会计电算化通用教学软件操作步骤-17页文档资料
会计电算化用友软件操作流程
会计电算化用友软件操作流程第一章建账流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。
二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。
三、设置权限1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。
2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。
第二章账套日常维护一、账套备份（话面中输出即为备份）仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。
二、账套引入（即把备份数据引入账套）仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。
三、账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
会计电算化软件应用操作步骤说明
会计电算化软件应用操作步骤一、启动系统治理1.启动：执行“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—“系统服务”—“系统治理”命令，进入“用友 ERP-U8〖系统治理〗”窗口。
2.登录系统治理以系统治理员 Admin 的身分注册系统治理。
执行“系统”—“注册”命令，打开“注册〖系统治理〗”对话框。
3.增加操作员执行“权限”—“用户”命令，进入“用户治理”窗口单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。
按表中所示资料输入用户。
4.建立账套执行“账套”—“建立”命令，打开“创建账套”对话框。
输入账套信息5.财务分工执行“权限”—“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。
二、基础档案设置以主管“李力”的身份注册1.启动企业门户2.进行基础设置；3.设置部门档案；4.设置职员档案；5.设置客户分类；6.设置供应商分类；7.地区分类；8.设置客户档案；9.设置供应商档案；10.设置外币及汇率；11.设置结算方式；12.设置开户银行三、总账系统初始设置的具体应用以主管“李力”的身份（一）启动与注册（进入总账）（二）设置总账操纵参数（三）设置基础数据1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目建立会计科目—指定会计科目（假如不指定，出纳无法签字）2.设置凭证类不3.项目目录设置项目目录—定义项目大类、指定核算科目、项目分类定义、定义项目目录（四）输入期初余额1.输入总账期初余额2.输入辅助账期初余额3.试算平衡（五）数据权限分配四、总账系统日常业务处理以会计“赵军”的身份注册进入总账系统（一）凭证治理1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证2.出纳签字(以出纳“王红”的身份重新注册总账系统)3.审核凭证(以主管“李力”的身份重新注册总账系统)4.凭证记账5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态”菜单)在总账初始窗口，执行“期末”—“对账”命令，进入“对账”窗口。
会计电算化操作步骤
会计电算化操作步骤一、系统选型和实施准备1.明确需求：根据企业的规模、行业特点和财务管理的具体需求，确定需要哪些功能模块和技术支持。
2.选型：根据企业的需求选择合适的会计电算化系统，并进行详细的需求分析。
3.实施准备：配置计算机硬件设备、安装操作系统和相关软件，并进行系统测试和调试。
二、建立数据库1.创建数据库：根据会计核算的要求，建立包括账务、科目、凭证等基础数据表。
2.数据录入：将原始会计凭证信息录入数据库，并建立相关报表的模板。
三、制定会计核算程序1.确定会计制度：根据企业的经营特点和财务管理需求，制定会计制度。
2.制定会计核算程序：根据会计制度和财务管理要求，制定会计核算程序，明确各种业务的会计处理方法和会计科目的使用规则。
四、财务数据处理1.自动数据采集：通过接口等方式，将相关数据从企业其他系统（如销售系统、库存系统）导入会计电算化系统。
五、会计处理1.科目设置和初始余额录入：根据会计核算程序和制度，设置会计科目，录入初始余额。
2.凭证录入：根据业务活动，录入日记账和相应的会计凭证。
六、财务报表产生1.科目余额查询：通过系统查询功能，生成各个会计科目的期末余额。
2.利润表和资产负债表生成：依据会计科目余额和其他财务数据，生成利润表和资产负债表。
3.报表调整：根据财务报表的要求和会计制度的规定，对报表进行必要的调整和汇总。
七、财务分析1.利用系统报表分析功能，对财务报表进行比较和分析，得出财务状况和经营情况的综合评价。
2.基于分析结果，确定财务管理和决策的重点和方向，为企业的经营活动提供决策支持。
八、安全维护和数据备份1.设置权限管理：为了保护财务数据的安全和完整性，设置合理的权限控制，确保只有授权人员能够对系统和数据进行操作。
2.数据备份：定期对系统和数据进行备份，以防止数据丢失或意外损坏。
备份数据应保存在安全可靠的地方。
以上是会计电算化的基本操作步骤，通过合理安排和科学运用会计电算化技术，可以提高会计核算的效率和准确性，为企业的财务决策提供准确可靠的数据支持。
《会计电算化通用教学软件》培训资料[1]
![《会计电算化通用教学软件》培训资料[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/653df9134431b90d6c85c72f.png)
《会计电算化通用教学软件》培训资料一、注册操作用户及建立账套（二）根据以下参数建立账套1、账套号：0012、账套名称：北京友联科技有限责任公司3、账套路径：F；/自己姓名4、账套启用日期：2006年01月5、单位名称：北京友联科技有限责任公司6、单位简称：友联科技7、企业类型：工业8、行业性质：新会计制度科目，按行业性质预置科目9、账套主管：赵超10、基础信息：存货、客户、供应商不分类，有外币核算11、分类编码方案：科目编码级次为4-2-2-2-2；其他采用默认值12、启用；固定资产、总帐、工资管理模版6、凭证类别：收、付、转7、币别种类：美元（USD），固定汇率，期初汇率7.5（2）、资产类别设置三、本月经济业务如下：（注意变换业务日期登录）（一）根据以下业务资料，以“王刚”的身份填制记账凭证1、1月3日销售部购买500元的办公用品，以现金支付。
（付单据一张，摘要为：购买办公用品）借：营业费用---办公费500贷：现金5002、1月5日销售部收到北京育新小学转来一张转账支票，支票号为113，金额30000元，用以偿还前欠贷款（付单据一张，摘要为收到货款）借：银行存款30000贷：应收账款---北京育新小学300003、1月5日财务部从工行提取现金9000元，作为备用金。
支票号为111。
（附单据一张，摘要：提现）借：现金9000贷：银行存款90004、1月7日，采购部采购电脑10台，每台不含税价为4000元，适用税率为17％，货款以银行存款支付，支票号114。
（附单据三张，摘要：购电脑）借：库存商品----硬件40000应交税金---应交增值税（进项税额）6800贷：银行存款468005、1月11日，收到大洋集团投资资金20000美元。
汇率1：7.7（附单据一张，摘要：收到投资）借：银行存款---中行存款154000贷：实收资本1540006、1月12日，采购部从深圳华光盛软件公司购入：“轻松英语”光盘500张，不含税价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。
电算化实操步骤
第一节账务处理基本操作一、系统管理1、启动系统：桌面双击“系统管理”；开始—程序—会计电算化通用教学软件—系统管理。
2、注册系统：系统—注册（输出入数据：操作员admin,密码空）—确定。
3、设置操作员：权限—操作员—增加（输入数据：001赵超）退出。
4、建立账套：账套—建立（输入账套信息）—下一步—（输入单位信息）—下一步（输入核算类型：本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、账套主管、不选择“按行业性质预置科目”）—下一步（输出入分类信息：客户、供应商、存货不分类，有外币核算）—完成—是（打开了分类编码：科目编码级次4-2-2-2-2，其它默认）—确认（打开了数据精度定义：所有小数位设置为2位）—确认—确定—是（系统启用：选中GL—总账，选择日期2006-01-01）—确定—是—退出。
5、设置管理员权限：权限—权限—选择666账套、2006年度—选择王刚—增加—双击“总账”、“UFO报表”—确定。
二、系统初始化1、登录电算化通用软件：桌面双击“会计电算化通用教学软件”；开始—程序—会计电算化通用教学软件—会计电算化通用教学软件—用户名（001）、密码（1）、账套（666）、会计年度（2006）、操作日期（2006-01-01）—确定。
2、设置基础档案：⑴部门档案：基础设置—机构设置—部门档案—增加（输入数据）—保存—退出。
⑵职员档案：基础设置—机构设置—职员档案—增加（输入数据：双击后输出入，按回车保存）—退出。
⑶客户档案：基础设置—往来单位—客户档案—无分类—增加（输入数据）—保存—退出。
⑷供应商档案：基础设置—往来单位—供应商档案—无分类—增加（输入数据）—保存—退出。
⑸外币及汇率：基础设置—财务—外币种类（输入数据：币符、币名、固定汇率）—确认—在2006年1月的记账汇率中输出入8.5(在英文输入法下输入)—按回车确认。
⑹结算方式：基础设置—收付结算—结算方式—增加（输入数据：结算方式编码、结算方式名称）—保存—退出。
会计电算化会计电算化操作流程
会计电算化操作流程
一、系统管理—启动和注册系统—建立帐套—设置操作员
—设置操作员极限
二、系统初始化—设置会计科目—输入期初余额—设置凭
证类别
三、日常账务处理—填制凭证—审核凭证—记账
四、编制和提交财务报表—启动报表—新建报表—数据处
理—保存、提交报表
具体操作步骤
双击桌面用友通软件→双击系统管理→单击系统里的注册→用户名admin，敲回车→直接点击确定→点记账套里的建立→输入帐套名称，点击下一步→在单位信息里随便输入信息到单位名称→核算类型，行业性质选新会计科目制度→点击下一步→基础信息，点击完成，建账点击是→选总账，点退出→权限→增加操作员，编号随便设，姓名不能为空，口令、确认口令为空，点击增加，再次输入另一个操作员，点击退出→（再删除中，以前已用的操作员无法删除，只能注销，双击此操作员后的有效，点击注销，再刷新）→权限里的“权限”选择帐套zhuguanjiang两个操作员都设为帐套主管
双击用友通→输入用户名是输入编号，确定→基础设置财务→会计科目（注意：用“0“修改输错信息）
不需要增加明细科目的账户：
1401 长期股权投资
2171 应交税金
3111 资本公积
3121 盈余公积
3141 利润分配
总账→凭证→填制凭证→增加，增加一张空白凭证→附单据数一定要填→（用回车键进行箭头的移动）→考试时摘要里只输入题号即可→在输入最后的数字时按的键盘数字键上的“+“可实现自动平衡→保存→继续增加→要想查看上、下一张凭证，应先放弃当前空白凭证再点上、下一张，除了记字号不能修改，其他的都能修改→若重复录入了一张凭证可制单里点作废，然后点整理删除掉，在重排序号里点是，若想取消作废则再点一次作废然后保存继续增加。
会计电算化操作流程
用友软件操作流程一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入编号和自己的名字账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管（选择主管的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。
二、设置基础档案进入【用友通】，输入人员的编号（注意不是名字而是编号！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。
1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入）点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。
完成后退出。
点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。
完成后退出。
点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。
完成后退出2、总账点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。
点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。
点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。
点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。
完成后退出。
（若往来单位比较多，则可通过下载EXCEL表格导入）供应商分类和供应商档案同上。
三、账务处理：1、填制凭证：增加凭证：点击【填制凭证】在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。
录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。
完成后点击【保存】。
修改凭证：点击【填制凭证】找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。
电算化操作流程(整理好的)
电算化操作流程【提示】不要输入错别字！大小写必须与题目完全一致！！凡是涉及日期、科目等可以参照输入内容的建议选择参照输入！！！1.建立企业核算账套操作步骤：（●启动系统管理→系统→注册→输入用户名：admin；密码空；确定）→账套→建立→输入账套号、名称、启用会计期间→下一步→输入单位信息→下一步→输入核算类型→下一步→选择基础信息→下一步→默认标准业务流程；确定并创建账套→输入编码方案；确认→定义数据精度；确认→创建成功启用账套→选择启用模块→选择启用期间；确认并退出。
2.增加操作员操作步骤：（●）权限→操作员→增加→输入数据→增加→退出。
3.分配权限操作步骤：（●）权限→权限→选择账套→选择操作员→选中“账套主管”复选框（指定账套主管）→选择操作员→增加→选择权限→确定。
4.设置部门档案操作步骤：（●）（启动财务应用程序[信息门户]→输入用户名、密码为空、选择账套、选择会计年度、选择操作日期）→基础设置→机构设置→部门档案→输入数据→保存。
【注意】考试时第一个操作题点击“启动财务应用程序”以后每一个题根据系统提示切换操作用户及账套：（●文件→重新注册→输入用户名、密码为空、选择账套、选择会计年度、选择操作日期）5.设置职员档案操作步骤：（●）基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入信息→保存。
6.设置客户档案操作步骤：（●）基础设置→往来单位→客户档案→增加→输入信息→保存。
7.设置供应商档案操作步骤：（●）基础设置→往来单位→供应商档案→增加→输入信息→保存。
8.设置外币及汇率操作步骤：（●）基础设置→财务→外币种类→输入数据（币名、币符）→确认→在月份栏输入记账汇率→退出。
9.设置会计科目(必考)操作步骤：（●）基础设置→财务→会计科目→增加→输入科目相关内容→确认，并输入下一个科目→最后一个科目输入完毕后确定→取消。
【注意1】输入时要特别仔细，科目编码、科目性质、相关辅助核算项目千万不要遗漏。
会计电算化通用教学软件
《会计电算化通用教学软件》第一节账务处理基本操作1．1系统管理1、概述内容包括：（1）、账套管理。
（2）、年度账管理。
（3）、操作员及其权限管理。
（4）、注意事项：A在设置系统中的公式、参数时，所输入的标点符号必须在英文状态下输入。
B进行应收应付款核算、工资、固定资产实验操作前，应以系统管理员身份引入教材配套相关的实验备份数据。
2、启动和注册系统管理系统允许以两种身份注册进入系统管理：一是以系统管理员（Admin）的身份，一是以账套主管的身份。
系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。
以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和账套主管，设置和修改操作员的密码及其权限等。
账套主管负责所选账套的维护工作。
主要包括对账套进行修改，对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转、所选账套的数据备份）以及该账套操作员权限的设置。
3、设置操作员。
只能由系统管理员进行操作，功能主要包括增加、修改和删除操作员。
例1、增加操作员编号：001 姓名：赵超口令：1编号：002 姓名：王刚口令：2操作步骤：1、执行“权限 操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。
2、单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。
3、输入数据，如：001、赵超等。
4、单击“增加”按钮，继续输入其他操作员资料。
最后单击“退出”按钮。
4、建立账套。
账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等功能，其中账套的建立、引入和输出只能由系统管理员进行，而修改只能由账套主管进行。
首先进行账套参数设置。
包括：核算单位名称、所属行业、启用时间、科目编码规则等基础参数。
账套参数应根据本单位的实际情况进行定义。
（1）设置账套信息。
账套号：为3位，账套号必须惟一，且用户必须输入。
账套名称：账套名称必须输入。
账套路径：指新建账套所要被放置的路径，系统有默认路径，可修改。
启用会计期：新设置账套被启用的时间。
初级会计电算化培训资料(操作部分)
2011-10-20
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账务处理系统 - 系统管理 - 1.1.2系统管理 1.1.2系统管理 系统管理的使用者
P180 □系统只允许以两种身分注册进入系统管理： 系统只允许以两种身分注册进入系统管理
1、系统管理员 Admin 系统管理员 ——系统管理员是系统中权限最高的操作员，可管理所有账套。 2、账套主管 账套主管 ——账套主管负责所选账套的的维护工作，对所管辖的账套来说， 账套主管级别最高，拥有所有模块的操作权限； ——由系统管理员指定。
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总账-日常业务处理总账-日常业务处理- 1.4结账（期末处理） 结账（期末处理）
P208
掌握： 掌握：
自定义转账凭证的定义与生成，月末结账。 自定义转账凭证的定义与生成，月末结账。
熟悉： 熟悉：
期间损益结转设置与生成。 期间损益结转设置与生成。
了解： 了解：
其他类型的转账定义与生成。 其他类型的转账定义与生成。
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10
账务处理系统 - 系统管理 - 1.1.4 账套管理
P181 [例3-8] [例 •账套→建立 账套→ 账套
输入账套信息 输入单位信息 选择核算类型 选择基础信息
创建账套
确定编码信息
确定数据精度
系统启用
2011-10-20
11
1.1.4 账套管理 -1.1.4.1建立账套 1.1.4.1建立账套
P187P187-192 例12、16、17 12、16、
注：设置基础档案应严格遵循设置顺序； 设置[编码方案]不成功，右击相关系统“注销” 窗 口后再设置。 设置相应档案时，应先选择末级分类，再输入档案。
会计电算化软件操作流程
会计电算化软件操作流程一、系统管理1、启动系统管理：开始→程序→会计电算化通用教学软件→系统管理2、注册系统管理：系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定（系统管理员admin权限：新增操作员；给所有账套操作员受权、可以新建账套，账套主管权限：可以启用子系统；可以给所管辖的账套操作员受权）3、增加操作员：权限→操作员→[操作员管理]增加→[增加操作员]输入操作员编号（ID号）、姓名、口令、部门→增加→退出→[操作员管理]退出4、修改操作员口令与部门：权限→操作员→[操作员管理]选中某操作员→修改→[修改操作员信息]输入操作员新口令或部门→修改→[操作员管理]退出5、新建账套：账套→建立→[账套信息]账套号、账套名称、启用会计期→下一步→[单位信息]单位名称、单位简称→下一步→[核算类型]行业性质：新会计制度科目、账套主管、是否预置科目→下一步→[基本信息]存货、客户、供应商分类设置、有无外币→完成→[建立账套]是→[分类编码方案]设置编码方案→确认→[数据精度定义]确认→确定→是否启用账套：是→[系统启动]勾选设置待启动软件子系统→退出二、总账系统启动总账系统:开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定（一）系统初始化1、部门档案：基础设置→机构设置→部门档案→[部门档案]增加→输入部门编码、部门名称等信息→保存→退出2、职员档案：基础设置→机构设置→职员档案→[职员档案]输入职员编号、职员名称，双击所属部门选取所在部门→增加→退出3、客户档案：基础设置→往来单位→客户档案→[客户档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[客户档案卡片]输入客户编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[客户档案]退出4、供应商档案：基础设置→往来单位→供应商档案→[供应商档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[供应商档案卡片]输入供应商编号、名称、地址、电话等信息→保存→退出→[供应商档案]退出5、结算方式：基础设置→收付结算→结算方式→[结算方式]输入结算方式编码、名称→保存→退出6、外币种类（1）增加外币种类：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左下方输入币符、币名→增加→退出（2）设置外币汇率：基础设置→财务→外币种类→[外币设置]在左窗口选取某外币→在右窗口输入汇率→退出7、凭证类别：基础设置→财务→凭证类别→[凭证类别预置]选取某分类方式，如收款凭证、付款凭证、转账凭证→确定→[凭证类别]进行限制设置（收款凭证：双击限制类型，选“借方必有”，限制科目“1001,1002”；付款凭证：双击限制类型，选“贷方必有”，限制科目“1001,1002”；转账凭证：双击限制类型，选“凭证必无”，限制科目“1001,1002”→退出8、会计科目：基础设置→财务→会计科目（1）增加会计科目：[会计科目]增加→[会计科目_新增]输入科目编码、名称、科目类型，设置辅助核算等信息→确定（2）修改会计科目：[会计科目]选中某科目→修改→[会计科目_修改]修改→设置科目内容→确定→返回（3）指定会计科目：[会计科目]编辑→指定会计科目→[指定科目]现金总账科目→单击“1001现金”→单击“>”→银行存款总账科目→单击“1002银行存款”→单击“>”→确认→退出9、输入期初余额：总账→设置→期初余额→[期初余额录入]输入余额→回车确认（直到做完）→试算→确认（二）日常操作1、填制凭证：总账→凭证→填制凭证→[填制凭证]增加→填写凭证内容→保存2、审核凭证：文件→重新注册→输入新操作员编号与密码→确定总账→凭证→审核凭证→[审核凭证]确定→选取凭证→确定→审核（或用审核→成批审核）→退出3、记账：总账→凭证→记账→[记账]下一步→下一步→记账→确定4、结账：总账→期未→结账三、UFO报表启动UFO报表（选启动总账系统，再单击“财务报表”）点击左下角“数据”进入“格式”状态1、表尺寸：格式→表尺寸→[表尺寸]输入行列数值→确定2、行高：选取行→格式→行高→[行高]输入行高→确认3、列宽：选取列→格式→列宽→[列宽]输入列宽→确认4、区城画线：选择区域→格式→区域画线→[区域画线]网线→确认5、组合单元（合并单元格）：选择区域→格式→组合单元→[组合单元]选择组合方式（如整体组合）6、设置单元格公式：选取公式单元格→数据→编辑公式→单元公式→[定义公式]“=”后输入计算公式→确认7、设置关键字（可反复设置多个关键字）点击选择单元格→数据→关键字→设置→[设置关键字]点选所需关键字（如单位名称）→确定8、关键字偏移：数据→关键字→偏移→[定义关键字偏移]设置各关键字偏移值→确定9、账套初始：数据→账套初始（账套号和会计年度）10、录入关键字：（点击左下角“格式”进入“数据”状态）数据→关键字→录入→[录入关键字]输入各关键字→确认四、工资系统A、引入“工资实验账套”备份数据启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:\会计\教材附录一配套试验备份账套数据\工资实验账套\ UF2KAct.Lst”→打开→是→确定B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定1、建立工资账套[会计电算化通用教学软件]单击“工资”→[建立工资套_参数设置]工资类别个数：多个，币别设置→下一步→扣税设置→下一步→扣零设置→下一步→人员编码设置→完成→确定→取消2、人员类别设置工资→设置→人员类别设置→[类别设置]“类别”框中输入类别名称（如经理人员）→增加→返回3、工资项目设置工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目或直接在工资项目名称中输入→设置“类型”→设置“长度”与“小数”位→设置“增减项”→增加其他项→确认→确定4、银行名称设置工资→设置→银行名称设置→[银行名称设置]增加→输入银行名称→删除其他无效银行→返回5、新建工资类别工资→工资类别→新建工资类别→[新建工资类别]输入类别名称→下一步→√（部门）→完成→是→再建第二个（先关闭当前工资类别）6、人员档案（先打开某工资类别：工资→工资类别→打开工资类别→点击某工资类别名→确认）工资→设置→人员档案→工具栏（增加）→输入人员信息→确认（反复输入完）→X→退出7、某工资类别中“工资项目设置” （先打开某工资类别）工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]增加→单击“名称参照”下拉列表框中选取工资项目→移动调整顺序→确认8、某工资类别中“公式设置” （先打开某工资类别，并且已设置人员档案）工资→设置→工资项目设置→[工资项目设置]公式设置→增加→选择→选择工资项目（如请假天数）→公式定义输入→公式确认→确定9、工资数据输入工资→业务处理→工资变动（1）基本工资数据录入：[工资变动]输入数据（2）工资调整：（如将“经理人员”的“奖励工资”增加200元[工资变动] 工具栏数据替换钮→[数据替换]按如下设置→确认→是（3）数据计算与汇总：工资变动→工具栏重新计算→工具栏汇总→工具栏退出10、个人所得税计算工资→业务处理→扣缴所得税→确认→[个人所得税]工具栏“税率表”或右键菜单：税率表定义）→[税率表]修改纳税基数（如基数：1600，附加费用2800）→确认→是→工具栏退出11、工资分摊工资→业务处理→工资分摊（1）工资分摊设置：[工资分摊]工资分摊设置→[工资分摊设置]增加→[分摊计提比例]输入计提类型名称（如应付福利费14%）→下一步→[分摊构成设置]设置人员类型，点部门名称并勾选相关部门，设置借贷科目→完成→（继续输入其他分摊类型）→返回（2）工资分摊费用：[分摊工资] √选计提费用所有类型→√选择部门→√明细到工资项目→确定→[如：计提福利费一览表]√合并科目相同、辅助项相同的分录→批制（或制单）→选择转帐凭证→保存→下张（反复保存所有凭证）→退出→退出12、月末结账工资→业务处理→月末处理→确认→是→是→选取清零项目→确认→确定五、固定资产核算A、引入“固定资产实验账套”备份数据启动“系统管理”→ [系统管理]系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定→[系统管理]账套→引入→选取“D:\会计\教材附录一配套试验备份账套数据\固定资产实验账套\ UF2KAct.Lst”→打开→是→确定B、以账套主管身份启动会计电算化通和教学软件开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定1、建立固定资产账套：[通用教学软件]固定资产→是→√我同意→下一步→两√→下一步→设置编码长度与编码方式、序号长度→下一步→两√，并设置对账科目→下一步→完成→是→确定2、资产类别设置：固定资产→设置→资产类别→[类别编码表]单张视图→增加→输入（类别名称、残值率、计提属性、折旧方法、卡片样式）→保存（反复增加类别，增加子类：取消→是→在左边选取某父类）→取消→是→退出3、部门对应折旧科目：固定资产→设置→部门对应折旧科目→[部门编码表]左边选取某部门→修改→输入对应折旧费用科目→保存→退出4、增减方式（设置增减方式对应折旧科目）：固定资产→设置→增减方式→[增减方式]左边选取某增减方式→修改→输入对应科目→保存→退出5、输入期初固定资产卡片：固定资产→卡片→录入原始卡片→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、部门名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值、累计折旧、可使用年限）→保存→确定→退出→否日常处理1、资产增加：固定资产→卡片→资产增加→[资产类别参照]选择设备某分类→确认→输入（固定资产名称、使用部门、增加方式、使用状况、原值、可使用年限、开始使用日期）→保存→退出→否2、生成凭证：固定资产→处理→批量制单→[批量制单]全选→制单设置→√合并（科目及辅助项相同的分录）→设置“固定资产1501”科目及对方科目→制单→选择凭证类型，输入凭证摘要→保存→退出→退出3、资产变动：固定资产→卡片→ 变动单→原值增加→[固定资产变动单]点击“卡片编号”选取某资产，设置变动增加金额及变动原因→保存→退出（生成凭证）4、部门转移：固定资产→卡片→ 变动单→部门转移→[固定资产变动单]点击“卡片编号”选取某资产，设置变动后部门及变动原因→保存→退出5、计提折旧：固定资产→处理→计提本月折旧→是→是→退出→退出→确定生成折旧费用分配凭证: 固定资产→处理→→折旧分配表→[折旧分配表]凭证→选择转账凭证类型→保存6、资产减少：（在计提折旧后减少）：固定资产→卡片→资产减少→选择卡片编号→增加→[资产减少]选择减少方式→确定→确定7、对账和月末结帐六、应收应付核算1、引入应收应付实验账套（系统管理）：admin→系统管理→引入应收应付实验账套2、填制与审核凭证（总账）：主管身份进入→通用教学软件→填制凭证→文件→重新注册→更换操作员→审核→记账3、输出往来账余额表：往来→账簿→客户余额表→[客户余额表]选取某客户→确定→退出4、输出往来账明细表：往来→账簿→客户往来明细账→[客户往来明细账]选取某客户→确定→退出5、往来勾对：往来→账簿→往来管理→客户往来两清→[客户往来两清]设置两清条件→确定→自动6、往来账龄分析：往来→账簿→往来管理→客户往来账龄分析→输入查询科目与截止日期→√（按所有往来明细分析）→确定7、打印往来催款单：往来→账簿→往来管理→客户往来催款单→[客户往来催款单]输入查询条件→确定。
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会计电算化通用教学软件练习题1、以系统管理员（Admin）的身份注册系统管理。
启动系统管理→系统→注册→管理员：admin 密码：空2、增加操作员。
编号姓名口令001 赵超 1002 王刚 2权限→操作员→增加（注）：001 用自己的名字3、设置账套信息。
为北京友联科技有限责任公司建立666号账套。
启用日期为2019年1月。
4、设置单位信息。
单位名称：北京友联科技有限责任公司；简称：友联科技5、确定核算类型本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：[001] 赵超不选中“按行业性质预置科目”6、确定分类信息。
假设对客户、供应商、存货不分类，有外币核算。
7、确定编码方案。
假设科目编码级次为4—2—2—2—2，其他编码级次采用默认值。
8、设置数据精度。
所有小数位均设置为2位。
9、启用总帐子系统。
3——9操作步骤如下：账套→建立→账套号：666→账套名：北京友联科技有限责任公司→启用时间：2019年1月→点击下一步→填好单位名称和简称→下一步→修改行业性质（选“新会计制度科目”）→账套主管：001，自己的名字→不选择‘“按行业性质预置科目”→下一步→选中“有无外币核算→完成→点击是可以创建”→第一级3改为4→确认→确认→成功→点击“是”→选中“GL”→日历：一月一日2019→确定→是→退出10、设置编号为“002”的操作员“王刚”具有“总帐”、“财务报表”、“现金管理”的全部权限。
权限→权限→选择666账套→王刚→增加→双击：总帐、UFO报表、现金管理→确定→退出★一个账套可以设定多个账套主管，账套主管自动拥有该账套的所有权限。
11、以“赵超”的身份注册进入会计电算化通用教学软件。
启动会计电算化通用教学软件→进入注册（控制台）→用户名：001→密码：1→账套：666（北京友联科技）→会计年度：2019→日期：2019-01-0112、按以下资料设置部门档案。
部门编码部门名称部门编码部门名称1 管理部2 财务部3 采购部4 销售部基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入数据→单击“保存”13、按以下资料设置职员档案。
职员编号职员名称所属部门101 李同管理部001 赵超财务部002 王刚财务部301 赵海采购部401 刘刚销售部基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入数据→按回车键保存→退出14、按以下资料设置客户档案。
客户编码客户名称客户简称地址邮政编码001 北京育新小学育新小学北京市海淀区开拓路15号100011002 天津宏达公司宏达公司天津市和平区胜利路2号200022基础设置→往来单位→客户档案→点击“无分类”→增加→输入相关信息→保存→退出15、设置供应商档案。
供应商编码供应商名称供应商简称地址邮编001 北京讯达有限责任公司北京讯达北京市海淀区小营路5号100022002 深圳华光软件公司深圳华光深圳市新华区南京路4号500055基础设置→往来单位→供应商档案→点击“无分类”→增加→输入相关信息→保存→退出16、设置外币及汇率。
币符：USD 币名：美元固定汇率8.5基础设置→财务→外币种类→币符：USD→币名：美元→确认→固定汇率→记账汇率：8.5→回车确认→退出17、设置结算方式。
结算方式编码结算方式名称票据管理1 现金否2 支票否3 其他否基础设置→收付结算→结算方式→增加→输入资料→保存→退出18、按以下资料增加会计科目。
科目名称辅助核算科目类型方向币别计量期初余额现金（1001）日记资产借 5 000 银行存款（1002）银行日记资产借125 000 工行存款（100201）银行日记资产借80 000 中行存款（100202）银行日记资产借美元45 000 应收账款（1131）客户往来资产借30 000 其他应收款（1133）个人往来资产借 2 000 库存商品（1243）资产借155 000 硬件（124301）数量核算资产借台90 000 软件（124302）资产借65 000 固定资产（1501）资产借228 000 累计折旧（1502）资产贷45 000 短期借款（2101）负债贷55 000 应付账款（2121）供应商往来负债贷25 000 应交税金（2171）负债贷应交增值税（217101）负债贷进项税（21710101）负债贷销项税（21710102）负债贷实收资本（3101）权益贷300 000 利润分配（3141）权益贷120 000 未分配利润（314115）权益贷120 000 本年利润（3131）权益贷主营业务收入（5101）损益贷主营业务成本（5401）损益借营业费用（5501）损益借管理费用（5502）损益借工资（550201）部门核算损益借办公费（550202）部门核算损益借差旅费（550203）部门核算损益借其他（550204）部门核算损益借基础设置→财务→会计科目→单击“不预置”→增加→输入数据★必须选择“不预置”，如选择“预置”，只有把账套删除重来。
★“现金”只点“日记账”；“银行存款”要点击“日记账和银行账”★在录入会计科目时，要小心并反复检查。
★随时可以增加科目19、指定“现金”和“银行存款”会计科目。
基础设置→财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→现金→“＞”，同理，指定银行存款→确定20、设置凭证类别。
凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，100201，100202付款凭证贷方必有1001，100201，100202转帐凭证凭证必无1001，100201，100202基础设置→财务→凭证类别→收、付、转→确定→输入资料→退出21、按18题的表格录入总帐期初余额。
总帐→设置→期初余额→输入金额→按回车确认22、辅助科目期初余额录入。
会计科目：1131 应收账款日期客户摘要方向金额2019—12—31 育新小学销售商品借30 000会计科目：1133 其他应收款日期部门个人摘要方向起初余额2019—12—25 管理部李同出差借款借 2 000会计科目：2121 应付账款日期供应商摘要方向金额2019—12—20 北京讯达购买商品贷25 000双击“应收账款”绿色栏→增加→输入相关信息→退出；同理输入其他科目余额。
★当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可以按ESC键取消输入。
此操作在本软件中很多地方是适用的。
23、试算平衡。
在期初余额录入中点击“试算”：借500，000=贷500，000→确认24、录入记账凭证。
总帐→凭证→填制凭证→增加★凭证输入必须按时间先后顺序录入★共11笔凭证。
付：3 ；收：2 ；转：6★科目编码必须是末级的科目编码，既可手工输入，也可选择输入。
★金额不能为“零”，红字以“-”表示。
1）、1月3日销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张，摘要为购办公用品。
借：营业费用（5501）500贷：现金（1001）5002）、1月5日财务部从工行提取现金9 000元，作为备用金。
支票号111，摘要：提现。
借：现金（1001）9 000贷：银行存款——工行存款（100201）9 0003）、1月7日采购部采购电脑10台，每台不含税价为40 000元，货款以银行存款支付，支票号114，摘要购电脑。
借：库存商品——硬件（124301）40 000应交税金——应交增值税——进项税额（21710101） 6 800 贷：银行存款——工行存款（100201）46 8004）、1月11日销售部收到北京育新小学转来一张转帐支票，支票号113，金额30 000元，用以偿还前欠货款（即摘要为收到货款）。
借：银行存款——工行存款（100201）30 000贷：应收账款（1131）30 0005）、1月11日收到大洋集团投资资金20 000美元，汇率1：8.5。
摘要：收到投资。
借：银行存款——中行存款（100202）170 000贷：实收资本（3101）170 0006）、1月12日采购部从深圳华光盛软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。
适用税率17%。
摘要：购光盘。
借：库存商品（124302） 5 000应交税金——应交增值税——进项税额（21710101）850贷：应付账款（2121） 5 8507）、1月16日管理部李同出差归来，报销差旅费2 000元。
摘要：报销差旅费。
借：管理费用——差旅费（550203） 2 000贷：其他应收款（1133） 2 0008）、1月23日销售部售给天津宏达公司A软件100套，每套不含税价为200元，货款未收。
适用税率：17%，摘要：售A软件，款未收。
借：应收账款（1131）23 400贷：主营业务收入（5101）20 000应交税金——应交增值税——销项税额（21710102） 3 400 9）、1月31日结转A软件产品销售成本。
数量：100套，单价：80元。
摘要：结转A软件成本。
借：主营业务成本（5401）8 000贷：库存商品（124302）8 00010）、1月31日，结转收入和费用。
摘要：结转收入和费用。
借：主营业务收入（5101）20 000贷：本年利润（3131）9 500主营业务成本（5401）8 000管理费用——差旅费（550203） 2 000营业费用（5501）50011）、1月31日，结转本年利润。
摘要：结转本年利润。
借：本年利润（3131）9 500贷：利润分配——未分配利润（314115）9 50025、查询未记帐的凭证。
总帐→凭证→查询凭证→根据条件查询→确认→双击某一凭证就可以显示26、更换审核的操作员，以“王刚”的身份重新注册会计电算化通用教学软件。
文件→重新注册→进入“注册控制台”→账套：666→会计年度：2019→日期：2019，01，31→用户名：002→确认27、审核凭证。
总帐→凭证→审核凭证→凭证类别：默认→确认→双击要审核的凭证→无误后单击审核→依次审核下一张→审核完退出。
★作废凭证不能被审核，也不能被标错★审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。
28、记帐。
对24题录入的凭证进行记账。
总帐→凭证→记帐→全选→下一步→下一步→记帐→确认：（注：借500，000=贷500，000）→确定★第一次记帐时，若期初余额试算不平衡，不能记帐★上月未结帐，本月不能记帐★未审核凭证不能记帐，记帐范围应小于等于已审核范围★记帐过程一旦断电或其他原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记帐前状态”恢复数据，然后再重新记帐★29、明细帐的查询。
查询2019年1月份“应收账款明细帐”查询2019年1月份“应收账款总账”总帐→帐簿查询→明细帐→按科目范围查：月份：2019，01→确认。