外债业务流程介绍

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

• 申请书
• 外汇局核发的外债登记证明文
件和资本项目信息系统《协议
办理凭证》(验原件、收加盖
非银行债务人公章的复印件)
• 针对前述材料应当提供的补充
说明
外管局规定:根据国家外汇管 理局2013年第19号文件附件2 《外债登记管理操作指引》第 三条“授权范围”中第4小条 规定:因特殊经营需要,非银 行债务人需在所属分局辖区以 外选择开户银行,或者开立外 债账户超出规定个数的,应当 经所在地外汇局核准。 经与天津塘沽外管局保税 处张洪伟主任沟通,在异地开 立外债专户的,不予核准。
▪ 准备提交资料 ▪ 申请外管局签约登记 ▪ 跟踪外管局审批情况 ▪ 取得核准
III 开专用账户 及提款
▪ 在银行开专用账户 ▪ 提款
IV 结汇及用款
V 还本付息、 关户、注销
▪ 准备资金用途相关凭 证(借款合同&融资 租赁合同&支付通知 书等)
▪ 申请结汇
▪ 取得税单及完税证明( 税务局10个工作日)
公司愿承担相应法律后果。”) 知书
• 《境内机构外债签约情况表》 • 银行认为必要的其他材料
(验原件后返还。该表与外债 2.外债账户关闭
开户时留存件不一致的,非银 行债务人应提交盖章的最新表 格的复印件) • 与结汇资金用途相关的合同、 协议、发票、收款通知(收款 人)、付款指令(付款人)、 清单或凭证等证明文件 • 银行认为必要的其他补充材料 • 外管局规定:根据国家外汇管
• 申请书 • 针对前述材料应当提供的补充说
明 3.外债注销 • 申请书 • 《境内机构外债签约情况表》 • 针对前述材料应当提供的补充说
明 • 外管局规定:根据国家外汇管理
局2013年第19号文附件《外债登
理局2013年第19号文附件《外 记管理操作指引》第七条“外债
债登记管理操作指引》第六条 注销登记”办法。
▪ 还本付息 ▪ 外债账户关闭及注销
Timeline ▪ 3个工作日
▪ 5个工作日内
▪ 3个工作日后启用
▪ 2个工作日内
※ 注1:每次往境外付汇需要税务局完税证明,税务局办理完税证明大概需要3个工作日。 ※ 注2:外债登记申请按照规定20个工作日批复,但可根据情况沟通缩短到5个工作日。
▪ 外债账户关闭各1个工 作日
1
审核需提交资料以及外管局相关规定
南山租赁
Process
需要 资料以 及相关 规定
申请外债登记 (5个工作日内)
开专用账户 (3个工作日后启用)
• 申请书。 -无格式:借贷双方、金额、期 限、用途、提款、还款计划、 可借外债规模 • 外债合同以及融资租赁合同复 印件,合同为外文的应另附合 同主要条款的中文译本。 • 外商投资企业应提供批准证书、 营业执照和外方股东资本金到 位证明材料等文件,中资企业 应提供营业执照、外债主管部 门批准其对外借款的文件。 • 针对前述材料应当提供的补充 说明 • 外管局规定:根据国家外汇管 理局2013年第19号文件附件2 《外债登记管理操作指引》第 一条“非银行债务人办理外债 签约登记”办法。
“银行办理外债结汇”办法。
※ 借外债额度=净资产*10-风险资产(总资产-现金–货币资金-国债-委托租赁资产)
2
结汇及用款 (2个工作日)
还本付息、关户、注销 (各1个工作日)
• 申请书(包括结汇资金来源、 1.还本付息
金额及用途等,同时明确“本 • 申请书
公司承诺该笔外债资金结汇所 • 《境内机构外债签约情况表》
得人民币资金实际用途与申请 (原件验后返还)
用途保持一致;若不一致,本 • 非银行债务人提供的还本付息通
外债业务流程及时间表
租赁公司
I
签订合同等 事前准备
II
准备补充 资料
南山租赁
外管局
外债登记 申请
N 内部审查
Y 取得外债核准 (核准件)
V
外债wk.baidu.com销
III
IIV
银行
开专用账户、 保函
提款
结汇
支付设备款
还本付息
外债账户 关闭
Process
I 事前准备
II 外债登记
▪ 探讨法律问题 ▪ 确认可使用外债额度 ▪ 协商合同条件 ▪ 签订合同
相关文档
最新文档