财务管理年度工作总结报告

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2024年财务主管年度工作总结范文5篇

2024年财务主管年度工作总结范文5篇

2024年财务主管年度工作总结范文5篇篇1尊敬的领导:您好!在过去的一年里,我作为财务主管,全面负责公司的财务管理和会计核算工作。

在公司的正确领导下,我团结协作,认真履行岗位职责,较好地完成了各项工作任务。

现将具体情况汇报如下:一、加强学习,提升业务能力我深知财务工作的重要性,因此始终坚持把学习和提升业务能力放在首位。

在过去的一年里,我参加了多个财务培训和研讨会,如“财务报表分析”、“税务筹划”等,不断提升自己的专业素养。

同时,我还通过阅读专业书籍和行业资讯,了解最新的财务政策和行业动态,确保公司的财务管理始终紧跟时代步伐。

二、完善财务管理制度为了更好地规范公司的财务管理流程,我带领团队完善了财务管理制度。

我们重新修订了《财务管理规定》、《会计核算办法》等重要文件,明确了各部门在财务管理中的职责和定位。

此外,我们还建立了完善的内部审计体系,确保公司财务数据的真实性和准确性。

通过这些措施,我们进一步提升了公司的财务管理水平。

三、强化预算管理预算管理是公司财务管理的重要组成部分。

在过去的一年里,我带领团队加强了预算管理工作。

我们制定了详细的预算方案,并严格按照预算执行。

同时,我们还建立了预算执行情况分析机制,定期对预算执行情况进行评估和调整,确保公司财务资源的合理配置和有效利用。

四、优化税务筹划税务筹划是公司降低成本、提高效益的重要手段。

在过去的一年里,我带领团队积极优化税务筹划工作。

我们通过深入研究税法政策,合理规避税款,降低了公司的税负。

同时,我们还加强了与税务部门的沟通和协作,确保公司的税务合规性。

五、加强团队建设我深知团队力量的重要性,因此始终注重加强团队建设。

在过去的一年里,我定期组织团队成员进行学习和交流活动,提升团队整体业务水平。

同时,我还鼓励团队成员积极参与公司各项活动和文化活动,增强团队凝聚力和归属感。

六、工作成果与亮点在过去的一年里,我在财务管理方面取得了显著成果。

首先,通过加强学习和培训,我提升了团队整体业务水平;其次,通过完善财务管理制度和强化预算管理,我们进一步规范了财务管理流程,提高了公司财务数据的真实性和准确性;最后,通过优化税务筹划和加强团队建设等措施我们降低了公司成本提高了公司效益。

公司财务工作年终总结汇报6篇

公司财务工作年终总结汇报6篇

公司财务工作年终总结汇报6篇篇1时光荏苒,回首过去的一年,内心不禁感慨万千。

一年来,在公司领导和财务部负责人的正确带领下,在各部门同事的密切配合下,我团结进取、勤奋学习,认真完成公司财务工作,履行好岗位职责,为公司业务的发展做出应有的贡献。

现将一年来的工作情况总结如下:一、思想方面加强政治理论学习,努力提高思想觉悟。

认真学习党的精神,充分认识在新形势下加强政治理论学习的极端重要性、紧迫性。

通过加强政治理论学习,不断提高自己的思想觉悟,增强政治敏锐性和鉴别力,提高在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致的能力。

二、工作方面(一)爱岗敬业、扎实财务会计工作会计工作是公司财务管理工作的重要组成部分,是公司经营管理工作的重要基础。

作为一名会计人员,我充分认识到会计工作的重要性。

在会计工作中,我严格按照《会计法》和公司财务管理制度的规定,认真履行职责,恪守职业道德,廉洁自律,坚持原则,严格执行各项会计法规。

在日常工作中,我严格按要求处理会计业务,确保会计信息的真实性和完整性。

同时,我还协助公司其他部门同事处理相关财务数据和资料,确保数据的准确性和完整性。

通过努力工作,我圆满完成了公司的财务会计工作任务,为公司的发展做出了应有的贡献。

(二)加强学习、提高业务水平作为一名财务会计人员,我深知加强学习、提高业务水平的重要性。

在繁忙的工作之余,我充分利用业余时间学习财务相关知识,不断充实自己。

同时,我还积极参加公司组织的各种培训和学习活动,不断提高自己的业务水平和综合素质。

通过不断学习和实践,我逐渐掌握了财务会计工作的基本规律和技巧,能够独立处理较为复杂的会计业务。

此外,我还积极与同事沟通交流,相互学习,共同进步。

(三)加强沟通、团队协作在公司财务工作中,我注重加强与各部门同事的沟通与协作。

通过与各部门同事的密切配合和协作,我及时了解和掌握公司的财务状况和业务发展情况。

同时,我还积极向领导汇报工作进展和存在的问题,为领导提供决策参考。

财务管理年度工作总结范文(10篇)

财务管理年度工作总结范文(10篇)

财务管理年度工作总结范文(10篇)【#工作总结# #财务管理年度工作总结范文(10篇)#】工作总结以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。

总结是应用写作的一种,是对已经做过的工作进行理性的思考。

下面是我整理分享的财务管理年度工作总结范文(10篇),欢迎阅读与借鉴,希望对你们有帮助!1.财务管理年度工作总结范文篇一在各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色完成了财务部各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。

当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。

下面向公司领导汇报一下财务部20xx的工作:一、公司本部的财务管理和财务核算工作(一)合理控制成本费用作为职能工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。

20xx务部在成本控制方面比往年有了一定的提高,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,在采购工作中严格把关,成本控制方面取得了一定成效。

(二)20xx年度,财务部的日常会计核算工作具体如下1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下个环节。

3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作,除了计算发放工资外,我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错。

经过努力,公司每月基本上能准时发放工资。

4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

5、完成各政府相关部门下达的工作:公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

财务管理人员年度工作总结6篇

财务管理人员年度工作总结6篇

财务管理人员年度工作总结6篇第1篇示例:财务管理人员年度工作总结一年一度的年度工作总结又到了,作为财务管理人员,我不仅要对自己的工作进行总结,更要对整个财务部门的工作进行评估。

在过去的一年里,我一直在不断努力学习和提升自己,以更好地服务公司,下面是我对过去一年工作的总结:一、核算总结在过去的一年里,我积极参与公司的财务核算工作,及时完成各项报表和账目的整理和核对工作。

通过对公司财务数据的准确记录和分析,帮助公司领导及时掌握公司的经营情况,为公司的发展提供了重要数据支持。

二、预算管理在过去一年中,我认真贯彻执行公司的预算计划,严格管控各个部门的预算支出。

通过对各项费用的审批和监控,有效地控制了公司的经营成本,提高了公司的经济效益。

三、税务申报作为公司的财务管理人员,我一直对公司的税务申报工作高度重视,及时完善各项税务申报表,准确计算税款,并按时报送相关税务部门。

在过去的一年里,公司的税务工作一直保持良好的运转,没有出现任何税务风险。

四、风险管理作为财务管理人员,我还负责公司的风险管理工作。

通过对公司的资金流动情况进行监控和分析,及时发现并解决资金周转不畅的问题,有效地降低了公司的经营风险。

五、团队协作团队协作是我工作中非常重要的一部分。

在过去的一年里,我积极和同事合作,共同解决各种财务问题,相互学习、相互支持,共同推动公司的发展和进步。

过去的一年是充实而有意义的,我在工作中不断学习和积累经验,取得了一定的成果。

我也清楚地意识到在工作中还存在许多不足之处,比如对财务相关法律法规的了解还不够深入,对风险管理的把控还有待加强等等。

我会在新的一年里更加努力学习和提高自己,为公司的发展贡献自己的力量。

我要感谢公司领导和同事们对我的信任和支持,让我有机会在这个岗位上发挥我的能力。

我相信在大家的共同努力下,公司的未来一定会更加美好!感谢大家!第2篇示例:财务管理人员年度工作总结随着市场经济的不断发展,财务管理在企业中的重要性日益突显。

财务管帐工作总结范文8篇

财务管帐工作总结范文8篇

财务管帐工作总结范文8篇第1篇示例:财务管帐工作总结在过去的一年里,我主要负责公司的日常财务管帐工作,包括账务凭证的录入和审核、财务报表的编制和分析、税务申报及纳税申报等工作。

在这些工作中,我首先要做到精细入微,做到每一笔款项的记录都要准确无误。

只有这样,公司的账目才能清晰可视,财务风险才能得到有效的控制。

我还需要密切关注每个环节的工作进展情况,及时掌握公司财务状况。

在日常工作中,我不断优化工作流程,采用电子化管理方式,提高工作效率。

通过建立完善的财务管控制度和内部控制制度,有效防范了企业财务风险,确保了财务数据的真实性和可靠性。

在工作中,我也发现了一些问题和不足。

首先是在电子化管理方面,由于公司原有的财务软件较为陈旧,导致部分功能不能满足需求,需要进行更新换代。

其次是在财务数据的分析和利用方面,我需要加强自身相关知识的学习,提高财务分析的水平,为公司的经营决策提供更为准确的数据支持。

过去的一年里,我在财务管帐工作中取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足。

在今后的工作中,我将要不断提升自身的专业素养,加强与其他部门的协作,不断改进工作方式和方法,做到精益求精,为公司的发展贡献自己的力量。

财务管帐工作虽然繁重,但也是一项非常重要的工作。

只有做好财务管理工作,企业才能够保持良好的资金运作和经营状况,实现可持续发展。

希望在未来的工作中,我能够继续努力,为公司的发展贡献自己的力量,不断提升自身的综合素质,成为一名优秀的财务人员。

第2篇示例:财务管帐工作总结一、工作概述在过去一年的时间里,我作为公司的财务管帐,致力于财务数据的准确记录和报告,确保公司的财务稳健运转。

在这段时间里,我主要负责公司的账务处理、财务报告制作、成本控制、税务申报等工作,通过不断学习和提升,取得了一定的成绩。

二、工作内容1. 账务处理:负责公司日常财务数据录入、维护和核对工作,包括收入、支出、应收账款、应付账款等;确保每一笔账务都准确无误地记录在账簿上,及时进行核对和调整。

2023财务管理年度总结范文五篇

2023财务管理年度总结范文五篇

2023财务管理年度总结范文五篇财务管理年度总结篇1X年内,在全体员工的共同努力下,我部完成了全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作。

一、紧跟企业管理发展趋势,努力实现管理职能的转变。

致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换,从提供多项任务和交易信息为主,转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析;参与战略决策,做好全面预算管理工作,完成有关预算的编制,提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息,为公司领导进行决策提供依据。

二、做好会计基础核算工作,为公司发展提供基础信息服务。

完成年度会计决算工作,核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进行核算,规范核算手续;配合税务稽查,积极敦促退回预交企业所得税;努力推进公司财务信息管理系统建设。

三、强化资金管理,优化资本结构。

加强资金的计划管理和综合调度,做好公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作,对资金使用效益、资金风险作事前的衡量,及时跟踪资金运行情况,进行资金控制,使集团能够对资金"掌握有度";加强筹资管理,积极拓展融资渠道,调整公司负债结构,优化资本结构;争取到各银行给予贷款优惠,使新增贷款的利率下浮10%,降低筹资成本,为公司节约财务费用。

四、规范管理公司委托贷款和担保业务。

从严控制委托贷款和担保业务的开展,强调按规定程序办理,完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案,协助化解公司的财务风险。

五、完善财务管理,加强投资项目控制。

致力于为业务部门提供决策支持的信息分析,为公司决策提供信息支持;完成可研性项目的财务分析及财务评价工作;实施事前控制,对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析,并提出了财务方面的评价和建议,为领导决策提供参考意见;加强投资项目的财务管理和财务监督;配合业务部门做好退出项目的前期方案制定。

财务部财务管理工作总结报告9篇

财务部财务管理工作总结报告9篇

财务部财务管理工作总结报告9篇第1篇示例:财务部财务管理工作总结报告一、前言经过一年的努力,我部财务管理工作取得了一定的成绩。

在主要领导的指导下,全体同事通力合作,不断完善财务管理制度,加强了内部控制,确保了财务活动的合法合规。

我们也在发现问题,总结经验,不断完善工作,提高了整体工作效率和质量。

在此,我对全体财务部同事表示衷心的感谢!二、工作总结1. 收支管理本年度,财务部在收支管理方面取得了显著的成绩。

我们建立了严格的收支管理流程,确保每一笔资金的进出都有明确的记录和审批。

我们也加强了内部审计工作,保障了资金的安全和有效利用。

2. 财务报表财务报表是对公司财务状况和经营业绩的真实反映,也是对外沟通和信任的基础。

我们认真负责地完成了财务报表的编制工作,及时准确地向领导和股东提供了必要的财务信息,保证了公司财务运作的透明度和规范性。

3. 税务管理税务管理是财务工作中不可或缺的重要环节。

我们积极配合税务部门的稽查工作,全面了解并遵守税法法规,及时申报纳税,确保了公司的税收合规性。

4. 成本控制成本控制是公司盈利过程中的重要环节。

本年度,我们深入研究了各项费用,加强了对各项成本的监控和分析,精简了各项开支,提高了公司的盈利能力。

5. 风险管理风险管理是财务管理工作中的一项重要内容。

我们不断完善了风险管理制度,建立了健全的风险评估机制,增强了对各类风险的防范能力,有效避免了各类财务风险的发生。

6. 提案建议我们通过深入了解各项业务,结合实际情况,提出了一系列的提案建议,帮助公司优化财务管理流程,提高工作效率,为公司的可持续发展做出了积极的贡献。

三、展望未来未来的工作中,我们将继续坚持财务稳健管理的原则,继续完善财务管理制度,进一步提高财务部的工作效率和质量。

我们也将密切跟踪国内外宏观经济形势和行业发展动态,做好风险防范工作,为公司的持续发展提供坚实的财务保障。

再次感谢全体财务部同事的辛勤工作和付出,相信在大家的共同努力下,财务管理工作会取得更加显著的成绩!愿未来我们并肩前行,共同开创更为美好的明天!第2篇示例:财务部财务管理工作总结报告一、概述自本年度开始,财务部全体成员团结一心,密切配合,认真履行职责,积极推动公司财务管理工作的顺利进行。

财务管理工作总结范文5篇

财务管理工作总结范文5篇

财务管理工作总结范文5篇时间匆匆,转眼又一年。

一年来,更新思想观念、改进工作作风、自觉加强理论学习,刻苦钻研业务知识,努力提高理论知识和业务工作水平。

遵纪守法,努力工作,在20__年中,我办人员团结合作,以严肃认真的态度完成了上级部门安排和领导交办的各项工作,在局领导的正确领导和全体干部职工的关心、支持和帮助下,思想、学习和工作等方面取得了新的进步。

为了把以后工作进一步做好,现将一年来的工作简要总结如下:一、20__年度的工作总结(一)财务方面主要完成了以下几项工作:局机关及教育系统的各种经费预算;局机关工资正常发放和工资套改工作,招生办及人事股的招生报名收费工作;离退休人员的工资套改和医药费及时报销工作;春季学期免学杂费资金、补助公用经费资金、校舍维修改造资金、补助贫困寄宿生生活费资金的及时发放及内审工作;在工资发放、职工差旅费报销、公务业务经费的审核报销以及各项专款的拨付过程中,做到认真审核把关,没有发生大的差错。

(二)工程建设方面:1、中小学校舍维修改造项目目前,从中央到地方都十分重视中小学校排危工作,20__年起建立的中小学校舍维修改造长效机制,是深化义务教育经费保障机制改革的重要内容,是贯彻实施《义务教育法》的重大举措。

中小学校舍维修改造长效机制的建立对于排除我县d级危房改善办学条件,为师生提供一个安全舒适的工作学习环境,巩固“两基”成果,促进全县教育健康发展是一个十分重要的机遇。

20__年主要完成20__年下达危改项目,总资金360.37万元,涉及20个项目学校,在项目管理上大部分由中心校和中学校长直接参与管理,现这些项目已全部完工验收交付使用,大部分决算审核工作已完成。

20__年至20__年总的校舍维修改造项目在今年7月13日至7月23日省审计厅对我县中小学校舍维修改造专项资金下达、拨付、管理和使用情况进行了就地审计。

20__年至20__年中央和省级计划安排指令性项目51个,排除危房__平方米,投入资金988.77万元。

财务年度总结报告汇总(3篇)

财务年度总结报告汇总(3篇)

第1篇一、前言随着我国经济的快速发展,企业财务管理的重要性日益凸显。

本年度,我司在全体员工的共同努力下,财务管理工作取得了显著成效。

现将本年度财务工作总结如下:二、收入及利润情况1. 收入情况:本年度,公司实现营业收入XX亿元,同比增长XX%。

其中,主营业务收入XX亿元,同比增长XX%;其他业务收入XX亿元,同比增长XX%。

2. 利润情况:本年度,公司实现净利润XX亿元,同比增长XX%。

其中,主营业务利润XX亿元,同比增长XX%;其他业务利润XX亿元,同比增长XX%。

三、成本及费用控制1. 成本控制:本年度,公司通过优化生产流程、加强采购管理、降低生产成本等措施,有效控制了生产成本。

原材料成本同比下降XX%,人工成本同比下降XX%,制造费用同比下降XX%。

2. 费用控制:本年度,公司严格控制各项费用支出,降低非生产性支出。

管理费用同比下降XX%,销售费用同比下降XX%,财务费用同比下降XX%。

四、资产负债情况1. 资产情况:本年度末,公司总资产达到XX亿元,同比增长XX%。

其中,流动资产XX亿元,同比增长XX%;非流动资产XX亿元,同比增长XX%。

2. 负债情况:本年度末,公司总负债为XX亿元,同比增长XX%。

其中,流动负债XX亿元,同比增长XX%;非流动负债XX亿元,同比增长XX%。

3. 资产负债率:本年度末,公司资产负债率为XX%,较年初下降XX个百分点,财务状况良好。

五、资金管理1. 现金流管理:本年度,公司通过加强现金流管理,确保了公司资金链的稳定。

现金流入同比增长XX%,现金流出同比下降XX%,经营活动产生的现金流量净额为XX亿元。

2. 融资管理:本年度,公司成功发行了XX亿元的公司债券,优化了债务结构,降低了融资成本。

六、风险管理1. 市场风险:本年度,公司密切关注市场动态,合理调整产品结构,降低市场风险。

2. 操作风险:公司加强内部控制,规范操作流程,降低操作风险。

3. 财务风险:公司通过优化资产负债结构,降低财务风险。

事业单位财务年终工作总结报告范文8篇

事业单位财务年终工作总结报告范文8篇

事业单位财务年终工作总结报告范文8篇篇1一、背景过去的一年里,我们事业单位的财务部门在上级领导的关怀与指导下,紧紧围绕单位整体工作目标,遵循财务工作的基本原则,认真履行部门职责,以务实的态度为单位的财务管理和决策提供服务。

现将2024年度的财务工作总结如下。

二、财务管理工作1. 财务预算执行情况本年度,财务部门严格按照预算计划执行,确保各项支出在预算范围内进行。

同时,我们也根据实际情况对预算进行了适时调整,以保证预算的合理性和有效性。

2. 收入管理在收入管理方面,我们积极拓展收入来源,确保各项收入及时、足额入账。

同时,我们也加强了对应收账款的催收工作,减少了资金占用,提高了资金的使用效率。

3. 支出管理在支出管理方面,我们严格执行审批制度,确保各项支出合理、合规。

同时,我们也加强了对支出的事前控制和事中监督,避免了不必要的浪费和损失。

4. 资产管理我们定期对单位的固定资产进行清查和盘点,确保资产账实相符。

对于已经报废或处置的资产,我们及时进行账务处理,避免了资产挂账损失。

三、会计核算工作1. 会计基础工作我们严格按照会计基础工作规范的要求,认真审核原始凭证,确保会计凭证的真实性和准确性。

同时,我们也加强了对会计档案的管理,确保会计档案的完整性和安全性。

2. 报表编制工作我们严格按照会计准则和财务报表编制要求,及时、准确地编制了各月份、季度的财务报表,为单位的决策提供了重要的参考依据。

3. 税务申报工作我们按时完成了各月份的税务申报工作,确保了单位税收的合规性和合法性。

同时,我们也积极与税务部门沟通协调,解决了在税收工作中遇到的问题。

四、内部风险控制工作1. 风险评估工作我们定期对单位的财务风险进行评估,识别和确定了可能对单位财务状况产生重大影响的风险因素。

针对这些风险因素,我们制定了相应的风险应对措施。

2. 内部控制制度建设我们不断完善内部控制制度的建设,确保了财务工作的规范化和标准化。

通过建立健全内部控制制度,我们提高了财务工作的效率和准确性,降低了财务风险。

2024年财务工作总结报告6篇

2024年财务工作总结报告6篇

2024年财务工作总结报告2024年财务工作总结报告精选6篇〔一〕2024年财务工作总结报告尊敬的领导、各位同事:光阴荏苒,转眼间又到了财务年度工作总结的时候。

在过去的一年中,我们经历了疫情、复工、复产、经济下行等多种因素的影响,财务工作也因此产生了许多变化。

在全体同事的共同努力下,我们成功完成了上级交办的各项任务,为公司正确把握经济形势、躲避风险、做好将来的开展奠定了坚实根底。

在会计核算方面,我们全面落实了《企业会计准那么》的要求,强化财务稽查和管理审计,做到财务账目明晰、无遗漏、无重复,确保了公司财务平安和稳定运行。

我们加强了对收支、结算、资产、本钱等方面的管理,定期进展财务分析和会计核算工作,及时发现问题并进展纠正,促进了公司内部稳健有效的经营。

为了更好地贯彻税收政策,我们严格执行税收法律法规,努力降低税务本钱。

加强了财务纳税管理,及时开具各种票据,缴纳各项税费。

在增值税发票管理方面,我们通过强化审批、设立专门账户等方式,有效控制了增值税发票管理风险。

我们与税务局加强了沟通,积极申请各种纳税减免政策,充分利用税收政策优惠措施,帮助公司降低税收本钱。

面对市场上的不可预知性,我们制定了财务风险管理方案,结合实际开展财务风险测试,及时采取应对措施,并对各项风险提出合理建议,为公司将来经济开展奠定了坚实根底。

同时,我们注重风险管控与业务开展的平衡,兼顾公司的长远开展和短期稳定。

财务信息化的开展需要公司各部门的配合。

在信息化建立方面,我们通过对业务流程进展改良,完善内部控制制度,推行财务数字化建立,加强了数据的监控和使用。

同时,我们加大了投入,不断完善财务信息化系统的功能,进步数据的平安性、准确性和可靠性,实在进步了工作效率和质量。

我们高度重视公司的商业机密,严格按照国家保密制度和公司的保密政策要求,做好保密工作。

全员参加保密知识培训,大力普及保密意识,加强对机密信息的保障,进步公司的整体保密才能,为公司的安康开展提供了平安保障。

公司优秀财务工作总结6篇

公司优秀财务工作总结6篇

公司优秀财务工作总结6篇篇1一、引言在过去的财务年度中,我们公司财务部门在领导的带领下,全体成员团结一致,齐心协力,紧紧围绕公司年度目标开展工作。

在过去的一年里,我们圆满完成了年初制定的各项计划,并且取得了可喜的成果。

二、主要工作及成效1. 财务管理完善:我们根据公司的实际情况,进一步完善了财务管理流程,规范了财务操作流程,加强了内部财务控制,确保了财务信息的真实性和准确性。

同时,我们还积极响应国家政策,加强了税务管理,确保公司合规经营。

2. 资金管理优化:我们通过对公司资金状况的全面分析,合理规划了资金的使用和调度,优化了资金结构,提高了资金的使用效率。

在保证公司正常运营的同时,我们还积极寻找低风险、高回报的投资项目,为公司创造了额外的收益。

3. 成本控制严格:我们通过严格控制成本,实现了成本节约的目标。

在日常工作中,我们严格审核各项费用支出,杜绝了不必要的浪费。

同时,我们还积极寻求降低成本的方法和途径,为公司的盈利提供了有力保障。

4. 风险管理到位:我们充分认识到风险管理的重要性,在日常工作中加强了对各类风险的管理和控制。

通过建立完善的风险管理机制,我们成功应对了各种突发出事件,确保了公司的稳定运营。

5. 团队建设加强:我们注重团队成员的素质提升和团队合作意识的培养。

通过定期开展培训和学习活动,我们提高了团队成员的专业技能和综合素质。

同时,我们还积极组织团队成员参与各类活动,增强了团队凝聚力和向心力。

三、存在问题及改进措施虽然我们在过去的一年里取得了显著的成果,但我们也清醒地认识到存在的问题和不足。

首先,在财务管理方面,我们需要进一步加强与业务部门的沟通与协作,确保财务信息的及时性和准确性。

其次,在资金管理方面,我们需要进一步优化资金结构,提高资金的使用效率。

此外,在成本控制方面,我们需要进一步加强成本控制意识,杜绝各种浪费现象。

最后,在风险管理方面,我们需要进一步完善风险管理机制,提高应对突发事件的能力。

财务年度工作总结范文(5篇)

财务年度工作总结范文(5篇)

【导语】⼯作总结是对⼀段时间的⼯作加以分析概括的⼀种书⾯材料,它能给⼈怒路⼯作的动⼒,为此我们要做好回顾总结。

那么总结要注意有什么内容呢?《财务年度⼯作总结范⽂》是⽆忧考为⼤家准备的,希望对⼤家有帮助。

1.财务年度⼯作总结范⽂ 在领导的⽀持和帮助下,我与单位同事的团结协作,以求真务实的⼯作精神,较好的完成了各项⼯作任务,取得了的⼀定成绩,现就本年度个⼈⼯作情况总结如下: ⼀、认真做好了会计核算⼯作 (1)完成了⽇常财务报销、⼯资以及各项补贴的发放。

处理好⽇常会计事务等基础⼯作,是财务管理的重要环节。

-年,我严格按照年度预算制度有关规定,年初制定了各科室的财务⽀出预算⼯作按进度按⽇期给予各部门资⾦⽀出,年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银⾏进⾏对帐,严格按照资⾦⽀出进度合理使⽤资⾦。

(2)本着对单位领导、同事负责的态度,我科按要求及时向缴纳了职⼯的各项保险。

-年全年,及时交纳各项保险-万元,其中:为-名职⼯办理退休养⽼保险-万元。

(3)-年,完成了为-名在职⼯办理住房公积⾦缴纳⼯作,全年共为-名在职⼯缴纳-万元。

(4)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理⼯作办法,加强财务内部管理,对各项经济业务⼿续的审核认真细致,严格把关,并能够及时与部门预算对⽐,对不合理的开⽀拒绝办理。

(5)加强和完善国有资产管理,-年,为防⽌我办的国有固定资产的管理出现问题,我们升级账务软件将过去单⼀的固定资产管理升级为多样式的管理,为固定资产的使⽤和管理打下更好基础。

(6)对会计资料进⾏了整理,将相关会计档案进⾏了整理⼊档,使我办会计⼯作向标准化、规范化更进⼀步。

(7)根据财政部颁布的新事业会计制度按财政局要求所有-年会计业务处理必须执⾏新的会计制度,由于⽂件下达较晚造成了⼯作重复。

为此我加班加点的进⾏会计的业务处理,及时准确进⾏了相关数据上报。

⼆、及时完成了上级有关部门下达的各项任务 (1)按照市财政局的要求对固定资产账等银⾏往来账款进⾏了逐笔核对并进⾏了账务调整及上报⼯作。

财务管理的总结报告(12篇)

财务管理的总结报告(12篇)

财务管理的总结报告(12篇)财务管理的总结报告篇一年初,置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部。

20xx年集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿;20xx年集团公司实际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队。

公司内部,要求管理水平的不断地提升,外部,税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一下一年来的工作。

一、职能发展(一)、过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1‘建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。

使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。

4.建立了资金预算管理的形式和方法,为公司进一步规范目标管理、提高经营绩效、统筹资金和高效使用资金奠定了良好的基础。

(二)财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

1、为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性,财务总监姚总亲自给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。

如对每一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。

财务年终总结及下年工作计划5篇

财务年终总结及下年工作计划5篇

财务年终总结及下年工作计划5篇篇1一、背景随着一年的结束,财务部门工作取得了诸多成果,也面临了不少挑战。

在此,对过去一年的财务工作进行全面总结,并制定下一年度的工作计划,以期更好地服务于公司整体战略,提高财务管理水平。

二、年度工作总结1. 财务状况回顾过去一年,公司财务状况稳健,收入、利润均实现稳步增长。

财务成本控制得当,费用管理有效,为公司的发展提供了有力的财务支持。

2. 财务工作亮点(1)预算管理:本年度预算管理工作取得了显著成效,预算执行情况良好,有效保障了公司各项业务的顺利开展。

(2)资金管理:资金运营平稳,现金流充足,为公司扩大规模提供了有力的资金保障。

(3)成本控制:在原材料采购、人力资源成本等方面实现了有效的成本控制,提高了公司的利润水平。

(4)财务分析:定期提供财务报告,为管理层决策提供有力依据,加强了对公司财务状况的监控与分析。

3. 存在问题及挑战(1)市场竞争加剧:随着市场竞争的加剧,公司面临成本压力和盈利压力,需要进一步优化成本控制和盈利模式。

(2)财务风险防控:在复杂的市场环境下,财务风险防控任务依然严峻,需要进一步加强风险管理。

(3)信息化建设:财务管理信息化水平有待提高,需要加强信息化建设投入。

三、下年度工作计划1. 总体目标以提高财务管理效率、优化成本控制、加强风险管理为核心,全面提升财务部门的业务水平,为公司的发展提供有力支持。

2. 具体工作计划(1)预算管理进一步完善预算管理制度,加强预算执行的监控与分析,确保预算的严肃性和有效性。

同时,根据市场变化和公司业务需求,灵活调整预算安排。

(2)资金管理加强资金运营监控,保障公司现金流安全。

积极寻求资金来源,拓宽融资渠道,降低资金成本。

加强应收账款管理,提高应收账款周转率。

(3)成本控制继续优化成本控制体系,从原材料采购、生产流程、人力资源等方面入手,降低成本支出。

加强内部成本控制意识,提高全员参与成本控制的积极性。

(4)风险管理加强财务风险防控,完善内部控制体系,提高财务信息披露的透明度和准确性。

财务管理部工作小结范文6篇

财务管理部工作小结范文6篇

财务管理部工作小结范文6篇篇1================一、引言----本报告旨在全面回顾和总结财务管理部在过去一段时间内的工作内容、成效和不足,以及针对未来工作方向和方法提出建议。

作为财务管理的核心团队,我们坚持以确保公司资金运作的安全和效率为首要任务。

以下是详细的工作小结报告。

二、工作内容概述--------1. 财务预算与计划- 完成年度财务预算和中长期财务规划工作。

- 分析销售收入、成本控制和资本支出等关键数据。

2. 资金管理- 监控公司资金流动状况,确保资金安全。

- 优化现金流管理策略,提高资金使用效率。

3. 成本控制与分析- 实施成本监控与分析,识别成本节约机会。

- 分析关键成本因素,提出成本控制措施。

4. 风险管理- 识别并评估财务风险,制定风险管理措施。

- 开展风险评估与审计工作,提高风险管理能力。

5. 财务报告与审计- 编制财务报告,包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

- 协助外部审计机构进行年度审计工作。

6. 部门管理与人力资源发展- 优化部门内部工作流程,提升工作效率。

- 培训和发展部门员工,提高团队整体素质。

三、重点成果------1. 成功完成年度财务预算和中长期财务规划工作,为公司的长期发展奠定基础。

2. 优化现金流管理策略,实现资金运作效率提高XX%。

3. 通过成本分析与监控,实现成本节约XX%。

4. 成功识别和应对多项财务风险,提高公司的抗风险能力。

5. 编制准确及时的财务报告,获得外部审计机构的认可。

6. 提升部门员工专业能力,增强团队凝聚力。

四、遇到的问题与解决方案----------1. 问题:资金流动性管理面临挑战。

解决方案:优化现金流管理策略,加强与各业务部门的沟通与合作,确保资金高效运转。

同时加大与金融机构的合作力度,确保资金来源的稳定性。

具体实施细节包括制定现金流量预警机制等。

篇2一、引言在过去的一段时间里,财务管理部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,全面贯彻落实公司年初制定的各项计划,以务实的工作作风和高效的工作态度,较好地完成了各项工作任务。

财务年终工作总结报告6篇

财务年终工作总结报告6篇

财务年终工作总结报告6篇财务年终工作总结报告 (1)一、制度化建设:在20____年已制定且已实施各项有关规章制度的基础上,按照局领导的统一布置安排制定了本科室的目标责任制管理办法,对科室全年的工作实行目标管理与考核;制定了本科室安全生产管理制度;制定了会计电算化工作规范,制定了科室__年工作要点。

在建立健全和完善有关财务制度和工作岗位责任制的过程中,我们把握科室管理职能、重在向科室工作人员中宣讲强化制度理财的重要性和必要性,明确科室人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求,悬挂科室工作人员工作职责牌匾,切实促进科室工作人员增强做好工作的紧迫感和责任感,真正做到工作有目标、行为有准则、办事有规范、管理有制度。

二、日常财务管理工作:在日常财务管理工作中,一是抓财务基础工作规范,强调提高会计基础工作质量,在会计核算和会计监督上要求作到举一反三,对以前发生的会计技术差错认真地进行整改调账,使财务基础规范工作质量有所提高。

二是吸取经验教训,在做好会计核算和会计监督工作上下功夫,按照《会计法》等财经法律法规、水利工程管理财务会计制度和国有建设单位财务会计制度的要求,切实履行财务收支审批手续,财务监督从源头上抓起,认真进行财务核算,合理归集收入、成本支出费用,妥善进行账务处理。

三是加强除险加固工程项目投资管理,积极作好项目资金年度实施计划,严格按照工程项目投资计划和概算使用资金,认真细致及时地对施工单位的工程进度款申请书支付内容予以审核,严格按照结账程序和合同规定结算工程款项。

四是通过调查研究与反复测算,制定并上报了__年我局财务收支预算。

五是全面启动了局机关会计电算化管理工作,应用会计软件输入会计数据,由电子计算机对会计数据进行处理,并打印输出会计账簿和报表,结束了我局手工记账进行会计核算和管理的历史。

与此同时指导帮助公司财务进行会计电算化软件安装与应用,实行会计电算化,标志着我局财务与资产管理工作步入了一个崭新的发展阶段。

财务部门的年度工作总结范文(4篇)

财务部门的年度工作总结范文(4篇)

财务部门的年度工作总结范文财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司带给服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。

站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。

在____做了超多细致的工作:一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。

财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。

从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。

对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。

如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为____大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。

在____月初正式运行ERP系统,并于____月初结束了原统计软件同时运行的局面。

目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济职责指标,财务部对相关经济职责指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。

财务管理工作年终总结报告7篇

财务管理工作年终总结报告7篇

财务管理工作年终总结报告7篇篇1一、引言随着2024年接近尾声,回顾过去一年的财务管理工作,我们不仅完成了既定的财务目标,还在多个方面取得了显著的成果。

本报告将对过去一年的财务管理工作进行全面总结,分析存在的问题,并提出改进建议,为未来的财务管理工作提供参考。

二、财务目标达成情况在过去一年中,我们设定的财务目标主要包括:1. 收入目标:通过优化销售策略和拓展市场渠道,实现了收入同比增长XX%。

2. 成本控制:通过精细化管理,有效控制了成本,实现了成本节约率达到XX%。

3. 资金管理:加强了资金管理,提高了资金使用效率,确保了公司的资金需求。

4. 风险控制:完善了风险控制机制,有效规避了潜在的财务风险。

经过一年的努力,我们已经完成了上述目标,并取得了一定的成绩。

这些成绩的取得离不开全体员工的共同努力和协作。

三、主要工作内容及成果在过去一年中,我们主要开展了以下工作:1. 销售管理:优化了销售流程,提高了销售效率;拓展了市场渠道,增加了新的客户群体。

2. 预算管理:加强了预算管理,实现了预算的合理分配和使用,确保了公司的资金需求。

3. 成本控制:通过精细化管理,有效控制了成本,实现了成本节约率达到XX%。

4. 资金管理:加强了资金管理,提高了资金使用效率,确保了公司的资金需求。

5. 风险控制:完善了风险控制机制,有效规避了潜在的财务风险。

这些工作的开展不仅完成了既定的财务目标,还为公司带来了可观的经济效益。

同时我们也存在一些不足之处需要改进。

四、存在的问题及改进建议在财务管理过程中我们也发现了一些问题:1. 销售渠道单一:目前我们的销售渠道还比较单一主要依赖于传统的销售方式。

建议进一步拓展电子商务等多元化的销售渠道以增加销售额。

2. 成本控制不够精细:虽然我们已经实现了成本节约率达到XX%但还有进一步精细化管理控制成本的潜力。

建议加强对各部门成本控制的指导和监督确保每一项成本都得到有效控制。

3. 资金管理效率有待提高:虽然我们的资金管理已经比较规范但还有进一步提高资金使用效率的潜力。

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财务管理年度工作总结报告工作总结是做好各项工作的重要环节。

通过工作总结,可以明确下一步工作的方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益。

下面就让小编带你去看看财务管理年度工作总结报告范文5篇,希望能帮助到大家!财务管理工作总结1转眼,送走了20__年,迎来了20__年,过去的一年里,财务部人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,感到自己的担子重了,压力大了,在领导正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我扎扎实实地开展完成了各项工作,下面,我就20__年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。

一、执行财务管理规范化。

通过对财务管理细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。

在出纳环节中,坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外,严格执行财务人员应遵守的职业道德,在凭证审核环节中,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。

二、认真落实固定资产录入。

依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查,在资产清查中存在的问题,及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物,查清资产来源、去向和管理情况,并登记资产的完好程度,做到见物就点,是账就清,不重不漏,对有账无物、有物无账的资产分别登记,汇总分类。

三、协助配合外审工作。

为了更好的与部门沟通,在完成本职工作的同时,我积极配合____顺利完成了20__年____的工作,为随后20__年审做好了铺垫。

为了配合___部门的录入费用,及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作,以便更好地核算医院的盈亏,为医院完成年度计划提供依据。

四、加强对日常工作内容的管理。

1、圆满完成20__年度财务决算工作,实施报表年报的审计。

2、完成20__年度医院所得税的汇缴工作。

3、顺利实施了20__年会计账目的初始化工作,并保质保量的完成20__年度正常的会计核算和税务申报工作。

4、根据医院管理要求,进行成本测算,并编报相关报表及分析材料。

5、按时并准确填报各类对外统计月报表。

6、积极办理其他各项涉税事务。

7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理。

8、进一步加强了会计基础工作的建设力。

针对当前的经济环境,积极推动医院内控管理工作,加强内部审计工作。

20__年工作重点是:积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。

财务管理工作总结220__年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年,时间紧、任务重。

财务管理部以利润最大化为财务管理导向,牢固树立“以完善制度为前提,以业务为抓手,以资金和全面预算为主线,以资产管理为重点,以信息化建设为支撑”的财务管理理念,在公司领导的直接领导下,按照各项工作部署,制订有针对性的工作安排:加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流,加强与银行的沟通,搞好融资工作,加强企业现金流管理工作,合理使用与调配资金;以预算管理为主线加强成本控制,降本增效。

在这一年里,在各部门的共同配合下,通过全体财务人员的共同努力,主要完成了以下一些工作:一、健全财务内控制度,进一步规范各项会计工作。

1、实施《新企业会计准则》。

根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求,我司于20__年全面施行新准则。

财务部按照新准则的要求,对会计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善,如规范应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。

经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整,保证对经济业务的核算确实按照准则要求。

今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接,起草了新会计准则下公司的《财务会计核算制度》,确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

2、财务部根据公司差旅费的实际执行情况,为进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了差旅费报销管理规定,细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。

同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。

3、加强资产管理。

与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善;协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善;督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。

4、加强成本管理、出台成本管理办法。

针对公司造船成本管理薄弱的情况,年底与相关部门配合,组织制定公司的《成本管理办法》,明确了各部门的成本管理职责,从成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定,有利于进一步完善公司的成本控制体系,加强造船成本管理,提高公司经济效益。

5、财务管理部绩效薪酬考核。

针对公司出台的绩效考核制度,我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案,从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核,并拟定相应的奖惩办法。

实践表明,该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,合理地利用了人力资源。

6、结合公司“6s”规定,重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标。

7、根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求,我部明确分工,将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块,组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书,经过层层审核,跨部门报送给相关的部门领导会签,4个月的精心编制、修改和完善,整理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。

它规范了业务处理程序,固化了作业流程,为部门员工有序开展活动提供了支持。

二、资金管理方面。

资金运营:本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年,由于多艘船舶同时建造,资金一度吃紧。

财务部根据公司的资金管理办法,结合生产节点与物资纳期计划,合理地安排融资进度与额度,以保证生产经营所需。

通过与银行的积极沟通,新争取到7000万元的贷,并降低了部分贷利率,延长了还款时间。

同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度,截止11月31日,我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了__%,大大缓解了我司资金压力,降低了贷利息支出,保证了我司生产经营的正常运转。

外汇运作方面,财务部合理编制收付汇计划,通过远期结汇等有效手段,获得直接收益186万元。

并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通,为船舶交付扫清了政策障碍。

为多艘船提供了质量保函,保证我司能够及时交船。

资金风险管控:我司资金活动较为复杂,资金内部控制不可能面面俱到。

财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理,根据不同的环境不同的风险大小,明确关键的业务、关键的程序,从而确定关键的风险控制点,针对关键风险控制点制定有效的控制措施,集中精力管控住关键风险:我部进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为,颁布了《差旅费报销管理规定》;联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范;我部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务控制;针对船东撤单的情况,我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系,属于债权的(船东赔款、预付材料款)谨慎确认收入和损失,定期督促业务员催收,属于债务的(物资采购违约款)要求业务员尽快把相关的手续办好,与此相关预付款保函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。

通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险控制点,财务部提高了内部控制的效率、实现了公司资金的安全运营。

三、围绕公司生产大纲,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。

本年度财务预算的编制工作,秉承“自下而上,自上而下”的工作思路,总体协同各归口管理部门的预算,预算表格根据新企业会计准则的要求,对相关预算项目进行了修正。

财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,__年__月份组织对公司上半年预算执行情况进行分析。

年中多次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会,对年度预算进行调整。

四、成本管控。

船市进入微利时代、造船的成本管理成为公司核心竞争力之一,为了加强成本监管,财务部修订出台了《成本管理办法》,按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部具体负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的成本分析会。

除了加强造船成本控制外,财务部也加强了对基建技改工程的检查工作,本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施进行跟踪检查,相关工程决算实行刚性审核,对于超支的、不合理的部分坚决不予通过。

五、材料。

1、强化材料采购一般审核。

强化对物资采购审核,物资采购审核一定要要查验合同,以合同规定的条款为准,并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全,领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左,必须提出来,不得审核通过。

2、认真贯彻落实物资增补规定,规范材料出库。

根据物资增补规定,红单及技术修改单停止使用,1月份开始工具库动力请购单已停止使用,用工具、配件、易耗品审批单取代,各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时,先填写申购单,经规划设备课批准后,交由物质部采购;所有科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进行领用;设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进行领用,不再按工具、配件、易耗品的工程号进行领用。

我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。

3、加强进口设备管理。

本年度我部对物料管理系统中进口设备的初始设置进行了修改、完善物料系统进口设备出库流程,并解决了物料管理系统无法根据入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。

4、积极盘活积压物资。

组织物资部对长期购入未用的钢板的清理,联合物资部、纪检委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手进行处理,督促评估公司完成积压物资的评估工作,提交评估结果。

六、加强税务管理,有效避免公司的税务风险。

__年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联系,完成了__企业所得税纳税申报:相关的研发费用所得税加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在规定的时间内完成申报备案,积极发挥了税收效益。

国外设计费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。

在规定的退(免)税申报期收汇核销,及时办理出口退(免)税,加快资金回收,截止11月31日总共取得出口退税款__亿元。

七、小金库专项治理工作。

认真贯彻落实《通知》精神,全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式,全面排查我司财务账目,对照规定检查帐务处理的合规性,对汇款挂帐进行清理,对开出的.收款收据进行核销,对开出的所有发票进行核销,对不正确的账务处理及时进行改正,并对所有帐务进行清理,自查自纠,及时发现和解决问题,确保了“小金库”治理工作有效开展。

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