2、中国南方电网有限责任公司仓储配送管理办法(QCSG217002-2014)

5.2.4.3项目物资车板交货：项目物资（除35kV及以上的主变压器、高抗外）在施工现场仓库实行车板交货，项目施工单位负责到货卸车；35kV及以上的主变压器、高抗实行基础就位交货，其附属物资在指定地点交货，项目施工单位负责配合做好就位交货工作。
5.2.4.4 开箱验收交接：项目实施部门牵头组织物资部门、监理单位、施工单位、供应商对货到现场仓库项目物资进行开箱验收交接，项目实施部门也可授权监理单位组织开箱验收交接，公司物资部负责制定现场到货验收及移交业务指导书。
5.1.2.3公司仓库在“区域物流平台+急救包”层级模式下，规划区域内设置区域物流平台（区域仓库），由物资部门负责统一管理，物资使用部门设置急救包，负责日常管理。
5.1.3仓库建设
5.1.3.1公司物资部组织制定《仓库建设和配置标准》、《区域仓库建设和配置导则》，公司基建部组织制定仓库标准设计和典型造价，新建（改造）仓库按照标准设计和典型造价开展设计工作，实行仓库标准建设。
5.3.7遇紧急抢修情况，可凭使用管理部门负责人批示先行出库，但物资使用部门应在两个工作日内补办相关手续。
5.3.8在库的项目物资、储备物资、闲置物资、报废物资纳入仓库物资管理范围，物资部门建立物资管理台帐，妥善保管物资入库、出库、退库等凭证及相关资料，并将相关凭证及时传递物资使用部门及财务部门，配合做好领用结算、核算工作。
5.2.4施工现场仓库
5.2.4.1项目管理部门组织施工单位立施工现场仓库，明确甲供物资到货的交接地点及存放场所，并规范日常管理。项目物资实行车板交货。
5.2.4.2施工现场仓库设置：35千伏及以上变电项目原则上按中标施工单位设置施工现场仓库；35千伏及以上线路项目原则上按标段设置施工现场仓库，标段过长的，可酌情增加；20千伏及以下配网项目按标包设置施工现场仓库，允许不同标包共同设置一个施工现场仓库。
（2）施工单位完成施工现场仓库设置后提出编码申请，经项目管理部门（业主项目部）、物资部门审核，分省公司物资部门审批后报公司物资部统一授予编码。
（3）供货供应商和协议储备供应商须向公司物资部申请仓库编码，登记供应商可在自愿的基础上在供应商登记环节向公司物资部申请仓库编码，由公司物资部审核授予。
5.1.2.3仓库编码应随仓库功能的退出而废止，公司仓库及急救包、施工现场仓库退出后原编码申请单位提出编码废止申请，经原审核、审批部门批准后由公司统一注销编码。
5.1.2仓库规划
5.1.2.1公司物资部根据公司相关规定，组织编制仓库专项规划，计划发展部审核后纳入公司小型基建规划。计划发展部负责建立前期项目储备库和投资项目储备库，经前期决策和投资决策后，列入年度投资计划下达执行。
5.1.2.2公司仓库在“一、二级仓+急救包”层级模式下，每个地市级单位设置1个一级仓，每个县区局最多设置1个二级仓，由物资部门负责统一管理，物资使用部门设置急救包，负责日常管理。
3.4施工现场仓库是指施工单位设立，满足甲供物资存储要求的现场交货地点。
3.5急救包是指满足班组日常生产、抢修所需物资的存放点，由物资使用部门设置并进行日常管理，急救包存储的物资为未出库物资。
3.6入库是指物资完成验收入账，进仓储存的过程。
3.7出库是指物资运出仓库，已进行账目变更的过程。
3.8退库是指工程结余、余料、退运、错领、错发等物资二次入库的过程。
5.3仓库运行管理
5.3.1公司组织制订仓储管理手册，规范入库、出库、退库、移库、供应商送货、现场收领料、急救包领用、储备物资领用、紧急物资领用、冲红、调拨、保管保养、盘点等仓储日常管理工作，实行仓库规范作业。
5.3.2物资入库前须办理到货验收，物资部门负责组织货到仓库验收，计量物资经计量管理部门抽检合格后办理入库。项目实施部门负责组织货到施工现场仓库验收。
5.2.5供应商库存登记
5.2.5.1合同物资信息登记：供货供应商和协议储备供应商须在履约环节及时按照相关要求在阳光电子商务平台登记、更新合同物资信息，逐步实现合同物资信息共享。
5.2.5.2产成品信息登记：供应商可在自愿的基础上及时在在阳光电子商务平台上登记、更新合同物资信息以外的其他产成品信息，逐步实现产成品信息共享。
3.术语和定义
3.1一级储备混合仓库（简称：一级仓）是指负责统一存储物资，并向抢修现场、二级仓和其支持的急救包配送物资的仓库。
3.2二级储备混合仓库（简称：二级仓)是指负责存储一级仓配送的物资，并向抢修现场和其支持的急救包配送物资的仓库。
3.3供应商仓库是指供货供应商的发货地点或协议物资的存储地点。
5.2.3急救包设置
5.2.3.1物资使用部门应根据实际生产需要就近生产班组设置急救包，定额存储班组日常生产、抢修所需物资，方便班组随时领用。
5.2.3.2急救包分为变电类、输电类、输变电类、营销类、供电所类、调度类、通信类、调度通信类、发电厂类等类型。几个单位共用生产、办公场所或生产、办公场相距较近的可合并设一个公用急救包，急救包所在单位明确急救包管理员（急救包管理员与领料员不能由同一人担任），负责急救包日常管理。
4.1.4组织开展公司仓库、储备、配送、急救包管理工作。
4.1.5负责制定仓储配送管理评价指标，对各分子公司仓储配送管理工作进行评价。
4.2分子公司物资部门
4.2.1贯彻公司仓储配送管理制度，开展本单位仓库、储备、配送、急救包管理工作。负责与财务部门进行物资明细账和财务账核对工作
4.2.2负责仓储配送管理相关作业标准的制定，并监督、指导执行。
4.5.5项目物资使用部门（业主项目部）负责对施工现场仓库编码申请或注销资料的审核。
4.6财务部门
4.6.1负责仓库、储备、配送业务相关的预算、资金、会计核算、资产评估等管理工作。
4.6.2负责与物资部门进行财务账和物资明细账核对工作。
5.管理内容与方法
5.1仓库建设管理
5.1.1 仓库分类
5.1.1.1按照管理主体，仓库分为公司分级仓库（管理主体：公司各单位）、施工现场仓库（管理主体：施工单位）、供应商仓库（管理主体：供应商）三类，分别实行仓库分级管理、物资交接管理和库存信息管理。
5.2.2仓库建模
5.2.2.1物资部门对仓库内部功能区进行合理规划，建立货位信息资料卡和物资信息资料卡，实现存、取货位提醒，提高工作效率。
5.2.2.2物资信息资料卡内容应涵盖货物入库存储和取货的所有参数，包括规格型号、技术参数、尺寸、重量、适合存放的仓储区等。
5.2.2.3货位信息资料卡内容应涵盖仓储区、货位尺寸、承重和货位类型等。
4.2.3负责统计分析本单位仓储配送管理信息，执行公司仓储配送管理策略。
4.2.4负责对所属单位仓储配送管理情况进行评价。
4.3地市级单位物资部门
4.3.1执行上级仓储配送管理制度，负责本单位仓库、储备、配送、急救包管理工作。负责与财务部门进行物资明细账和财务账核对工作。
4.3.2统计分析本单位仓储配送管理信息，执行上级仓储配送管理策略。
5.3.5各使用部门应建立物资领用人名单，实行专人负责制，物资领用前应申报需求计划，物资部门将定额储备供给范围物资汇总形成领用计划，根据库存、领用紧急程度确定供给方式（仓库直接领用、配送到就近仓库或急救包领用、配送到现场），按“先进先出”原则安排领料手续办理。
5.3.6急救包物资由使用部门材料员提出领料申请，经部门审核后由急救包管理员办理领用手续。
4.5.2组织货到施工现场仓库验收、保管、退料工作，配合物资部门做好物资入库、出库、调拨、配送、盘点、与财务对账等工作。
4.5.3负责急救包设置和配置，配备急救包管理人员，统计储备物资使用记录并提出急救包物资定额需求及调整意见。
4.5.4负责急救包的使用、维护，安全等日常管理工作，配合急救包补货工作。
5.1.3.2各单位根据已下达的年度投资计划按小型基建或技改相关管理流程开展仓库建设工作。
5.2仓库设置管理
5.2.1仓库注册
5.1.2.1公司物资部制定仓库编码规则，实行仓库编码管理，编码集中、统一受理，仓库注册信息发生变化应及时更新，保持仓库信息准确、动态、同步。
5.1.2.2仓库编码授予
（1）公司仓库及急救包的授码申请由仓库使用部门（单位）提出，经分省公司物资部门审批后报公司物资部统一授予编码。仓库编码牌设置仓库入口显眼处。
4.4.3负责组织急救包设置及急救包存储设施的配置。
4.4.4审核突发事件应急物资使用需求，配合协调应急状态下物资的调配使用。
4.5物资使用部门
4.5.1物资使用部门包括电力调度控制中心、输电管理所、变电管理所（输变电管理所）、巡维中心、检修中心、计量中心、试验所、供电所、配电部等使用物资的生产部门及管理部门。
5.2.3.3急救包与工具房等其他用途房间分置设立，具有独立的室内存储空间，适于货架布置，面积满足定额存储量要求，具备安全、防火、防盗等基本要求。根据存放物资的类别，设置防潮、防寒、温控等设备。
5.2.3.4物资使用部门依据急救包配置规范，合理配置仓储设施，规范室内标识，配备信息化设备满足物资管理系统业务操作。急救包编码牌设置于急救包入口显眼处。
5.3.3物资出、入库应按照“先物后账”的原则处理，认真核对凭证，确保其真实性和可溯性，并在规定时间完成手续办理（按照“物资货到后2个工作日完成到货验收、货到仓库验收后2个工作日完成入库、货到施工现场仓库验收后4个工作日完成出入库”的原则办理）。
5.3.4加强物资采购增值税专用发票管理，遵循“及时取得、有序传递、按期认证、应抵尽抵”原则，确保用足用好增值税抵扣政策。物资部门负责取得有效的增值税专用发票，并按财务有关规定及时传递至财务部门，由财务部门办理抵扣工作。
3.11储备定额需求是指公司各职能部门组织提出的，需实行定额存储的物资品类和数量。
3.12储备定额（定额）是指储备物资的存储数量标准，即最高储备量、安全库存、重购线及重购量。
3.13协议储备是指供应商依照协议储存物资但所有权属于供应商的储备方式。