跨公司销售订单操作

跨公司销售定单流程用户操作规程
1、目的：
在R/3系统中，建立销售订单反映分部客户的要货需求，自动对订单进行可用性检查和信用检查。

规范跨公司销售订单建立、发货和开票流程，统一并完善订单信息系统，加强信贷的控制管理，减少重复作业，提高工作效率，增强销售公司与酒业之间的账务联系。

2、适用范围：
从酒业中心库或各地中转库发货给销售公司客户，销售公司开发票给客户，酒业再开出公司间发票给销售公司的业务。

（酒业与恒生贸易公司用该流程）3、文件内容概述：
该流程描述跨公司销售的订单创建、发货、拣配、和开票流程。

4、具体内容
该流程详细描述了恒生贸易公司创建销售定单，通知第三方物流从酒业中心库或各地中转库发货，而后销售公司开发票给客户，酒业再开公司间发票给销售公司的业务流程。

在该流程中包括了系统自动运行信贷检查与库存可用性检查的操作，以及酒业与恒生贸易公司之间的关联交易。

4.1操作步骤:
4.1.1 创建销售订单
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
参数如下：
用户动作或结果注意事项
栏目名称描述R/O/
N
订单类型销售订单的类型R ZOR_赊销订单ZBV（现金销售）；ZOR（赊销订单）；
ZOR1(现款现货订单); ZOR2(特殊订
单); ZRE(退货) ZSD(后继免费交货)-
R 1700 1700-恒生贸易
销售组织客户所属的销售
组织
R 20 20_代理、30_直销、10公司间
分销渠道客户产品的销售
渠道
部门产品组R 50 40-商超杞浓酒、50-酒店杞浓酒、70-
葡萄酒
销售办事
客户所属的分部R 1701 1701恒生北京等
处
销售组销售员O 768 高义成
数据输入后回车或按屏幕左上角的进入下屏：
栏目名称描述R/O/C 用户动作或结果注意事项售达方客户代码R 2800
采购订单编号销售订单对应的客户采购
订单或合同编号
R 1
物料订购货物代码R 5001
订单数量要货的数量R 1
SU 物料计量单位O BT 一般默认为物料的基本计
量单位
付款条款付款天数O Z001
交货工厂该定单指定的发货工厂R 1800 交货工厂：1800-恒生酒业双击
进入：
点页面，进入下屏：
说明：为7010北京发运点，从7010北京中心库发货
点视图，进入下屏：
说明：贸易公司1700与客户2800的含税结算价为1 BT 48元；
酒业公司1800与贸易公司1700的公司间不含税结算价为1 BT 10元。

按保存进入下屏，系统提示超信贷：
再次回车，屏幕左下部提示
4.1.2 释放冻结订单
系统路径后勤—销售与分销—信用证管理—例外—冻结的SD凭证
事务码VKM1
查询销售订单VA03：
输入销售订单号2050005617，然后点显示凭证流：
点击左上方的，如下屏：
显示“信用检查—不OK”，表示信用检查未通过，不能交货。

按上述路径或输入事务代码VKM1，进入下屏：
输入贷款控制范围，点进入下屏：
显示该客户的被冻结订单，点击释放目标行前，按批准（审批释放该订单）；若客户付款，则须先执行付款程序，再回到该程序屏，点击释放目标行前，按，让系统对该订单重新进行信用额度检查。

然后点保存，显示下屏：
订单已经被解除冻结。

再查询该订单的状态：
信贷检查_不OK标志取消，订单即可进行后续发货处理。

4.2.1单个进行发货拣配：
系统路径后勤－销售与分销－装运与运输－向外交付－创建－单个凭证事务码VL01N
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
回车，或点击进入：
说明：“实际发货日期”为发货的记账日期
进入“拣配”视图：
如果已经确定了发货批次，就直接在行项目中输入“拣配数量”和“批次”。

如果让系统给出建议的批次，则
选中行项目
然后单击，进入以下界面：
再点按钮，让系统给出建议批次：
点复制批次，进入以下界面：
点后退键到“拣配”视图，然后输入“拣配数量”：
说明：单击多批量标识即可展开行项目900001 点击进入：
4.3.1集中创建交货单：
系统路径后勤－销售与分销－装运与运输－向外交付－创建－交货凭证到期日集中处理—销售订单
事务码VL10A
输入装运地点
输入交货创建日期时间段
按F8或执行，展开项目输入屏幕
点击项目行左边，选择创建交货单订单行
点击,展开屏幕
按弹出画面
4.3.2 集中进行拣配发货过帐：
系统路径后勤－销售与分销－装运与运输－向外交货—清单和日志—外向交货监视
事务码VL060
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
点，展开项目进入屏幕：
输入装运点，按小闹钟（F8）展开屏幕：
选种要释放的向外交货单号（2058004670），点击进入
点击，进入
输入拣配数量和批次，
如须涉及多批次发货，点击左边，点进入：
再点按钮，让系统给出建议批次：
点复制批次，进入以下界面：
点后退键到“拣配”视图，然后输入“拣配数量”：
说明：单击多批量标识即可展开行项目900001 点击进
4.4.1 集中处理发票：
系统路径后勤－销售与分销－出具发票—出具发票凭证—处理出具发票到清单
事务码VF04
进入屏幕：
输出具发票日期，销售组织等
开发票给客户选和（即贸易公司开票给客户时的操作）
按F8或执行，展开项目输入屏幕
选中所须开的向外交货单号2058004669，点击个别出具发票凭证
进入下屏：
点击保存按钮，进入下屏：
开公司间发票（即酒业公司开票给贸易公司的操作）只须在下屏选中
再重复以上步骤即可
注意：如果财务要求的开票日期涉及跨月，则要用VF01事物码处理
显示单据状态：
系统路径后勤－销售与分销－装运与运输－向外交货—显示
事务码VL03N
根据路径进入：
点击进入：
备注：将光标放在会计凭证上点击上方“显示单据”看相关凭证流。

4.5 回填发票号
系统路径后勤－销售和分销－出具发票－出具发票凭证—更改
事务码VF02
执行事物码进入以下界面：
输入发票号2059008007
点“”，进入会计凭证视图：
双击会计凭证编码2000000001，进入：
双击账户1700对应的行项目，进入：
如果为“显示凭证”，则点切换到修改凭证界面：
在“文本”字段输入系统外开出的发票号码2005050108 保存，进入：
4.6 恒生贸易公司挂酒业公司应付帐的往来
系统路径会计－财务会计—应付账款－凭证输入－发票事务码FB60
执行事物码进入以下界面：
输入以下数据：
供应商：1800（恒生酒业）
发票日期、记账日期
总帐科目：12430199 库存商品-跨公司金额100
21710101（应交税金-进项税）金额17
金额：指贸易公司应付酒业的应付账款117 如果预制凭证，则点“”即可
如果直接记账，则点“”。

回车，左下角产生了会计凭证号：。