财务保险柜管理规定

财务保险柜管理规定
第一章总则
保险柜的管理使用，专门存放现金，各种有价证券，银行票据，印章及其他出纳票据。

(1)保险柜的管理。

保险柜一般由行总经理授权，由出纳员负责管理使用。

(2)保险柜钥匙的配备。

保险柜要配备两把钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作开启使用;另一把交由行政综合部或财务总帐会计负责保管，以备特殊情况下经有关领导批准后开启使用。

出纳员不能将保险柜钥匙交由他人代为保管。

(公司现保险柜只有一把钥匙，另一把不明的情况下暂时由出纳保管，查明具体在何处后交由行政综合部保管。

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(3)保险柜的开启。

保险柜只能由出纳员开启使用，非出纳员不得开启保险柜。

如果单位总会计师或行政综合部需要对出纳员工作进行检查，如检查库存现金限额、核对实际库存现金数额，或者有其他特殊情况需要开启保险柜的，应按规定的程序由总会计师或行政综合部开启，在一般情况下不得任意开启由出纳员掌管使用的保险柜。

(4)财物的保管。

每日终了后，出纳员应将其使用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、银钱收据、印章等放入保险柜内。

保险柜内存放的现金应设置和登记现金日记账，其他有价证券、存折、票据等应按种类造册登记，贵重物品应按种类设置备查簿登记其质量、重量、金额等，所有财物应与账簿记录核对相符。

按规定，保险柜内不得存放私人财物。

(5)保险柜密码。

出纳员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，以防为他人利用。

出纳员调动岗位，新出纳员应更换使用新的密码。

(6)保险柜的维护。

保险柜应放置在隐蔽、干燥之处，注意通风、防湿、防潮、防虫和防鼠;保险柜外要经常擦干净，保险柜内财物应保持整洁卫生、存放整齐。

一旦保险柜发生故障，应到公安机关指定的维修点进行修理，以防泄密或失盗。

(7)保险柜被盗的处理。

出纳员发现保险柜被盗后应保护好现场，迅速报告公安机关(或保卫部门)，待公安机关勘查现场时才能清理财物被盗情况。

节假日满两天以上或出纳员离开两天以上没有派人代其工作的，应在保险柜锁孔处贴上封条，出纳员到位工作时揭封。

如发现封条被撕掉或锁孔处被弄坏，也应迅速向公安机关或保卫部门报告，以使公安机关或保卫部门及时查清情况，防止不法分子进一步作案。

财务公司人员职责
处理租户的退押申请及入账;
预收款科目的对账、分析;
负责我司特殊租户的收款、调账、押金核查;
特殊租户合同的录入及开票;
每日机器人项目及系统的维护;
组内邮件的处理
财务公司人员职责2
1)根据集团预算管理委员会的预算编制精神和要求，以及大区相关要求，与区域经理共同完成年度预算编制及审核;
2)根据预算审定下达数据进行经济指标的量化细分，与区域经理共同将预算考核绩效指标逐层分解，并组织实施，确保责任到位;
3)根据实际经营情况，对区域的预算执行情况进行过程监督与管控，实现动态管理，确保年度考核指标达成;
4)汇总编制区域的滚动预测，确保滚动预测的真实、准确。

财务公司人员职责3
1)参与区域业务内部控制与风险控制，实施风险管理，对业务经营风险提供风险提示与应对措施;
2)负责存货管理，关注进销存信息动态追踪及新鲜度分析，特别是终端新鲜度;
3)参与合同谈判，在谈判中提供财务指导，并审核与财务相关的合同条款、政策;
4)负责审核客户的准入与撤销、信用额度及评级，提供专业意见支持及跟踪评价;
5)协助区域经理开展销售业绩及经营相关会议，主持月度运营分析会议，参与区域月度会议、业绩跟进会、半年会等;
财务公司人员职责4
1、负责销售人员、经销商、导购及门店等市场性费用和管理性费用核报与兑付。

分析和通报费用兑付情况，提出纠偏措施及合理化建议;
2、负责经营管理数据收集统计，提交经营管理数据分析报表，降低公司运营财务风险;
3、负责应收账款等账务及税务工作，并与集团总部做好账务衔接;
4、负责经销商对账工作，及时回收对账单并解决经销商对账问题反馈;
5、负责向销售单位、经销商客户培训和宣讲公司各项规章制度;
6、主动反馈日常工作中存在的内控风险，协同经营管理财务出具风险解决方案，共同推进业务规范程度;
7、上级交办的其他事项。

财务公司人员职责5
1. 负责皖南范围的工商、银行、税务事项对接工作;
2. 配合业务、融资、总部相关工作;
3. 协助内勤主管发票审核、经营分析报告数据整理、统计等工作。

财务公司人员职责6
1、审核报销单据,抽查发票真伪，并检查附件的完整性，确保真实性，审核问题单沟通处理，保证时效;
2、台帐登记及时、正确;
3、分部资产、租赁报销单据账务处理及凭证整理;
4、每月费用预测数据收集及时性;制定系统预算控制规则，并监测系统预算使用情况;FAS审批链设置;
5、及时掌握相关财务报销制度、各项费用标准，向分部部门预算员宣导、传达。

6、车贷系统供应商维护及佣金支付
7、部分凭证整理工作
财务公司人员职责7
1.负责完成所对接项目的每日成本台账及时、准确提交
2.负责每月及时审核核算会计提交的各项目核算账报表
3.负责每月及时、准确提交分公司核算账报表
4.负责监督核算会计及时出具完工核算报告
5.负责及时完成对各项目完工纸质资料及电子档资料的归档
6.负责完成发票的金蝶税务处理及附件整理并及时将票据资料寄回总部
7.负责监督及指导各项目核算助理每周及时整理项目备用金票据及备用金
台账的登记
8.负责及时审核erp付款单据，无争议的付款单据，应在___小时之内审核，月末出报表期间应控制在___小时内处理完毕
9.协助资金经理及时完成各项目的税金预缴
10.协助资金主管每月按时提交项目月度资金收支计划并按照资金管理制度进行每周及时提交付款计划
11.负责每月及时完成供应商的应付账款数据核对。