备用金管理情况检查表

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备用金收支汇总表

现金盘点报告表（一）

核准：复核：盘点人：

现金盘点报告表

单位名称：年月日

盘点人签章出纳员签章

银行存款余额调节表

帐号：

年月日

备用金明细表

年月日至年月日

零用金明细表

主管制表

零用金报表清单

编号：

主管：填表：

支票票期统计表月日

出纳管理日报表

年月日

出纳日报表年日

总经理经理科长出纳

外币资金情况表

年月单位：元

年、月份应收款日程表

预收预付款明细表月份

年、月份应收帐款明细表

编号：

年月日第页

应收应付帐款月报表

应收帐款票据月报表月份

审核填表

付款登记表

付款期：页次

应收帐款票据分户明细卡

保证人：

编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话：NO．

应收票据明细分类表

应收应付票据记录表

兑现日期：月日星期

采购控制表年月日

核准：复核：制表：

提货单

购货单位：运输方式：

收货地址：年月日编号：

入库单

供货单位：收货单位：

进货退回单

编号：

凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。

材料移用单

年月日编号：字第号

此致

会计科查照转帐为妥

施工部的主管复核经办人

填单年月日

收料单

用料清单

工程编号：字第号

用料单位：年月份工程名称：

物料耗用汇总表

年月日起至月日止厂别

复核签章制表人签章

存货表

会外01表附表1

单位：人民币元

盘存单

单位名称：盘点时间：编号：

盘点人签章保管人签章

存货盘点单

盘点区号盘点日期年月日

组别

注：本单应事先编号，以利控制

第一联：会计科

第二联：主管物资料

第三联：贴于物资存放位置

实存帐存对比表

年月

存货盘点与帐面调节表

年月日页次：

备用金的管理

备用金管理办法

一、目的：

为了规范财务管理，规避资金风险，提高资金使用效率，便于加快业务处理流程，根据公司实际情况，制定备用金管理办法。

二、适用范围与对象

所有需要备用金的部门及个人。

三、涉及部门及职责

（一）采购部

负责资金的申请，现金及零星购买。

（二）财务部

负责根据公司业务实际情况对备用金单位申请的额度进行审批。

（三）外发部

负责外发部驻外人员办理业务申请备用金额度提出意见；对使用备用金的监督、报销的初步审批。

（四）人力资源部

负责对食堂周转金的额度申请、监督使用、分析；物流及车辆加油周转金的申请、监督使用。（五）其他涉及到借款的部门

四、具体内容

第一条：定义

1、定义：备用金是为了保证日常生产经营过程中零星开支的需要而单独存放的库存现金按照使用情况分为三种：出纳备用金、定额备用金、临时备用金。

2、出纳备用金：公司财务部门为了结算的需要而准备得库存现金，该备用金纳入财务日常核算及报表体系，一般每天库存现金余额不超过人民币（以下无特别指明都为RMB）3万元，超过的部分及时缴存银行。以确保资金的安全是有效使用。

3、定额备用金：因部分业务单位或个人支出业务频繁或驻外人员报销不便，为了方便业部门人员办理业务而需要的周转现金。一般时间较长、业务相对固定。频繁业务类的周转金不超过一周的使用量；驻外人员的周转量根据业务特点一般不超过两周的使用量。

4、临时备用金：临时备用金为了临时紧急任务需要借支现金，一般是单次性。出差人员一般不借备用金，如果出差时间长超过两周的视同驻外人员处理。

第二条：申请

1、所有需要备用金的单位或个人都需要经过额度申请，由经办人填写《备用金额度审批表》，经过对口的部门负责人----经理审批---------财务课长审核---------厂长批准后存档。

备用金支出明细表

序号支付日期支出金额支出项目

12行政备用金支出明细表

支出记录表摘要说明本月支出记录本月支出金额累计支出记录0笔

-0笔

备用金管理办法(双篇)

备用金管理办法

第一章总则

第一条

为了规范备用金的管理和使用，确保备用金的安全、合规和高效，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，制定本办法。

第二条

本办法适用于我国各级国家机关、事业单位、社会团体、企业及其他经济组织（以下简称单位）备用金的管理和使用。

第三条

备用金是指单位为应对突发事件、临时性支出及其他未预见支出，按照规定程序提前准备的资金。

第四条备用金管理应当遵循以下原则：

（一）合法性原则：备用金的管理和使用应当符合国家法律法规和政策规定；

（二）安全性原则：备用金应当存放于安全可靠的金融机构，确保资金安全；

（三）合规性原则：备用金的管理和使用应当符合财务会计制度，确保合规；

（四）效益性原则：备用金的使用应当充分发挥资金效益，防止资金闲置和浪费。

第二章备用金的管理

第五条

单位应当根据业务需要、财务状况和风险承受能力，合理确定备用金的规模。备用金规模应当结合单位实际情况，经单位负责人审批后确定。

第六条

单位应当建立健全备用金管理制度，明确备用金的审批、使用、报销、监督等环节，确保备用金的安全、合规和高效。

第七条

备用金应当实行专户管理，单独核算，不得与其他资金混合使用。备用金账户的开立、变更和撤销应当严格按照财务制度执行。

第八条

单位应当定期对备用金进行盘点，确保备用金账实相符。盘点结果应当报单位负责人审批，并作为财务报告的组成部分。

第三章备用金的使用

第九条备用金的使用应当遵循以下程序：

（一）提出申请：使用备用金时，申请人应当填写《备用金使用申请表》，说明用途、金额、预计还款时间等；

财务检查制度

随着公司经营规模的不断扩大，为了加强对门店财务工作的管理，保证公司财务制度的

贯彻执行，特制定此制度。

1、公司财务管理中心财务管理部设置专员，专门指导和监督分公司对总部财务制度的执行

情况，对现行财务制度不健全之处加以修改和完善；公司财务管理中心设置商品监控专员，专门负责对商品管理的制度建设，商品保管账的建立与健全，商品账、物准确性的监控和审计工作，监督商品管理制度和规X 的执行。

2、公司财务管理中心财务管理部设置专员，对公司相关财务人员进行考核 ,及时记录财务

检查的情况，采集分公司财务部的奖惩文件并向财务副总监汇报门店工作。

3、分公司财务部设置门店管理员和商品监控员， XX 分公司门店管理 1 人，商品监控员 2 人；

XX、XX、XX 分公司各设置门店管理员 1 位，商品监控员 1 位。门店管理员和商品监控员由分公司负责财务管理的财务副经理管理，由该副经理向总部财务管理中心财务管

理部汇报工作。

商品监控员岗位职责

1、检查分公司商品进库、在库、出库检验制度和商品盘点制度的执行。

2、对商品管理的制度建设，商品保管账的建立与健全，商品账、物准确性的监控和审计

工作，监督商品管理制度和规 X 的执行。

3、处理分公司门店每月盘点结果进行分析，并负责提出处理意见和提请审批及负责执行

实施的跟踪。

4、公司商品流转工作流程与规 X 的合理性，提出整改意见。

5、检查分公司商品进库、在库、出库检验制度和商品盘点制度的执行。

6、总部财务管理中心商品监控专员交给的专项检查工作。

门店管理员岗位职责

1、及时反映分公司门店管理中存在的问题，提出整改意见上报分公司财务部财务管理副经

备用金管理制度_备用金管理制度范文

备用金管理制度篇1

为了加强公司对有关处室及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制订本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司各处室及各项目部。

二、备用金种类

1、临时备用金，是指一次领用，使用完毕后必须一次性全部结清的备用金。

2、周转备用金，是指一次领用，在一定期限内，可以周转循环使用的备用金。

三、备用金范围

1、材料采购备用金;

2、办公用品采购及办公设备维修备用金;

3、土建公司应急备用金;

4、食堂物资采购备用金;

5、车辆日常运营备用金;

6、其他备用金。

7、所有零星备用金及其他借款都属于借款，借款的时效为2年，即从借款到期之日起开始计算。

四、备用金管理原则

1、实行备用金制度有利于各处室工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理;

2、不论临时备用金，还是周转备用金在每年12月20日前(农历)必须结清，次年重新按本制度进行审批。

3、备用金因使用责任人离职或职位调整，由使用人、处室长、人力资源部和财务处负责做好备用金结清工作。

4、当月用备用金(主要指周转备用金)支出的费用，必须在当月内按公司费用报销管理制度进行报帐，按月做好结清工作;如果备用金支出前明确约定需经过一定期限才能归还或结清的，写明情况说明并由领导审批同意，并在该期限内做好结清工作。

5、备用金经公司领导审批后，不使用时必须放在财务处;使用时必须由处室负责人或助理、经办人等两人以上签字、监督及使用，财务处负责做好监督工作。

备用金使用明细表

销售管理部部长签制表人：分线省区经理签字：大区经理签字：备注:随票据一起邮寄到公司(由办事处内勤完成）抵票详细标注

办事处月份各级人员费用

月份各级人员费用现款开支备用金使用明细表200 年月日

部长签字：销售财务部部长签字：

注

单位：元

保证金管理情况检查表

备注：此表由检查人员填写，适用于工程公司
பைடு நூலகம்
单位检查表九：
投标（履约）保证金及保函管理情况检查表
被检查单位：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查人：关注重点是否建立投标（履约）保证金管理办法是否建立保函管理办法是否建立保证金和保函台帐是否指定专人负责保证金和保函管理是否定期对保证金进行函证，函证件是否归档保管是否建立保证金和保函具体清收责任制是否按规定进行清收，清收情况如何未能及时清收是否按规定进行相应处罚其他单位主管：总会计师：财务主管：日期：年月日检查情况

常用备用金申请表格(可修改)

备用金申请表

备注：

1.备用金在用款日期结束后必须及时归还。若逾期未还，将对申请人、部门负责人及部门主管进行相应的处罚。申请人需确保专款专用，若改变其使用性质，则视为挪用公款。..........................................................................................................................................................................................................................

备用金申请表

备注：

1.备用金在用款日期结束后必须及时归还。若逾期未还，将对申请人、部门负责人及部门主管进行相应的处罚。申请人需确保专款专用，若改变其使用性质，则视为挪用公款。

备用金预算表范本

注：凡使用项目超出《现金管理条例》范围的，不允许使用现金支付。

临时备用金使用预算表

注：凡使用项目超出《现金管理条例》范围的，不允许使用现金支付。

注：凡使用项目超出《现金管理条例》范围的，不允许使用定额备用金支付。

备用金盘点表

Count Total 数量 pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs
Amount 金额(RMB)
Note 备注
Sub-Total 现金小计 Paid-Out Voucher ( + ) 加:现金退款 Foreign Exchange ( + ) 加:外币兑换 Today's Cash Received ( - ) 减:现金收入 Total Value Counted 现金小计 Loan Receipt ( + ) 加:借出收据 Others ( + ) / ( - ) (加\减)其他 House Fund Amount ( - ) 减:备用金 System Total ( - ) Over / Short 长款/短款 Explaination for Overage / Shortage 长短款说明: Action Taken 采取行动：
Biblioteka Baidu
The above fund was counted and inspected in my presence by : 我盘点及检查了上述备用金：
Income Auditor 收入审计
Witness 证明人
Cash Holder 备用金保管人
CASH FLOAT CHECKING LIST 备用金盘点表

备用金自查自纠报告

一、引言

备用金是指用于应对紧急情况或不可预见的支出的资金。作为企业

管理中的重要组成部分，备用金的使用必须合规并且透明。为了保证

备用金的合理使用和管理，我公司进行了一次备用金的自查与自纠工作，并将在本报告中对此进行详细描述。

二、自查情况

根据公司的规章制度和相关政策，我们对备用金的使用情况进行了

全面的自查。自查主要包括以下几个方面：

1.备用金的合规性

我们核对了备用金申请的流程和规定，确保备用金的使用符合公司

制定的相关政策和程序。同时，我们也对备用金的使用事项进行了跟

踪和核对，以确保备用金的用途和金额合理合规。

2.备用金的使用记录

我们仔细查看了备用金的使用记录，确保备用金的流入和流出有明

确的记录和依据。我们对备用金的使用事项进行了详细的梳理和整理，以确保备用金的使用经过合理的审批和核准。

3.备用金使用的真实性

为了保证备用金的使用真实可信，我们对备用金使用事项的依据和凭证进行了审查。我们核实了备用金使用事项的相关文件和凭证，以确保备用金的使用真实可信，并且符合相关政策和程序的要求。

三、自纠情况

自查工作中，我们也发现了一些备用金使用方面的问题，针对这些问题我们进行了自纠，并及时采取了纠正措施，以确保备用金的规范使用。

1.备用金使用流程的改进

我们发现备用金使用流程中存在一些不合理和不完善之处，我们将制定并实施了相关的改进措施，以提高备用金的使用效率和合规性。我们明确了备用金使用的申请、审批和核准流程，同时也对备用金使用的监督和审计机制进行了优化和完善。

2.备用金使用记录的强化