SAP应收账款和应付账款

合集下载

sap进阶系列(5)：第一篇：财务总览之总账、应收和应付 ( 3)

sap进阶系列(5)：第一篇：财务总览之总账、应收和应付( 3）2.2.3 应收帐款2.2.3.1 客户主记录如图18，与会计科目类似，应收帐款中客户的主记录也是分层维护的。

对于客户信息，从公司总部层面上来说，每一个客户有唯一的编码、名称、地址、纳税登记号等，是共用信息。

对每个公司代码来说，他可以维护该客户一些特殊的信息。

同样的道理，客户的利息计算控制，催款控制，对帐控制等控制信息也是在公司代码层次维护的。

和会计科目不同的是，客户信息的维护还有一个层次－销售区域层。

对于客户的订单币别，交货方式等和销售相关的信息是维护在各销售区域层次的。

销售区域是指销售组织、分销渠道和产品组的一个组合。

图19 客户发票手工输入2.2.3.2 总帐和明细帐客户的编码就是客户的明细帐号。

图19 是客户发票手工录入的标准屏幕。

如果集成销售模块，发票一般不是这样输入的，而是从销售开票清单自动生成的。

这里展示这个屏幕是说明在SAP 中直接用客户的编码进行帐务的处理，也就是说如果一个分录是借：应收帐款－客户明细贷：销售收入，客户明细这条分录行是直接用客户编码录入的，也就是图19 中红色箭头所指的地方。

那SAP如何自动记录总帐科目。

图20 总帐与明细帐图20 显示的是明细帐与总帐的关系，假如A集团企业公司有一个客户－XX 高速公路工程公司。

对它的应收帐款、预收帐款、应收票据、预收款请求、担保都是直接记录到客户明细帐下的，如图中左边。

但是这些业务对应总帐的不同科目。

首先，在SAP 中把该客户最经常的业务对应的总帐科目称为统驭科目，在该客户主记录的公司代码层中维护，比如该XX 高速公路工程公司的统驭科目是“应收帐款”总帐科目，如非特别说明该科目的业务都会自动计入“应收帐款”总帐科目。

而一旦一个总帐科目作为“统驭科目”，它就只能接收来自明细帐的分录，而它本身不能直接录入会计分录。

而对于其他的业务，比如预收帐款，应收票据我们定义“特别总帐标志”，比如“A”指预收帐款业务，“B”指应收票据业务，系统根据业务输入时的“特别总帐标志”直接记录到相关的总帐中。

SAP应收帐款模块使用教程

SAP应收帐款模块使用教程简介SAP应收帐款模块是SAP系统中的一个重要模块之一，它管理和跟踪公司从客户处应收的款项。

本教程将介绍如何使用SAP应收帐款模块，包括创立客户、记录发票、接收付款等操作。

创立客户在使用SAP应收帐款模块之前，首先需要创立客户。

以下是创立客户的步骤：1.登录SAP系统，进入SAP应收帐款模块。

2.在菜单栏中，选择创立客户的选项。

3.输入客户的根本信息，包括客户名称、联系人、地址等。

4.完成客户的创立，保存客户信息。

记录发票在SAP应收帐款模块中，可以方便地记录发票信息。

以下是记录发票的步骤：1.选择需要记录发票的客户。

2.在菜单栏中，选择创立发票的选项。

3.输入发票的相关信息，包括发票号码、日期、金额等。

4.将发票与客户的帐户关联。

5.完成发票的记录，保存发票信息。

接收付款在SAP应收帐款模块中，可以轻松地接收客户的付款。

以下是接收付款的步骤：1.选择需要接收付款的客户。

2.在菜单栏中，选择接收付款的选项。

3.输入付款的相关信息，包括付款日期、金额等。

4.将付款与客户的帐户关联。

5.更新客户的帐户余额。

6.完成付款的接收，保存付款信息。

查询帐款在SAP应收帐款模块中，可以随时查询客户的帐款余额和交易记录。

以下是查询帐款的步骤：1.在菜单栏中，选择查询帐款的选项。

2.输入要查询的客户或帐款信息。

3.系统将显示客户的帐款余额和交易记录。

结语本教程介绍了SAP应收帐款模块的根本使用方法，包括创立客户、记录发票、接收付款和查询帐款等操作。

通过学习本教程，您将能够更好地使用SAP应收帐款模块管理和跟踪公司的帐款。

希望本教程对您有所帮助！。

SAP财务模块FICO概念及主要流程

SAP财务模块FICO概念及主要流程SAP财务会计模块（Financial Accounting，简称FI）和管理会计模块（Controlling，简称CO）是SAP ERP系统中最重要的两个模块之一、它们通常被合并成一个模块被称为财务会计与管理会计模块（Financial Accounting and Controlling，简称FICO）。

SAPFICO模块主要用于企业内部的财务管理，包括财务会计和管理会计两个方面。

财务会计主要关注公司的财务状况，确定公司的盈利情况，支持财务报表的编制和分析。

管理会计则更侧重于内部管理决策，为管理层提供决策支持和绩效分析。

在SAPFICO模块中，主要有以下几个核心流程：1. 财务总账（General Ledger）：财务总账是FICO模块的核心，它记录了公司的所有财务交易并形成总账科目。

财务总账通过事务录入和自动记账程序来更新总账科目的余额和明细。

总账科目将根据需要进行分级，并形成财务报表。

2. 应收账款（Accounts Receivable）和应付账款（Accounts Payable）：这两个流程分别记录了公司的应收和应付款项。

在应收账款中，公司可以记录客户的付款情况，跟踪应收款项，并生成客户结算单。

在应付账款中，公司可以记录供应商发票和付款情况，跟踪应付款项，并生成供应商结算单。

这两个流程也与其他模块有关联，如销售订单、采购订单等。

3. 固定资产会计（Asset Accounting）：这个流程用于管理和追踪企业的固定资产，如土地、建筑、机器设备等。

固定资产会计跟踪固定资产的购置、折旧和减值等变化，并计算固定资产的当前价值和累计折旧。

这个流程也与其他模块有关联，如采购模块、财务模块等。

4. 成本管理（Cost Accounting）：成本管理是管理会计的核心流程，用于确定产品或服务的成本，并支持决策分析和报表编制。

成本管理涉及成本中心的配置、成本流转、成本计算和成本分析等环节。

SAP在应收应付核算中的应用

会计咨询网：SAP在应收应付核算中的应用高顿网校友情提示，最新玉溪会计咨询网上公布相关SAP在应收应付核算中的应用等内容总结如下：一、SAP财务系统在应收核算中的应用SAP财务系统应收账款模块对所有客户的账户进行监测和控制。

在此模块中账户分析、示警报告、逾期清单以及灵活的存款功能，应收账款模块与销售模块实时集成，都使用户能够方便的处理客户账务。

1．客户主记录管理应收账款中客户的主记录是分层维护的。

从集团层面上来说，每一个客户有唯一的编码、名称、地址、纳税登记号等。

对每个公司代码来说，他可以维护该客户一些特殊的信息。

对于客户的订单币别，交货方式等和销售相关的信息是维护在各销售区域层次的，这样的层次表明SAP系统中客户的信息也是集成的信息，是为财务和销售部门共用的信息。

2．总账和明细账集成客户的编码就是客户的明细账号，由于集成了销售模块，发票一般是从销售开票清单自动生成的。

SAP 财务系统中直接用客户的编码进行账务的处理，分录行也是直接用客户编码录入的。

3．客户信用控制在SAP财务系统中，通过信贷控制范围来控制客户风险，不同的公司代码可以分配相同或不同的信用控制范围，然后为每个客户赋予相应的信用额度，客户就只能在信贷额度范围内使用信用。

4．催款和自动信函往来在客户有逾期账款的情况时，通过运行催款程序，系统会自动选择客户和逾期账项，打印催款函。

催款函的格式可以自由定义，系统可以动态的获取相关信息，包括地址、未清项目、负责人等。

此外还可以设立不同的催款等级，对于逾期不久的客户，催款函中的措辞较为温和；而对于逾期时间较长，已经催款数次无效的客户，催款函中的措辞将比较强硬，甚至直接通知内部法律部门，进入法律程序。

二、SAP财务系统在应付会计中的应用SAP财务系统应付账款模块对所有供应商账户进行监测和控制。

在此模块中账户分析、采购控制、采购结算及自动付款、应付款管理，都使用户能够方便的处理供应商账务。

1．供应商主记录管理客户管理类似系统对供应商分三个层次进行管理的。

SAP应付账款

没有发票验证的发票过账Purpose在这个场景中，我们演示了没有PO关系的简单供应商发票的标准输入和快速输入，连同抵消进入成本中心。

在发布过程的最后您将看到，是如何将发票更新到总帐，应收账款和成本中心会计的。

.展现在这一过程中的集成，不仅仅是财务会计（FI）。

如果你的发票是通过物料管理（MM）来发布的话，在这里也将会形成同一水准的集成。

Process Flow1. 显示当前总帐余额（应付账款）2. 输入标准财务会计（FI）发票3. 快速输入发票4. 显示发票，修改付款条件，显示修改凭证5. 显示供应商余额，行项目和凭证6. 显示总帐余额（应付账款）7. 显示总帐项目（费用）8.显示供应商在成本中心上的影响项目显示当前总帐余额（应付账款）Use在输入供应商发票之前，要显示供应商的总帐调和账户的余额。

在您发布完发票之后，您将再一次看到相同的账户，并且核对自动更新的总帐。

Procedure1.Call up the transaction as follows:2.Enter the following data:3. Choose .4. 请检查输入月份的余额。

同时注意当前期间的余额.5. Choose until the overview tree appears.输入标准财务会计（FI）发票1.Call up the transaction as follows:2.3. The top half of the screen contains the document header. All data entered here is relevant to theentire document. In the lower part of the screen, you enter the document items.4.Enter the following data:5. Choose .6.Enter the following data:7. Choose .8.Enter the following data:9. Choose .The invoice is posted. The system confirms that the document has been posted.10. Make a note of the document number.11. Choose .12. In the Exit Processing dialog box, choose Yes.发票的快速输入Use您现在在应付会计里面使用快速输入功能来输入一个供应商的发票。

SAP财务管理大全- 第4章应收应付

第4章应收账款和应付账款 (2)第1节自动付款和内部控制点 (2)一, 自动付款流程 (2)二, 内部控制点 (2)第2节应收账款 (4)一, 客户主记录 (4)二, 客户编号和自动记账 (5)三, 统驭科目和特别总账标志 (5)四, 信用控制范围 (6)五, 客户信用检查 (7)1，静态信用额度检查 (8)2，最早未清项检查 (8)3，未清项目检查 (8)六, 催款和自动信函往来 (9)七, 利息计算及其他功能 (9)第3节应付账款 (10)一, 供应商主记录 (10)二, 员工费用核算 (10)第4章应收账款和应付账款和总账模块有所不同，应收账款和应付账款模块除了对相关业务进行记录，核算，分析外，更突出了管理的职能。

对于一个企业来说，顺畅的资金流是生存的首要条件，然后才是利润。

应收账款模块管理着资金的流入，应付账款模块则监控着资金的流出，这两个模块对于管理企业的资金流转是至关重要的。

在介绍应收账款模块和应付账款模块的基本功能之前，我们先从应付账款模块的一个业务场景－自动付款出发，了解一下系统是如何高效合理安排付款，理顺资金，规避风险的。

第1节自动付款和内部控制点一, 自动付款流程假设H公司的付款业务种类繁多，数量庞大，其中有原料供应商，设备供应商，备品备件供应商，易耗品供应商，杂费，内部员工报销等等。

针对这种情况，我们建议H公司使用SAP系统中排队自动付款的功能，来规范付款流程和加速业务处理。

但是付款作为一个比较敏感的流程，如果采取自动支付的方式，关键控制点的设置就非常重要了。

我们首先介绍一下自动付款的流程。

自动付款是SAP应付账款模块中的一个基本功能。

整体流程如图4-1所示：首先，在自动付款执行的时候，系统根据操作员（如应付账会计）输入的选择性条件，比如会计员，供应商类别，日期，付款方式等，从系统中检索符合条件的供应商的付款信息。

付款信息是在建立供应商主记录时维护的。

它包括付款条款（如30天到期2％现金折扣或60天净到期等等）、付款方式（如支票、汇票等）、开户银行（供应商和本公司的开户银行），是否冻结付款等内容。

SAP财务资产应收应付业务操作流程概览

SAP财务资产应收应付业务操作流程概览SAP是一种集成多个业务功能模块的企业资源规划（ERP）软件系统。

在SAP系统中，财务资产应收应付业务操作流程包括采购、销售、应收、应付等多个环节。

下面是一个概览，具体操作步骤可能因企业的具体需求而有所不同。

1.采购管理流程：-创建采购申请：根据需求，创建采购申请，并提供相关信息，如物料编码、数量、供应商等。

-采购订单管理：审批并下达采购订单给供应商，包括有关交货日期、付款条件等的协议。

-采购收货/入库：收到物料后，进行采购收货，同时会生成相应的库存增加。

-采购发票核对：收到供应商的发票后，与采购订单进行核对，并进行发票入账。

2.销售管理流程：-销售报价：根据客户需求，创建销售报价，并提供相关信息，如产品、数量、价格等。

-销售订单管理：根据客户需求，创建销售订单，并提供相关信息，如产品、数量、价格等。

-销售发货：根据销售订单，进行库存扣减，并生成销售发货单。

-销售发票开具：根据销售订单或发货单，开具销售发票，并进行发票入账。

3.应收管理流程：-销售发票核对：核对销售发票与销售订单或发货单，并入账。

-收款管理：记录客户的付款信息，包括收款日期、方式、金额等，同时进行应收账款的结算与追踪。

-增加坏账准备：根据实际情况，计提坏账准备金，以应对潜在的坏账风险。

4.应付管理流程：-采购发票核对：与采购订单或收货单进行核对，并入账。

-付款管理：记录供应商的付款信息，包括付款日期、方式、金额等，同时进行应付账款的结算与追踪。

在SAP系统中，以上流程可以通过相关模块来实现，如采购管理模块、销售管理模块、应收管理模块和应付管理模块等。

这些模块可以相互集成，使得企业可以更高效地执行财务资产应收应付业务流程。

需要注意的是，实际的操作流程可能会因企业的特殊需求而有所不同。

因此，建议企业在使用SAP系统之前，需要对系统进行定制配置，以满足自身业务流程的需求。

SAP财务模块FICO概念及主要流程

SAP财务模块FICO概念及主要流程SAPFICO模块是SAP系统中的财务会计和管理会计模块，主要用于企业的财务管理和会计核算。

本文将详细介绍SAPFICO模块的概念、主要流程以及与其他模块的集成。

一、概念SAPFICO模块包括两个部分，即财务会计（FI）模块和管理会计（CO）模块。

财务会计模块主要处理企业的财务会计核算，包括总账、应收账款、应付账款、资产会计等；而管理会计模块则主要用于企业的成本核算、预算管理、利润中心会计等。

这两个模块相互关联，共同支持企业的财务管理和决策。

二、主要流程1.总账会计：总账会计是SAPFICO模块的核心流程，用于处理企业的会计科目、凭证录入、凭证记录和凭证查询等。

在总账会计中，可以设置不同的会计科目和科目组，录入和审核凭证，并生成相应的总账和会计报表。

2.应收账款：应收账款流程包括客户信用管理、开票和收款等环节。

通过SAPFICO模块，可以设置客户信用额度、进行销售订单的开票和发货，并进行收款的全流程管理。

3.应付账款：应付账款流程包括供应商管理、采购订单和付款等环节。

通过SAPFICO模块，可以设置供应商信息、管理采购订单并生成相应的付款凭证和付款通知。

4.资产会计：资产会计流程主要用于管理企业的固定资产。

通过SAPFICO模块，可以设置资产主数据、进行资产采购和折旧计算，并生成资产报表和财务报表。

5.成本核算：成本核算流程用于核算企业产品或服务的成本。

通过SAPFICO模块，可以设置成本中心、核算周期、成本元素和成本项目等，并进行成本分配和计算。

6.预算管理：预算管理流程用于管理企业的预算安排和预算执行。

通过SAPFICO模块，可以设置预算版本、预算分类和预算分配，并进行预算执行监控和报表分析。

三、与其他模块的集成SAPFICO模块与其他模块的集成非常紧密，主要包括以下几个方面：1.与人力资源模块（HR）的集成：财务会计模块与人力资源模块集成，可以实现员工薪资管理、报销管理和福利管理等。

SAP FICO-应收应付重分类

FICO SAP-0020-应收应付重分类1.概念什么叫应收应付重分类呢？按理说“应收账款”属于资产，若有余额应该是在借方。

若贷方有余额，显示在资产负债表中就是负数。

同样“应付账款”属于负债，若有余额应该在贷方。

若借方有余额，显示在资产负债表中也是负数。

为了让资产负债表看起来不那么“奇怪”，若有以上情况，我们会在月末对应收应付进行重分类，将“应收账款”的贷方余额转到“预收账款”贷方（预收账款科目为负债类科目，余额在贷方合理）；将“应付账款”的借方余额转到“预付账款”的借方（预付账款为资产类科目，余额在借方合理）。

然后在下月初时，系统会自动冲回。

这就是应收应付的重分类。

2. 后台配置系统按照公司代码+统驭科目+供应商/客户的维度去检查系统中是否存在“应收账款”的贷方，“应付账款”的借方。

如果存在，当运行SAP事务代码时，系统会调整科目。

具体从什么科目调整到什么科目是需要在后台配置的噢~为了和正常的“应收账款”“应付账款”“预收账款”“预付账款”分开，这种重分类的科目，我们会加尾缀“调整”。

会在系统中设置调整类科目“应收账款-调整”“应付账款-调整”“预收账款-调整”“预付账款-调整”。

我们来看看调整到哪个科目是如何配置的吧~使用事务代码FBKP解读为：如果“应付账款”或者“其他应付款”科目存在借方余额，那么系统会做应付的重分类，将余额从”应付账款-调整“转到”预付账款-调整“。

解读为：如果“应收账款”科目存在贷方余额，那么系统会做应付的重分类，将余额从”应收账款-调整“转到”预收账款-调整“。

3. 月末调整-前台操作财务人员在月初执行FI 月结时，需要运行应收应付重分类账。

使用事务代码FAGLF101因为系统中没有近期的数据，就给大家看一笔往期的数据吧。

Dr ：预付账款-调整Cr ：应付账款-调整Dr：应付账款-调整Cr：预付账款-调整应收账款的调整同理。

有同事问应收应付重分类的业务码和科目配置怪怪的，大概看了一下确实有一点点奇怪。

SAP系统财务模块介绍

SAP系统财务模块介绍SAP财务模块包括一系列互相关联的子模块，如总账、应付账款、应收账款、银行账务、资产会计等，每个子模块都有其独特的功能和用途。

总账模块是财务模块的核心，它用于记录和管理企业的所有财务交易。

通过总账，公司可以跟踪每个账户的余额变化，并生成各种财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。

总账模块还支持预算管理和成本控制，以帮助企业制定和监控财务目标。

应付账款模块用于管理与供应商之间的财务交易。

它包括供应商的信息管理、采购订单的录入与处理、发票的接收与核对、付款的发起和跟踪等功能。

应付账款模块还提供了各种报表和查询工具，以帮助企业进行供应商管理和开支分析。

应收账款模块用于管理与客户之间的财务交易。

它包括客户的信息管理、销售订单的录入与处理、发票的生成与寄送、收款的跟踪和催款管理等功能。

应收账款模块还提供了各种报表和分析工具，以帮助企业进行客户管理和销售分析。

银行账务模块用于管理企业与银行之间的财务交易。

它包括银行账户的维护、资金预测和管理、付款和收款的处理、对账单的核对以及银行间的支付和结算等功能。

银行账务模块还提供了与银行系统的集成，以便实时查询和处理银行交易。

资产会计模块用于管理企业的固定资产。

它包括固定资产的登记与管理、资产折旧的计算与跟踪、固定资产的盘点和处置等功能。

资产会计模块还提供了各种报表和查询工具，以帮助企业进行资产管理和资产评估。

除了以上子模块外，SAP财务模块还包括其他功能模块，如成本会计、利润中心会计、项目会计等，以满足不同企业的具体需求。

总的来说，SAP系统财务模块具有以下优点：1.集成性：财务模块与其他模块之间的紧密集成，确保了财务数据的准确性和一致性。

2.自动化：财务模块提供了各种自动化功能，如自动核对发票、自动计算折旧等，有效减少了人工错误和工作量。

3.报表和分析工具：财务模块提供了各种报表和查询工具，以便快速生成财务报表和进行财务分析。

4.预算和成本控制：财务模块支持预算管理和成本控制，帮助企业制定和实现财务目标。

SAP_FICO培训概念及主要流程

FICO概念及主要流程SAP-ERP中，财务管理主要包括FI和CO两大模块，其中，FI模块主要包括总账、应收账款（客户）、应付账款（供应商）、固定资产四个子模块，CO主要包括成本要素会计、成本中心会计、产品成本控制会计、利润中心会计、内部订单以及获利能力分析；1 FI－Financial Accounting1.1 组织结构1.1.1公司代码（company code）●命名格式：四个字母或数据组成。

●基本概念：一个独立的会计实体（不一定是法律实体）；对外报送资产负债表和损益表的最小单位，财务会计组织结构中最基本的组织单元。

1.1.2业务范围（business area）一个单独的营业或责任区域会计组织单元，可是一个会计对象，也可是一个单独运作的部门。

不要求对外出具报表，但可以根据内部需求，出具资产负债表，损益表的单位，如某大型集团公司，下设洗衣机事业部、空调事业部等业务实体。

1.1.3公司代码与业务范围的关系每个业务范围可属于多个公司代码，可跨公司核算。

一个公司代码也可包含多个业务范围。

业务范围和公司代码是多对多的关系。

1.1.4资产负债表、损益表单位是出具资产负债表损益表的单位，除了以上提到的公司代码和业务范围，还有利润中心，其中公司代码是对外出具资产负债表损益表。

而业务范围和利润中心是出于内部需求需要，对内出具资产负债表损益表。

1.2 总账－General Ledger1.2.1总账主数据－科目（Account）●sap中所有科目类型：总账s供应商k客户 d资产 a物料m其中物料科目比较特殊，不可直接记账，仅可以通过物流方式由系统产生凭证。

另外四类都可以通过凭证录入直接记账。

●科目维护层次结构1.会计科目表层：所有使用这个科目的公司都共用的信息，如短文本、长文本、账户（比如按资产，负债，权益，成本和损益科目的分类）、合并科目号（指对应到合并科目表中的科目号）等信息。

2.公司代码层：公司代码层的控制信息还包括了科目货币、未清项目管理、排序码、权限组，银行信息等等1.2.2会计科目表－chart of account●概述：一个公司总部可以拥有多套不同的会计科目表，不同的科目表可以给不同的公司代码来使用。

SAP财务资产应收应付业务操作流程概览

预期结果
客户信息
预收款处理
Dr：银行存款（PK：40）会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→预收定金→预收定金 Cr：预收帐款（PK：19A）显示帐户余额 Dr：应收帐款（PK：01） Cr：收入科目（PK：50） Cr：销项税（PK：50） Dr：银行存款（PK：40） Dr：预收帐款（PK：09A） Cr：应收帐款（PK：15） Dr：预收帐款（PK：09A） Cr：银行存款（PK：50） Cr：应收帐款（PK：15） Dr：其他应收款（PK：01） Cr：现金（PK：50） Dr：差旅费（PK：40） Cr：其他应收款（PK：11） Cr：现金（PK：50） Cr：其他应收款（PK：17） Dr：差旅费（PK：40） Cr：其他应收款（PK：11） Cr：现金（PK：50） Dr：其他应收帐款（PK： 01）Cr：应付帐款催款通知单
FD10N 会计→财务会计→应收帐款→帐户→显示余额 F-22
会计→财务会计→应收帐款→凭证输入→发票-一般
2.3.1 开票、收款清帐处理收款清帐（预收款小于应收款时清帐）预收款>=应收款时清帐，并退还多余预收款员工借款处理员工借款有预借款，且公司代购机票报销 2.4.2 员工报销处理 2.4.3 2.4.4 2.5.1 2.6.1 其他应收款处理催款处理无预借款，且公司代购机票报销将代购机票款转入应付（在应付帐款模块处理）催款处理
操作码 FD01 FD03 FD02 FD04 FD05 FD06 F-29
系统路径
会计→财务会计→应收帐款→主记录→创建会计→财务会计→应收帐款→主记录→显示会计→财务会计→应收帐款→主记录→更改会计→财务会计→应收帐款→主记录→显示修改会计→财务会计→应收帐款→主记录→冻结/解冻会计→财务会计→应收帐款→主记录→设置删除标识符

SAP软件应收应付重分类的配置和操作详解

SAP软件应收应付重分类的配置和操作详解配置步骤：1.创建重分类配置：打开SAP软件中的相关模块（如FI/CO模块），导航到“财务会计-客户账户-销售-应收账款-设置-到总账会计的重分类”菜单。

2.创建重分类分配：在重分类配置界面，点击“新建”按钮，创建一个新的重分类分配。

输入相应的描述和编号，并将其保存。

3.添加重分类规则：在刚创建的重分类分配中，点击“添加规则”按钮，添加需要重分类的客户和相关的应收账款项。

可以根据不同的客户或账款项设置不同的重分类规则。

4.设置重分类科目：在规则配置界面，选择需要重分类的应收科目，并指定相应的重分类科目。

重分类科目可以是已存在的科目，也可以是新建的科目。

5.保存配置：配置完成后，点击保存按钮，将配置信息保存到系统中。

操作步骤：1.登录SAP软件，并打开相关模块（如FI/CO模块）。

2.导航到“财务会计-客户账户-销售-应收账款-未清帐款”菜单，查找需要进行重分类的应收账款项。

3.选择需要重分类的应收账款项，点击“重分类”按钮。

4.在弹出的重分类界面上，选择相应的重分类分配和规则，并点击确定按钮。

5.系统会根据配置的规则，将选中的应收账款项重新分类到指定的科目中。

6.检查重分类结果：导航到“财务会计-总账-描述式账”菜单，查找刚刚重分类的账目，确保重分类操作正确执行。

7.如果需要修改重分类配置，可以回到配置界面进行相应的修改和保存操作。

需要注意的是，重分类操作对账务的影响比较大，应谨慎进行。

在进行重分类操作前，建议先备份相关的数据，以防止重分类操作出错造成财务数据的丢失或混乱。

另外，重分类操作一般需要有相应的权限或角色才能进行，确保只有授权人员可以进行该操作。

SAP-I学习手册应收账款

SAP-I学习手册应收账款1. 介绍SAP-I是一套集成管理软件，用于管理企业的业务流程。

应收账款是企业的重要财务指标之一，管理好应收账款可以提高企业的资金回收效率。

本手册将介绍如何使用SAP-I来管理和跟踪应收账款。

2. 应收账款管理流程应收账款管理流程通常包括以下几个步骤：2.1 账款创立首先，需要在SAP-I系统中创立应收账款。

可以使用SAP-I的应收账款管理功能，输入客户信息、销售订单信息和开票信息等。

2.2 发票生成在账款创立完成后，接下来可以生成发票。

在SAP-I中，可以使用应收账款管理模块来生成发票。

发票中包括所需付款的具体金额和付款截止日期等信息。

2.3 发票发送生成发票后，需要将发票发送给客户。

可以使用SAP-I的电子邮件功能来发送发票。

2.4 收款跟踪在发票发送后，需要跟踪收款情况。

可以使用SAP-I系统的应收账款管理模块来跟踪未付款的账款。

可以设置提醒和跟进功能来确保及时收款。

2.5 收款确认当收到客户的付款后，需要在SAP-I系统中确认收款，并更新账户余额。

可以使用SAP-I的应收账款管理模块来进行收款确认。

2.6 坏账处理如果客户无法支付应收账款，可以将其列为坏账。

可以在SAP-I系统中进行坏账处理，并及时更新账户余额。

3. SAP-I应收账款管理功能SAP-I提供了强大的应收账款管理功能，以下是其中一些重要的功能：3.1 客户管理SAP-I允许用户创立和维护客户信息。

可以输入客户的根本信息、联系方式和信用额度等。

3.2 销售订单管理可以使用SAP-I的销售订单管理功能来创立和管理销售订单。

销售订单中包括商品信息、数量和价格等。

3.3 发票管理SAP-I的发票管理功能可以帮助用户生成和发送发票。

可以根据销售订单的信息自动生成发票，并发送给客户。

3.4 应收账款跟踪SAP-I的应收账款管理功能可以帮助用户跟踪未付款的账款。

可以设置提醒和跟进功能，确保及时收款。

3.5 收款确认当收到客户的付款后，可以使用SAP-I的应收账款管理功能来确认收款。

SAP应收账款和应付账款

应收账款和应付账款•这个模块在总帐的职能基础上，突出了管理的职能。

这一部分主要是最资金流进行的操作。

罪域企业而言完备的资金流是利润的前提。

•应收账款管理这资金的流入；应付账款监控着资金的流出。

第一节自动付款和内部控制点一，自动付款流程•在SAP中有排队自动付款功能，来规范付款的流程和加速业务处理。

•由于付款是一个比较敏感的流程，因此在该流程中的自动控制点很主要。

该图为排队自动付款的流程。

1.首先，在自动付款执行的时候，系统根据操作员输入的选择性条件，从系统中检索出符合条件的供应商的付款信息。

2.检索出之后，系统会自动将其与未清项（如未清发票）进行比对，如果发票中的付款信息和供应商主信息中的付款信息有出入，那么以发票中的信息为准。

3.取得上述信息后，SAP系统会根据供应商主信息和未清发票信息进行匹配后得出一个付款建议。

在付款建议中包含了所有付款信息。

4.付款建议不会直接引发付款行为。

操作员根据付款建议可以进行修改。

在确认付款建议后，就进入了自动付款的环节。

5.自动付款会一边更新供应商的明细账和总帐，一边将付款数据送入相关付款媒介。

二，内部控制点如何建立有效的控制点：Level1控制点：支付凭证的控制。

即支票或者打印支票的机器都应该是由专人或者专门的房间控制的。

（箭头1）Level2控制点：付款建议的审核批准。

（箭头2）Level3控制点：主数据与清单的分别审核。

（箭头3）即将维护供应商主记录的权限与输入供应商发票的权限分开，分配给不同的员工。

Level4控制点：敏感字段控制。

（箭头4）第二节应收账款一，客户主记录•应收账款维护的是客户的主记录。

•客户主记录也是分层维护的。

•客户主记录有三个层面：集团层，公司代码层和销售范围层。

•集团层维护的信息是，集团下每个分支机构都能够共用的信息。

•公司代码层用于维护一些对于该客户独有的信息。

•销售范围层是指销售组织，分销渠道和产品组的一个组合。

二，客户编号和自动记账•在应收款项模块中，我们可以对客户进行分类，把同一类型的客户（如：国内客户）放在一组。

SAP软件应收应付重分类的配置和操作详解

SAP软件应收应付重分类的配置和操作详解会计科目重分类它源于财务报表需求，是指会计报表的重分类，因为资产负债表对数据的基本要求：资产负债表不要有负数，所以出现重分类的解决方法，就是当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时，这时不再是债权而是一种债务，应该重新分类到负债类科目；反之，当负债类往来科目期末出现借方余额时，这时不再是一种债务而是一种债权，应该重新分类到资产类科目中去。

假如不这样进行重分类而直接以总账余额反映到会计报表当中，就不能反映资产负债的本来面目，甚至导致财务指标异常。

因此对于应收账款与预收账款、应付账款与预付账款、其他应收款与其他应付款、待摊费用与预提费用等科目一般需要进行重分类处理。

资产负债表科目什么情况下会有负数呢？这源于科目核算的灵活性，比如有些公司直接将供应商预付款记在应付账款科目的借方，又比如应收账款，正常条件下是确认收入借应收账款，回款贷应收账款；如果先收客户回款，后确认收入则要挂预收。

但有些企业不喜欢用预收科目，觉得麻烦，要多做一笔凭证，所以直接用应收账款的贷方。

一旦有这样的业务发生，如果当月确认收入了还好，如果没有则体现在余额表里就会是应收账款的借方余额。

对于科目重分类业务，不同ERP对此有不同解决方案，有些ERP软件处理比较简单，通过设定财务报表取数逻辑直接处理，比较符合财务操作"调表不调账"习惯，但SAP标准处理方案比较复杂点，可能是为了能处理更多复杂的业务场景而设计，下面在谈下SAP软件对重分类业务的标准解决方案，这里以应收/应付为例说明，其它科目的重分类和这处理方式类似。

SAP针对应收应付重分类的标准解决方案：在月结前，对需要进行重分类的供应商和客户明细余额进行调整，生成一笔调整的凭证，然后该凭证在下月月初会冲销。

这样虽稍微复杂点但也不影响原来的挂账，仅是为了报表需要做了一笔调整分录，从而影响报表数据，并不会改变业务记账的完整流程。

SAP软件应收应付重分类业务操作演示假设1010公司的应付账款月末出现借方余额5355，下面通过SAP软件重分类功能演示下具体操作和产生的凭证。

SAP会计凭证介绍与详解

SAP的会计凭证类别=======================================SAP的会计凭证类别基本分为收、付、转三类，和传统的会计凭证分类一样。

o SA，总帐凭证。

(转帐凭证)o KA，供应商凭证。

(付款凭证)o KR，应付供应商凭证。

(付款凭证)o KG，供应商转来的经字发票，SAP称为贷方凭证。

(付款凭证)o KZ，付款给供应商的凭证。

(付款凭证)o DA，顾客凭证。

(收款凭证)o DR，开具发票给顾客的凭证。

(收款凭证)o DG，开具红字发票给顾客的凭证。

(收款凭证)o DZ，向顾客收款的凭证。

(收款凭证)o AA，与固定资产相关的凭证。

后一条，与固定资产相关的凭证也是转账凭证。

会计凭证的分类有几种：一类是只用“记”来表示，即全部凭证只用“记”(记账的简称)；另一类为“转”、“银”、“现”来表示，还有是“转”、“付”或“转”、“收”。

一般会计凭证的分类中，“收”和“付”很少同时一起使用，避免分类不清。

例：公司提取现金：Dr: 现金Cr: 银行存款像这样的一笔分录，即可以是“收”凭证，也可以是“付”凭证。

SAP中会计凭证的讲解===============SAP系统在数据处理，无论是业务处理，还是财务处理都会产生大量的凭证，无论是什么凭证，最终的反映形式就是会计凭证。

1.凭证原则Code每笔记账都一直以凭证形式存储，每一凭证都作为前后一致的单位保留在系统中，直至将它归档。

唯有完整凭证可以计入SAP系统；“完整”是指借贷余额为零。

其近一步的条件是完整、准确输入系统配置时定义为“必输（Required）”的字段。

保存凭证或者进入不同凭证项目时，系统自动根据配置检查必输项目是否已经输入或者是否按照标准输入，并发出适当的提示信息，拒绝进行下一步动作，如果输入错误的话。

2.凭证结构Structures每张凭证都有一个凭证抬头（Document Header）和两个以上的行项目（Document Items）组成。

SAP进阶1财务总览之总账应收和应付

SAP进阶1财务总览之总账应收和应付SAP 的产品构成如图1 所示，其核心部分称之mySAP 商务套件，mySAP 商务套件是跨行业的通用产品。

关于某些行业特定的功能，mySAP 商务套件的核心是mySAP ERP。

它还包含了mySAP 供应商关系管理（SRM）,mySAP客户关系管理（CRM）,mySAP 产品生命周期管理（PLM）,mySAP 供应链管理（SCM）。

本篇要紧介绍mySAP ERP, NetWeaver是mySAP商务套件的集成技术平台。

将在技术篇与集成篇中介绍。

如图3 所示，mySAP ERP 包含三个层面：战略层面、运营层面与技术架构。

其中运营层面中分为下列几大块内容：物流管理(LO)、财务管理(FI)、人力资源(HR)与跨模块组件(CA).图4 是运营层面的模块一览。

其中跨模块组件是指在人财物三个模块中公用的功能，比如工作流，钻取报表，分类管理等。

sap进阶系列(2)：第一篇：财务总览之SAP 系统两个要紧的特点1. SAP 财务总览1.1 SAP 系统两个要紧的特点：SAP 作为全球管理软件的领导者, 从其创业伊始就奠定了其管理软件的两个核心特点,而这两个特点也是SAP财务的要紧特点:SAP 是一个“集成的系统”, 同时也是一个“标准化的系统”。

我们用两个情景具体说明：1.1.1 集成的系统假设某集团公司的财务部下设四个部门：计划部、资金管理部、投资部、会计部，而图当中的圆圈代表业务部门。

某天，在业务部门（比如说：仓库）发生了一个简单的业务――收货，让我们来看看这笔业务关于财务部的一系列影响。

首先，这笔收货可能不是一个单独的动作，它是采购订单的一个执行步骤。

收货完成后，我们会收到供应商的发票，这时候会计部门会进行发票校验。

在SAP 系统中这也不是一个单独的输入，而是作为收货与采购订单的一个后续事务。

SAP 系统会自动进行“三单”匹配的校验。

“三单”包含采购订单、收货单与发票。

sap会计科目体系

sap会计科目体系SAP会计科目体系SAP是全球领先的企业管理软件公司，其会计模块中的会计科目体系是其核心组成部分之一。

会计科目体系是用来管理企业财务事务的一种结构化方法，它涵盖了各种会计科目及其相互关系，为企业提供了准确的财务数据和报告。

一、会计科目的分类SAP会计科目体系根据会计要素的分类原则，将会计科目分为资产、负债、所有者权益、成本、收入和费用六大类。

其中，资产类包括现金、应收账款、存货等与企业资产相关的科目；负债类包括应付账款、长期负债等与企业负债相关的科目；所有者权益类包括资本、留存收益等与企业所有者权益相关的科目；成本类包括原材料成本、制造费用等与企业生产成本相关的科目；收入类包括销售收入、利息收入等与企业收入相关的科目；费用类包括销售费用、管理费用等与企业费用相关的科目。

二、会计科目的编码为了方便管理和查询，SAP会计科目体系为每个会计科目都分配了唯一的编码。

这些编码通常由数字和字母组成，其中数字表示科目的主类别，字母表示科目的子类别。

例如，资产类科目编码通常以1开头，而负债类科目编码通常以2开头。

三、会计科目的层级结构SAP会计科目体系采用了层级结构，将会计科目按科目组、科目类别、科目组合和科目层级进行了分类和组织。

科目组是相似科目的集合体，科目类别是科目组的子集，科目组合是科目类别的子集，而科目层级则是科目组合的子集。

通过这种层级结构，企业可以更好地管理和分析财务数据。

四、会计科目的关联关系SAP会计科目体系中的会计科目之间存在着多种关联关系。

其中，借贷关系是最基本的关联关系，用于记录会计分录中的借方和贷方金额。

此外，还有父子关系、合并关系和替代关系等，用于描述科目之间的层次关系、组合关系和代替关系。

五、会计科目的应用SAP会计科目体系广泛应用于企业的财务管理中，包括会计核算、财务报告、财务分析等方面。

通过使用SAP会计科目体系，企业可以准确地记录和追踪财务事务，生成准确的财务报告，并提供有关企业财务状况和经营绩效的数据分析。