私募基金合同

私募基金合同

私募基金合同

本合同（以下简称“合同”）由以下各方于（填写日期）签署：

甲方：（填写私募基金管理人全称），以下简称“基金管理人”

地址：（填写基金管理人注册地）

乙方：（填写基金托管人全称），以下简称“基金托管人”

地址：（填写基金托管人注册地）

丙方：（填写投资者全称），以下简称“投资者”

地址：（填写投资者注册地）

鉴于：

1. 甲方是一家合法注册成立的私募基金管理人，具备管理私募基金的资格和能力；

2. 乙方是一家合法注册成立的基金托管人，具备托管私募基金资产的资格和能力；

3. 丙方希望通过投资私募基金获得投资收益；

基于上述情况，各方本着自愿、平等、互利的原则，经协商一致，达成如下合同：

第一条定义

1. 私募基金：指由基金管理人发起设立并管理的，非公开募集的、专为特定投资者设立的基金，依法设立并由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）登记备案；

2. 私募基金合同：指本合同及其附件，是甲方与投资者之间关于投资私募基金

的法律文件；

3. 净值：指私募基金的资产净值，由基金管理人按照中国证监会的规定进行计算；

4. 份额：指投资者持有的私募基金的份额；

5. 投资者确认书：指投资者签署并确认的文件，内容包括但不限于投资者的风险承受能力、投资经验等信息；

第二条私募基金的设立和运作

1. 基金管理人应按照中国证监会的规定，依法设立私募基金，并履行相关备案手续；

2. 基金管理人应按照私募基金的投资策略和投资范围，对私募基金的资产进行投资和管理；

3. 基金管理人应按照中国证监会的规定，定期向投资者披露私募基金的净值、投资组合等信息；

4. 基金托管人应按照中国证监会的规定，对私募基金的资产进行托管，并负责核查基金管理人的投资行为；

第三条投资者的权利和义务

1. 投资者有权根据本合同约定，向基金管理人申购或赎回私募基金份额；

2. 投资者有权要求基金管理人提供与私募基金相关的信息和报告；

3. 投资者应按照本合同约定，支付私募基金的申购款或赎回款，并承担相应的费用；

4. 投资者应按照私募基金的投资策略和风险承受能力，自行承担投资风险；第四条基金管理人的责任和义务

1. 基金管理人应按照中国证监会的规定，诚实、守信、勤勉、谨慎管理私募基金；

2. 基金管理人应按照私募基金的投资策略和投资范围，对私募基金的资产进行投资和管理；

3. 基金管理人应按照中国证监会的规定，定期向投资者披露私募基金的净值、投资组合等信息；

4. 基金管理人应按照本合同约定，履行对投资者的信息披露义务；

第五条基金托管人的责任和义务

1. 基金托管人应按照中国证监会的规定，对私募基金的资产进行托管，并负责核查基金管理人的投资行为；

2. 基金托管人应按照中国证监会的规定，定期向投资者披露私募基金的净值、投资组合等信息；

3. 基金托管人应按照本合同约定，履行对投资者的信息披露义务；

第六条保密义务

各方应对与本合同相关的信息和文件予以保密，并不得向任何第三方披露，除非经其他各方事先书面同意或根据法律法规的要求。

第七条争议解决

各方因履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他事项

1. 本合同自双方签署之日起生效；

2. 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分；

3. 本合同的任何修改、补充应经各方协商一致，并以书面形式作出；

4. 本合同的传真件、复印件和扫描件等有效复制件与原件具有同等法律效力。（以下无正文）

甲方：（基金管理人）

签署人：

日期：

乙方：（基金托管人）

签署人：

日期：

丙方：（投资者）

签署人：

日期：