21物资供应管理规程

1、目的：
2、范围：
3、责任者：
4、程序：
4．1 物资供应计划的编制；
4．1．1有关部门须根据公司生产、科技、技术改造、设备基建大修等方面的需要，确定物资需用量，作为物资供应部门编制各项物资供应计划的依据之一。

4．1．2主要原材料、燃料、辅料、包装材料需用量，由物资供应部门，根据质量监督科消耗定额确定。

4．1．3设备基建大修用专项物资需用量由生产技术科根据公司批准的大修计划确定，有关设备、配件、钢材、五金、电器仪表等类别的物资需用量由生产技术科于工程开工前60天向物控部提出，再由分管经理批准。

4．1．4设备经常性维修材料需用量由各车间根据设备维修计划确定，并于每季度的第一个月中旬以前报送质量监督科审核，于每季第一个月25号以前提交物控部。

4．1．5固定资产设备的购置由车间各部门向质量监督科报送，生产技术科根据财务科专用资金落实情况，公司领导批准后，汇总报物控部并告知各呈报部门。

4．1．6玻璃仪器、化学试剂需用量分别由各部门根据本单位的生产、科研、检验等方面的实际需要确定，提前30天报送质检科审核，由质检科审核后于每月上旬提交给物控部。

4．1．7生产事务用品由各部门根据本单位的生产需要确定，生产用品于每月下旬报生产技术科审核后于每月上旬提交给供应科，各项物资须列出物资明细表，包括物资名称、规格、数量、具体用途，资金要货时间等项目，以上物资供应计
划的编制，需根据市场信息及时编制计划送至有关部门审核。

4．1．8仓储科必须根据盘点数于每月30日前提供各项物资库存表，低于经济批量储备的主要品种，应在24小时内填报物控部计划员作为供应部门编制各项物资供应计划的依据之一。

主要原材料、辅助材料、包装材料、设备工具等报送物控部：库存物资表分别报送财务科，物控部、销售科，物控部必须根据厂各项物资消耗定额，结合各项物资供应备件的变化，制定出保证生产顺利进行所必需经济合理的物资采购计划，作为编制各项物资供应计划的依据，物控部必须在确定各项物资的需用量，库存量生产安排，本着保证按时，适量、廉价、齐备成套，经济合理地予以供应的原则，编制各项物资供应计划；物控部在编制物资供应计划时，还必须认真考虑企业内部可利用的资源的调剂使用，协调有关单位进行改制，代用和修旧利废；物控部编撰的各项物资供应计划，必须仓储科同时还必须相应地编制采购资金计划报财务科；物控部在编制实行采购计划过程中，必须考虑市场经济特点，要求本着经济、实惠的原则，做好经济批量进货计划。

4．2采购、订货管理：
4．2．1物控部采购物资必须根据生产技术科安排的生产计划，组织有效采购，如遇生产调整，应及时提出申请，履行审查批准手续。

4．2．2物控部必须全面、系统、深入、及时掌握供货市场行情，动向，做工好预测购决策。

4．2．3物控部必须根据生产计划，采取经济批量进货的办法，既要做到保证生产，又要尽量减少库存量，做到尽量不造成积压，同时对新造成的积压物资要分析原因，属采购人员人为造成的要追究采购人员的责任并赔偿相应的损失。

4．2．4物控部根据生产技术科安排计划有调整时，需得到有关部门的书面通知，否则，不得于采购物资造成损失，由有关部门负责处理。

4．2．5采购人员必须遵纪守法，树立一切为了生产，想生产之所想急生产之所急的指导思想，主动、积极、活跃地开展市场物资的采购活动，认真优选供与确定。

订货方式。

4．2．6物资供应部门和采购人员必须做到“货比三家”，同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉，择优确定供货单位。

4．2．7主要物资的采购应确定两个以上的供货定点单位，公司所有主要物资原则上一律从这些定点单位进行采购，由于货源，资金期限等因素的影响而不能到定点单位进行采购时，须经公司领导批准。

4．2．8采购物质未经质量检验或验证，不能办理正式入库手续和算手续，对达不到质量要求的物资作折价或退货处理。

4．2．9物控部必须建立健全采购物资台帐，采购人员应有一本记录手册，详细记录供货单位的名称、商品名称，质量和价格情况，自觉接受部领导和有关监督部门的审核监控。

4．2．10采购员不得采购“三无产品”，一经发现，由采购人员负责处理并赔偿相应损失。

4．2．11采购员在采购包装材料时，应严格按公司的要求进行采购，对于市场新型的材质应经常了解并报告分管领导，为了使公司包装材料不落后于市场，本着既经济又美观的原则，将市场新型包装材料书面报告公司，以便公司领导决策。

4．2．12采购员必须认真签订供货合同，明确规定供应物资的品种、规格、质量、制度、数量、单价、交价、交货时间、交货方式、运输方法、验收方法、货款支付方式、违约责任等事项，供货合同须经主管部长签字并加盖公章，方可生效。

4．2．13物控部对公司所需的主要原辅料、包装材料及其它大行物资必须根据经济合理的原则，实行定点供应，签订分批供货的订货合同或经济协议书。

4．2．14供货合同统一由物控部门计划员实行分类管理，并认真记录和清查合同执行情况，发现情况及时向分管领导汇报，做出适当的处理，因公司需要而引起变更或撤销合同，应事先主动与供方联系，取得对方的支持与谅解，保证合同的严肃性。

4．2．15物控部对使用部门提出，经部门管领导批准的由于科研、新产品、技术革新、紧急任务等方面的需要而急需供应的物质、应积极采购，市场有售的物
资一周内购入，通知领取，市场缺售的半月内调剂求援入公司，确属无货源的，物控部应与使用部门协商，并同时提出代用品等建议。

4．2．16各生产车间科室，原则上不得值接对外采购物资。

如系临时急需，应填报“急需采购单”，经单位负责人签字报分管公司领导审批后，物控部门的委托方可代办，但其进仓后，结算手续均须由物控部门办理，仓库及财务不得直接与生产车间或其他部门办理物资进仓，结算手续。

4．2．17采购人员有责有权对其经办的所有业务发生的全过程督促查询，凡到公司后的物资在验收过程中发现有问题时，经办采购人员必须及时作出处理意见，并在三个月内妥善处理遗留问题。

4．2．18采购人员必须及时结算，财务科有责有权对采购人员实行“前帐未清，后款不付”的原则，且由此而造成的损失由采购人员承担，特殊情况必须经分管领导批准后，财务科方可付款或报销。

4．2．19物控部接到货物通知单后，必须立即将有关凭证交提货人员，由提货人员及时将物资提运完毕，若由于提运不及时而造成的压仓罚款或影响生产，则须追究失职人员的经济责任。

采购人员在得到每批货物提进厂的信息后，应及时审核提取该批货物的费用是否符合厂收费制度，因不及时审核，造成厂损失的部分，由采购人员负责赔偿。

4．2．20中药材的供应管理，在执行一般物质供应管理规定基础上应做到：中药材的仓库储存量一般最高不超过三个月的生产所需量。

少数原料因运输等原因的影响，最高不超过半年的生产所需量，上述超额储备的原料必须由供应科提出超储计划，报送分管科领导。

未经公司领导批准的超额采购，一律由采购人员承担责任。

中药材的采购，按质量制度购入，产地保持相对稳定，购入的中药材必须要有详细记录。

4．2．21采购纪律采购人员应经常学习国家有关法律文件，依法履行各种手续，自觉抵制社会上不正之风，一切从公司利益出发，搞好本职工作。

采购人员要按公司规章制度办事，本着节约、实惠的原则，低价、优质搞好每一批采购工作，不准接受供货单位任何形式的礼物。

4．3积压物资的含义，积压物资处理。

凡属公司计划、年度生产综合计划未作使用安排的物资积压物资，积压物资分合理积压和不合理积压。

合理积压是指公司虽有计划安排生产、但因市场的变化而终止生产造成原辅材料积压在库，年度内不可能再度使用为合理积压。

除此之外，为不合理积压。