SAP财务基本概念及流程

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SAP 财务会计业务流程

财务人员工作流程(适用于新手）每个新入行财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采ERP软件，不求知道如何设置,但是你要知道来龙去脉，不然你就是办公室中的"高级操作工"只有掌握理念才能够有所提高：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。

首先来了解财务流程是非常有必要的。

一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证或入系统。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账(现在大部分都是系统代做)。

3、根据记账凭证登记明细分类账(系统自动做)。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表(系统自动做)5、根据科目汇总表登记总账。

(系统自动做)6. 在系统中总帐和各个子模块对平,不平调节7、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

如果是外资企业还需要调整内外帐,因为准则的不同也决定帐的做法不同,可以在月底一次调整.下面就看下手工帐的流程吧!如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。

实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。

而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。

企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。

如果业务相当大。

也可以一天一编的。

二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。

计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。

月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。

sap的总账使用流程

SAP的总账使用流程1. 概述总账是SAP系统中最重要的财务核算模块之一，它用于记录和管理企业的日常财务交易和会计科目余额。

本文将详细介绍SAP的总账使用流程。

2. 总账的基本概念在SAP系统中，总账是一个核心模块，用于记录和管理企业的财务交易和科目余额。

总账由一系列会计科目组成，每个科目对应一个唯一的编号和名称。

总账的结构是按照会计科目的层次划分的，一般包括资产、负债、所有者权益、成本和收入等几个主要类别。

3. 总账的创建在SAP系统中创建总账需要经过以下几个步骤： - 登录SAP系统，并选择“财务会计”模块。

- 进入总账创建界面，填写总账的基本信息，如总账名称、编号、有效日期等。

- 设定总账的控制参数，包括总账类别、登账方式、凭证检查等。

-设置总账的会计科目结构和科目余额的调整规则。

- 完成总账的创建并保存。

4. 总账的维护维护总账是指根据实际业务情况对总账进行更新和调整的过程。

维护总账的主要内容包括： - 新增会计科目：当企业有新的业务活动或会计政策调整时，需要在总账中新增相应的会计科目。

- 修改科目余额：当某个会计科目的余额发生变动时，需要在总账中及时调整相应的科目余额。

- 删除会计科目：当某个会计科目不再使用时，可以在总账中将其删除。

5. 总账的初始余额录入总账的初始余额录入是指在SAP系统中导入企业转账结算系统中的初始余额数据的过程。

初始余额录入的步骤如下： - 登录SAP系统，并选择“财务会计”模块。

- 进入总账初始余额录入界面，选择要录入的总账，填写总账的开账日期。

- 将企业转账结算系统中的初始余额数据导入到SAP系统中，并核对数据的准确性。

-确认初始余额数据无误后，保存录入结果。

6. 总账的查询与分析在SAP系统中，可以通过不同的方式进行总账的查询和分析，包括： - 通过总账编号或名称直接查询总账的基本信息。

- 通过会计科目查询某个科目的余额和交易明细。

- 通过时间段查询某段时间内的总账交易和余额变动。

SAP标准业务流程(财务部分)

五、财务核算（一）财务部门工作流程编号：PR-GL-001业务编号GL-001 业务名称财务部门工作流程业务流程简述各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账，生成相关账表。

流程适用范围在总账中处理的业务流程具体工作流程财务相关岗位制单审核、记账报表领导或税务局审核或成批审核出纳签字记账填制凭证手工审核机制凭证打印并粘贴成机制凭证自动转账其他系统结账结账打开报表重算表页生成报表收集审核无误的原原始凭证上报相关报表具体描述1、财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。

某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。

2、将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。

3、审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。

并在【总账】模块中执行成批审核。

4、出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。

并在【总账】模块执行成批出纳签字。

5、记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。

6、系统记账完毕之后，各岗位在【报表】模块中生成各自报表。

7、财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。

注意：1、上述流程均可逆向操作。

2、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。

SAP财务模块FICO概念及主要流程

SAP财务模块FICO概念及主要流程SAP财务会计模块（Financial Accounting，简称FI）和管理会计模块（Controlling，简称CO）是SAP ERP系统中最重要的两个模块之一、它们通常被合并成一个模块被称为财务会计与管理会计模块（Financial Accounting and Controlling，简称FICO）。

SAPFICO模块主要用于企业内部的财务管理，包括财务会计和管理会计两个方面。

财务会计主要关注公司的财务状况，确定公司的盈利情况，支持财务报表的编制和分析。

管理会计则更侧重于内部管理决策，为管理层提供决策支持和绩效分析。

在SAPFICO模块中，主要有以下几个核心流程：1. 财务总账（General Ledger）：财务总账是FICO模块的核心，它记录了公司的所有财务交易并形成总账科目。

财务总账通过事务录入和自动记账程序来更新总账科目的余额和明细。

总账科目将根据需要进行分级，并形成财务报表。

2. 应收账款（Accounts Receivable）和应付账款（Accounts Payable）：这两个流程分别记录了公司的应收和应付款项。

在应收账款中，公司可以记录客户的付款情况，跟踪应收款项，并生成客户结算单。

在应付账款中，公司可以记录供应商发票和付款情况，跟踪应付款项，并生成供应商结算单。

这两个流程也与其他模块有关联，如销售订单、采购订单等。

3. 固定资产会计（Asset Accounting）：这个流程用于管理和追踪企业的固定资产，如土地、建筑、机器设备等。

固定资产会计跟踪固定资产的购置、折旧和减值等变化，并计算固定资产的当前价值和累计折旧。

这个流程也与其他模块有关联，如采购模块、财务模块等。

4. 成本管理（Cost Accounting）：成本管理是管理会计的核心流程，用于确定产品或服务的成本，并支持决策分析和报表编制。

成本管理涉及成本中心的配置、成本流转、成本计算和成本分析等环节。

SAP财务用户操作培训 (月结、年结使用)

SAP推广
FICO 最终用户培训
目录
一、SAP软件简介二、基本SAP术语三、主要业务流程介绍四、财务帐表查询五、采购核算六、付款核算与管理
七、销售核算八、收款核算与管理九、费用核算十、固定资产核算十一、月末结账十二、年末结账
月末结账
内容概览：
➢ 关联公司往来对账 ➢ 物料期间开关账操作 ➢ 返利计提 ➢ 月末收入、成本、税金核对操作 ➢ 存货未达账项（票/货差异）处理 ➢ 在修车成本结转 ➢ 应收/应付重分类 ➢ 计提坏账准备 ➢ 费用摊销 ➢ 存货盘点差异过账 ➢ 管理会计调整 ➢ 财务报表查询
（二）、物料期间开关账操作
1、用途？开启新的物料期间、关闭物料
期间。只有开启了物料期间，存货才能进行出入库操作
提示：SAP只允许当期和前一个物料期间记账 2、事务代码
MMPV 关闭期间 MMRV 允许前期记账
月末结账
内容概览：
➢ 关联公司往来对账 ➢ 物料期间开关账操作 ➢ 返利计提 ➢ 月末收入、成本、税金核对操作 ➢ 存货未达账项（票/货差异）处理 ➢ 在修车成本结转 ➢ 应收/应付重分类 ➢ 计提坏账准备 ➢ 费用摊销 ➢ 存货盘点差异过账 ➢ 管理会计调整 ➢ 财务报表查询
4、在修车成本结转（内部订单结转）事务代码：KO8G
月末结账
内容概览：
➢ 关联公司往来对账 ➢ 物料期间开关账操作 ➢ 返利计提 ➢ 月末收入、成本、税金核对操作 ➢ 存货未达账项（票/货差异）处理 ➢ 在修车成本结转 ➢ 应收/应付重分类 ➢ 计提坏账准备 ➢ 费用摊销 ➢ 存货盘点差异过账 ➢ 管理会计调整 ➢ 财务报表查询
1、查询坏账计提金额事务代码：ZFI004
2、填制坏账准备计提的会计凭证事务代码：F-02

SAP 财务模块 FICO的基本概念

SAP FICO的基本概念财务会计基本概念财务会计（FI）也称外部会计，主要依据法律向企业外部人员公布满足法律规定的各种报表信息。

由总分类账、应收账款和应付账款、规定资产、法定合并以及特殊统计会计等功能组成。

下面介绍财务会计中关键定义字段的含义。

（1）公司：能够产生法定财务报表的组织单元。

财务报表通常是在公司级别上建立合并的，一个公司可以包含一个或者多个公司代码。

（2）公司代码：作为系统中必须存在的企业结构，是能够独立核算的会计主体，也是一个能够进行会计核算的最小组织单元。

（3）业务范围：用于做内部报表、内部资产负载表和内部损益表的一个内部组织结构。

（4）信用控制范围：一个组织单元或责任范围，用来控制客户信任范围。

（5）控制范围：用来定义公司的成本、管理会计行为的结构组织单元。

（6）经营组织：获利能力分析中的核心组织要素，控制区域应转换为一个且仅有一个经营组织，用于内部管理分段报告。

（7）会计科目表：R/3系统中所有科目的汇总，所有的会计科目表必须只晒具有一个定义的科目组。

（8）会计科目表的种类：运营会计科目表、国家会计科目表、集团会计科目表。

一次凭证过账即可获取所有的3各科目表所需的数据。

（9）凭证类型：区分不同交易类型的方法,并决定能够被过账的会计形式。

例如、可以将所有的会计凭证按业务类型分成总账凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等。

（10）过账期间：系统在过账前必须定义一个过账期间。

一个财务年度会被分为若干个过账期间，每一个过账期间包括一个起始日期。

（11）会计凭证的要素：日期和过账期间、公司代码、货币类型、凭证类型记账码、科目、记账金额、科目分配。

（12）会计凭证的4个日期：凭证日期、记账日期、转换日期、输入日期。

（13）未清项管理：指一个账户的项目可被该账户的其他项目结清或核销毁。

（14）字段状态组：根据业务需要，对生成会计凭证所需的字段状态（可选、必录或隐去）进行分组，称作字段状态组。

SAP财务基本概念及流程

到科目，而是记帐到明细帐户，系统自动同时根新到科目。 ▪ 过账期间：决定实际过账的会计期间。
总帐会计的基本概念：会计科目表
运行的会计科目表提供有效总分类账主记录的定义
每一个公司代码只能有唯一运行的会计科目表
会计科目表
公司代码
公司代码
公司代码
总帐会计的基本概念：账户组
会计科目表内部
账户组 ANL 资产科目
SAP简介
▪ SAP公司的 ERP系统是一个基于客户/服务器结构和开放系统的、集成的企业资源计划(ERP)系统；其功能覆盖企业的财务、后勤（工程设计、采购、库存、生产销售和质量等）和人力资源管理等各个方面。
SSDD MM 销售分销 PPPP物料管理生产计划
QQAA 质量管理 PM
工厂维修 HR
帐户分配模型在输入科目分配模型时，不必输入所有的字段，但科目字段必须输入，其他字段可以在录入凭证时在根据实际业务情况输入。除此以外，所有字段在录入凭证时都可以修改，可以增加新的行项目。
控制和审核——预制凭证功能系统可以通过凭证预制功能实现凭证制证、审核过帐，保证凭证记帐的准确性。
发生额尚未更新
控制范围
公Co司cmo代pdae码ny
Pr利of润it c中e心nters
业务范围
成本Co中s心t centers
• 控制范围:进行成本控制分析的组织单元。西部管道项目设置一个“PEXB西部管道成本控制范围”。
• 业务范围:用于分析业务领域的财务状况的企业内部结构,西部管道项目使用“4010天然气和管道专业板块-管道”。
成本控制范围
业务范围
PEXB西部管道成本控制范围 4010天然气和管道专业板块-管道
2700西部管道原油销售公司

(完整版)SAP标准业务流程-财务

(完整版)SAP标准业务流程-财务SAP标准业务流程-财务---介绍本文档将详细介绍SAP系统的标准业务流程中与财务相关的流程。

财务流程概述财务流程是企业管理中至关重要的一环，它涵盖了财务核算、报表编制、现金管理等方面。

SAP系统提供了一套完整的标准业务流程来支持企业的财务管理。

SAP财务流程模块SAP财务模块包括以下主要子模块：1. 一般会计模块（FI）：负责企业的财务核算、报表编制以及会计凭证的管理。

2. 成本管理模块（CO）：负责企业成本控制和管理。

3. 套汇模块（TR）：负责企业的外汇风险管理。

4. 现金管理模块（CM）：负责企业现金流量管理。

5. 库存管理模块（IM）：负责企业库存的管理与控制。

SAP财务流程详解1. 一般会计模块（FI）一般会计模块是SAP系统中财务流程的核心模块。

它包括了以下主要的子模块：- 总账会计（GL）：负责企业的总账管理，包括会计科目的设置、凭证的录入、预分配、报表编制等。

- 应收账款（AR）：负责与客户的应收账款管理，包括的开具、收款的确认、账龄分析等。

- 应付账款（AP）：负责与供应商的应付账款管理，包括的验证、付款的处理等。

- 固定资产管理（AA）：负责企业固定资产的管理和折旧计算等。

- 项目帐（PS）：负责项目相关的会计处理。

2. 成本管理模块（CO）成本管理模块主要用于企业的成本控制和分析。

它包括了以下主要的子模块：- 成本对象会计（CO-OM）：负责成本中心和利润中心的管理和分析。

- 联机产品成本控制（CO-PC）：负责生产成本的控制和核算。

- 产品成本管理（CO-PC）：负责产品成本计算方法和标准成本的管理。

- 利润分析（CO-PA）：负责利润中心的分析和报表编制。

3. 套汇模块（TR）套汇模块用于处理企业的外汇风险管理。

它包括以下主要的功能：- 外汇套汇凭证的录入和管理。

- 外汇风险管理和风险分析。

- 外汇市场行情的监控和分析。

4. 现金管理模块（CM）现金管理模块用于企业现金流量的管理和分析。

SAP 财务模块 FICO概念及主要流程(2020年整理).pptx

1.1.4
资产负债表、损益表单位
是出具资产负债表损益表的单位，除了以上提到的 company code 和 business area，还有利润中心 profit center。其中 company code 是对外出具资产负债表损益表，而 businiss area 和 profit center 是出于内部需求需要，对内出具资产负债表损益表
1.1.3
company code & business area
每个 business area 可属于多个 company code，可跨公司核算。一个 company code 也可包含多个business area。 business area 和 company code 是多对多的关系。
（物料）
1.2.5
统驭科目－Reconciliation Accounts
总帐科目，总帐明细帐的实时集成。行项目明细保持在明细帐中，汇总明细保留在统驭科目中，统驭科目不能直接记账。
1.3 应付－Account Payable
1.3.1
供应商－vender
应付帐款的主数据是供应商。供应商主数据分三层：
与 mm 集成的采购流程中，总共有三个流程会产生财务凭证，分别为收货、发票校验、支付三个流程，具体借贷关系如上图。
GR/IR：货到票未到，票到货未到
Mm 组织结构：工厂（plant）、采购组织（purchase organization），库存地点(storage location)都可以分配给 company code. 一个 plant 仅可以分配给一个 company code 一个 purchase organization 可以分配给多个company code。一个 plant 下可以包含多个库存地点(storage location)

SAP财务资产应收应付业务操作流程概览

SAP财务资产应收应付业务操作流程概览SAP是一种集成多个业务功能模块的企业资源规划（ERP）软件系统。

在SAP系统中，财务资产应收应付业务操作流程包括采购、销售、应收、应付等多个环节。

下面是一个概览，具体操作步骤可能因企业的具体需求而有所不同。

1.采购管理流程：-创建采购申请：根据需求，创建采购申请，并提供相关信息，如物料编码、数量、供应商等。

-采购订单管理：审批并下达采购订单给供应商，包括有关交货日期、付款条件等的协议。

-采购收货/入库：收到物料后，进行采购收货，同时会生成相应的库存增加。

-采购发票核对：收到供应商的发票后，与采购订单进行核对，并进行发票入账。

2.销售管理流程：-销售报价：根据客户需求，创建销售报价，并提供相关信息，如产品、数量、价格等。

-销售订单管理：根据客户需求，创建销售订单，并提供相关信息，如产品、数量、价格等。

-销售发货：根据销售订单，进行库存扣减，并生成销售发货单。

-销售发票开具：根据销售订单或发货单，开具销售发票，并进行发票入账。

3.应收管理流程：-销售发票核对：核对销售发票与销售订单或发货单，并入账。

-收款管理：记录客户的付款信息，包括收款日期、方式、金额等，同时进行应收账款的结算与追踪。

-增加坏账准备：根据实际情况，计提坏账准备金，以应对潜在的坏账风险。

4.应付管理流程：-采购发票核对：与采购订单或收货单进行核对，并入账。

-付款管理：记录供应商的付款信息，包括付款日期、方式、金额等，同时进行应付账款的结算与追踪。

在SAP系统中，以上流程可以通过相关模块来实现，如采购管理模块、销售管理模块、应收管理模块和应付管理模块等。

这些模块可以相互集成，使得企业可以更高效地执行财务资产应收应付业务流程。

需要注意的是，实际的操作流程可能会因企业的特殊需求而有所不同。

因此，建议企业在使用SAP系统之前，需要对系统进行定制配置，以满足自身业务流程的需求。

SAP-财务会计业务流程

财务人员工作流程（适用于新手）每个新入行财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采ERP软件，不求知道如何设置，但是你要知道来龙去脉,不然你就是办公室中的"高级操作工"只有掌握理念才能够有所提高：凭证—汇总-明细账-总账-各种报表等。

首先来了解财务流程是非常有必要的.一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证或入系统。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账(现在大部分都是系统代做)。

3、根据记账凭证登记明细分类账（系统自动做)。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表（系统自动做）5、根据科目汇总表登记总账。

（系统自动做）6。

在系统中总帐和各个子模块对平，不平调节7、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表.如果是外资企业还需要调整内外帐，因为准则的不同也决定帐的做法不同，可以在月底一次调整.下面就看下手工帐的流程吧!如果企业的规模小,业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账.实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。

而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。

企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表.如果业务相当大.也可以一天一编的.二、具体内容:1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。

计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的。

月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。

saperp财务操作流程

saperp财务操作流程SAP ERP（企业资源规划）是一种集成的财务管理系统，它可以帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控。

在SAP ERP系统中，财务操作流程是非常重要的一部分，它涵盖了企业的财务管理、会计核算、成本控制等方面。

下面我们来详细介绍一下SAP ERP财务操作流程。

首先，SAP ERP系统中的财务操作流程通常包括以下几个步骤：凭证录入、凭证审核、凭证过账、财务报表生成和财务分析。

在凭证录入阶段，财务人员需要根据企业的实际业务活动录入相关的会计凭证，包括收入、支出、资产、负债等方面的信息。

在凭证审核阶段，财务主管或者审计人员会对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和合规性。

一旦凭证审核通过，就可以进行凭证过账，将凭证数据更新到系统中。

接下来，财务人员可以利用SAP ERP系统生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

这些报表可以帮助企业管理层了解企业的财务状况和经营绩效，为决策提供重要参考依据。

此外，SAP ERP系统还提供了强大的财务分析功能，可以帮助财务人员对企业的财务数据进行深入分析，发现潜在的问题和机会，为企业的发展提供支持。

除了以上基本的财务操作流程，SAP ERP系统还可以与其他模块集成，实现全面的企业资源规划。

例如，财务模块可以与采购模块、销售模块、生产模块等进行数据交互，实现财务数据的自动流转和实时更新。

这样一来，企业可以实现全面的财务管理，提高财务数据的准确性和及时性，为企业的发展提供有力支持。

总的来说，SAP ERP财务操作流程是企业财务管理的重要组成部分，它可以帮助企业实现财务数据的集中管理和实时监控，提高财务管理效率和决策质量。

通过合理利用SAP ERP系统，企业可以实现财务管理的数字化转型，提升企业的竞争力和盈利能力。

希望以上介绍对您有所帮助，谢谢！。

sap基本概念和业务流程

sap基本概念和业务流程SAP（系统、应用与产品）是一种企业管理解决方案，主要用于优化公司的业务流程和加强公司的信息系统的集成。

SAP的广泛应用表明，它已经成为了企业资源规划（ERP）领域的全球领先者。

基本概念SAP是一种高度集成和模块化的企业管理解决方案，其核心组件包括财务会计、管理会计、供应链管理、销售与客户关系管理、人力资源管理等。

SAP的设计理念是提供一个统一的企业资源规划平台，帮助企业实现全球范围内的业务运营和决策支持。

SAP的主要特点包括：1. 集成性：SAP能够将企业的各个部门和业务流程集成到一个统一的系统中，从而提高效率和减少数据冗余。

2. 模块化：SAP的各个模块可以根据企业的需求进行定制和扩展，从而满足企业的特定需求。

3. 灵活性：SAP的模块化设计使得企业可以根据自身的需求灵活调整和优化业务流程。

4. 安全性：SAP提供了严格的数据安全保障机制，确保企业的信息安全。

业务流程SAP的业务流程主要涉及以下几个方面：1. 财务与成本控制：SAP的财务会计模块可以提供全面的财务管理功能，包括总账、应收账款、应付账款、成本核算等。

此外，SAP还提供了预算控制和成本分析功能，帮助企业实现成本控制和预测。

2. 供应链管理：SAP的供应链管理模块可以提供全面的供应链计划、执行和协作功能。

企业可以通过SAP实现供应商管理、库存管理、运输管理和物流管理等。

3. 销售与客户关系管理：SAP的销售与客户关系管理模块可以帮助企业实现销售过程的自动化和客户关系管理的优化。

企业可以通过SAP进行销售预测、销售订单处理、客户关系管理以及市场活动管理等。

4. 人力资源管理：SAP的人力资源管理模块可以提供全面的人力资源管理功能，包括员工招聘、培训、绩效评估、薪酬管理等。

此外，SAP还提供了灵活的人力资源规划和报表分析功能。

5. 生产计划与执行：SAP的生产计划与执行模块可以提供全面的生产计划和执行功能，包括生产订单管理、库存管理、质量管理、设备管理等。

SAP财务会计业务流程

SAP财务会计业务流程SAP（Systems, Applications and Products）是一种集成企业资源规划（ERP）软件解决方案，可以用于管理企业的各个方面，包括财务和会计。

SAP财务会计（FI）模块是SAP ERP系统的一个核心模块，用于管理企业的财务和会计业务流程。

下面将详细介绍SAP财务会计业务流程。

SAP财务会计模块由多个子模块组成，这些子模块包括总账会计（General Ledger Accounting）、应收款项管理（Accounts Receivable）、应付款项管理（Accounts Payable）、资产会计（Asset Accounting）等。

这些子模块相互关联，共同组成一个完整的财务会计系统。

总账会计是SAP财务会计模块的核心组件之一、它记录和管理企业的所有财务交易，包括收入、支出、资产和负债等。

总账会计还生成财务报表，如资产负债表、损益表等。

在总账会计中，企业可以创建不同的总账科目，用于记录各种财务交易，并将其归类为资产、负债、收入或费用等类别。

资产会计模块用于管理企业的固定资产。

在这个模块中，企业可以创建资产主数据，包括资产的名称、描述、购买日期等。

当购买资产时，系统会自动创建相应的资产凭证，并将其与相应的资产主数据相关联。

资产会计模块还可以处理资产的折旧和处置，并生成相应的报表，如资产余额报表、固定资产清单等。

除了以上介绍的子模块外，SAP财务会计模块还包括其他一些重要的功能，如银行账务管理、现金管理、成本会计等。

银行账务管理模块用于管理企业的银行账户，包括资金收付、对账单管理等。

现金管理模块用于管理企业的现金流量，包括现金预测、现金调拨等。

成本会计模块用于跟踪和分析企业的成本情况，包括成本中心管理、产品成本计算等。

总之，SAP财务会计模块是一个功能强大的财务和会计管理系统。

它可以帮助企业高效地记录和管理财务交易，生成准确的财务报表，并支持企业的决策和规划。

SAP(FICO)财务模块基本操作及概念介绍

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事务代码
事务代码：SAP给每个业务程序赋予了一个代号，简称“事务代码”，英文是 Transaction code。在屏幕的左上角直接输入这个事务代码，可以直接进入程序。
25
登陆SAP、离开SAP
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SAP基础操作介绍

SAP系统基础操作培训

登录SAP，离开SAP 系统初设功能 – 选项系统初设功能 – 快速剪切和粘贴系统初设功能 – 工具栏系统初设功能 – 目录默认设置系统初设功能 – 查看系统技术信息系统初设功能 – 个人数据系统初设功能 – SAP标准菜单系统初设功能 – 使用收藏夹
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系统初设功能 – 个人数据
49
系统初设功能 – 个人数据
50
系统初设功能 – 个人数据
51
SAP基础操作介绍

SAP系统基础操作培训

登录SAP，离开SAP 系统初设功能 – 选项系统初设功能 – 快速剪切和粘贴系统初设功能 – 工具栏系统初设功能 – 目录默认设置系统初设功能 – 查看系统技术信息系统初设功能 – 个人数据系统初设功能 – SAP标准菜单系统初设功能 – 使用收藏夹
20
登陆,关闭SAP
应用程序服务器、系统编号、SAP系统三个字段必须明确。
21
登陆SAP、离开SAP
输入用户名、口令，按回车键
22
登陆SAP、离开SAP
如果不需要停止同名用户登陆，则保持第二个Radio button的选择
23
登陆SAP、离开SAP
双击最终层次的程序的标记，可以进入程序
SAP基础操作介绍

SAP系统基础操作培训

sap财务会计培训ppt

SAP 财务会计培训 PPT1. 导言本文档旨在为需要进行 SAP 财务会计培训的人员提供一个简洁而全面的 PPT。

通过这个培训，参与者将能够掌握 SAP 财务会计的基本概念、流程和操作。

2. 什么是 SAP 财务会计？SAP 财务会计是一种集成的财务管理系统，能够满足企业的财务会计需求。

它将企业的所有财务数据整合到一个系统中，并提供强大的报表和分析工具，帮助企业管理财务决策、业绩和风险。

3. SAP 财务会计的优势•数据一致性： SAP 财务会计将企业的所有财务数据整合到一个系统中，确保数据的一致性和准确性。

•强大的报表和分析工具： SAP 财务会计提供各种报表和分析工具，帮助企业进行财务分析、预测和决策。

•自动化流程： SAP 财务会计通过自动化处理财务流程，提高工作效率并降低错误率。

•良好的可扩展性： SAP 财务会计可以根据企业的需求进行定制和扩展，以适应业务的变化和发展。

4. SAP 财务会计的基本概念4.1 财务组织结构SAP 财务会计基于一个灵活的组织结构，包括公司代码、财务会计公司和业务区域。

这些组织单元之间的关系和层次结构决定了数据的分配和报告方式。

4.2 主要功能模块SAP 财务会计包括以下主要功能模块：•总账会计（FI-GL）：管理企业的总账和会计凭证，记录和报告所有财务交易。

•应收会计（FI-AR）：管理企业的应收账款，包括发票和付款的处理和核销。

•应付会计（FI-AP）：管理企业的应付账款，包括发票和付款的处理和核销。

•银行会计（FI-BL）：管理企业的银行账户，包括银行对账和现金管理。

•资产会计（FI-AA）：管理企业的固定资产，包括购置、折旧和处置等操作。

•成本会计（CO）：管理企业的成本核算，包括成本分配、成本计算和成本控制等。

4.3 财务会计的基本流程SAP 财务会计的基本流程包括以下步骤：1.创建会计凭证：将财务交易记录到总账会计并生成会计凭证。

2.过账会计凭证：将会计凭证过账到总账会计，更新财务数据。

SAP 财务基本概念

SAP R/3财务基本概念及集成性浅释---总帐Posted on 2005-04-05 15:49 听棠.NET阅读(3151) 评论(3)编辑收藏1，科目表的建立及分配在SAP中，科目表的层次较公司代码高，也就是说先创建好科目表，然后可以分配给不同的公司使用。

在同一集团范围内，为了使各个集团范围内的公司使用的科目表都能一致，通常是先创建一个虚拟的公司及科目表，然后集团范围内公司都可从其拷贝。

科目表中的科目就是在总帐的主数据中分别创建的。

这里值得一提是，在SAP中的科目表与传统的手工方式在科目体系中有了很大的不同。

传统的帐务体系将会计科目分为1级科目、2级科目、3级科目等。

但在SAP已没有这样分法了。

除了应收、应付、固定资产等统驭科目外，所有的明细或2、3科目上升为总帐科目（当然在使用之前，应进行有关主数据的设置），如传统的银行存款—工商银行XX支行XX帐号，这只是银行存款的一个子科目，但在SAP中，此时已设置为一个总帐科目了，科目代码是根据企业会计制度中的有关编码扩充至8位编码，如一个企业有许多银行存款，在SAP中就变成了有许多总帐科目。

在总帐层次显示时，是分别显示的，但到报表层次时，则根据所有银行科目中的前四位代码汇集成一个科目银行存款进行披露。

管理费用也一样，在SAP中有非常多管理费用的总帐科目（如工资、奖金、津贴等）。

但在总帐还包含有从其他模块中过入的金额，如统驭科目，统驭如应付/收及固定资产的明细科目，因此在SAP的总帐科目表中，我们看到的就不是目前的五、六十个科目，而是将近五百个的总帐科目。

由于应收、应付、固定资产有各自独立的模块，所以有各自的明细帐。

但反映在总帐及报表层次时，分别为细分的统驭科目（如应收帐款可根据企业管理的需要分为应收国内的款项与应收国外的款项等）。

SAP所有的财务信息都是即时的，当记录一笔总帐分录时，相应的总帐、报表都已生成，当应收明细帐生成时，通过统驭科目就可即时过入总帐与报表。

SAP财务基本概念及流程

SAP财务基本概念及流程SAP是一种集成的企业管理软件，包括财务管理、供应链管理、项目管理、人力资源管理等多个方面的功能模块。

在其中，财务管理模块是SAP中最基础和核心的模块，它主要涵盖了财务会计、成本会计、资产会计和管理会计等内容。

下面将重点介绍SAP财务管理模块中的一些基本概念及流程。

1.财务会计财务会计是SAP财务管理模块的核心部分，主要用于记录企业的日常经济活动，并生成财务报表。

财务会计涉及到的一些基本概念包括总账、凭证、科目和分配周期等。

总账是财务会计中的基础账簿，用于记录公司的所有会计分录和凭证。

凭证是用于记录一次财务交易的会计文档，它包含了借贷方和相关的会计科目。

每个会计科目代表了公司的一个具体账户，例如现金、应收账款等。

分配周期是财务会计中的一个重要概念，它用于按照特定标准将费用和收入分配到不同的会计期间。

通过分配周期，可以将一些费用或收入在多个会计期间中进行分配，以满足报表准确性的要求。

2.成本会计成本会计是SAP财务管理模块的另一个重要组成部分，主要用于跟踪和分析企业的成本和利润。

成本会计涉及到的一些基本概念包括成本中心、利润中心和内部订单等。

成本中心是一个组织单位，用于跟踪和分析企业的成本。

它可以是一个部门、一个项目或一个产品线等。

利润中心是一个组织单位，用于跟踪和分析企业的利润。

它可以是一个部门、一个分公司或一个产品线等。

内部订单是成本会计中的一个重要概念，它用于跟踪和分析企业的特定活动或项目的成本和利润。

内部订单可以用于跟踪和分析企业的研发项目、广告活动或客户项目等。

3.资产会计资产会计是SAP财务管理模块的另一个重要组成部分，主要用于管理和跟踪企业的固定资产和无形资产。

资产会计涉及到的一些基本概念包括资产主数据、资产类别和折旧等。

资产主数据是资产会计中的一个重要概念，它用于记录和管理企业的固定资产和无形资产的基本信息。

资产类别是一种分类方式，用于对不同类型的固定资产和无形资产进行分类和管理。

SAP_FICO培训概念及主要流程

FICO概念及主要流程SAP-ERP中，财务管理主要包括FI和CO两大模块，其中，FI模块主要包括总账、应收账款（客户）、应付账款（供应商）、固定资产四个子模块，CO主要包括成本要素会计、成本中心会计、产品成本控制会计、利润中心会计、内部订单以及获利能力分析；1 FI－Financial Accounting1.1 组织结构1.1.1公司代码（company code）●命名格式：四个字母或数据组成。

●基本概念：一个独立的会计实体（不一定是法律实体）；对外报送资产负债表和损益表的最小单位，财务会计组织结构中最基本的组织单元。

1.1.2业务范围（business area）一个单独的营业或责任区域会计组织单元，可是一个会计对象，也可是一个单独运作的部门。

不要求对外出具报表，但可以根据内部需求，出具资产负债表，损益表的单位，如某大型集团公司，下设洗衣机事业部、空调事业部等业务实体。

1.1.3公司代码与业务范围的关系每个业务范围可属于多个公司代码，可跨公司核算。

一个公司代码也可包含多个业务范围。

业务范围和公司代码是多对多的关系。

1.1.4资产负债表、损益表单位是出具资产负债表损益表的单位，除了以上提到的公司代码和业务范围，还有利润中心，其中公司代码是对外出具资产负债表损益表。

而业务范围和利润中心是出于内部需求需要，对内出具资产负债表损益表。

1.2 总账－General Ledger1.2.1总账主数据－科目（Account）●sap中所有科目类型：总账s供应商k客户 d资产 a物料m其中物料科目比较特殊，不可直接记账，仅可以通过物流方式由系统产生凭证。

另外四类都可以通过凭证录入直接记账。

●科目维护层次结构1.会计科目表层：所有使用这个科目的公司都共用的信息，如短文本、长文本、账户（比如按资产，负债，权益，成本和损益科目的分类）、合并科目号（指对应到合并科目表中的科目号）等信息。

2.公司代码层：公司代码层的控制信息还包括了科目货币、未清项目管理、排序码、权限组，银行信息等等1.2.2会计科目表－chart of account●概述：一个公司总部可以拥有多套不同的会计科目表，不同的科目表可以给不同的公司代码来使用。

SAP财务业务操作流程概览

SAP财务业务操作流程概览1.主数据管理：2.采购管理：在SAP系统中，采购管理包括采购申请、采购订单、收货和发票等环节。

首先，根据需要创建采购申请，然后创建采购订单，并将其发送给供应商。

供应商根据订单交付产品，并进行收货确认。

收到产品后，可以进行发票核对并进行付款。

3.销售管理：在SAP系统中，销售管理包括销售报价、销售订单、发货和发票等环节。

首先，根据客户需求创建销售报价，并发送给客户。

客户确认后，创建销售订单，并进行发货。

发货后，可以生成销售发票，并发送给客户进行付款。

4.账务核算：在SAP系统中，账务核算包括收入会计、成本会计、资产会计和现金管理等环节。

收入会计用于跟踪销售和收入情况，成本会计用于跟踪成本和费用，资产会计用于跟踪企业资产和折旧情况，现金管理用于跟踪现金流量和银行对账等。

5.财务报表：在SAP系统中，可以生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

这些报表可以帮助企业对财务状况和业绩进行分析和决策。

6.成本管理：在SAP系统中，成本管理包括成本核算和成本控制等环节。

成本核算用于跟踪产品和服务的成本，包括直接成本和间接成本，成本控制包括预算控制和实际成本比较等。

7.风险管理：在SAP系统中，风险管理包括供应商风险管理和客户风险管理等环节。

供应商风险管理用于评估和监控供应商的可靠性和风险，客户风险管理用于评估和监控客户的信用和风险。

8.税务管理：在SAP系统中，税务管理包括计算和申报各种税费，如增值税、所得税等。

可以通过SAP的税务管理模块来自动生成税务报表，并进行税务核算和申报。

总之，SAP财务业务操作流程概览涵盖了主数据管理、采购管理、销售管理、账务核算、财务报表、成本管理、风险管理和税务管理等环节。

通过使用SAP系统，企业可以更加高效地管理和操作财务业务，提高财务管理的准确性和可靠性。