2013-2017XX五年计划定稿

人均创利率表示在一定时期内平均每人实现 人均创利率(%) 的利润额。是一项侧重从劳动力利用的角度 来评价企业经济效益的综合性指标。 资金利润率是指企业利润总额对企业全部资 资金利润率(%) 金平均占用额的比率，它是衡量企业对所有 经济资源的运用效率的指标。 资源能源利用 率(%) 工业增加值占 销售收入比重 (%)
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2013.2-2017.12
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2013.9-2017.2
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合计
其中：固定资产 投资合计
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9.1、附：六率定义与计算公式
指标
全员劳动生产 率(万元/人)
定义
公式
全员劳动生产率指根据产品的价值量指标计 算的平均每一个从业人员在单位时间内的产 工业增加值/从业人员平均 品生产量。是考核企业经济活动的重要指标， 人数 是企业生产技术水平、经营管理水平、职工 技术熟练程度和劳动积极性的综合表现。 利润总额/从业人员平均人 数 利润总额/(固定资产净值 年平均余额+流动资产年平 均余额)
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企业研发费用（即原“技术开发费”），指企业在产品、技术、材料、工艺、标准的研究、开发过程中发生的各项费用，包括： （一）研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。 （二）企业在职研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金等人工费用以及外聘研发人员的劳务费用。 （三）用于研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧费或租赁费以及相关固定资产的运行维护、维修等费用。 （四）用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。 （五）用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，设备调整及检验费，样品、样机及一般测试手段购置费，试制产 品的检验费等。 （六）研发成果的论证、评审、验收、评估以及知识产权的申请费、注册费、代理费等费用。 （七）通过外包、合作研发等方式，委托其他单位、个人或者与之合作进行研发而支付的费用。 （八）与研发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、会议费、差旅费、办公费、外事费、研发人员培训费、 培养费、专家咨询费、高新科技研发保险费用等。
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项目
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
年均增速
营业收入
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利润总额 （含税）
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净利润总 额
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9、六率指标
单位：万元 六率指标： 全员劳动生产率 人均创利率 资金利润率 能源降低率 单位 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
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合计
其中：固定资产投资合计
注：二期厂房建设为粗略预算。
5.3 研发费用
五年研发费用预测（金额）
项目名称
2012 实际
2013
2014
2015
2016
2017
研发费用（万元） XXX 占销售收入比例%
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7、人力资源计划
人员类别 2012
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2013
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2014
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2015
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2016
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2017
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1、一线生产工人
2013-2017XX子公司 五年计划
目录
1、企业发展定位 2、产品周期计划 3、新产品开发计划 4、产能提升计划 5、投资计划
6、产品销量计划
7、人力资源计划 8、收入与利润预测 9、“六率”计划
1、企业发展定位 1.1企业愿景：XXX 1.2企业使命：XXX 1.3企业定位：XXX 1.4产品方向：XXX 1.5指导思想：XXX
2、辅助生产工人 3、技 术人员 产品研发类 质控等类
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4、管理类人员 员工合计 5、职工年均收入 （万元 / 年） 6、职工年均收入 （含社保万元/年）
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8、收入与利润预测
单位：万元
资源能源利用率即万元工业增加值能耗降低 率。反映该企业当年万元工业增加值能耗水 平比上年下降程度。
工业增加值率占销售收入比重是指在一定时 期内工业增加值占营业收入的比重，反映降 低中间消耗的经济效益，同时体现企业的附 加值程度、盈利水平及投入产出的效果。
(当年能耗/当年工业增加 值)/(上年能耗/上年工业 增加值)-1
2013.8
2013.8
4、产能提升计划
单位：吨
项目名称 2013 2014 同比上年 度增长% 2015 同比上年 度增长% 2016 同比上年 度增长% 2017 同比上年 度增长%
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XXX
XXX
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XXX XXX XXX XXX XXX 合计
6、产品销量计划
单位：吨
产品名称
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2013年
XXX
2014年
XXX
2015年
XXX
2016年
XXX
2017年
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XXX
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XXX
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合计 递增百分比
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注：2013年根据2012年销量递增12%；2014-2017年公司各方面条件成熟，在往年的基础 上逐步递增，特别是高频焊管，往后将向健身器材、医疗器械及家具装饰等行业配套。
3、新产品开发计划
产品
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 项目名称 XXX 开始时间 2012.3 预计关闭时间 2012.11 当前状态 量产阶段 量产阶段 量产阶段 产品样件评审 产品设计阶段 产品设计阶段 产品设计阶段 量产阶段
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工业增加值/营业收入
谢谢！
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5.1产品项目投资计划
单位：万元 起止时间
项目名称 项目内容
投资 总额 （万元）
五年投资计划（金额） 2013 2014 2015 2016 2017
2013.2-2017.12
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2013.2
2012.10 2013.4 2013.8 2013.8 2013.8 2012.11 2013.5
2013.5
2013.2 2013.7 2013.10 2013.11 2013.10 2013.1 2013.7
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量产阶段 量产阶段
产品样件评审
2013.6
2013.6
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万元/人 XXX 万元/人 XXX % %
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净资产收益率 工业增加值占收入比 重
% %
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XXXቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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5.2非产品项目投资计划
单位：万元
项目名称 项目起止时间（年、 月） 投资 总额 （万元） XXX 五年投资计划（金额） 2013 XXX 2014 XXX 2015 2016 2017
新厂房基地一期建设 项目
XXX
合计
其中：固定资产投资合计 XXX
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新厂房基地二期建设项目
2、产品周期计划
产品名 称
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客户
车型
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2013
2014
2015
2016
2017
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