项目财务估算表
项目运营成本估算表
项目运营成本估算表
项目运营成本估算表格是用于预测和记录项目运营期间各项成本的工具。
这个表格可以根据项目的具体需求和规模进行调整。
以下是一个简化的项目运营成本估算表格示例：
项目运营成本估算表
项目名称： [项目名称]
编制日期： [编制日期]
注意事项：
1.根据项目的实际情况，可以添加或删除成本项目。
2.对于每个成本项目，需要提供估算依据，如市场价格、历史数据、专家判断等。
3.定期更新成本估算表格，以反映项目实际运营过程中的成本变化。
投资估算及财务评价参考表(工业类)
22601.2 67803.6 17821.3 85624.8 6780.4 8760.5
40910.0 41178.4 41178.4 41233.4 41257.0 41257.0 41257.0 41257.0 42096.6 122730.1 123535.1 123535.1 123700.3 123771.1 123771.1 123771.1 123771.1 126289.7 78844.5 189301.6 300483.2 411664.8 522995.1 634389.1 745783.1 857177.1 968571.1 201574.6 312836.7 424018.4 535365.2 646766.2 758160.2 869554.2 980948.2 1094860.9 12273.0 12353.5 12353.5 12370.0 12377.1 12377.1 12377.1 12377.1 12629.0 21033.5 33387.0 45740.5 58110.6 70487.7 82864.8 95241.9 107619.0 120248.0
单位：万元
第8年
第9年 第10年 第11年
346980.0 346980.0 346980.0 346980.0
5647.1 5647.1 5647.1 5647.1
176304.7 176304.7 176304.7 176304.7
第12年 346980.0
5647.1 172946.6
90404.8 163640.2 164713.5 164713.5 164933.8 165028.1 165028.1 165028.1 165028.1 168386.3
工程项目成本预算表
工程项目成本预算表工程项目成本预算表是一个详细的文档，用于估算和规划工程项目的各个方面的成本。
这个表通常由项目管理团队或财务部门制定，其目的是为了确保项目能够在预定的成本范围内完成。
以下是一个工程项目成本预算表可能包含的主要内容：项目标识信息：项目名称、项目编号、项目负责人等基本信息。
项目范围和目标：对项目的范围和目标进行概述，以确保成本估算的准确性与项目的实际需求一致。
成本估算方法：说明采用的成本估算方法，包括底层数据的来源和估算的精确度级别。
工作分解结构(WBS)：将项目分解为更小的工作包，以便更精细地估算每个工作包的成本。
人工成本：包括所有与人员相关的成本，如工资、福利、培训等。
材料成本：估算项目所需材料的成本，包括原材料、零部件、设备等。
设备和工具成本：考虑项目所需的特殊设备和工具，并估算其购置、租赁、维护等成本。
外包服务成本：如果项目涉及外包服务，估算外包服务的成本，如专业咨询、施工服务等。
项目管理成本：包括项目管理团队的成本、办公费用、培训费用等。
风险储备：为应对项目中可能出现的不确定性和风险，预留的成本储备。
总成本：对上述各项成本进行加总，得出项目的总成本。
财务要素：包括资金流向、资本支出计划、财务指标等。
变更控制：设定变更控制机制，明确变更对成本的影响，并规定变更的批准流程。
时间计划：与成本相关的项目时间计划，以便更好地理解成本分布和时序。
审批流程：明确成本预算表的审批流程，确保相关利益方的参与和认可。
这些元素的具体内容可能因项目的性质、规模和行业而异。
工程项目成本预算表有助于项目团队和相关利益方在项目开始前建立一个清晰的财务计划，为项目的有效管理和成功实施提供基础。
建设项目财务评价表模板
建设项目财务评价表模板
以下是一个简化的建设项目财务评价表模板，你可以根据具体项目和要求进行调整。
这个模板主要包括一些基本的财务指标和评价项，用于帮助评估项目的财务可行性。
建设项目财务评价表
项目名称：________________________
项目类型：________________________
评价日期：________________________
1. 项目投资
2. 财务指标
3. 风险评估
4. 结论和建议
这个模板只是一个起点，具体的项目财务评价表可能需要更详细和具体的财务指标，以及适用于特定行业和项目的风险因素。
在填写表格时，确保根据项目的实际情况进行定制。
建筑项目费用预算表
建筑项目费用预算表
项目背景
该建筑项目旨在建造一座商业办公楼，地理位置位于市中心。
该项目的预算是为了确保在预定的时间内按照质量标准完成建筑。
本费用预算表将提供有关项目所需的各种费用的详细信息。
费用类别
1. 建筑材料费用
建筑材料费用占据整个预算的大部分。
根据项目需求和规格，包括但不限于以下材料：
- 水泥和混凝土
- 钢材
- 砖块
- 玻璃
- 木材
2. 劳动力费用
劳动力费用是指为项目提供人力资源和技术知识所需的费用。
这包括：
- 施工工人的工资
- 工程师和技术人员的薪资
- 安全人员的费用
- 建筑顾问的费用
3. 设备和机械费用
为了完成项目，可能需要使用各种设备和机械。
这些费用包括但不限于：
- 建筑机械的租赁费用，如起重机、挖土机等
- 电力设备的租赁费用
- 动力和照明设备的购买和安装费用
4. 管理和监督费用
管理和监督费用是指确保项目按计划进行、质量得到保证以及达到客户要求的费用。
这包括：
- 项目经理的费用
- 施工监督员的费用
- 工程顾问的费用
5. 其他费用
除了以上费用之外，还需要预留一些额外的费用，以应对项目进行过程中可能出现的意外情况。
这些费用包括：
- 水电费用
- 咨询费用
- 保险费用
总结
本建筑项目费用预算表提供了各个方面所需费用的详细清单。
根据实际情况，预算表可能会有所变动。
在项目进行过程中，需要定期更新和调整预算，以确保项目能够顺利进行并在预定时间内完成。
可行性研究报告-财务分析预测表
可行性研究报告-财务分析预测表
（原创，可修改）
XXXX年度
可行性研究报告-财务分析预测表
填表说明
1、项目财务分析预测总表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十中关于建设期和经营期的说明：建设期请依据项目实际需要据实填写，不必都按两年来建设，经营期的年度则应相应地变动。
如：若建设期为1年，则经营期为第2年至第11年；若建设期为3年，则经营期为第4年至第13年。
2、项目财务分析预测总表之八“产品销售收入和销售税金及附加估算表”应计算至生产负荷达到100%的年度，其后年度的则不用再列出。
如：若生产负荷达到100%的年度为第4年，则仅计算第3年、第4年的产品销售收入和销售税金及附加；若生产负荷达到100%的年度为第5年，则仅计算第3年、第4年、第5年的产品销售收入和销售税金及附加。
项目财务分析预测总表之一
投资计划与资金筹措表单位：万元。
建设项目投资估算表格-全汇总
人民币单位：万元，外币单位：
建设投资估算表（形成资产法）
人民币单位：万元，外币单位：
建设期利息估算表
人民币单位：万元
流动资金估算表
人民币单位：万元
项目总投资估算汇总表
分年投资计划表
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
人民币单位：万元
总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）
人民币单位：万元
总成本费用估算表（生产要素法）
人民币单位：万元
借款还本付息计划表
人民币单位：万元
项目投资现金流量表
人民币单位：万元
项目资本金现金流量表
投资各方金现金流量表
利润和利润分配表
人民币单位：万元
资产负债表
人民币单位：万元
财务计划现金流量表
THANKS
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工业项目投资估算及财务评价全套表格
2360.0 8160.0 11400.0 11400.0 11400.0 11400.0 11400.0 11400.0 11400.0 11400.0 11400.0 11400.0 11400.0 11400.0
393.8
1914.8
2106.8 2106.8
-2106.8
2857.2 7827.9 8081.1 7924.2 7924.2 7924.2 7924.2 7924.2 7924.2 7924.2 7940.2 7940.2 7940.2 7940.2
计算指标: 所得税后 财务内部收益率（FIRR）= 40.2%
财务净现值（FNPV）= 10,697 投资回收期（Pt）= 4.17
(ic=13.5%)
所得税前
42.3%
11,774 4.06
(ic=13.5%)
财务现金流量表(自有资金)
表6-3 序号
项目
合计
1 现金流入
149628.6
1.1 营业收入
311.1
311.1
311.1
311.1
311.1
330.7
330.7
330.7
330.7
94.8
154.8
155.5
155.5
155.5
155.5
155.5
155.5
155.5
165.3
165.3
165.3
165.3
1611.6 284.4 945.6
2630.9 748.7
3576.6
2644.1 1215.3 6220.6
236.7
2866.7 0.0
789.0 99.7
1692.3 285.7 283.1 267.9
最新公司财务预算管理表格模板
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算登记表月份：部门：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：十一、制导致本预算表_____月～ _____月_______年第____季日期：十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位：万元十五、支出预计明细汇总表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期：____月__日部门：_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门：____________注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付钞票数。
二十、公司年度费用预算分析表。
可行性研究报告费用估算表
可行性研究报告费用估算表一、人员费用1. 项目经理项目经理负责整个可行性研究报告的策划和实施，并协调各项工作。
根据项目规模和需求，预计项目经理费用为每月人民币15,000元，预计工作时间为3个月。
人员费用：15,000元/月 × 3个月 = 45,000元2. 研究团队研究团队成员包括市场调研人员、数据分析人员和咨询顾问等。
按照市场行情和专业水平，预计团队成员费用为每月人民币8,000元，预计工作时间为3个月。
人员费用：8,000元/月 × 3个月 × 5人 = 120,000元3. 财务顾问财务顾问负责项目的财务评估和投资分析，预计费用为每月人民币10,000元，预计工作时间为2个月。
人员费用：10,000元/月 × 2个月 = 20,000元4. 律师顾问律师顾问负责法律事务和风险评估，预计费用为每月人民币12,000元，预计工作时间为1个月。
人员费用：12,000元/月 × 1个月 = 12,000元5. 其他人员包括文案编辑、市场调研员等其他人员，预计费用为每月人民币5,000元，预计工作时间为3个月。
人员费用：5,000元/月 × 3个月 × 3人 = 45,000元总人员费用：45,000元 + 120,000元 + 20,000元 + 12,000元 + 45,000元 = 242,000元二、设备及材料费用1. 办公设备包括计算机、打印机、传真机等办公设备，预计费用为10,000元。
2. 软件工具包括数据分析软件、行业数据库等专业软件工具，预计费用为15,000元。
3. 市场调研材料包括问卷、样本、调查表等市场调研所需材料，预计费用为5,000元。
总设备及材料费用：10,000元 + 15,000元 + 5,000元 = 30,000元三、外包服务费用1. 市场调研公司外包市场调研公司进行定性和定量研究，预计费用为50,000元。
项目投资及财务估算表
项目投资及财务估算表一、引言二、项目投资及财务估算表内容1.初始投资初始投资是指项目启动阶段需要投入的资金，包括购置设备、建设场地、雇佣人员等。
初始投资的公式为：初始投资=设备投资+场地投资+人员投资+其他投资2.设备投资设备投资是指购置项目所需设备的费用。
设备投资的公式为：设备投资=设备单价×设备数量3.场地投资场地投资是指购置项目所需场地的费用。
场地投资的公式为：场地投资=场地单价×场地面积4.人员投资人员投资是指雇佣项目所需人员的费用，包括工资、福利和培训等。
人员投资的公式为：人员投资=(工资+福利+培训)×人员数量5.其他投资其他投资是指项目所需的其他费用，例如材料费、运输费、宣传费等。
其他投资的公式为：其他投资=其他费用1+其他费用2+…+其他费用n6.运营成本运营成本是指项目在正常运营期间所需的费用，包括设备维护、人员工资、能源消耗等。
运营成本的公式为：运营成本=设备维护费用+人员工资+能源费用+其他费用7.总投资总投资是指项目从开始到结束所需投入的全部资金，包括初始投资和运营成本。
总投资的公式为：总投资=初始投资+运营成本8.收入收入是指项目在运营期间所能带来的现金流入。
收入的公式为：收入=单价×销售量9.利润利润是指项目运营期间的收入减去运营成本的差额。
利润=收入-运营成本10.投资回收期投资回收期是指项目投资的回收需要的时间。
投资回收期的公式为：投资回收期=总投资/年净现金流量11.净现金流量净现金流量是指项目每年的现金流入减去现金流出。
净现金流量的公式为：净现金流量=收入-成本三、总结本文档提供了一个完整的项目投资及财务估算表，包括相关公式和详细的解释。
通过使用此工具，读者可以更好地评估和衡量项目的经济效益和可行性，为项目的决策提供更科学的依据。
在实际应用中，读者可以根据具体项目的情况进行相应的调整和修改，以满足项目的需要。
利用Excel表进行建设项目投资估算与财务分析
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00
746.64
1.3
现金
12
188.05
188.05
188.05
188.05
188.05
188.05
188.05
188.05 188.05 188.05
188.05
188.05
188.05
188.05
188.05
2
流动负债
333.17
333.17
333.17
333.17
333.17
333.17
333.17
附表1
项目总投资估算表
人民币单位：万元
序号
名称
数量 费率（%） 金额 比例（%）
1 工程费用
4990.00
1.1 建筑工程费用
3412.00
1.2 设备购置安装费
1578.00
2 其他费用 2.1 建设用地费用
704
100亩
600
2.2 建设管理费
0.50
25
2.2.1 建设单位管理费
2.2.2 工程建设监理费
672.49
672.49 672.49 672.49
672.49
672.49
672.49
672.49
672.49
1.2.5
产成品
软件项目功能点估算表
研发成本分类
对应财务科目
直接人力成本
内部费用-人工费-研发人工费
办公费
研发支出-直接费用-办公费
直接
非人 力成
业务费
招待费 评审、验收费
本
专用设备、软件
采购费 费
技术协作费
研发支出-人员费用-培训费 研发支出-直接费用-招待费 研发支出-直接费用-检验费 研发支出-直接费用-材料费 研发支出-委托外部研发费
填写说明
其他
研发支出-其他
间接人力成本
内部费用-人工费-研发人工费
间接非人力成本
研发支出-折旧与长期摊销费
1、黄色部分是计算得出值，需引用，不能改写； 2、淡蓝色部分需项目经理填写； 3、绿色部分是计算值，只能查看；
填写说明
研发成本与财务科目对照表
费用范围
项目组成员，包括项目经理、需求分析人员、设计人员、开发人员、测试人员、部 署人员、文档编写人员、质量保证人员、配置管理人员的工资、奖金、福利等； 开发方为此项目而产生的行政办公费用，如办公用品、通讯、邮寄、印刷、会议 等； 开发方为此项目而产生的交通、住宿、差旅补贴等 开发方为此项目而安排的特别培训产生的费用 开发方为此项目研发工作所需辅助活动产生的费用 开发方为此项目研发工作所需辅助活动产生的费用 开发方为此项目而需特殊采购专用资产的费用 开发方为此项目而需特殊采购专用服务的费用 以上未列出但确系开发方为研发此项目所需花费的费用 非项目组人员，包括研发部经理、项目管理办公室人员、工程过程组人员、产品规 划人员、组织级质量保证人员和配置管理人员的工资、奖金、福利等的分摊； 不为研发某个特定项目，但服务于整体研发活动，如研发场地房租、水电、物业， 研发办公设备的租赁、维修、折旧分摊。
房地产投资项目财务评价报表精编版
累计净现金流量
计算指标： 1、资本金财务内部收益率（%）： 2、财务净现值（ic= %）
资本金现金流量表 续表2 单位：万元
序号
项 目
合计
1
2
3
…
N
1
现金流入
1 2 （1） （2） （3） （4）
2．1 2．2 2．3 2．4 2．5 2．6 2．7 2．8 2．9 2．10
开发建设投资 经营资金 运营费用 修理费用 经营税金及附加 土地增值税 所得税 应付利润 借款本金偿还 借款利息支付
3
盈余资金（1）-（2）
4
累计盈余资金
现金来源与运用表 续表4 单位：万元
工程量
持续时间(月)
进度安排（按双月计）
2001
2002
2003
2004
4
6
8
10
12
2
4
6
8
10
12
2
4
6
8
10
12
2
4
1
征地拆迁
6
2
前期工程
3
基础工程
6
4
主体结构工程
7
5
设备安装工程
6
6
室内外装修工程
7
7
红线内外工程
351.72
1 298
7 365
2
裙楼 15 528㎡ 其中商铺：11 248㎡
1 483
2 303
514.72
799
351.72
546
3 648
1 483
1 668
工程项目财务评价 表格
工程项目财务评价表格
工程项目财务评价需要收集和整理一系列的数据和信息，包括投资估算、成本估算、销售收入和税金、利润与利润分配等方面的数据。
以上表格只是一个简单的示例，实际工程项目财务评价可能涉及更多的数据和信息，需要根据具体项目情况进行调整和完善。
在进行财务评价时，还需要注意以下几点：1.数据来源要可靠：财务评价所
需的数据和信息应该来自可靠的渠道，如财务审计报告、市场调研报告等，以确保评价结果的准确性。
2.评价指标要全面：财务评价应该涵盖多个评价指标，如投资回收期、内部收益率、净现值等，以全面评估项目的经济效益。
3.不确定性分析：财务评价应该考虑到各种不确定性因素，如市场需求变化、成本波动等，以评估项目的风险程度。
4.与其他方案进行比较：财务评价应该将项目与其他可选方案进行比较，以确定项目的优劣和可行性。
创业财务预算表模板
创业财务预算表模板一、收入预测在制定创业财务预算表时，首先需要对未来一定时期内的收入进行预测。
这需要考虑产品或服务的市场需求、定价策略、销售渠道等因素。
在预测收入时，可以采用历史数据、市场调查和专家意见等方法。
二、成本预测成本预测是财务预算的重要组成部分，它涉及到生产、采购、人力、运营等方面的支出。
在制定成本预测时，需要详细分析企业各项成本构成，并尽可能准确地估计未来一定时期内的成本水平。
同时，还需要考虑如何降低成本、提高效率等措施。
三、利润预估利润预估是在收入和成本预测的基础上，对未来一定时期内的盈利情况进行预测。
在制定利润预估时，需要考虑税收政策、利润率等因素的影响。
同时，还需要分析企业未来的盈利能力，以确定经营策略和投资方向。
四、现金流量预估现金流量预估是评估企业未来现金流状况的重要工具。
通过现金流量预估，可以了解企业未来的资金需求和支付能力，从而制定合理的融资和投资计划。
在制定现金流量预估时，需要考虑经营活动、投资活动和融资活动等方面的现金流。
五、投资需求投资需求是指企业为了扩大规模、提高产能、研发新产品等方面所需的资金。
在制定财务预算时，需要分析企业的投资需求，并根据资金状况和市场环境制定合理的投资计划。
同时，还需要考虑如何筹措资金、降低投资风险等因素。
六、融资计划融资计划是指企业为满足资金需求而制定的筹资方案。
在制定融资计划时，需要考虑融资方式、融资成本、还款计划等因素。
同时，还需要分析企业的偿债能力和风险承受能力，以制定合理的融资策略。
七、风险评估风险评估是指在制定财务预算时对企业面临的各种风险进行识别、分析和评估的过程。
在风险评估中，需要分析市场风险、财务风险、经营风险等方面的因素，并制定相应的风险应对措施。
同时，还需要建立完善的风险管理体系，以提高企业的抗风险能力。
财务预算编制全套全面预算表格
销售估算（表一）单位：元季度1234整年估计销售量（件）甲产品8001000120010004000乙产品50075010007503000估计销售价钱甲产品6565656565乙产品7575757575销售收入甲产品52000650007800065000260000乙产品37500562507500056250225000共计89500121250152000121250485000估计现金收入计算表（表二）单位：元季度1234整年期初应收帐款3100031000第1季度销售收入537003580089500第2季度销售收入7275048500121250第3季度销售收入918006120015300第4季度销售收入7275072750现金收入共计84700108550140300133950467500生产估算（表三）单位：件季度1234整年甲产品估计销售量8001000120010004000加：估计期末存货100120100120120估计需要量9001120130011204120减：期初存货8010012010080估计生产量8201020118010204040乙产品估计销售量50075010007503000加：估计期末存货75100757575估计需要量57585010758253075减：期初存货50751007550估计生产量5257759757503025直接资料采买估算（甲产品）（表四）单位：千克季度1234整年估计生产量（件）8201020118010204040资料单耗P资料33333S资料22222估计生产需用量P资料246030603540306012120S资料16402040236020408080加：期末存料量P资料918106291810801080S资料612708612720720估计需要量共计P资料337841224458414013200S资料22522748297227608800减：期初存料量P资料7209181062918720S资料480612708612480估计采买量P资料265832043396322212480S资料17722136226421488320资料单价（元）P资料44444S资料55555估计采买金额（元）1949223496249042362891520 P资料1063212816135841288849920S资料886010680113201074041600直接资料采买估算（乙产品）（表五）单位：千克季度1234整年估计生产量（件）5257759757503025资料单耗（Q资料）22222估计生产需用量10501550195015006050加：期末存料量465585450450450估计需要量共计15152135240019506500减：期初存料量420465585450450估计采买量10951670181515006080资料单价（元）66666估计采买金额（元）65701002010890900036480估计现金支出计算表（表六）单位：元季度1234整年估计采买金额2606233516357943262812800甲产品1949223496249042362891520乙产品65701002010890900036480期初应收帐款1100011000第1季度采买金额156371042526062第2季度采买金额201101340633516第3季度采买金额214761431835794第4季度采买金额1957719577现金支出共计26637305353488233895125949单位：元季度1234整年甲产品估计生产量（件）8201020118010204040单位产品工时定额33333（工时）直接人工工时总数246030603540306012120（工时）单位工时薪资率44444估计直接人工成本984012240141601224048480总数乙产品估计生产量（件）5257759757503025单位产品工时定额55555（工时）直接人工工时总数262538754875375015125（工时）单位工时薪资率44444估计直接人工成本1050015500195001500060500总数直接人工成本共计20340277403366027240108980单位：元改动性制造花费固定性制造花费间接资料8000管理人员薪资8096间接人工7600折旧费16347维修费6000办公费6500水电费7280保险费5200其余3184其余2000共计32694共计38143直接人工工时总数27245减：折旧16347付现成本21796分派率各季数=21796/4=5449估计现金支出计算表（表九）单位：元季度1234整年直接人工工时508569358415681027245甲产品246030603540306012120乙产品262538754875375015125改动性制造花费6102832210098817232694甲产品295236724248367214544乙产品315046505850450018150固定性制造花费544954495449544921796现金支出共计1155113771155471362154490产品成本估算（甲产品）（表十）计划产量：4040件成本项目单位用量单价单位成本总成本（元）直接资料P资料3千克48480 S资料2千克40400小计88880直接人工3工时48480改动性制造花费3工时14544共计151904加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额估计产品生产成本151904加：产成品期初余额3200减：产成品期末余额4512估计产品销售成本37065150592产品成本估算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件成本项目单位用量单价单位成本总成本（元）直接资料（Q资料）2千克36300直接人工5工时60500改动性制造花费5工时18150共计114950加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额估计产品生产成本114950加：产成品期初余额2100减：产成品期末余额2850估计产品销售成本114200期末存货估算（表十二）单位：元项目数目单价金额资料存货P资料1080千克4320Q资料450千克2700S资料720千克3600小计10620产成品存货甲产品120件4512乙产品75件38．02850小计7362存货共计17982销售花费估算（表十三）单位：元改动性销售花费固定性销售花费销售佣金6100管理人员薪资7000办公费3400广告费12000运输费7600保险费6000其余1045其余2400共计18145共计27400估计产品销售成本264792分派率各季数=27400/4=6850管理花费估算（表十四）单位：元花费项目金额企业经费4000工会经费1500董事会费2000无形财产摊销费700员工培训费800其余1000共计10000各季现金支付数10000/4=2500销售花费估计现金支出计算表（表十五）单位：元季度1234共计估计产品销售成本49148661988324866198264792甲产品30118376484517837648150592乙产品19030285503807028550114200改动性制造花费334245015801450118145甲产品204825603072256010240乙产品12941941272919417905固定性制造花费685068506850685027400现金支出共计1019211351126511135145545现金估算（表十六）单位：元季度1234整年期初现金余额40005563504948424000加：销售现金收入84700108559140300133950467500现金收入共计88700114113145349138792471500减：现金支出直接资料26637305353488233895125949直接人工20340277403366027240108980制造花费1155113771155471362154490销售花费1019211351126511135145545管理花费250025002500250010000所得税1006710067100671006640267设施购买109506000240002800068950长久贷款利息9009009009003600投资者收益20002000200020008000共计95137104864136207129573465781现金余缺（6437）9249914292195719筹资与运用银行短期借钱1200012000归还银行借钱（4000）（4000）（4000）（12000）支付借钱利息（200）（300）（400）（900）期末现金余额55635049484248194819估计损益表（表十七）××年度单位：元项目金额资料根源销售收入485000表一减：产品销售成本（改动成本）264792表十、十一改动性销售花费18145表十三贡献边沿202063减：固定性制造花费38143表八固定性销售花费27400表十三管理花费10000表十四财务花费4500收益总数122020减：所得税（33%）40267净收益81753估计财产欠债表（表十八）××年度12月31日单位：元项目期初期末资料（期末数）财产流动财产钱币资本40004819表十六应收帐款3100048500表一（第四时度销售收入40%）存货1300017982表十二待摊花费----5600估计数流动财产共计4800076901固定财产固定财产原价198699267649年初数+表十六“设施购置共计”减：累计折旧1000026347表八固定财产净值188699241302固定财产共计188699241302无形财产及递延财产无形财产17001000依据无形财产摊销计划填列无形财产及递延财产共计17001000长久财产共计190399242302财产总计238399319203欠债及全部者权益流动欠债对付帐款1100013051表六，第四时度采买金额×40%对付收益-----9172估计分派收益-已付利润（表十六）对付福利费38003800流动欠债共计1480026023长久欠债长久借钱9600010100依据相关计划填列长久欠债共计9600010100欠债共计110800127023全部者权益实收资本100000100000资本公积57995799盈利公积380011975年初数+本期提取数未分派收益1800074406全部者权益共计127599192180欠债及全部者权益总计238399319203估计财务情况改动表（表十九）××年度单位：元流动资本根源和运用金额流动资本各项目的改动金额一、流动资本根源81753一、流动资本本期增添数1、今年净收益1、钱币资本819加：不减少流动资本的花费2、应收帐款17500和损失（1）固定财产折旧163473、待摊花费5600（2）无形财产摊销7004、存货4982小计988002、其余根源（1）增添长久借钱5000（2）资本净增添额8175小计13175流动资本根源共计111975流动资本增添净额28901二、流动资本运用二、流动欠债今年增添数1、收益分派1、对付帐款2051（1）提取盈利公积81752、未付收益9172（2）对付收益17172小计253472、其余运用购买固定财产68950小计68950流动资本运用共计94297流动欠债增添净额11223三、流动资本增添净额17678三、流动资本增添净额17678。
房地产开发项目财务估算表
77
100 101 207
0
0
484
77
100 101 207
0
0
1.7 不可预见费 2 房地产开发费用 2.1 销售费用 2.2 管理费用 2.3 财务费用 二 经营资金 三 项目总投资额 1 开发产品投资 2 固定资产投资 3 经营资金
539
95
109 110 225
0
0
3734 747 1040 1040 600 307
0
2929 586 879 879 439 146
0805161来自161 161 161 161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33987 15348 4894 4901 8536 307
0
33987 15348 4894 4901 8536 307
0
0
0
0
0
0
0
0
0
项目回款进度表 序号 项目 1 项目1（多层） 2 项目2（小高层） 3 项目3（高层） 4 项目4（商业） 5 项目5（地下车位）
合计
1
2
3
4
5
6
400
400
0
0
0
5 供电费 5 三通一平 3% 其他
共计
前期工程费用投入计划
0
0
484
77
100 101 207
0
0
884
477 100 101 207
0
0
100% 20% 30% 30% 15%
5%
884 177 265 265 133 44
0
基础设施建设费用
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9.11
4 742.22 350.21 323.04 66.67 70.71 54.33 131.33
68.97 137.38 137.38 604.85
0.00
5 742.22 350.21 323.04 66.67 70.71 54.33 131.33
建设期 1
100.00 5914.88
5827.76
0.00
建设期利息 流动资金
87.12
2 1989.36 1902.24
87.12
与资
3 2095.76
8.64
87.12 2000.00
金筹措表
合计
10000.00
7738.64
0.00 261.36 2000.00
5年期贷款利 率（上浮 10%）
8000.00 704.00 261.36
设备购置
概算工程费价值 设备安装 设备小计 建筑费
3121.00 220.00 232.00 326.97 100.00
0.00 263.17 140.00 138.00 4541.14 704.00
15.00 8.00 8.00 100.00 0.00
0.00 131.00
工器具及生产家具购置 7费 8 备品备件购置费 9 办公楼等辅助设施 10 公用工程项目
固定资产 原值
3315.63 240.66 253.35 445.79 105.76
0.00 278.32 745.06 1911.44
1 314.98 22.86 24.07 42.35 10.05
0.00 52.88 99.02 237.38
0.00 52.88 99.02 237.38
年 5 314.98 22.86 24.07 42.35 10.05
折旧额 6
314.98 22.86 24.07 42.35 10.05
7 314.98 22.86 24.07 42.35 10.05
0.00 52.88 99.02 237.38
41.93
52.88 84.85 195.45 747.49
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 298.50 882.75 1181.25 704.00
房屋与建筑
折旧或摊销 折旧额或摊
残值
年限
销额
原值
单位:万 元
合计
折旧额或摊
残值
销额
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3136.00 228.00 240.00 426.97 100.00
0.00 263.17 140.00 138.00 4672.14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
298.50 882.75 1181.25
5245.14
131.00
4672.14
1181.25
合计
3136.00 228.00 240.00 426.97 100.00
3315.63 240.66 253.35 445.79 105.76
0.00 278.32 745.06 1911.44 7296.00 704.00
0.00 8000.00
F-2.1 固 定 资 产 折 旧 估 算 表
序号
车间(装置)名称
一 机器设备及建筑 1 岗石生产线 2 金钢排据 3 岗石磨机 4 台湾立磨 5 叉车
单位:万元
合计
占建设投资
的比例 （%）
备注
总投资 固定资产投 资
8426.39 6426.39
131.00 131.00
1181.25 1181.25
261.36 261.36
10000.00 8000.00
工程费用 主要生产项 目
6426.39 3999.97
131.00 131.00
1181.25
小计
0.00
建设投资合
计
6426.39 131.00 1181.25
261.36
8000.00 100.00
固定资产投
资方向调节
二
税
0.00
建设期贷款
三
利息
261.36
261.36
固定资产投
四
资
6426.39 131.00 1181.25
0.00
7738.64
五
流动资金
2000.00
全额流动资
5.1
序号
一
1.1 1.1.1
1.1.1.1 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.1.1.2
1.1.1.3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9)
1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.2
F-1.1投 资 估 算 表
项目
估 算 价 值 （万 元）
设备购置费 Βιβλιοθήκη 装工程费 建筑工程费 建设期利息F-3 流 动 资 金 估 算 表
最低周 转天数
40
30 30 7 15
周转 次数
9
12 12 51.42857143 24
2 705.64 350.21 288.64 53.33 56.57 47.41 131.33
30
12
66.78
109.90
30
12
109.90
595.74
595.74
3 742.22 350.21 323.04 66.67 70.71 54.33 131.33
261.36 230.22
8000.00 4361.19
100.00 54.51
岗石生产线 3121.00
15.00
179.63
3315.63
41.45
金钢排据
220.00
8.00
12.66
240.66
3.01
岗石磨机
232.00
8.00
13.35
253.35
3.17
台湾立磨
326.97
100.00
消防器材 其他公用工 程
20.00 214.42
0.53
20.53
0.26
290.00
504.42
6.31
小计 厂区土地购 置费
1722.42 704.00
1181.25
31.14
2934.81
36.69
704.00
8.80
矿山转让费
0.00
建设期利息
0.00
F-1.1投 资 估 算 表
0.00 0.00 14.93 44.14 59.06
20.00 20.00
50.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 14.18 41.93 56.11 14.08
3315.63 240.66 253.35 445.79 105.76
0.00 278.32 745.06 1911.44 7296.00
金
2000.00
2000.00 2000.00
5.2
30%流动资金
600.00
六
项目总投资
报批(上报)项
七
目总投资
10000.00 10000.00
序号
1 1.1
1.2 1.3 1.4
2 2.1
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3
F-1.2 投 资 计 划
项目
投资分配(%) 总投资 固定资产投 资 固定资产投 资方向调节 税
0.00
单位:万 元
8 742.22 350.21 323.04 66.67 70.71 54.33 131.33
9 742.22 350.21 323.04 66.67 70.71 54.33 131.33
施工机构迁
(1)
移费
单位:万元
0.00
(2)
征地费
0.00
小计
无形资产费
1.2
用
0.00
1.2.1
勘察设计费
0.00
1.3 1.3.1 1.3.2
小计 递延资产费 用 建设单位管 理费 联合试运转 费
0.00
0.00 0.00
小计
0.00
1.4
预备费
1.4.1
基本预备费
0.00
1.4.2
涨价预备费
0.00
803.60 14.08 817.68
803.60 14.08 817.68
803.60 14.08 817.68
803.60 14.08 817.68
803.60 14.08 817.68
456.24 14.08 470.32
456.24 14.08 470.32
456.24 14.08 470.32
41.93
8 314.98 22.86 24.07 42.35 10.05
41.93
9 314.98 22.86 24.07 42.35 10.05
41.93
10 314.98 22.86 24.07 42.35 10.05
41.93
小计 摊销费合计 合计
7296.00 704.00 8000.00
短期贷款利 率7.26%
单位:万元
备注
资金筹措
资本金 其中:用于流 动资金
借款
长期借款 流动资金借 款
利息借款
其他
6831.50 5631.50
1200.00 1200.00
2613.69 2613.69
554.81 554.81