酒店会计电算化管理制度

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会计电算化操作管理制度

会计电算化操作管理制度
一、严格按软件“用户手册”和注意事项进行软件操作。

二、财务主管与电算维护不能进行凭证的录入与审核，只负责软件用户的增、减、删权限以及会计科目的维护工作。

三、审核员除不能使用凭证的录入和财务主管权限外，可以操作其它的系统。

四、记账员除不能使用审核入库和财务主管权限外，可以操作其它的系统。

五、电算出纳不能进行记账凭证编制、审核、记账的操作。

六、未经审核的原始凭证和记账凭证，不能登入各类账簿。

七、操作员离开机房前要关好机器设备。

八、建立记事制度。

重要的事项应记入记事簿内。

平时做好上机交接登记工作。

九、遇到问题及时向领导反映。

十、各分管人员应每月或不定期进行密码更换。

未经授权人员不得进行会计软件的操作。

会计电算化系统管理制度

会计电算化系统管理制度一、管理制度概述1.1 制度目的本制度主要用于规范公司财务管理工作的电算化系统的使用，确保会计核算的准确性、规范性和及时性。

通过完善会计电算化系统管理制度，落实财务内部控制制度，提高财务管理工作的效率和质量，促进公司财务管理工作的稳定和健康发展。

1.2 适用范围本制度适用于公司内所有与会计核算相关的电算化系统管理工作，包括但不限于会计软件使用、数据管理和备份、系统维护和更新等。

1.3 责任与权限公司财务部门是本制度的责任主体，具有设置和管理会计电算化系统的权限，以确保管理制度的实施。

各部门及员工必须按照本制度的要求执行，确保账务准确性。

二、会计电算化系统管理要求2.1 系统设置1.系统设置应符合国家及地方规定，保证会计运算正确。

2.系统设置应有明确的权限分配及审计制度。

2.2 数据管理1.数据应按照账务业务处理的不同阶段及时输入。

各部门标准化数据录入格式，统一输入，确保数据的准确性和完整性。

2.数据应以加密方式存储，确保安全性。

定期进行数据备份和恢复测试，保证数据不会丢失。

3.数据应调整为标准的会计凭证，确保数据的规范性和可比性。

2.3 系统操作1.操作人员应熟练掌握会计电算化系统操作流程，按照规范流程操作系统，避免胡乱修改系统设置或数据。

2.操作人员应按照权限进行操作，避免违规操作。

3.员工在使用会计电算化系统时间应当长期使用统一的工作电脑，不应随意更换电脑，以保证数据的安全性。

2.4 审计制度1.审计人员应了解会计电算化系统管理制度，熟悉所有日常操作流程，掌握系统使用情况。

审计人员应参与日常操作流程的制订、审核及跟踪。

2.每次核算结束后应设立审核岗位对账，防止出现财务造假等风险。

3.各种账簿和财务报表应当有审计人员的签字盖章信息，以确保数据的真实性、完整性。

三、会计电算化系统管理流程3.1 会计电算化系统设置流程1.财务部门根据公司会计实际需求，选定会计电算化系统并安装配置。

会计电算化管理制度模板

会计电算化管理制度模板一、总则1. 为规范会计电算化操作，提高会计工作效率和质量，根据国家相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本管理制度。

2. 本制度适用于本单位会计电算化工作的全过程，包括会计软件的选型、使用、维护、升级以及会计数据的录入、处理、存储和安全保密等。

二、组织管理1. 成立会计电算化管理小组，负责会计电算化工作的组织、实施和监督。

2. 管理小组由财务部门负责人领导，成员包括会计人员、系统管理员和信息技术支持人员。

三、会计软件管理1. 会计软件的选型应符合国家规定标准，满足单位会计业务需求，并具备良好的安全性和稳定性。

2. 软件的使用应遵循操作规程，定期进行维护和升级，确保软件的安全性和功能性。

四、数据管理1. 会计数据的录入应准确无误，遵循会计准则和单位财务制度。

2. 建立数据备份和恢复机制，定期对会计数据进行备份，并确保在紧急情况下能够及时恢复数据。

五、操作权限管理1. 根据工作需要，为会计人员设置不同的操作权限，严格限制非授权人员接触会计数据。

2. 定期审查和调整操作权限，确保权限设置的合理性和安全性。

六、安全保密1. 建立会计电算化安全保密制度，对会计数据的访问、处理和传输实行严格的安全控制。

2. 对会计电算化操作人员进行安全保密教育，提高其安全意识。

七、监督检查1. 定期对会计电算化工作进行检查，包括软件使用、数据管理、权限控制和安全保密等方面。

2. 对检查中发现的问题，应及时采取措施进行整改，并追究相关责任人的责任。

八、附则1. 本管理制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。

2. 对本制度的修改和补充，应经管理小组审议通过，并报单位负责人批准后实施。

请根据实际情况调整上述模板内容，以确保其符合单位的具体需求和法律法规要求。

会计电算化管理制度

会计电算化管理制度一、引言随着信息技术的飞速发展，会计电算化已经成为企业财务管理的重要手段。

为了规范会计电算化工作，提高会计信息质量，保障企业财务安全，特制定本制度。

二、组织机构与职责1. 成立会计电算化工作领导小组，负责指导、监督和协调会计电算化工作。

2. 领导小组下设会计电算化管理部门，负责日常会计电算化工作的组织实施和监督管理。

3. 会计电算化管理部门的主要职责包括：制定会计电算化发展规划和年度工作计划；组织会计电算化培训；指导、监督和检查会计电算化工作；处理会计电算化相关的技术问题；制定和实施会计电算化安全管理制度。

三、会计电算化软件管理1. 选择合适的会计电算化软件，满足企业财务管理的需求。

2. 软件供应商应提供完善的售后服务和技术支持，确保软件的正常运行。

3. 定期对会计电算化软件进行升级和维护，提高软件的稳定性和安全性。

四、数据管理1. 建立和完善会计数据管理制度，确保会计数据的准确性和完整性。

2. 数据录入员应严格按照规定进行数据录入，确保数据的准确性。

3. 定期对会计数据进行备份，防止数据丢失或损坏。

4. 未经授权的人员不得随意访问会计数据，确保数据的安全性。

五、系统安全管理1. 制定和完善会计电算化安全管理制度，确保系统安全。

2. 设置合理的操作权限，防止未授权人员访问系统。

3. 定期进行系统安全检查，及时发现和处理安全隐患。

4. 加强网络安全管理，防止网络攻击和病毒感染。

六、人员管理1. 组织会计电算化培训，提高会计人员的电算化水平。

2. 会计电算化操作人员应具备相应的专业知识和技能，取得相应的资格证书。

3. 定期对会计电算化人员进行考核，确保其具备良好的职业道德和工作能力。

七、审计与监督1. 定期对会计电算化工作进行内部审计，确保制度的执行和工作的规范。

2. 建立和完善会计电算化工作责任制，明确各岗位的职责和权限。

3. 对违反会计电算化管理制度的行为，依法进行处理。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施。

会计电算化管理制度模版（3篇）

会计电算化管理制度模版第一章总则第一条为规范企业会计电算化管理制度，提高会计工作的效率和准确性，根据有关法律法规及会计准则，结合企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于企业会计电算化管理工作。

第三条企业应当按照本制度规定，合理配置电算化设备和信息技术资源，建立健全会计电算化管理体系。

第四条企业应当严格遵守国家有关会计法律法规和会计准则，准确、及时、完整地进行财务会计记录和报告。

第二章会计电算化基础设施管理第五条企业应当建立会计电算化基础设施管理机构，负责会计电算化设备和信息技术资源的配置、维护和管理。

第六条企业应当保证会计电算化设备和信息技术资源的安全和可靠，确保会计数据的完整性和保密性。

第七条会计电算化设备和信息技术资源的采购、更新和报废应当按照规定的程序和标准进行，并建立相应的档案和台账。

第八条企业应当定期进行会计电算化设备和信息技术资源的巡检和维修，并建立相应的巡检和维修记录。

第九条企业应当建立会计电算化设备和信息技术资源的备份和恢复机制，确保数据的安全和可靠性。

第三章会计电算化操作管理第十条企业应当建立会计电算化操作规范，并加强对相关人员的培训和考核。

第十一条会计电算化操作应当按照规定的流程和操作方法进行，确保数据的准确性和完整性。

第十二条企业应当建立会计电算化操作记录制度，对重要的操作进行记录和审核。

第十三条企业应当建立会计电算化操作异常处理机制，及时发现并解决操作中的问题。

第十四条企业应当定期进行会计电算化操作风险评估，采取相应的控制措施进行风险防范。

第四章会计电算化数据管理第十五条企业应当建立会计电算化数据管理制度，对数据进行分类、归档和备份。

第十六条企业应当建立会计电算化数据的访问和权限管理制度，确保数据的安全和可控。

第十七条企业应当建立会计电算化数据的质量控制机制，对数据的录入和处理进行监督和审计。

第十八条企业应当建立会计电算化数据的存储和保管制度，确保数据的存储和保管安全。

会计电算化管理制度

会计电算化管理制度
是指为了实现会计电算化管理所建立的一套制度体系。

该制度主要涉及到会计数据采集和处理的规范、流程以及相关的技术设备和人员配备等方面。

会计电算化管理制度的目的是通过电子化技术手段改进和提高会计核算和财务管理的效率和准确性，使会计工作更加规范、透明和可控。

具体内容包括以下几个方面：
1. 数据采集规范：明确会计数据的采集方式、要求和频度，确保数据的准确性和及时性。

2. 数据处理规范：规定会计数据的处理流程和方法，包括记账、核算、报表编制等过程，确保数据的完整性和一致性。

3. 数据存储和备份规范：确保会计数据的安全存储和备份，以防止数据丢失或遭到破坏。

4. 技术设备和软件要求：包括会计电算化的硬件设备要求、软件平台选择和使用要求等。

5. 人员培训和管理规定：确保会计电算化人员具有必要的专业知识和技能，培训他们正确使用相关技术和软件，并加强对其进行管理和监督。

6. 内部控制规定：加强对会计电算化系统的内部控制，确保数据的安全性和操作的合规性。

7. 监督和审计规定：建立定期的会计电算化系统审计机制，对系统的运行情况和数据的准确性进行审计，发现问题及时纠正和改进。

总的来说，会计电算化管理制度是为了提高会计核算和财务管理的效率和准确性而建立的一套规范性的制度体系，通过规定数据采集、处理、存储和备份的规范，以及技术设备和软件要求，人员培训和管理规定，内部控制和监督审计规定等方面的要求，确保会计电算化系统的有效运行和数据的准确性和安全性。

酒店会计电算化管理制度

第一章总则第一条为规范酒店会计电算化工作，提高会计信息质量，保障酒店财务安全，根据国家有关法律法规和会计电算化相关规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有会计电算化工作，包括会计核算、财务报表编制、财务分析等。

第三条酒店会计电算化工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家法律法规和会计制度；2. 实用性原则：根据酒店实际情况，科学合理地选择会计电算化软件；3. 安全性原则：确保会计数据安全，防止数据泄露、篡改；4. 规范性原则：建立健全会计电算化管理制度，规范会计操作流程。

第二章岗位设置及职责第四条酒店应设立会计电算化岗位，包括会计电算化主管、软件操作员、审核员、数据录入员等。

第五条各岗位职责如下：1. 会计电算化主管：负责组织、协调和监督酒店会计电算化工作，确保会计电算化制度的有效执行；2. 软件操作员：负责会计电算化软件的操作，确保数据准确、完整；3. 审核员：负责对会计电算化数据进行审核，确保会计信息真实、准确；4. 数据录入员：负责会计电算化数据的录入，确保数据准确、及时。

第三章会计电算化软件管理第六条酒店应选择符合国家规定的会计电算化软件，并确保软件正常运行。

第七条会计电算化软件的安装、升级、维护等工作由软件操作员负责。

第八条会计电算化软件的使用应严格按照操作规程进行，不得随意修改软件设置。

第四章会计电算化数据管理第九条会计电算化数据应真实、准确、完整，不得篡改、删除。

第十条会计电算化数据应定期备份，备份数据应妥善保管。

第十一条会计电算化数据泄露、篡改等事故发生时，应及时采取措施，防止事故扩大。

第五章会计电算化档案管理第十二条会计电算化档案包括会计凭证、账簿、报表等。

第十三条会计电算化档案应按照国家规定进行归档、保管。

第十四条会计电算化档案的查阅、借阅等应严格审批。

第六章奖励与惩罚第十五条对在会计电算化工作中表现突出、成绩显著的员工给予奖励。

第十六条对违反会计电算化管理制度、造成不良后果的员工，按照相关规定进行处罚。

【酒店行业】会计电算化系统软、硬件管理制度.doc

会计电算化系统软、硬件管理制度(样例)一、系统管理制度１、财务用计算机应做到专机专用，最好不要做其它工作。

２、除被允许操作财务软件的人员和系统管理员外，其他人未经允许不得用机。

３、每次用计算机必须使用不间断电源(UPS),以避免意外断电造成核算数据丢失影响系统运行。

４、计算机禁止用外来软盘，坚决禁止在计算机上玩游戏，以防止计算机感染病毒。

５、有上、下级单位送来的数据盘，在使用前，必须做好查病毒工作。

６、计算机发生故障应及时维护。

如果没有能力维修，应及时与销售计算机的单位取得联系。

７、财务软件运行中发生错误时，应及时排除，如无法处理，应及时与财务软件销售单位取得联系以便及时解决问题。

二、系统维护为保障电算化系统的正常运行，需要进行经常性的系统维护，其任务主要包括：１、对系统硬件设备的日常检查和维护，以保证系统的正常运行。

２、在系统发生故障和出现异常时，排除和恢复运行。

３、在系统扩充时，负责安装、调试，直至运行正常。

４、在系统环境发生变化时，随时做好适应性的维护工作。

５、系统中的会计数据需要每天进行备份。

三、系统硬件维护１、一般情况下每周应全面检查一次计算机硬件系统，并做好检查记录。

２、在系统运行过程中，出现硬件故障，及时进行故障分析，并做好检查维修记录。

３、在设备更新、扩充、修复后，由系统管理员与维护员共同研究决定，并由系统维护人员实施安装和调试。

美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。

秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。

秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。

聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。

会计电算化管理制度(完整版)

会计电算化管理制度会计电算化管理：第一章总则第一条为了指导和规范公司会计电算化工作，保证会计电算化工作的顺利开展，根据财政部《会计电算化管理办法》和《会计电算化工作规范》，结合公司财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。

第二条本制度适用于公司各财务核算单位。

第三条本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管理制度、电算化会计档案管理制度。

第四条本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备，计算机软件是指用友财务软件及其他相关软件第五条信息技术中心应指定专人对财务软件系统进行日常维护及对数据库的管理。

各分支机构财务系统技术服务由本单位系统管理员负责。

第二章会计电算化岗位责任制第六条公司各财务核算单位必须使用公司指定的财务软件进行本单位的财务核算，并建立本单位的会计电算化岗位责任制，明确各电算化岗位的职责范围。

第七条电算化会计岗位和工作职责划分如下：(一)电算主管岗由财务管理总部设立，负责公司会计电算化的规划和管理，协调公司财务用计算机的使用及财务软件的运行;对电算化操作人员的权限进行分配及管理;协调、督促财会人员的电算化工作，完善公司的电算化制度。

(二)电算维护岗由信息技术中心指派专人兼任，负责计算机硬件、软件系统管理及维护;负责开、关服务器，维护财务网络的安全、正常运行;管理服务器数据库及数据备份工作;协助电算主管规划和推进公司会计电算化工作;负责对VPN证书及密钥的管理、授权工作;会同电算主管负责电算化系统的升级工作等。

(三)软件操作岗由各财务核算单位设立，负责对本单位的会计事项进行会计处理并及时输入记账凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表，进行部分会计数据处理工作;负责会计资料的整理、登记、保管、保密工作;负责建立健全会计档案借阅、使用登记制度。

(四)审核记账岗负责对输入计算机的会计数据(记账凭证和原始凭证)的真实性、合法性、完整性进行审核;操作会计软件登记机内账簿，没有审核的凭证不能记账;对打印输出的账簿、报表进行确认审核。

会计电算化管理制度范本（2篇）

会计电算化管理制度范本一、制度目的本制度的目的是为了确保公司会计电算化工作的规范运行，保证会计信息的准确性、完整性和及时性，提高财务管理的效率和透明度。

同时，本制度还旨在保护公司的资产安全，防止会计信息被泄露或滥用。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及会计电算化工作的部门和岗位，包括但不限于财务部门、信息技术部门、运营部门等。

三、制度内容1. 会计电算化系统建设与维护1.1. 会计电算化系统的建设和维护应由专业的信息技术部门负责。

部门应确保系统的稳定性和安全性，定期进行系统备份和维护，并及时更新系统软件和硬件设备。

1.2. 系统操作、维护和故障处理应由经过培训并获得相关资质证书的员工负责。

员工应遵守系统使用规定，确保系统的正常运行。

2. 会计电算化数据管理2.1. 所有会计电算化数据的录入、修改、删除等操作必须留下完整的操作记录和审批记录，以确保操作过程的可追溯性。

2.2. 所有会计电算化数据的备份应按照公司的备份策略进行，并定期验证备份数据的完整性和可恢复性。

2.3. 所有会计电算化数据的存储应设置访问权限，并进行定期的数据安全检查和漏洞扫描，防止数据被非法获取或篡改。

3. 会计电算化报表编制与审批3.1. 所有会计电算化报表的编制须遵循公司财务报告制度和相关法规要求，并保证报表的准确性和真实性。

3.2. 报表编制前，应进行内部审核和审批，审核人员应独立于报表编制人员，并对报表的数据和计算过程进行核查和验证。

3.3. 报表的审批应按照公司的审批流程进行，确保报表的完整、一致和及时提交。

4. 会计电算化安全管理4.1. 会计电算化系统的访问权限应设置合理，并进行定期的权限审查，确保只有合法授权的人员可以访问系统。

4.2. 所有会计电算化工作人员应遵守公司的安全管理规定，保护账号和密码安全，定期更换密码并避免将密码泄露给他人。

4.3. 公司应建立完善的安全事件处理流程，及时处理和记录发生的安全事件，防范和应对潜在的安全风险。

会计电算化系统管理规定

会计电算化系统管理制度草案一、电算化系统操作管理制度第一章系统使用管理第一条为保证会计电算化系统的安全可靠运行, 必须对系统的操作使用做出严格的控制.第二条在会计电算化系统投入运行前, 由系统管理员可由部门经理兼任确定本电算化系统的合法有权使用人员及其操作权限, 并记录备案.运行中需要增减使用人员, 按同样手续办理.第三条对各使用人员明确划分使用操作权限, 形成适当的分工牵制, 健全内部控制制度.第四条本会计电算化系统原则上专机专用, 谢绝无关人员使用机器做其他工作.第五条任何人员不得直接打开数据库文件进行操作,不允许随意增删改数据、原程序和数据库文件结构.第六条出纳人员不允许进行系统性的操作.第七条操作人员应严格在规定范围内对系统进行操作,负责数据的输入、运算、记帐和打印有关帐表.第八条存档数据、软盘、帐表和文档资料等由系统管理员按规定指派专人统一复制、核对和保管.第九条系统管理员必须做好日常检查监督工作, 发现不规范使用应及时制止, 并采取措施避免同样情况再次发生.第二章上机操作规程第十条操作人员必须是合法有权使用人员, 经过培训合格并经系统管理员正式认可后, 才能上机操作.第十一条操作人员上机前应做好各项准备工作, 尽量减少占用机器时间, 提高工作效率.第十二条操作人员的操作密码应注意保密, 不能随意泄露, 密码要不定期变更.第十三条操作人员必须严格按操作权限操作, 不得越权或擅自上机操作.第十四条操作人员应严格按照凭证输入数据,应保证输入的数据与凭证数据的一致性.已输入计算机的数据,如在记帐前发现差错,可按凭证进行修改,如在记帐后发现差错,必须另作凭证,以红字冲销纠正.第十五条每次上机工作完毕后都要作好工作备份.为防止发生意外事故,重要财务数据每月备份一次,一式两份.备份的数据软盘,应指定专人负责保管.第十六条在系统运行过程中, 操作人员如要离开工作现场, 必须在离开前退出系统, 以防止其他人员越权操作.第十七条任何人如有伪造,非法涂改变更,故意毁坏命令程序、数据文件、帐册、软盘等行为,依照会计法,将受到行政处分,情节严重的要追究法律责任.第三章帐务处理程序第十八条帐务系统初始化:在初次建立会计电算化系统时, 需要进行系统初始化工作, 在会计主管或部门经理以下同授权下进行设置会计科目、帐本格式、凭证类型、期初余额等项内容的设定.第十九条帐务系统更改：系统正常运行期间,任何对帐务系统的修改变动,必须得到会计主管的批准.第二十条日常帐务处理：一、凭证处理：会计电算化系统输入的记帐凭证分两种,即：机制记帐凭证和手工编制的记帐凭证.记帐凭证要严格按照国家财会制度规定编制,对不真实、不合理的原始数据、凭证不予受理,对记载不确切、不完整的原始数据和凭证应予以退还,并要求更改和补充.为适应会计电算化系统的正常运行,编制记帐凭证还必须做到：1、机制记帐凭证的编制：机制记帐凭证是指各子系统输入原始凭证如销售原始发票和银行收款凭单由计算机,按有关规定编制并打印的记帐凭证.机制记帐凭证直接通过机内程序转到帐务处理系统进行记帐、编报表等业务处理.机制记帐凭证编制前,要认真审核原始凭证的合法性、正确性,输入计算机及打印出的记帐凭证必须做到科目使用正确,数字准确无误.打印出的机制记帐凭证需有制单人、审核人、记帐员及财务部负责人章,连同所附原始凭证装订成册妥善保管.2、手工记帐凭证的编制：手工编制记帐凭证是指会计人员根据原始凭证采用手工办法编制的记帐凭证.手工编制的记帐凭证必须做到：1原始凭证必须是合法凭证.经济业务内容、摘要应规范化,措词要确切,其中标准摘要按规范填写正确.2帐户使用正确.3借贷方金额相等.4原始凭证同记帐凭证金额一致.对会计分录的摘要内容必须唯一,即：一种摘要内容,只能对应一个最细的明细科目,据此确定其隶属于那一个一级、二级、三级科目.要求摘要内容简洁、扼要,用尽量少的字表达出该笔业务的内容.凡能归入标准摘要的业务内容,应尽量的使用标准摘要.对于新的业务内容可按上述原则编写新的标准摘要,并注明所对应的科目名称及科目代码.3、记帐凭证编号必须连续.编号间断时应在断号后第一张凭证上说明断号原因并签字盖章.4、现金日记帐和银行日记帐可以由机器直接登记,出纳人员不登记帐簿.为工作方便,出纳人员可以自设备查辅助帐.二、记帐凭证的审核与保管1、记帐凭证必须经凭证审核员严格审核无误后方可进行登帐处理.2、操作员每输入一张凭证,结束前要自审一次无误后再按结束键.3、输入计算机的凭证、单据应由制单人、审核员、记帐员、财务部负责人签字后方为有效凭证.4、已输入的凭证应在输入操作完毕装订成册后,交由专人负责存档保管.5、同一张凭证,制单和复核不能是同一个人.三、帐表打印和结帐:1、现金、银行存款日记帐需要每月打印,并应与出纳库存现金核对无误.2、银行余额调节表、科目汇总表每月打印一次.3、在结帐前按有关规定做好当月各类帐务数据和报表的备份工作.4、月底,以上工作正确完成后,由系统管理员进行结帐,系统自动生成下月期初余额.5、每年年末必须将全部帐簿打印输出,装订成册,作为会计档案保存.四、会计报表1、单位应根据帐簿数据准确编制或由计算机自动生成会计报表.帐表之间的数据必须衔接一致.2、会计报表、计算表、分析表,按各核算子系统及管理要求和时间打印输出,经有关财会负责人审核无误后签字盖章方可生效.3、单位上报会计主管部门的会计报表格式与要求,按会计主管部门的统一设计和布置.4、单位必须以软盘和书面形式上报报表,软盘和书面报表的数据必须一致,书面报表必须由机器打印并按规定由有关人员签字盖章.第四章附则第二十一条本制度由集团财务结算中心解释并负责修订.第二十二条本制度经总裁办公会批准后执行.二、电算化系统软、硬件管理制度第一章系统管理制度第一条财务用计算机应做到专机专用,不要兼做其它工作.第二条除了被允许操作财务软件的人员和系统管理员外,其他人未经允许不得用机.第三条每次用计算机必须使用不间断电源UPS,以避免意外断电造成核算数据丢失影响系统运行.第四条计算机禁止用外来软盘,坚决禁止在计算机上玩游戏,以防止计算机感染病毒.第五条有上、下级单位送来的数据盘,在使用前,必须做好查病毒工作.第六条计算机发生故障应及时维护.对于无法处理的故障,应通知集团管理中心并及时与销售计算机的单位取得联系.第七条财务软件运行中发生错误时,应及时排除,如无法处理,应通知集团管理中心并及时与财务软件销售单位取得联系以便及时解决问题.第二章系统维护第八条为保障电算化系统的正常运行,需要进行经常性的系统维护,其内容主要包括：一、对系统硬件设备的日常检查和维护,以保证系统的正常运行；二、在系统发生故障和出现异常时,排除和恢复运行；三、在系统扩充时,负责安装、调试,直至运行正常；四、在系统环境发生变化时,随时做好适应性的维护工作；五、系统中的会计数据需要每天进行备份.第三章系统硬件维护第九条一般情况下每月应由集团管理中心全面检查一次计算机硬件系统,并做好检查记录.第十条在系统运行过程中,出现硬件故障,及时进行故障分析,并做好检查维修记录.第十一条在设备更新、扩充、修复后,由系统管理员与维护员共同研究决定,并由系统维护人员实施安装和调试.第四章附则第十二条本制度有集团财务结算中心解释并负责修订.第十三条本制度经总裁办公会批准后执行.三、电算化系统岗位责任制度第一章核算系统人员分工第一条为适应会计工作电算化后会计工作重点的转移和岗位的变动,需要对财会人员的工作内容和任务以及相互分工做出调整.会计电算化后的工作岗位分为基本会计岗位和电算化会计岗位.基本会计岗位可包括：会计主管或部门经理、出纳、会计核算各岗、稽核、会计档案管理等.电算化会计岗位包括电算主管、电算化操作、审核记帐、系统管理、数据分析、档案管理等.以上岗位中系统管理工作与出纳工作不得互兼.第二章会计电算化系统各类人员岗位责任制第二条系统管理员责任制一、负责会计电算化系统的日常管理工作,监督并保证系统的正常运行,做到合法、安全、可靠、可审计的要求.在系统发生故障时,应及时到场,并组织有关人员尽快恢复正常运行.二、定期检查软、硬设备的运行情况；负责系统运行中软、硬件故障的消除工作；负责系统的安装和调试工作；按规定的程序实施软件的完整性、适应性和正确性的维护.三、协调本系统各类人员之间的工作关系.四、检查会计凭证的预处理工作,确保各类输入数据符合系统的要求.五、负责计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性检查工作.六、负责本系统各有关资源包括硬件设备、软件、数据及文档资料等的调用、修改和更新的审批手续.七、负责本系统运行的安全性、正确性、及时性检查工作.八、做好本系统操作运行情况的总结工作,并提出更新软件或修改软件的需求报告.九、负责本系统各类人员的工作质量考评,并提出任免意见.十、完善现有的管理制度,并制定岗位责任与经济责任考核制度.十一、此岗位可由电算主管或部门经理兼任.第三条会计电算化操作员责任制一、负责输入记帐凭证和原始凭证等会计数据,输出记帐凭证、会计帐簿、报表,进行部分会计数据处理工作.二、严格按照系统操作说明进行操作.三、当天的日记帐数据,做到当日帐当日清.日记帐输入应做好日清,在月末应将核对无误的明细帐和科目汇总表打印输出.四、月末打印记帐凭证.五、每次操作完毕,应及时做好各类备份数据和存档数据.六、注意安全保密,各自的操作口令不得随意泄露,备份数据应妥善保管.七、系统操作过程中发现故障,应及时向系统管理员报告,并做好故障记录和上机记录等事项.八、按分管的内容汇集材料收发、领退单、销售发票、工资变动及停止发放等各类单据.九、在规定的期限内,根据原始凭证准确编制会计记帐凭证.十、编制会计凭证应符合财会制度的要求.做到内容完整、数据正确；代码要合法、恰当、摘要应简明规范.十一、此岗位可由出纳和其他会计核算人员担任.第四条审核员责任制一、负责凭证数据的审核工作,包括各类代码的合法性、摘要的规范性和数据的正确性.二、负责输出数据正确性的审核工作.三、对不真实、不合法、不完整、不规范的凭证,退还各有关人员更正、补齐后,再行审核.四、对于不符合要求的凭证和不正确的输出帐表数据不予签章确认.五、此岗位可由电算主管或部门经理兼任.第五条会计档案管理员责任制一、负责本系统各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的备份和存档保管工作.二、做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作,不得擅自出借.三、按规定期限,向各类有关人员催交备份数据及存档数据.四、此岗位可由电算主管或部门经理兼任.第三章附则第六条本制度由集团财务结算中心解释并负责修订.第七条本制度经总裁办公会批准后执行.四、电算化系统会计档案管理制度建业住宅集团中国有限公司的会计档案包括贮存在磁盘软盘和硬盘上的会计文件和会计凭证、会计帐簿、会计报表等书面形式的会计核算资料.第一章数据资料管理与保密机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表,应按有关财会制度使用、保管.第一条记帐凭证的输出与保管有关会计人员应及时将审核无误的原始凭证或手工编制的记帐凭证,输入计算机.月末将审核无误的记帐凭证打印输出后,按标准装订成册,妥为保管.第二条科目汇总表、帐簿打印时间.一、现金、银行日记帐每月打印.二、银行余额调整表每月打印一次.三、总分类帐和各种明细分类帐每年打印一次.四、现金、银行存款、记帐凭证的科目汇总表每本打印一次,并同该本记帐凭证一起装订.五、会计报表、计算表、分析表,按管理要求和时间打印输出,经有关财会人员审核无误后签字生效.第三条由机器打印输出的会计档案发生缺损时,必须补充打印,并要求操作人员在打印输出的帐页上签字盖章,财务主管签字盖章认可.第二章数据备份管理第四条由于会计核算数据的重要性,必须经常进行备份工作.第五条在日常工作中, 准备三套软盘循环使用, 隔日进行备份,以避免意外和人为错误造成对工作的干扰.第六条需要做备份的包括系统设置文件、科目代码文件、期初余额文件、本月帐务文件、报表文件及其他核算子系统的数据文件.第七条机内凭证及总分类帐、明细分类帐、报表,应视同会计资料按月做两套软盘备份,交会计档案保管员或由专人分别放置在不同地方妥为保管.第三章会计档案管理第八条会计档案存档手续: 打印输出的凭证、帐册、报表,必须有会计主管的签章才能存档保管.第九条为保证备份数据的安全, 备份软盘必须贴上写保护标签, 装入盘套, 放进硬盒, 存放在安全、洁净、防热、防潮、防磁的场所.第十条由打印输出的凭证、帐册、报表等书面形式的会计档案按会计档案管理办法规定的保管期限和管理办法管理.第十一条随计算机配置而来的操作系统、各类应用程序软件以及购买的商品化会计核算系统软件,和以上软件的备份磁盘,作为会计档案保管.第十二条各类会计档案的出借,均必须经过部门经理审批同意并签章,如果对备份磁盘的操作可能危及该备份磁盘的完整性,应制作该备份磁盘的复制件,使用复制件进行操作.第十三条必须加强会计档案的保密工作,任何人如有伪造、非法涂改变更、故意毁坏数据文件、帐册、备份磁盘等的行为,将受到行政处分,情节严重者,将追究其法律责任.第四章附则第十四条本制度由集团财务结算中心解释并负责修订.第十五条本制度经总裁办公会批准后执行.。

会计电算化管理制度

会计电算化管理制度一、总则1.为规范企业会计电算化管理流程，提高财务数据处理效率和准确性，订立本制度。

2.本制度适用于企业财务部门及涉及会计电算化的全部职能部门。

3.会计电算化管理包含会计信息系统的建设、维护和使用，以及相关数据处理和信息安全等方面。

4.本制度内容包含管理标准和考核标准，旨在确保会计电算化管理的稳定性和规范性。

二、会计电算化管理流程1. 系统建设与维护1.企业会计电算化系统的建设和维护由财务部门负责，包含系统硬件、软件、数据库等的选择、采购、安装和配置。

2.系统建设与维护过程中，应依照相关法律法规和行业标准进行，确保系统的安全性和稳定性。

3.财务部门应定期对会计电算化系统进行检查，发现问题及时修复，保障系统正常运行。

2. 数据处理与记录1.全部涉及会计电算化的数据处理和记录都应遵从相关会计准则和财务制度。

2.电子凭证应具备完整、准确、真实、合法等要求，并依照规定的存储期限进行保管。

3.数据处理和记录过程中，应严格遵从数据保密原则，防止数据泄露和窜改。

3. 信息安全与备份1.会计电算化系统应采取合理的安全措施，确保数据信息的机密性、完整性和可用性。

2.需定期对系统进行安全评估和漏洞扫描，发现漏洞和隐患及时进行修复和加固。

3.紧要数据应进行定期备份和灾备恢复，确保即使发生意外情况也能够快速恢复。

三、管理标准1. 会计电算化系统管理1.会计电算化系统的选择应符合企业的实际需求和发展规划。

2.系统应具备便利性、安全性、稳定性、可扩展性等基本要求。

3.系统应有明确的权限掌控和操作记录，确保数据的安全性和责任追溯。

2. 数据处理与记录管理1.数据的录入、更改、删除等操作应建立明确的流程和掌控机制，防止错误和滥用。

2.数据应依照规定的账务处理流程进行处理，确保账务的准确性和完整性。

3.数据记录应包含完整的会计科目、金额、时间等关键信息，以供查证和审计使用。

3. 信息安全与备份管理1.系统应设置合理的密码多而杂度和有效期，定期更换密码，防止密码被盗用。

餐饮会计电算化管理规定_规章制度_

餐饮会计电算化管理规定保证会计电算化设备安全和计算机正常运行是进行会计电算化的前提条件，要经常对有关设备进行保养，保持办公室和设备的整洁，防止意外事故的发生。

1.会计电算化硬件设备由财务部统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务部经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。

2.操作人员在实际工作中发现软件的设计功能未能正常实现时，应立即与软件开发商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应帐务数据和功能模块的正确性。

3.进行电算化操作时，操作人员运用财务软件必须是根据工作需要设置操作权限和密码。

对操作密码要严格管理，指点专人定期更换密码，杜绝未经授权人员操作会计软件。

4.进行会计处理时，应加强对会计数据的稽核制度，由专人负责对原始凭证和记账凭证的审核，预防已输入计算机的原始凭证和记账凭证等会计数据未经审核而登记入机内账簿。

5.操作人员对使用的硬件设备的安全负责，设备的开启和关闭应严格按规范程序进行，下班时，应关闭设备的电源。

操作人员离开办公室前，应执行相应命令退出会计软件。

6.确保会计数据和会计软件的安全保密，防止对数据和软件的非法修改和删除；根据公司实际情况，由专人保存必要的上机操作记录，记录操作人、操作时间、操作内容、故障情况等内容。

7.对会计软件进行升级和计算机硬件设备进行更换等工作，须经财务部经理的同意，报总经理批准；在软件升级和硬件更换过程中，要保证会计数据的连续和安全，并由财务部经理指定专人进行监督。

8.健全排除计算机硬件和软件故障的管理措施，保证会计数据的完整性；健全计算机病毒防范措施, 未经允许不得在记帐电脑上安装、拷贝无关软件、文件。

9.电算化会计档案管理是重要的会计基础工作，要严格按照财政部有关规定的要求对会计档案进行管理，由专人负责。

电算化会计档案，包括存储在计算机硬盘中的会计数据以其它磁性介质或光盘存储的会计数据和计算机打印出来的书面等形式的会计数据；会计数据是指记帐凭证、会计帐簿、会计报表（包括报表格式和计算公式）等数据。

会计电算化管理制度(3篇)

会计电算化管理制度是指企业内部针对会计电算化工作制定的一套规范和要求，包括各项政策、程序、操作规范和管理措施等，旨在确保企业会计电算化工作的规范、高效和安全运行。

本文将从会计电算化管理制度的必要性、目标、制定流程和具体内容等方面进行详细介绍，以帮助企业更好地进行会计电算化管理。

一、会计电算化管理制度的必要性随着信息技术的不断发展和应用，会计电算化已成为企业日常会计工作的重要组成部分。

会计电算化工作的规范和有效运行对于企业的管理和经营决策具有重要意义。

然而，在实际操作过程中，会计电算化存在一些问题和风险，如数据安全性、合规性等。

因此，制定会计电算化管理制度具有以下必要性。

1. 提高信息处理效率：会计电算化可以实现信息的快速录入、存储和处理，大大提高了信息的处理效率和准确性，有助于企业及时获取准确的财务数据，为经营决策提供有力支持。

2. 加强内部控制：会计电算化管理制度可以规范企业会计电算化操作流程和权限设置，加强内部控制，减少人为操作错误和违规行为，提高财务数据的准确性和可靠性。

3. 保障数据安全：会计电算化管理制度可以制定数据备份和恢复、安全防护等措施，确保财务数据的安全性和完整性，防止信息泄露和恶意篡改。

4. 促进业务流程优化：会计电算化管理制度可以规范会计业务流程，减少冗余环节和手工操作，优化业务流程，提高财务部门的工作效率和服务质量。

5. 符合法律法规要求：根据相关法律法规的要求，企业应当建立和完善会计电算化管理制度，确保财务会计工作的合规性和合法性。

二、会计电算化管理制度的目标会计电算化管理制度的目标是为了规范会计电算化的操作，提高会计信息的准确性和可靠性，加强内部控制，保障财务数据的安全性，提高工作效率和服务质量。

具体包括以下几个方面。

1. 规范业务流程：制度应规范会计电算化的各个环节，明确业务流程和操作规范，确保各项会计工作按照统一的标准和流程进行。

2. 加强内部控制：制度应规定会计电算化的权限设置、操作审计、内部监控等措施，加强内部控制，防止违规操作和风险发生。

会计电算化管理制度

会计电算化管理制度第1章总则第1条为加强对会计电算化工作的管理，促进本公司财务会计电算化工作的发展，根据《会计电算化管理办法》、《会计电算化工作规范》及其他相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第2条会计人员都必须经过电算化培训并取得“电算化上岗证书”，方可从事电算化岗位工作。

第2章电算化岗位责任制度第3条建立会计电算化岗位责任制，要明确每个工作岗位的职责范围。

第4条会计电算化岗位可设电算主管、软件操作员、审核员、电算维护员、电算审查员、数据分析员和出纳岗位、档案管理员。

在不违背内部牵制原则下，可一人兼任多个岗位。

1．电算主管。

负责协调计算机及会计软件系统的运行工作，要求具备会计和计算机知识以及相关的会计电算化组织管理的经验。

2．软件操作员。

负责记账凭证和原始凭证等会计数据的输入工作；输出记账凭证、会计账簿、报表；进行部分会计数据处理工作，要求达到会计电算化初级知识培训的水平。

3．审核员。

负责对输入计算机的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，操作会计软件登记机内账簿，对打印输出的账簿、报表进行确认。

4．电算维护员。

负责保证计算机硬件、软件的正常运行，管理机内会计数据；对软件进行维护和升级；负责同软件供应商进行联络；对财务部门无法解决的硬件问题负责同计算机中心联系。

5．电算审查员。

负责监督计算机及财务软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊。

6．数据分析员。

负责对计算机的会计数据进行分析，提供有关分析资料供领导决策参考。

7．档案管理员。

负责财务软件和会计资料档案的管理。

第3章会计电算化操作管理制度第5条会计部工作人员必须经过培训和电算化主管授权认可后方能进入系统进行上机操作，未经授权人员不得操作本系统。

第6条会计部工作人员应按密码和操作权限操作，除系统管理员外其他人员不得擅自上机操作。

第7条任何人员禁止在网络机器上安装和使用游戏软件；使用外来软盘时应先进行杀毒；使用内部局域网时禁止同时使用外部网络系统，以保证计算机数据安全和防止感染计算机病毒。

会计电算化财务管理制度

第一章总则第一条为规范会计电算化工作，提高会计信息质量，加强财务管理，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有使用会计电算化系统的部门和人员。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策执行。

（二）真实性原则：会计信息真实、准确、完整。

（三）及时性原则：及时处理会计业务，确保会计信息时效性。

（四）安全性原则：确保会计电算化系统安全稳定运行。

第二章会计电算化系统管理第四条我单位会计电算化系统应按照国家有关规定和行业标准进行建设、运行和维护。

第五条会计电算化系统应具备以下功能：（一）账务处理：包括凭证录入、审核、记账、结账等。

（二）报表编制：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

（三）财务分析：提供财务指标分析、预算管理、成本核算等功能。

（四）税务申报：实现税务申报自动化。

第六条会计电算化系统操作人员应经过专业培训，具备一定的计算机操作技能和会计知识。

第七条会计电算化系统操作人员应严格遵守以下规定：（一）不得擅自修改、删除系统数据。

（二）不得将系统密码告知他人。

（三）不得利用系统进行非法操作。

第八条会计电算化系统应定期进行备份，确保数据安全。

第三章财务管理第九条我单位财务管理应遵循以下原则：（一）预算管理：建立健全预算管理制度，确保预算执行。

（二）成本控制：加强成本核算，降低成本。

（三）风险控制：防范财务风险，确保企业稳健经营。

第十条会计凭证应真实、合法、完整，符合国家法律法规和政策要求。

第十一条会计报表应按照国家统一会计制度编制，确保会计信息真实、准确、完整。

第十二条会计档案应按照国家有关规定进行管理，确保会计档案安全、完整。

第四章奖励与处罚第十三条对在会计电算化工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。

第十四条对违反本制度规定的个人和部门，视情节轻重给予批评、警告、记过等处分。

会计电算化管理制度(四篇)

会计电算化管理制度是指企业为了提高会计工作效率和准确性，采用电子化技术对会计信息进行管理与处理的制度。

其核心是通过计算机系统和相关软件，实现会计核算、信息录入、报表生成等会计工作的自动化。

会计电算化管理制度包括以下几个方面的内容：1. 会计电算化管理组织机构：确定相关部门和人员负责会计电算化管理工作，明确职责和权限。

2. 会计电算化管理流程：制定会计处理流程和规范，包括会计凭证的录入、处理和审核等环节的规定。

3. 会计电算化系统建设：确定采用的会计软件以及硬件设备的规格和配置，确保系统的安全性和稳定性。

4. 会计电算化数据管理：制定数据管理规定，包括数据备份、恢复以及安全性管理，防止数据丢失和泄露的风险。

5. 会计电算化内部控制：建立完善的内部控制制度，包括权限设置、审计跟踪、风险识别和应对等，确保会计信息的准确性和可靠性。

6. 会计电算化培训和考核：为相关人员提供会计电算化培训，提高其对电算化工具和技术的使用和理解；并进行考核，评估其工作水平和能力。

通过建立和实施会计电算化管理制度，企业可以提高会计工作的效率和准确性，降低人为错误的发生率，提高内部控制的有效性，为企业的决策和管理提供更为准确的财务信息。

会计电算化管理制度（二）为保障公司会计电算化工作顺利开展，确保电算化条件下会计数据真实、准确、安全，根据《中华人民共和国会计法》、《会计电算化管理办法》等有关规定，结合我公司实际情况，制定本制度。

一、会计电算化岗位责任制度会计电算化工作岗位分为：电算化主管、系统管理员、软件操作员、审核记帐员、会计档案管理员。

在不违背内部牵制原则下，可一人兼任多个岗位。

1、电算化主管：负责组织协调会计电算化正常运行，协调各岗位的工作关系，负责电算化岗位设置、人员分工和设置操作权限，落实岗位责任制。

此岗位可由会计主管担任，电算化主管不能兼任系统管理员，要求具备会计和计算机知识，以及相关的会计电算化组织管理的经验。

2、软件操作员：按照分管的财务会计工作和会计核算要求做好凭证等有关资料的预处理工作，负责输入记帐凭证和原始凭证等会计数据，按权限进行会计数据处理、输出记帐凭证、会计帐簿、报表。