对劳务审核情况进行复核，并出具证明予劳务承包人开税务发票。
4.5 劳务承包人将税票交至经营部后，由经营部统计分析员负责核对并呈主管领导审批后交财务部付款结账。
5 流程图
五菱新事业经营部2003-09-08发布 2003-09-08实施
GL/WLNBD[04C]09-2003（本页无正文）
本标准由柳州五菱新事业发展有限责任公司提出
本标准由经营部归口，负责起草、解释
本标准起草人：谢建群
审核：
会签：
批准：。
安保外包服务协议中的费用结算与支付方式
安保外包服务协议中的费用结算与支付方式一、协议背景及目的本协议是由甲方（以下简称“雇主”）与乙方（以下简称“服务提供方”）就安保外包服务的费用结算与支付方式达成的协议。
二、费用结算方式1. 雇主与服务提供方通过协商确定服务费用的结算方式，常见的结算方式包括但不限于以下几种：(1) 固定费用：双方约定固定的服务费用，不受时间或工作量影响。
(2) 时间计费：按照服务提供方的工作时间进行计费，通常以小时为单位。
(3) 项目计费：根据每个项目的具体情况，约定相应的费用标准。
(4) 成本加利润计费：以服务提供方的成本为基础，再加上一定的利润作为费用。
2. 雇主与服务提供方应在协议中明确费用结算方式，并在服务开始前双方确认并签署。
三、支付方式1. 雇主与服务提供方可通过以下支付方式进行费用支付：(1) 银行转账：雇主将费用通过银行转账的方式支付至服务提供方指定的账户。
(2) 支票支付：雇主开具支票，支付至服务提供方。
(3) 现金支付：双方约定现金支付方式，雇主直接支付费用给服务提供方。
2. 双方应在协议中明确支付方式，并约定具体的支付时间，如月底、季度末等。
四、发票开具1. 服务提供方应按照相关法律法规的要求，对雇主提供的服务开具发票。
2. 发票内容应准确明示服务名称、费用金额及其他必要信息。
3. 雇主应于服务提供方开具发票后的一定期限内进行验收，如发现问题应及时与服务提供方沟通解决。
五、费用调整1. 若服务期间发生费用调整的情况，双方应进行协商并签署相关协议，明确新的费用标准。
2. 任何一方在未与对方协商一致之前，不得单方面调整费用标准。
六、违约责任1. 若雇主未按照约定的时间和方式支付服务费用，应承担相应的违约责任。
2. 若服务提供方未按照约定提供服务或未开具合规的发票，应承担相应的违约责任。
七、争议解决本协议的争议解决应通过友好协商的方式处理，若协商不成，双方可以向有管辖权的法院提起诉讼。
八、协议终止1. 在服务期限届满之前，双方一致同意提前终止合同的，应进行协商并签署协议，明确终止的具体事宜。
客服业务外包的结算标准
客服业务外包的结算标准
客服业务外包的结算标准可以根据多种因素来确定，以下是一些常见的考虑因素和结算标准示例：
1. 服务时间：按照提供服务的时间来计费，例如每小时、每天或每月的固定费用。
2. 业务量：根据处理的客户咨询量、订单量或其他业务指标来结算费用。
3. 绩效指标：设定一些关键的绩效指标，如客户满意度、响应时间等，并根据达标情况进行奖励或惩罚。
4. 服务质量：评估客服团队的服务质量，如准确性、专业度等，根据评估结果确定结算金额。
5. 合同约定：根据双方签订的合同条款来确定结算标准，包括服务范围、工作时间、交付成果等。
6. 成本加成：基础费用加上一定的成本加成，以覆盖外包商的运营成本和利润。
7. 竞争比价：参考市场上其他类似客服外包服务的价格，结合自身需求和预算进行定价。
8. 风险共担/奖励机制：根据项目的成功程度或达到的特定目标，设置相应的奖励或分担风险的机制。
需要注意的是，结算标准应在合作双方之间进行充分的沟通和协商，以确保双方都能接受和理解。
同时，定期评估和调整结算标准也是必要的，以适应业务的变化和确保合作的持续有效性。
此外，具体的结
算标准还可能受到行业特点、地区差异、服务复杂程度等因素的影响。
工程项目外包流程
工程项目外包流程工程项目外包流程是指将项目中的某些环节或任务委托给外部专业团队或个人进行执行。
外包流程通常包括市场调研、供应商选择、合同签订、项目实施、验收和结算等多个环节。
在实际操作中，外包流程需要经过一系列的准备工作、实施和跟踪管理，以确保项目能够顺利进行并取得预期的效果。
下面我们将详细介绍工程项目外包流程的具体环节和注意事项。
一、市场调研1.确定需外包的项目内容首先，需要明确项目中哪些环节或任务可以进行外包。
这需要对整个项目进行分析和拆解，以确定哪些部分适合外包。
2.寻找潜在的外包供应商通过网络搜索、推荐或参加相关行业的展会和会议等方式，找到潜在的外包供应商。
此外，也可以委托专业的外包咨询公司来寻找合适的供应商。
3.确定外包供应商的条件对潜在的外包供应商进行初步筛选，根据其资质、经验、业绩记录、信誉度和价格等因素对其进行评估，并确定符合要求的供应商名单。
4.邀请供应商参与竞争在确定了一定数量的潜在供应商之后，可以通过询价、招标等方式邀请他们参与竞争，以选择最合适的供应商。
二、供应商选择1.评估供应商的方案和报价收到供应商的方案和报价后，进行综合评估，选择符合要求并提出价格较为合理的供应商。
2.签订保密协议在确定了供应商之后，需要与其签订保密协议，以确保项目的商业机密和重要信息不会外泄。
3.签订合同与选定的供应商进行合同谈判，并签订正式的外包合同，明确双方的权利和义务、项目的具体内容和要求、价格和付款方式等重要条款。
三、项目实施1.指定项目负责人在项目实施阶段，需要指定专门的项目负责人来协调和监督外包项目的进展和质量，以确保项目能够按时按质完成。
2.制定详细的工作计划在项目实施前，需要与外包供应商一起制定详细的工作计划，明确任务的分工和进度安排，并确定详细的交付时间节点。
3.监督和管理项目进展在项目实施过程中，需要对外包供应商的工作进展和质量进行监督和管理，及时发现和解决可能出现的问题，并确保项目能够顺利进行。
安保外包服务协议中的费用结算方式
安保外包服务协议中的费用结算方式一、服务费用的计算标准根据安保外包服务协议，服务费用的计算标准应该清晰明确，以确保双方的权益得到保障。
可以根据以下几个方面来确定服务费用计算标准：1. 服务人员数量：根据客户的需求确定所需服务人员数量，并按照每个服务人员的人力成本进行计算。
人力成本可以包括工资、社保、福利等费用。
2. 服务时间：根据客户的要求，确定服务的时间周期，例如一天、一周、一个月等，并按照服务时间的长短来计算费用。
同时，服务时间内可能存在不同的时间段，如白天和夜间，根据服务时间段的不同，可以制定不同的费用标准。
3. 服务内容：根据安保外包服务协议约定的具体服务内容来计算费用。
例如，提供门卫、巡逻、监控、安全培训等不同的服务项目，可以根据不同项目的工作量和难度来确定费用。
二、费用结算方式1. 固定费用：根据服务内容和服务时间的约定，制定一个固定的费用，无论实际服务情况如何变化，费用都保持不变。
这种方式适用于服务内容相对固定，服务时间不易改变的情况。
2. 计件费用：根据服务人员完成的具体工作量来计算费用。
可以将工作量分为不同的单元，如每工作小时、每巡逻路程、每个任务等，然后按照实际完成的工作量来进行计费。
这种方式适用于服务内容具有明确的量化指标的情况。
3. 阶梯费用：根据服务时间的不同阶段，制定不同的费用标准。
例如，白天和夜间服务费用不同，平日和节假日服务费用不同，以及服务时间的持续时间长短也会对费用标准有所影响。
这种方式可以根据实际情况来调整费用，以满足客户需求。
4. 成本加利润费用：除了服务人员的成本之外，还可以加上一定的利润作为额外费用。
这种方式适用于服务商对服务人员的管理和运营成本较高的情况，同时也能保证服务商的利益。
三、费用结算方式的变更和调整在安保外包服务协议中，应该明确约定费用结算方式的变更和调整事宜。
双方可以协商约定以下情况下的费用调整：1. 服务规模变更：如果客户需要增加或减少服务人员数量或服务时间，应协商合理的费用调整方案。
模型外包收费流程
步骤
描述
责任人
预计时间
收费/成本
1销售/项目经理
1-3天
无
2. 需求确认
明确模型的具体需求、功能、性能指标等
销售经理/客户
3-5天
无
3. 项目评估
评估项目难度、工作量、所需资源等
项目经理/技术团队
2-4天
无
4. 合同签订
双方签订外包合同，明确项目范围、价格、交付时间等
销售/法务
1-2周
无（但可能涉及律师费）
5. 项目启动
项目团队组建，分配任务，开始开发工作
项目经理/技术团队
合同签订后
无
6. 开发阶段
按照项目计划进行模型开发、测试、优化等工作
技术团队
根据项目复杂度而定
人力成本、软件工具成本等
7. 中期验收
完成项目阶段性工作后进行中期验收，确保项目按进度进行
项目经理/客户
开发阶段中期
无
8. 项目收尾
完成所有开发工作，进行最终测试、文档编写等
技术团队/项目经理
开发阶段末期
人力成本、软件工具成本等
9. 验收交付
客户对模型进行验收，确认满足需求后交付
项目经理/客户
项目收尾后
无
10. 尾款结算
客户支付剩余款项，双方确认项目完成
财务/客户
验收通过后
合同约定的尾款金额
11. 后期支持
提供一定期限的后期技术支持和维护服务（可选）
技术团队/项目经理
合同约定的支持期
根据服务内容和时长收费
安保外包服务协议中的费用结算与支付
安保外包服务协议中的费用结算与支付一、协议概述本协议是由甲方（服务外包商）与乙方（委托方）订立的安保外包服务协议，旨在确保双方在服务过程中的费用结算与支付事宜得到明确规定与执行。
二、费用结算1. 服务费用甲方提供的安保外包服务所产生的费用包括但不限于人工费、设备费、管理费、差旅费等。
具体费用标准由双方协商确定，并在协议附件中明确列出。
2. 押金为确保乙方履行相关义务，乙方应在签署协议时支付甲方一定比例的押金作为保证金，具体数额应在协议附件中注明。
在协议终止后，若乙方没有任何违约行为，则甲方应将押金全额无息退还给乙方。
3. 赔偿费用若因乙方的原因导致甲方或甲方雇员受到损害或损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
乙方应及时支付甲方因此支出的赔偿费用，费用结算方式由双方另行协商确定。
三、费用支付1. 支付方式乙方应按照协议约定的时间和方式支付相关费用。
支付方式包括但不限于银行转账、支票、现金支付等，具体方式由双方协商确定，并在协议附件中注明。
2. 发票开具甲方应根据乙方支付的费用及时开具相应发票。
发票内容应符合相关税法法律法规的规定，包括但不限于发票抬头、税号、开票日期、价税合计等。
甲方保证所开发票真实有效，如因甲方原因导致发票无效的，甲方应承担相应责任。
3. 逾期支付乙方如有逾期未支付费用的情况，应按照协议约定支付逾期费用。
逾期费用的计算方式由双方协商确定，并在协议附件中明确列出。
四、争议解决双方对于费用结算与支付事宜的争议应通过友好协商的方式解决。
如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼解决。
五、其他事项1. 其他费用除协议约定的费用外，如发生额外的费用支付事项，双方应通过书面补充协议的方式进行约定。
2. 协议变更与终止协议变更与终止需经双方书面同意，任何一方希望变更或终止协议，应提前30日以书面形式通知对方。
未经双方同意，任何一方不得单方面解除协议。
3. 保密条款双方对于在履行本协议过程中获取的对方商业信息和知识产权应保密并妥善保管，未经对方书面同意不得向第三方泄露。
安保外包服务协议中的费用结算与结算
安保外包服务协议中的费用结算与结算一、服务费用的确定安保外包服务协议（以下简称“本协议”）中的服务费用应根据以下几个方面进行确定：1.服务内容：根据双方协商确定的服务项目和具体内容，包括但不限于保安人员巡逻、门禁管理、安全监控、危险品管理等。
2.服务时间：根据双方约定的服务期限和具体工作时间来确定服务费用。
服务时间的延长或变更需另行协商确定费用调整。
3.服务人员数量：根据客户的需求和实际情况确定所需的安保人员数量和级别。
不同级别的安保人员所对应的费用也不同。
4.地域因素：考虑到服务地点的特定情况、风险程度以及交通便利程度等因素，可能对服务费用产生影响。
二、费用结算方式根据本协议的约定，安保外包服务的费用结算一般有以下几种方式：1.按工时结算：根据安保人员实际工作时间计算费用。
工时结算方式一般适用于需要临时调度的项目或需要按小时计算的服务。
2.按人员结算：根据安保人员数量来确定费用，不受工作时间的限制。
按人员结算方式一般适用于客户需要固定人数进行长期服务的项目。
3.按项目结算：根据具体服务项目和协议约定的服务内容来确定费用。
按项目结算方式一般适用于较大规模的安保外包项目。
4.综合结算：根据实际情况，综合考虑工时、人员数量以及具体服务项目等多个因素来确定费用。
综合结算方式一般适用于复杂且多样化的安保服务项目。
三、费用结算周期费用结算周期是指安保外包服务费用的结算时间间隔。
根据不同的协议约定和客户需求，费用结算周期可以选择为以下几种：1.日结：费用按每日服务结束后结算，次日支付。
2.周结：费用按每周服务结束后结算，下周支付。
3.月结：费用按每月服务结束后结算，下月支付。
4.季度结：费用按季度服务结束后结算，下季度支付。
四、结算方式安保外包服务协议中的费用结算一般通过以下方式进行：1.银行转账：费用直接汇入服务提供方指定的银行账户，需要提供准确的收款方银行账户信息。
2.支票支付：费用通过支票支付给服务提供方，需要确保支票的收款方与服务提供方信息一致。
业务外包过程管理和费用结算手册
业务外包过程管理和费用结算手册一、业务目标●及时与承包方根据公司合同管理办法签订业务外包合同；●外包业务需求部门做好与承包方的对接工作，加强与承包方的沟通与协调，及时发现和解决外包业务日常管理中存在的问题业务；●对于重大业务外包，企业应当密切关注承包方的履约能力，建立相应的应急机制；●在向承包方结算费用时，应当依据验收证明，严格按照合同约定的结算条件、方式和标准办理支付二、业务风险●承包方不是合法设立的法人主体，缺乏应有的专业资质，从业人员也不具备应有的专业技术资格，缺乏从事相关项目的经验，外包合同对承办方的违约责任界定不够清晰导致企业遭受损失甚至陷入法律纠纷；●承包方在合同期内因市场变化等原因不能保持履约能力，无法继续按照合同约定履行义务，导致业务外包失败和本企业生产经营活动中断；●承包方出现未按照业务外包合同约定的质量要求持续提供合格的产品或服务等违约行为，导致企业难以发挥业务外包优势，甚至遭受重大损失；●结算审核不严格、金额控制不严，可能导致企业资金损失或信用受损。
三、业务范围该子流程主要描述了××××股份有限公司（以下简称“××股份”）关于业务外包过程管理和费用结算的相关流程，主要包括业务外包进度、质量管理流程、业务外包费用结算流程。
四、业务流程描述1 业务外包进度管理1.1 对业务外包实施方案通过审批的业务外包项目，由业务外包管理小组在综合考虑供货能力、质量、信誉等因素后，提出外加工厂家选择意向，经主管经理审批并签字后，确定实施业务外包和承包方；1.2 承包方确定后，产品配套部及时与承包方根据公司合同管理办法签订业务外包合同或协议；1.3 产品配套部根据订单工期要求监控承包方的生产进度，并及时与经办业务员沟通进度情况。
如发现工期进度可能导致产品无法如期交付时，立即到承包方处督促其采取措施加快进度，同时与经办业务员联系，与甲方协调可能交货期变更事宜；2 业务外包质量管理2.1 ××股份针对不同类别产品制定了不同的质量控制标准文件，所有外加工产品均执行公司统一的质量标准；2.2 业务员根据需要制定协作加工审批单时，要根据甲方合同中规定的技术标准、使用的材料、产品质量要求、产品图册、产品组织、产品规格等相关的技术资料填写齐全清楚，以便质检人员进行现场巡视或专职驻厂员的产品检验或质量监控；2.3 根据半成品、成品的质量检验标准，包装规范、售后服务、产品配送、运输管理及公司相关的制度规定等内容，有相关人员对承包方产品进行质量控制。
外包工程结算管理制度
外包工程结算管理制度一、总则外包工程结算管理制度是为规范外包工程的结算管理，保障外包工程顺利进行和结算款项的合理支付而制定的管理制度。
二、管理目的外包工程结算管理制度的目的是：1. 确保外包工程的质量和进度符合合同要求；2. 规范外包工程结算程序，确保结算款项的合理支付；3. 促进外包工程的合作顺利进行；4. 防范外包工程中可能出现的结算纠纷。
三、管理范围外包工程结算管理制度适用于公司内部所有涉及外包工程结算管理的人员和部门。
四、管理流程1. 外包工程的结算程序应在工程开始前确定，并在合同中明确规定；2. 外包工程结算应按照实际工程情况和合同约定进行；3. 外包工程的结算应由专业人员进行审核，并经过相关部门和财务部门的审批；4. 外包工程的结算款项需在合同规定的结算期限内支付；5. 对于外包工程结算中出现的纠纷，应及时协商解决，避免影响工程进度和质量。
五、管理内容1. 外包工程结算的程序和步骤；2. 外包工程结算的标准和规范；3. 外包工程结算的审核和审批流程；4. 外包工程结算款项的支付方式和时限；5. 外包工程结算纠纷处理的程序和方式。
六、管理要求1. 外包工程结算管理人员应具有相关的专业知识和经验，确保结算的准确性和公正性；2. 外包工程结算管理人员应积极主动地与承包方和其他相关部门进行沟通和协调，确保结算工作的顺利进行；3. 外包工程结算管理人员应遵守公司的管理制度和相关规定，不得违反公司的管理规定；4. 外包工程结算管理人员应定期对结算工作进行检查和评估，及时发现并解决问题。
七、管理责任1. 外包工程结算管理人员对外包工程结算工作的质量和进度负有直接责任；2. 外包工程结算管理人员应对外包工程结算过程中出现的问题和纠纷承担相应的责任；3. 外包工程结算管理人员应及时向上级报告外包工程结算工作的进展和问题。
八、总结外包工程结算管理制度是公司规范外包工程结算管理的重要制度，是公司推动外包工程从事务性服务向战略合作伙伴转变的关键举措。
业务外包财务核算制度
业务外包财务核算制度一、前言近年来，企业外包服务越来越普及，很多企业选择将非核心业务环节外包给专业的服务机构，以降低企业运营成本和提高效率。
然而，由于外包服务涉及到企业财务数据，如何对外包服务进行财务核算，成为了企业管理的一大难点。
针对业务外包财务核算问题而制定本制度，旨在规范财务核算流程，确保企业财务数据得到有效保护。
二、业务外包财务核算的基本概念业务外包指企业将某些非核心业务环节委托给专业服务机构处理，外包服务机构实施业务服务并报酬。
业务外包财务核算主要是对企业对外支付的外包服务费用和对外收取的外包服务费用进行核算，并纳入企业的财务管理系统。
三、财务核算流程1. 外包服务费用核算企业在选择外包服务机构时需要与外包服务机构签署服务协议，并在服务协议中明确外包服务的费用标准、支付时间等内容，以此作为企业财务核算的依据。
企业需要制定规范的支付程序，及时将外包服务费用的实际支付情况反应到企业财务中。
具体流程如下：•根据签署的服务协议进行服务费用的核算，包括服务费用金额、费用支付方式、支付时间等。
•对外包服务费用进行支付，支付方式包括银行转账、支票支付、现金支付等。
为避免错误，应及时核实服务费用金额，并确保资金流向正确。
•依据业务流程及要求，对服务费用进行归集和记账处理。
将外部服务费用的支出纳入企业财务支出。
2. 外包服务费用收入核算企业也可以作为外包服务机构为其他企业提供外包服务，此时需要对项目的费用进行核算。
企业需要系统审查外包服务收入的真实性和准确性，对外包服务收入进行核算，并依据国家法律法规和财务相关制度按照要求纳税。
具体流程如下：•根据与客户公司签订的服务协议，进行外包服务费用的核算，包括服务费用金额、费用支付方式、支付时间等。
•对外包服务费用进行收款，支付方式包括银行转账、支票支付、现金支付等。
为避免错误，应及时核实服务费用金额，并确保资金流向正确。
•对收到的外包服务费用进行归集和记账处理，将外部服务费用的收入纳入企业的财务收入。
公司外包结算费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司外包结算费用管理，确保外包业务结算的准确性、及时性和合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外包项目的结算费用管理，包括但不限于软件开发、技术服务、物资采购、市场营销等。
第三条外包结算费用管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保公司利益最大化。
第二章外包合同管理第四条外包合同是外包结算费用管理的依据，合同内容应明确外包项目的具体内容、服务标准、费用构成、支付方式、结算周期等。
第五条合同签订前，相关部门应审核合同条款的合规性，确保合同内容完整、准确、清晰。
第六条合同签订后，相关部门应妥善保管合同文本，并按照合同约定进行费用结算。
第三章费用结算流程第七条外包项目实施过程中，外包方应按照合同约定定期向公司提交费用结算申请。
第八条公司财务部门收到费用结算申请后，应进行以下审核：1. 审核费用结算申请是否符合合同约定；2. 审核费用结算申请的金额、项目、时间等是否符合实际；3. 审核费用结算申请的相关凭证是否齐全、真实、合法。
第九条审核无误后，财务部门应及时办理费用支付手续，确保资金及时到位。
第十条对于大额或长期合同，财务部门应与外包方协商，采用分期支付或预付款方式，降低资金风险。
第四章费用核算与监督第十一条财务部门应按照合同约定和费用结算申请，准确核算外包费用，确保核算结果的准确性。
第十二条财务部门应定期对外包费用进行统计分析，及时发现和纠正异常情况。
第十三条审计部门应定期对公司外包结算费用管理进行监督，确保外包费用结算的合规性。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十六条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和调整。
外包费用规章制度怎么写
外包费用规章制度怎么写一、概述外包费用是指公司向外包服务商支付的一定费用，以换取服务商提供的特定服务。
外包费用规章制度是公司为了规范外包费用管理而制定的一系列规定和措施，旨在保障公司利益，合理控制费用支出，提高外包服务质量，确保外包合作顺利进行。
二、制度内容1. 外包费用审批制度（1）公司设立外包费用审批制度，外包费用需经相关部门审批并签订合同后方可支付。
（2）外包费用审批流程：申请部门提出外包需求，填写外包费用审批表上报领导审批，经财务部门审核后付款。
（3）外包费用审批权限设定：不同金额的外包费用审批权限由公司领导按照职务层级设定，确保审批程序规范，杜绝违规操作。
2. 外包费用管理制度（1）公司建立外包费用台账，记录每笔外包费用支出情况，包括外包服务内容、金额、服务商名称等信息。
（2）财务部门定期对外包费用进行核对和结算，及时发现问题并提出解决方案。
（3）对于异常费用，应及时与外包服务商沟通协商，制定补救措施，确保费用支出合理、透明。
3. 外包费用预算制度（1）公司每年制定外包费用预算，明确外包服务需求和预期支出，确保公司在合理范围内控制费用开支。
（2）外包费用预算应与公司整体战略和业务发展计划相结合，充分考虑未来可能的业务扩展和变化，确保外包服务能够满足公司需求。
（3）预算执行过程中，财务部门需及时跟踪费用支出情况，及时调整预算，防止超支现象出现。
4. 外包费用结算制度（1）外包费用结算应按照合同约定的方式和周期进行，避免因为结算不及时导致服务质量下降。
（2）公司应建立外包费用结算单据审批流程，确保结算单据真实有效，避免造假行为。
（3）外包服务商提供的服务应与结算单据相符，公司应定期对外包服务质量进行评估，对不合格服务进行处罚或终止合作。
5. 外包费用监督检查制度（1）公司应建立外包费用监督检查制度，定期对外包服务商的资质、信誉、服务质量进行核查和评估。
（2）财务部门应对外包费用支出情况进行定期检查，确保费用支出符合公司政策和规定。
外包服务费结算流程
1、2、目的：规范外包单位结算工作,保障各类外包服务合同的有效履行和结算的时效性。
3、范围：适用于对各项目秩序、保洁、电梯维保、日常垃圾清运等外包单位的服务费结算管理工作。
4、职责：3.1人事专员/主管：负责每月定期督促各项目外包服务费结算单的申报，负责结算单内部的流转会签，负责结算单的最终归档工作。
3.2项目部经理：负责每月按照规定时间首先对外包单位服务项目情况提出初步的评定结算意见并提出改进措施和要求。
3.3行政人事部经理：负责每月依照人事检查情况对外包单位服务项目情况提出相关评定结算意见并提出改进措施和要求。
3.4保障发展部经理/品质经理：负责每月依照品质检查情况对外包单位服务项目情况提出相关评定结算意见并提出改进措施和要求；负责与外包结算单位在每月结算服务费时沟通结算意见，督促外包单位签属结算单。
3.5财务部经理：负责每月核定结算单结算金额情况后报总经理签批，通知外包单位开具发票，做好账务处理。
负责根据总经理签批的报销单，通知外包单位收款。
3.6主管副总/总经理助理：负责每月对由各部门签署完结算意见的结算单情况进行最终评定意见的签署。
3.7总经理：负责对《外包服务费结算单》进行签批，并根据公司资金情况批准财务部报销时间。
4、程序要点：4.1结算期：与公司考勤期相同，即每月21日至次月20日，初次结算期则根据合同起始日至当月20日。
4.2申报期：每月21日-23日。
4.3流转期：每月24日-30日4.4付款期：每月12日。
4.5具体流程：4.5.1每月23日前，各项目部必须填写好《外包服务费结算单》以下简称“结算单”，将上一月各外包单位服务情况签署评定意见后并附上相关考勤记录，报送至行政人事部人事/主管，同时，考勤记录必须由项目负责人签字确认，否则行政人事部可以拒收。
4.5.2行政人事部在收到结算单后须于2日内，根据当月人事检查情况出具专业的评定意见后将结算单交人事专员/主管流转至保障发展部进行评定。
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1、目的：
规范外包单位结算工作,保障各类外包服务合同的有效履行和结算的时效性。
2、范围：
适用于对各项目秩序、保洁、电梯维保、日常垃圾清运等外包单位的服务费结算管理工作。
3、职责：
3.1人事专员/主管：负责每月定期督促各项目外包服务费结算单的申报，负责结算单内部的流转会签，负责结算单的最终归档工作。
3.2项目部经理：负责每月按照规定时间首先对外包单位服务项目情况提出初步的评定结算意见并提出改进措施和要求。
3.3行政人事部经理：负责每月依照人事检查情况对外包单位服务项目情况提出相关评定结算意见并提出改进措施和要求。
3.4保障发展部经理/品质经理：负责每月依照品质检查情况对外包单位服务项目情况提出相关评定结算意见并提出改进措施和要求；负责与外包结算单位在每月结算服务费时沟通结算意见，督促外包单位签属结算单。
3.5财务部经理：负责每月核定结算单结算金额情况后报总经理签批，通知外包单位开具发票，做好账务处理。
负责根据总经理签批的报销单，通知外包单位收款。
3.6主管副总/总经理助理：负责每月对由各部门签署完结算意见的结算单情况进行最终评定意见的签署。
3.7总经理：负责对《外包服务费结算单》进行签批，并根据公司资金情况批准财务部报销时间。
4、程序要点：
4.1结算期：与公司考勤期相同，即每月21日至次月20日，初次结算期则根据合同起始日至当月20日。
4.2申报期：每月21日-23日。
4.3流转期：每月24日-30日
4.4付款期：每月12日。
4.5具体流程：
4.5.1每月23日前，各项目部必须填写好《外包服务费结算单》以下简称“结算单”，将上一月各外包单位服务情况签署评定意见后并附上相关考勤记录，报送至行政人事部人事/
主管，同时，考勤记录必须由项目负责人签字确认，否则行政人事部可以拒收。
4.5.2行政人事部在收到结算单后须于2日内，根据当月人事检查情况出具专业的评定意见后将结算单交人事专员/主管流转至保障发展部进行评定。
4.5.3保障发展部在收到结算单后须于2日内，根据当月品质检查情况签署评定意见后交人事专员/主管流转至主管副总/总经理助理进行审核评定。
4.5.4主管副总/总经理助理应于1日内对结算单评定审批，交至人事专员/主管送财务部核定结算金额。
4.5.5财务部于每月28日前核算结算金额，核算无误后，通知外包服务单位于2日内对结算单内容进行确认签字。
4.5.6财务部收到外包单位签署的结算单后应报送总经理签批，总经理签批后财务部通知外包单位开具相应发票，每月30日前，依据结算单做好相关计提的账务处理。
4.5.7行政人事部负责于每月30日将流转会签后的结算单复印存档，财务部留原件作为计提账务的入账凭证，报销时附复印件。
4.5.8每月12日前，由财务部填写好《对外付款报销单》后附结算单复印件和发票，经保障发展部经理、财务部经理、主管副总/总经理助理、总经理逐级签字，于12日方可付款。
遇有特殊情况的，财务部可根据公司资金情况提前向总经理报送付款计划安排，经与总经理沟通说明理由后，通知外包单位具体付款情况。
4.5.9若外包单位对评定意见出现异议，由财务部会同项目部和保障发展部品质处与结算单位进行评定意见的沟通工作，最终达成对结算金额的确认工作。
5、附件：《外包服务费结算单》
6、附则：为保障结算顺利，本制度内涉及的时间及内容需相关部门认真遵守，不得延误，此项作为绩效考核的指标之一。
本制度最终解释权归万洁物业财务部所有。
天津市万洁物业管理有限公司
2016年2月14日。