差旅费开支规定及管理办法

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差旅费管理办法

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

差旅费报销管理办法（修订版2）

第一章总则

第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。

第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。

第四条公司建立健全员工出差审批制度。出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。

第二章城市间交通费

第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。

第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。

乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。

第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。

第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

差旅费开支管理办法

一、概述

差旅费是公司员工出差时所发生的费用支出，为了提高差旅费

的支出效率，规范差旅费的使用，公司制定了差旅费开支管理办法。

二、差旅费管理流程

1. 出差申请

员工需要提前向上级主管递交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息；

主管审核后批准出差申请，同时进行预算控制。

2. 差旅费用报销

员工出差结束后，需按照公司规定的报销流程，填写差旅费报

销单；

报销单需详细列明差旅费用的项目和金额，附上相关发票和票据。

3. 费用审核

财务部门对差旅费报销单进行审核，确保费用符合规定，符合

预算控制；

审核通过后，财务部门会进行报销处理。

三、差旅费用控制

1. 预算管理

制定差旅费用预算，对每次出差进行预算控制，确保费用合理、节约；

超出预算部分需经过额外的审批才能报销。

2. 出差选择

在安排出差时应尽量选择经济实惠的交通和住宿方式；

避免奢侈消费，减少不必要的差旅费用支出。

3. 费用记录

出差期间需认真记录差旅费用的支出情况，确保报销单准确完整；

严格按照公司规定的费用报销标准填写报销单。

四、差旅费用管控

1. 惩罚制度

对违反差旅费开支管理办法的员工，将视情节轻重给予相应的处罚；

多次违规将纳入个人绩效考核。

2. 监督检查

财务部门定期对差旅费用支出情况进行检查，发现问题及时纠正；

上级主管对下属的出差行为进行监督，确保遵守公司规定。

五、总结

差旅费开支管理办法的制定旨在规范差旅费的使用，控制费用支出，提高差旅费支出的效率和透明度。希望全体员工能够严格遵守相关规定，合理使用差旅费，以确保公司的财务健康和可持续发展。

公司差旅费开支管理规定

1. 目的

公司差旅费开支管理规定的主要目的是规范公司内部差旅费开支的行为，保护公司差旅费用的合理性和透明度，严格控制差旅费用支出，从而保护公司的财产安全和经济利益。

2. 适用范围

本规定适用于公司内部所有差旅费用的开支管理。

3. 具体规定

3.1 报销标准

公司差旅费用的报销标准应该与公司财政状况相适应，具体标准应由公司领导班子根据公司实际情况和国家相关规定进行调整。

在使用公务车或飞机、高铁等交通工具时，应按照公务车辆和交通工具的标准进行报销。

在房费、餐费等方面，应按照相关政策规定进行报销，不能超出规定范围。

3.2 报销条件

差旅费用是为了完成公司工作任务而发生的费用，只有符合下列条件的差旅费用才能够报销：

1.差旅费用必须是公司业务需要而产生的费用，不能是个人原因引起的

费用；

2.差旅费用必须在完成业务任务时产生，并与公司任务目标相关；

3.差旅费用必须符合相关政策和管理规定，且能够提供有效的费用凭证

和发票；

4.差旅费用必须实事求是，不能超过实际支出的情况发生；

3.3 报销流程

1.差旅费用申请：员工在出差前需要向公司领导或人事部门递交差旅费

用申请表，在申请表中需要注明出差地点、时间、住宿和餐饮等相关信息。公司领导或人事部门负责审核差旅费用申请表的有效性，确认并签字后将表格转送到财务部门。

2.差旅费用报销：员工在完成差旅任务后需要向财务部门递交差旅费用

报账表及费用凭证。财务部门核实费用凭证后进行审批，经销账员确认后进行差旅费用的报销。

3.4 差旅费用管理

公司领导班子应当严格控制差旅费用开支情况，确保差旅费用的合理性、透明度和规范性。在差旅费用的管理方面，应积极采取以下措施：

《差旅费管理办法》

一、前言

差旅费是指在公务出差或其他工作相关活动中发生的交通费、住宿费、餐费等费用的支出。为了规范和管理差旅费的使用，提高财务管理的效率和透明度，本文制定了《差旅费管理办法》。

二、适用范围

本办法适用于所有机关、企事业单位及其下属事业单位、事业团体等在公务出差中产生差旅费的管理和使用。

三、差旅费报销标准

1. 交通费：

（1）飞机：按照公务舱价格核算。

（2）火车：按照二等座价格核算。

（3）汽车：按照实际路程计算，每公里0.5元。

（4）出租车：按照实际发生的费用报销，需提供发票。

2. 住宿费：

（1）酒店：按照标准间价格报销，需提供发票。

（2）宾馆：按照标准间价格报销，需提供发票。

3. 餐费：

（1）国内出差每人每天200元。

（2）国外出差每人每天400元。

四、差旅费报销流程

1. 出差前：

（1）申请出差：向上级提出出差申请，说明出差目的、时间、地点等，并附上预估的差旅费用。

（2）审批出差：上级审批人核准出差申请，并确认预估的费用是否符合实际情况。

（3）预付款申请：如有需要，申请预付差旅费用，并在预付款申请表上详细列明预付款的金额和用途，并附上出差审批表。

2. 出差期间：

（1）费用发生：按照预算安排，在出差期间按照标准使用差旅费。

（2）费用记录：详细记录每天的交通、住宿、餐费等消费，并保存相关发票和票据。

3. 出差后：

（1）差旅费报销：出差结束后，填写差旅费报销单，附上费用明细表、发票等相关材料。

（2）审批报销：上级审批人核准差旅费报销申请，并确认费用是否合规。

（3）支付报销：财务部门进行差旅费报销的支付工作，及时将费用划入员工的工资账户。

差旅费开支管理办法

一、背景

二、适用范围

本管理办法适用于公司所有员工的差旅费管理和开支，包括内部出差、外出培训、招商考察等场景。

三、申请与审批

1. 员工在确保差旅计划符合工作需要的前提下，需要提前向直接上级或相关部门提出差旅费预算申请。

2. 差旅费预算申请需包括预估的费用明细，如交通费、住宿费、餐饮费等，以及出差的具体事由和时间安排。

3. 直接上级或相关部门对差旅费预算申请进行审核，确保申请合理、符合预算限制，并依据公司政策和流程进行审批。

四、差旅费报销

1. 差旅费报销需员工按照公司相关流程进行申请，并准备相关证明文件，如行程单、发票、收据等，以便进行核对和财务审批。

2. 员工在差旅结束后的5个工作日内，需将差旅费报销申请及相关证明文件递交到财务部门。

3. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，确保报销金额合理且符合公司差旅费管理政策和标准。

4. 审核通过的差旅费报销申请将根据公司流程进行付款。

五、差旅费使用管理

1. 员工在差旅期间需合理控制差旅费用，遵守公司差旅费使用政策。

2. 差旅期间的食宿费用以合理范围内的标准为准，如需超标准使用，需提前获得上级或相关部门的书面同意。

3. 差旅期间产生的通讯费以公司规定的标准报销，需保留相关发票或收据作为证明。

4. 出差交通费用以经济实惠的方式进行选择，如飞机、火车等公共交通工具，或由公司统一安排交通工具。

六、差旅费违规处理

1. 违反差旅费使用政策和标准的员工，将承担违规行为带来的后果，并可能面临相关纪律处分。

2. 对于故意虚报或提供伪造证明文件的员工，将追究法律责任，并按公司相关规定给予严重处分。

差旅费管理规定实施细则

一、背景介绍

差旅费管理是指对企业员工因公出差产生的差旅费用进行管理和控制的一项重要工作。差旅费用是企业的一项重要开支，合理规范差旅费管理可以提高企业的经济效益和管理效率。为了进一步加强差旅费管理，制定本实施细则，明确差旅费的报销范围、报销标准和报销流程，以确保差旅费的合理使用和管理。

二、差旅费报销范围

1. 出差交通费用：包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用；

2. 住宿费用：包括因出差需要住宿的费用，以标准间为基准；

3. 餐饮费用：包括因出差需要在外就餐的费用；

4. 通讯费用：包括因出差需要使用手机、电话、传真等通讯设备的费用；

5. 其他合理费用：包括因出差需要支付的一些其他合理费用，如会议费、礼品费等。

三、差旅费报销标准

1. 出差交通费用：

- 飞机票：经济舱全额报销，商务舱报销上限为经济舱票价的1.5倍；

- 火车票：硬座全额报销，软卧报销上限为硬座票价的1.2倍；

- 汽车票：全额报销。

2. 住宿费用：

- 国内：一线城市每晚不超过500元，二线城市每晚不超过300元，其他城

市每晚不超过200元；

- 国际：按照目的地国家的当地标准执行。

3. 餐饮费用：

- 国内：早餐不超过30元，午餐不超过50元，晚餐不超过80元；

- 国际：按照目的地国家的当地标准执行。

4. 通讯费用：根据实际使用情况报销，需提供相关发票或者凭证。

5. 其他合理费用：根据实际情况报销，需提供相关发票或者凭证。

四、差旅费报销流程

1. 出差申请：

- 员工在出差前需填写出差申请表，详细填写出差时间、地点、目的等信息，并提交给所在部门经理审批；

差旅费开支管理办法(多场合)

差旅费开支管理办法

合同文档示例：

合同编号：_______

合同名称：差旅费开支管理办法

合同双方：

甲方（公司名称）：_______

乙方（员工姓名）：_______

鉴于甲方是一家依法成立并合法经营的公司，乙方是甲方的员工，为了规范差旅费的开支管理，明确双方的权利和义务，甲乙双方本着平等自愿的原则，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条差旅费的定义

1.1 差旅费是指乙方在执行甲方工作任务过程中，因公出差的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等合理费用。

第二条差旅费的开支范围和标准

2.1 交通费：乙方在出差期间发生的公共交通费用，包括但不限于火车、飞机、长途汽车等，按照实际发生费用报销。

2.2 住宿费：乙方在出差期间的住宿费用，按照实际住宿天数和标准报销。

2.3 餐饮费：乙方在出差期间的餐饮费用，按照实际发生费用报销。

2.4 通讯费：乙方在出差期间的通讯费用，按照实际发生费用报销。

第三条差旅费的报销程序

3.1 乙方在出差前应提前向甲方提出出差申请，经甲方批准后方可出差。

3.2 乙方在出差期间应保留好相关费用发票和凭证，并在出差结束后的一周内提交给甲方报销。

3.3 甲方应在收到乙方的报销申请后的一周内进行审核，并将报销款项支付给乙方。

第四条违约责任

4.1 乙方在出差期间，如违反本合同规定，虚报、冒领差旅费，甲方有权要求乙方返还违规款项，并按照公司规定给予相应的处罚。

4.2 甲方未能按照本合同规定及时支付乙方的差旅费报销款项，应按照逾期支付款项的金额，向乙方支付相应的违约金。

第五条争议解决

5.1 对于本合同的解释或履行发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院解决。

差旅费管理办法

第一章总则

第一条为保证出差人员工作和生活需要，规范差旅费管理，参照《劳动法》并结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司机关、所属各单位，子分公司参照执行。

第三条出差人员须按照《行政管理办法》办理相关手续，人力资源部应做好出差备案工作。

第二章差旅费补助范围、标准及审批程序

第四条出差人员的交通费、住宿费、伙食补助费等消费具体规定如下：

(一)出差人员要按照具体情况选择交通工具，凭据报销城市间交通费。带车出去，不得报销任何交通费。

(二)乘坐飞机的基本条件：汽车或普通列车行驶需10小时以上的出差人员、提前预订飞机票综合票价票价低于高铁二等座票价时可申请乘坐飞机。出差人员乘飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经公司领导批准方可乘坐飞机(公司领导由董事长批准，其他人员由总经理批准)。往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。

(三)乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

(四)在本省出差，住宿费用公司领导每人每天可在400元范围内实报实销，其余人员每人每天可在300元范围内实报实销，省会城市及发达地区可提高100元，超出标准部分自理；因公参加会议学习，住宿费(除食宿自理)可根据会务组统一安排据实报销。公司内部指导检查工作所发生的住宿费，由牵头职能部门统一在公司机关报销纳入费用预算管理，接待单位不承担住宿费仅负责联系、预订住宿酒店。

(五)出差人员实行综合补助(包含伙食费补助、交通费补助等)，补助范

差旅费开支管理办法

差旅费是指企事业单位为了办理业务、参加会议、考察调研等需要

出差的人员，在差旅过程中产生的交通、食宿、交际应酬等费用。对

于企事业单位而言，合理、规范的差旅费管理办法既能够节约开支，

又能够提高差旅过程的效率与质量。下文将从预算编制、审批权限、

报销程序和监督机制等方面介绍差旅费开支管理办法。

一、预算编制

差旅费的预算编制是差旅费开支管理的首要环节。企事业单位应根

据年度工作计划和业务需求，合理确定差旅费预算。预算编制应考虑

差旅目的地的物价水平、交通出行方式、住宿标准和餐饮费用等因素，确保预算金额合理且符合实际情况。同时，在预算编制过程中，应充

分考虑成本控制和效益提升的要求，采取适当的节约措施，避免过度

开支。

二、审批权限

为规范差旅费开支，企事业单位应建立健全差旅费审批权限制度。

各级领导应根据职务级别、差旅目的和差旅费预算金额等因素，明确

差旅费审批权限的层级和范围。高级领导层级的差旅费审批权限应设

置相应的金额限制，控制其开支金额。同时，对于较高额度的差旅费

支出，应建立审核制度，确保审批程序的透明与合规。

三、报销程序

差旅费的报销程序应简化、规范且便捷。企事业单位应明确差旅费报销的时间节点和相关要求，并提供相应的报销表格或报销系统。报销人员应及时将差旅费票据、单据等报销材料进行归集和整理，确保报销材料的真实性和完整性。在报销审核环节，应加强审批程序的监督和控制，对于不符合规定的报销费用应予以退回或追责，确保差旅费的合规性和合理性。

四、监督机制

为保证差旅费开支的合规与节约，企事业单位应建立健全的监督机制。首先，内部审计部门应对差旅费的预算执行情况、报销情况进行定期或不定期的审计检查，发现问题及时纠正并追究责任。此外，单位领导应加强对差旅费预算控制和审批程序的监督与管理，确保差旅费的开支符合相关规定和要求。同时，也要引入外部审计和第三方监督机构，加强对差旅费开支的监督与监管，提高公开透明度。

差旅费用报销管理制度

差旅费用报销管理制度（通用12篇）

在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。

差旅费用报销管理制度篇1

为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准：

1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销，超支自负。

2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。

3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准：

1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准：

差旅费开支管理办法(一)2024

差旅费开支管理办法（一）引言概述:

差旅费是指因工作需要而发生的出差所产生的相关费用，对于企事业单位来说，差旅费的开支管理办法非常重要。本文将围绕差旅费开支管理办法展开探讨，旨在帮助企事业单位更加有效地管理差旅费，并提高差旅活动的效率和控制成本的能力。

正文:

一、差旅费开支的申请和审批

1. 差旅费用申请流程

- 提交差旅费用申请表格，包括行程、预估费用等；

- 确认出差事由和时间，填写详细说明；

- 申请人需提供预估差旅费用的依据和计算方法。

2. 差旅费用审批流程

- 差旅费用审批流程应明确，审批人员需按照规定的程序进行审批；

- 审批人员应核实差旅事由和费用，并对其合理性进行评估；

- 高级主管领导对较大额度差旅费用需进行审批，确保费用控制在可接受范围内。

3. 差旅费用审批材料要求

- 差旅费用申请表格；

- 出差事由和时间的证明文件；

- 预估费用的计算依据和说明；

- 充分填写和审核的费用明细，包括交通、住宿、餐饮等。

二、差旅费用预算和核销

1. 差旅费用预算编制原则

- 制定差旅费用预算应参考历史数据，对差旅费用的规模和结构进行充分分析；

- 根据预计差旅事由和时间进行合理的费用预算，并留有一定的预留空间；

- 差旅费用预算编制应充分考虑不同出差目的地的差异性。

2. 差旅费用核销制度

- 在出差结束后，差旅人员应及时提交差旅费用核销表格；

- 核销表格需包括实际发生费用明细和相关票据的复印件；

- 财务人员对核销表格进行核对和审核，确保费用的真实性和合规性。

三、差旅费用报销和发放

1. 差旅费用报销流程

- 差旅人员应按照规定的流程提交差旅费用报销申请；

学校的差旅管理制度

一、总则

为规范学校差旅行为，提高差旅工作的效率和管理水平，保障教职员工的人身安全和财产安全，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于学校内所有教职员工的差旅行为。

三、差旅计划

1. 教职员工因公出差需提前编制差旅计划，包括出差目的地、出差日期、出差原因、出差时长等内容，报所属部门审核批准后方可进行差旅行为。

2. 差旅计划应当尽量提前安排，确保出差时间和行程安排合理有效。

3. 教职员工如需变更差旅计划，应提前向所属部门报备并经过审核批准。

四、差旅费用

1. 差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费等。

2. 差旅费用应当按照学校相关规定执行，原则上应当提前结清，出差人员需妥善保管发票等费用凭证。

3. 差旅报销需按照学校规定的程序和要求，填写完整的报销单据，并提交相关费用支持文件。

4. 学校会根据相关政策规定发放差旅补贴和报销差旅费用。

五、出差安全

1. 出差人员需要做好出差前的安全防范工作，了解目的地的交通、住宿、就餐等情况，确保出差期间的人身安全。

2. 出差人员需遵守当地法律法规，注意安全驾驶，珍惜生命，注意交通安全。

3. 出差人员在外需保护好个人财物，不在陌生环境中暴露财物，避免发生财产损失。

六、其他事项

1. 学校对差旅途中出现的突发事件、事故等情况提供协助和支持。

2. 出差人员应当服从学校安排，按照相关规定执行差旅管理制度。

七、违纪处理

对教职员工违反差旅管理制度的行为，学校会按照有关规定进行处理，情节严重的将追究其法律责任。

八、附则

本制度自发布之日起正式实施。对此制度的解释权归学校所有。

差旅费招待费及费用支出管理办法

一、背景介绍

近年来，随着企业的快速发展和国际交流的增加，差旅费招待费支出成为企业管理中一个重要的方面。为了规范和有效管理差旅费招待费及其他费用支出，制定一套科学合理的管理办法势在必行。

二、费用支出范围

1. 差旅费：包括公务出差期间产生的交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

2. 招待费：涉及公务招待、会议、商务接待等场合的食品、酒水、礼品等费用。

3. 其他费用：涉及业务拓展、市场推广、培训、会议等活动所产生的费用。

三、费用管理流程

1. 预算编制：根据公司的年度预算制定差旅费招待费及费用支出的预算，并经相关部门审核。

2. 提交申请：费用支出前，必须向财务部门提出申请报告，说明支出的具体原因、金额及时间，并经审核批准后方可执行。

3. 报销程序：费用支出后，相关人员必须按照规定程序及时报销，详细填写报销单，附上相关票据并经过审批后方可报销。

4. 费用核销：财务部门对报销单据进行审核，并核实费用的合理性

和真实性，然后及时核销费用并进行归档备查。

5. 费用监控：财务部门需定期对差旅费招待费及费用支出进行监控，及时发现并解决费用管理方面存在的问题。

四、费用标准与限制

1. 费用标准：制定差旅费招待费及其他费用的标准，根据不同业务

类型、地区差异以及公司规模等因素进行合理调整。

2. 费用限制：对差旅费招待费及其他费用的合理限制，避免过度支

出和浪费，提高管理的质量和效率。

五、费用报告与审计

1. 费用报告：各部门需按照要求定期向公司财务部门提交费用报告，明细列出差旅费招待费及其他费用的支出情况。

差旅费管理办法

公司差旅费管理办法

第一章总则

第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，本着勤俭、高效的原则，特制定本规定。

第二条出差人员住宿费实行限额凭据报销办法（注：售后服务人员中的部门经理、主管以外人员住宿费实行包干制），按出差实际住宿天数计算，伙食补助费和市区交通费实行包干办法，按出差自然（日历）天数计发，不足一天的按全天计算。出差起始时间为车票（火车票、船票、飞机票、汽车票）标明时间，结束时间为时刻表（火车、轮船、飞机、汽车）标明时间。未卧补助和本文中涉及时点的问题均按上述规定出差起始时间和结束时间计算。

第三条员工出差实行定任务、定地点、定天数、定出差路线、定乘坐交通工具。实际出差天数超过计划天数三天以内（含三天）需部门领导审批，超过三天的需公司主管领导审批。

第二章差旅费借款规定

第四条员工出差事先需填写《公差派遣单》、《差旅费借款单》，注明出差地点、预计时间、出差任务、乘车工具，加盖本部门公章由部门领导或事业部主管副总经理审批。《差旅费借款单》按以上批示办完，再按每项出差标准计算出出差所需款项，5000元以下由公司财务部经理审批，5000元以上需经公司主管财务副总经理批准。差旅费借款采取前账不清后账不借的原则，如果有特殊情况，需经公司主管财务副总经理或公司财务部经理批示方可借款。

第五条出差返回后须填写《出差人员补助费计算表》、差旅费《付款凭证》，并将票据粘到付款凭证背面（火车票票面朝外满粘，其余票据票面与付款凭证同向，注意在左侧留出30mm装订空间）。同时将公差派遣单由部门领导在任务完成情况栏内批示。并在出差回来十日内到财务部办理差旅费报销和清款手续，逾期不办报销和清款手续的，公司财务部有权从其工资中扣回欠款，报销时依据情况进行扣款。

差旅费管理办法

第一章总则

第一条为保证公司出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）和《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）有关规定，同时参考电建股份有关规定及公司（财〔2016〕1号）文件规定，结合项目实际，制定本办法。

第二条本办法参照公司（财〔2016〕1号）文件规定标准内执行。

第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。

第四条交通费及住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助费实行定额包干。

第五条公司国（境）外出差人员伙食费实行定额包干，住宿费在规定标准内凭票据实报销，公杂费实行定额包干。

第六条项目各部门应遵照本办法，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。

第二章交通费

第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭票据实报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员乘坐交通工具的等级标准如下：

（一）公司党政主要负责人：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机公务舱（或商务舱）、轮船一等舱和其他同等级舱位。

公司领导班子其他成员、首席专家：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。

因工作需要，随行一人可给予同等待遇。

（二）公司总经理助理、副总师、安全总监、总法律顾问、部门主任、部门副主任及相当职级人员：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。

差旅费管理制度（精选13篇）

差旅费管理制度

一、管理制度的定义

管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。

二、差旅费管理制度（精选13篇）

差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。现在，就来看看小编整理的差旅费管理制度（精选13篇）吧! 差旅费管理制度1

一、简介

差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。

二、报销范围

1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

三、报销原则

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得

开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。