螺栓采购、费用结算流程图
螺栓采购合同模板
螺栓采购合同模板
甲方：（采购方名称）
法定代表人：（法定代表人姓名）
地址：（办公地址）
电话：（联系电话）
邮编：（邮编）
乙方：（供应方名称）
法定代表人：（法定代表人姓名）
地址：（办公地址）
电话：（联系电话）
邮编：（邮编）
鉴于甲方需购买螺栓产品，乙方为甲方提供该产品，双方经友好协商，达成以下合同：
一、产品规格
1. 产品名称：螺栓
2. 型号：根据甲方需求定制
3. 材质：不锈钢/碳钢/合金钢等
4. 规格：根据甲方订单要求生产
二、数量及价格
1. 交货数量：根据双方协商确定的订单数量
2. 单价：根据双方协商确定的价格
3. 总价：交货数量乘以单价，以人民币支付
三、交货期限
1. 乙方接到甲方订单后，应在（具体天数）内交货。
四、质量要求
1. 产品应符合国家相关标准，无质量问题。
2. 如产品质量出现问题，乙方应承担相应的责任，包括免费退换货等。
五、包装
1. 产品应采用适当的包装，以确保产品在运输过程中的安全。
六、付款方式
1. 甲方应在收到产品后（具体天数）内支付全部货款。
2. 付款方式：（如现金、电汇等）
七、违约责任
1. 如因不可抗力等特殊原因，导致合同无法履行的，不视为违约。
2. 如一方违反合同内容，应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决
1. 合同履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成，则向合同约定的仲裁机构申请仲裁。
九、其他事项
1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
采购付款流程图
采购付款流程图采购付款是指企业在采购过程中向供应商支付货款的流程。
有效的采购付款流程能够确保付款的准确性和及时性，有助于维护企业与供应商之间的良好合作关系。
下面是一个典型的采购付款流程图，它分为四个主要步骤：采购申请、采购订单、供应商发货和付款。
1. 采购申请在采购过程中，首先需要有一位员工或部门提出采购申请。
采购申请的目的是明确需要采购的物品或服务，并尽量详细地描述相关要求和数量。
采购申请需要提交给采购部门或相关负责人进行审批。
2. 采购订单一旦采购申请得到批准，采购部门或相关负责人将根据申请的内容创建采购订单。
采购订单需要包括供应商的信息、物品或服务的详细描述，以及数量和单价等重要信息。
采购订单还应该包含付款方式和付款期限等相关条款。
3. 供应商发货供应商接到采购订单后，将根据订单要求进行物品或服务的准备和发货。
供应商需要确保按照订单要求提供正确的物品或服务，并在约定的时间内将其交付给采购方。
4. 付款一旦采购方收到供应商提供的物品或服务，并核实无误后，将进行付款。
采购方需要根据采购订单中的付款方式进行相应的付款操作。
付款方式可以包括电汇、支票或线上支付等形式。
采购方在付款时还需要注意是否需要提供相关的付款凭证以及是否需要在系统中进行相应的账务处理。
以上是采购付款流程的基本步骤。
当然，不同企业的具体流程可能会有所差异，例如可能需要经过更多的审批环节或涉及更复杂的付款方式。
因此，在实际操作中，企业需要根据自身的情况进行相应的调整和优化。
总结：采购付款流程图包括采购申请、采购订单、供应商发货和付款四个主要步骤。
通过建立有效的采购付款流程，企业可以确保付款的准确性和及时性，进一步维护企业与供应商之间的良好合作关系。
具体的流程可能因企业而异，但核心步骤基本相同。
生产企业采购付款制度及采购付款流程图
采购付款制度及采购付款流程图
一、适用范围：
适用于除报销外的一切采购付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产等的所有采购付款。
二、流程说明：
（一）采购付款流程图
（二）分类说明：
（1）应付款项
1、经办人需填制《付款申请单》并签字，将《付款申请单》与该货物的采购发票、入库单
附在《付款申请单》后，交给部门经理审核。
2、部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。
3、经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状
况进行审核，签字确认后交还给经办人。
4、经办人将财务经理审批过的《付款申请单》交给总经理，总经理审核通过并签字后交还
给经办人。
5、经办人将总经理审批过的《付款申请单》交至财务部，财务部付款，在《付款申请单》
上签字确认，并在财务系统中做相应账务处理。
（2）预付款项
1、经办人需填制《付款申请单》并签字，并将《付款申请单》与该货物的采购合同附在《付
款申请单》后，交给部门经理审核。
2、部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。
3、经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状
况进行审核，签字确认后交还给经办人。
4、经办人将财务经理审批过的《付款申请单》交给总经理，总经理审核通过并签字后交还
给经办人。
5、经办人将总经理审批过的《付款申请单》交至财务部，财务部付款，在《付款申请单》
上签字确认，并在财务系统中做相应账务处理。
(模板)采购及入库流程图.doc
否
转为库存入库
入库单
上，不能放置到本项目外区域；
2、加工件到了以后，品质务必在项目启动前完成所有图纸检验；工程师抽空对有加工精度要求的加工件进
行试验，如有问题，及时返修。
标准件入库流程图：
供应商采购部使用部门仓库
送货单
1、来料暂收
2、核对送货单、
采购订单、货物是
否一致
核对是否满
足项目要求
办理退换是否可以退换入库
是否是
货手续货
采购控制流程图：
申购部门部门负责人采购部供应商使用部门
需求部门提
根据申请单检查物资库
交采购申请
存情况
项目用Bom
表
无合格供应商递交样品
审批
根据申请单开发新供应商
确认样品
确定供应商
库存用采购申
有合格供应商
NO
请单确认价格交期
核对采购订单及
审批
制作采购订单
提交审批
扫描回传采购订
单
更新采购订单表
格并跟踪货期
到货确认并将资
料存档
加工件入库及送检流程图：
供应商采购部品管部仓库
送货单来料暂收、
核对送货单
采购订单货
物是否一致
来料送检单
根据图纸
来料检验
来料检验报告
不合格不良货物
通知采购，由采购安排
退货单
不良货物
退货并告知是补货还是
扣款
良品
合格
入库单
备注：1、加工件来料暂收区域为项目装配区域栈板，如栈板放不下、则放在项
最新(模板)采购及入库流程图
备注：常规性的采购项目，如果之前有价格审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采购员根据价格与交期自行选择供应商，但所有过程都必须控制在授权范围之内，不能越权采购。
账与货款支付，待检验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。
一年级上学期数
学（应用题50道）(20以内加减法)
1、同学们要做10个灯笼,已做好8个，还要做多少个？
2、从花上飞走了6只蝴蝶，又飞走了5只，两次飞走了多少只？
3、飞机场上有15架飞机，飞走了3架，现在机场上有飞机多少架？
4、小梅种了7盆红花，又种了同样多的黄花，两种花共多少盆？
5、学校原有5瓶胶水，又买回9瓶，现在有多少瓶？
6、小强家有10个苹果，吃了7个，还有多少个？
7、汽车总站有13辆汽车，开走了3辆，还有几辆？
8、小朋友做剪纸，用了8张红纸，又用了同样多的黄纸，他们用了多少张纸？
9、马场上有9匹马，又来了5匹，现在马场上有多少匹？
10、商店有15把扇，卖去5把，现在有多少把？
11、学校有兰花和菊花共15盆，兰花有6盆，菊花有几盆？。
采购付款流程图
采购付款流程
一：目的
适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。
二：采购付款流程图
三：流程说明
发票付款之前已到
1.采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单，合同办理报销发票手续。
2.编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应审批责任人；未经审批则返回重新核对。
3.审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。
预付款形式，发票未到情况付款流程：
1．编制《付款申请单》，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应负责人审
批；未经审批则返回重新核对。
2.审批通过后将付款申请单及采购申请单，采购合同交至财务部安排付款。
采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验
收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
附件1
采购申请单
部门：申请人：申请日期：附件2
付款会签单
年月日。
采购结算流程图
采买结算流程图公司集中采买和供给商管理的方法【1】一、成立集中采买目录公司公司要对采买项目需乞降采买时间需求进行兼顾安排 , 做出年度、季度计划 , 拟订集中采买目录。
第一 , 公司公司领导及业务需求部门应高度重视年度、季度采买计划编制工作。
由于一份正确的采买计划不单会给自己部门工作质量带来提高 , 也是对集中采买部门工作负责的表现。
其次 , 应侧重增强采买计划的科学性。
年终各需求部门依据采买目录和实质工作需要 , 科学预示下一年度采买计划 , 科学编制集中采买目录 ; 在编制过程中应全力做好计划准备、需求评估、需求计算剖析等主要环节工作 , 同时可在各子公司宽泛进行调研 , 充足表现计划编制的科学性和民主性 , 在此基础上兼顾协调 , 正确决议 , 以均衡各子公司利益。
最后 , 要增强物质目录管理 , 特别是新装备所对应物质目录的创立工作 , 优化目录管理功能 , 保证编制、审察物质编号科学和正确 , 全面拓展信息管理运用空间, 扩大对市场信息、价钱颠簸、物质需求计划提报、库存动向和配送等信息的共享, 提高集中采买工作效率, 降低采买成本。
二、信息化管理采买技术条件是公司物质采买部门有效展开工作的必需条件, 公司物质采买部门要依靠公司的信息优势 , 成立自己的门户 , 运用信息化手段 , 踊跃提高信息化水平 , 建立信息共享平台 , 提高管控能力。
第一 , 公司公司要踊跃推进物质供给管理信息化发展 , 在一致各子公司管理模式基础上 , 一致物质编码、一致各子公司物质供给管理信息系统 , 以建立一个完好的物质信息化系统涵盖全部子公司 , 同时涵盖全部业务流程。
其次 , 物质采买信息系统要对公司内部各方提交的采买需求进行汇总、分类、挑选 , 依据汇总后的需求编制相应的采买计划和调拨计划, 实现信息流、资本流、商品流的有机一致。
再次 , 物质采买信息系统要依据各供给商采买物质的实质使用状况进行追踪、汇总、比较、剖析、评论 , 便于此后对供给商进行优越劣汰。
设备采购流程图
邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程（初稿）二○一三年二月编设备申购、审批、采购、报帐流程图采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表（拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；14．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
工程材料、设备采购款的一般支付流程
工程材料、设备采购款的一般支付流程
1、工程材料、设备采购合同的付款过程划分为预付款、进度款和结算款（含保修款）三个阶段，各阶段付款均需严格按照合同条件执行。
2、预付款支付由专业工程师根据合同约定直接填写公司财务部门统一提供的付款申请书办理支付手续，财务部接到审核完毕的付款申请书后予以支付，同时报公司有关部门备案。
3、进度款支付需由材料、设备供货方提出付款申请，并附上前批次货到验收合格资料及本批次计划发货清单，并列明到货预计时间与地点等。
若是货到付款的，必须有本批次到货的验收资料。
具体流程参见工程进度款支付。
当实际采购数量发生变化，进度款支付额度将超过原合同约定时，公司成本控制部需把合同变动情况及时报告公司管理层，由公司管理层审核决定实际支付额度。
4、结算款支付前供货方需提供结算清单，并由公司专业工程师、成本控制部和财务部组织对实际到货情况与结算清单及合同的核对，在货物验收部门与使用部门对货物数量、质
量情况认可后，方可办理结算手续，具体流程参见工程结算款支付。
5、如因工程紧急需要，或者公司总经理有特别安排的，可不依照上述流程，由总经理直接签批工程材料、设备采购款付款申请，财务部门按照总经理批示具体办理付款手续。
采购部流程图及说明 (1)
附件 ✓ 《领料单》
2.5
发货通知 仓库发货 出库记账
成品出库流程图
仓库
营销规划部
开始
出库申请单 通知发货
产品销售结算单
发货
成品出库单
销售核算中心
否
审核
是
出库单 出库记账
帐务处理
结束
2.6
成品出库流程说明
目的 ✓ 对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。
流程角色 ✓ 主导部门：营销规划部 ✓ 配合部门：仓库 生产部 ✓ 参与部门: 销售核算中心
✓
采购付款流程图 … … …1.1.5
✓
采购付款流程说明 … … …1.1.6
✓
原材料入库流程图 … … … 2.1
✓ 原材料入库流程说明 … … … 2.2
✓
原材料出库流程图 … … … 2.3
✓ 原材料出库流程说明 … … … 2.4
✓
成品出库流程图 … … … 2.5
✓
成品出库流程说明 … … … 2.6
鉴定报告 鉴定
否
是
通过否?
否
合格否?
是
否
是
合格否?
结束
生产部
生产管理 流程
1.1.2
合格供应商管理流程说明
目的 ✓ 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：制造部 ✓ 参与部门: 采购部 品管部 制造部
✓ 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经品管、制造鉴定，未经通过则重新 要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后， 进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。
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发货、验收
补料
螺栓交货、验收
补料责任界定
补料费用承担
螺栓登记造册
螺栓重量核定 （技术部）
发票开具 （供应商）
入库验收
财务入账
应付款申请
财务审核
资金计划审核 （资金会计） 审批 （财务部）
报销凭证
审核 （财务主任）
审核 （财务总监）
费用支付
费用支付
审批 （总经理）
<螺栓采购、入库、费用结算流程>
<技术部;供应部>
<物资管理部>
（螺栓库管理员）
<财务部&总经理>
<集团职能部门>
指定供应商 供应商审定 （物资采购部）
发货日期清单 （生产部）
供应商甄别 （价格、交货周 期、付款方式、资 格认证）
议价结果 （议价委）
采购商务洽谈 物资采购确认函 （物资采购部） 螺栓采购 采购合同签订