中国电建2021年一季度财务状况报告

4.53
2、流动资产构成特点
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的36.7%，说 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切 关注企业产品的销售前景和增值能力。企业流动资产中被别人占用的、应 当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的23.95%，应当加强应收款项 管理，关注应收款项的质量。
94
6
11.11
39,705,630. 2,886,874.1
68
4
7.84 44,824,161. 5,118,530.7
4
2
12.89
12,066,858. -2322238.9
4
5
-16.14 13,500,963. 1,434,105.4
9
9
11.88
2,127,871.6 -323498.38
项目名称 流动资产
存货 货币资金
流动资产构成表(万元)
2019年一季度 数值 百分比(%)
2020年一季度 数值 百分比(%)
2021年一季度 数值 百分比(%)
36,818,756. 54
100.00 39,705,630. 68
100.00 44,824,161. 4
100.00
14,389,097. 35
100.00
所有者权益
14,573,033. 92
19.39 20,010,274. 15
23.83 22,687,312. 05
24.32
流动负债
36,244,934. 74
48.21 34,661,322. 14
41.29 40,569,508. 96
43.49
非流动负债
24,358,334. 49
中国电建2021年一季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
中国电建2021年一季度资产总额为93,286,851.94万元，其中流动资 产为44,824,161.4万元，主要以存货、货币资金、应收账款为主，分别占 流动资产的30.12%、18.34%和14.68%。非流动资产为48,462,690.54万 元，主要以无形资产、其他非流动资产、长期应收款为主，分别占非流动 资产的43.64%、14.23%和8.72%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：无形资产增加2,359,389.72万元， 存货增加1,434,105.49万元，预付款项增加822,506.16万元，其他应收款 增加780,087.52万元，长期股权投资增加691,019.66万元，应收账款增加 667,139.23万元，其他非流动资产增加606,241.14万元，其他流动资产增 加195,888.14万元，长期应收款增加183,419.73万元，应收票据增加 167,821.42万元，递延所得税资产增加28,888.35万元，应收利息增加 25,168.19万元，交易性金融资产增加3,615.46万元，生产性生物资产增加 33.99万元，共计增加7,965,324.21万元；以下项目的变动使资产总额减少： 投资性房地产减少24.25万元，应收股利减少227.4万元，长期待摊费用减
9
一年内到期的非流动
资产
730,677.61
应收票据
应收利息 应收股利
209,249.68 1,090.14 5,744.94
3.45 1,216,706.3 6
1.98 533,151.38
0.57 203,533.5
0.00 19,724.36 0.02 6,262.83
3.06 1,412,594.5 1
9,482,094.0
39.08 12,066,858. 4
25.75 9,407,749.3
30.39 13,500,963. 9
23.69 8,221,578.8
30.12 18.34
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 12 页
9
4
5
应收账款
4,812,060.7 5
13.07 5,914,528.4 6
11.21 8,221,578.8 5
8.81
4,812,060.7 5
6.40 5,914,528.4 6
7.04 6,581,667.6 9
7.06
38,357,546. 61
51.02 44,249,807. 39
52.71 48,462,690. 54
51.95
14,409,774. 55
337,433.01
4
-13.20 2,950,377.8 822,506.16
38.65
3,371,826.1 -94563.29 5
-2.73 4,151Biblioteka Baidu913.6 780,087.52
8
23.14
5,914,528.4 1,102,467.7
6
2
22.91 6,581,667.6 667,139.23
9
11.28
5
19.43 25,631,111. 1,305,544.9
52
4
0
0
355,461.16 355,461.16
90,282 17,569.53
24.16
项目名称 总资产 流动资产
存货 货币资金 应收账款 非流动资产 无形资产 其他非流动资产
资产构成表(万元)
2019年一季度 数值 百分比(%)
2020年一季度 数值 百分比(%)
2021年一季度 数值 百分比(%)
75,176,303. 15
100.00 83,955,438. 07
100.00 93,286,851. 94
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 12 页
少2,044.3万元，开发支出减少4,371.81万元，一年内到期的非流动资产减 少17,711.65万元，商誉减少46,589.73万元，货币资金减少1,186,170.49 万元，共计减少1,257,139.62万元。各项科目变化引起资产总额增加 9,331,413.86万元。
-
33,737.96
931,829.72
33.94
6.04 73.08
3.76
内部资料，妥善保管
第 7 页 共 12 页
交易性金融负债 应付职工薪酬
0
0
31,613.04 215,493.11
- 3,132.73 3,132.73
17.19
-8405.06
207,088.05
-3.90
预收款项
41,795.7 -10871993. 98
14.90 6,581,667.6 9
14.68
其他应收款
3,466,389.4 5
9.41 3,371,826.1 5
8.49 4,151,913.6 8
9.26
预付款项
2,451,370.0 2
6.66 2,127,871.6 4
5.36 2,950,377.8
6.58
其他流动资产
1,269,690.7
100.00
36,818,756. 54
48.98 39,705,630. 68
47.29 44,824,161. 4
48.05
14,389,097. 35
19.14 12,066,858. 4
14.37 13,500,963. 9
14.47
9,482,094.0 9
12.61 9,407,749.3 4
长期应收款
递延所得税资产 生产性生物资产
4,041,961.9 -5680514.8
5
5
394,014.6 69,358.41
501.04 -153.40
-58.43 4,225,381.6 183,419.73
8
21.36
28,888.35
422,902.95
-23.44 535.03
33.99
4.54
32.40 29,283,841. 78
34.88 30,030,030. 93
32.19
2、流动负债构成情况 企业经营活动派生的负债资金数额较多，占流动负债的29.54%，资金 成本相对较低。企业短期融资性负债占流动负债的12.28%。
内部资料，妥善保管
第 6 页 共 12 页
3、负债的增减变化情况
2021年一季度负债总额为70,599,539.89万元，与2020年一季度的 63,945,163.93万元相比有较大增长，增长10.41%。2021年一季度企业负 债规模有较大幅度增加，负债压力有较大幅度的提高。
项目名称
负债主要项目变动情况表(万元)
2020年一季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2021年一季度 差值 增长率(%)
19.17 18,790,389. 26
0.45 6,287,786.2
22.38 21,149,778. 98
7.49 6,894,027.3
22.67 7.39
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 12 页
2
6
长期应收款
9,722,476.8 1
12.93 4,041,961.9 5
4.81 4,225,381.6 8
16.1
82.45 127.6 422.97
44,249,807. 5,892,260.7
39
8
18,790,389. 4,380,614.7
15.36 48,462,690. 4,212,883.1
54
5
30.4 21,149,778. 2,359,389.7
9.52 12.56
内部资料，妥善保管
2
2
一年内到期的非流动 2,397,404.7 76,948.77
负债 5
应付股利
85,290.57 -254241.18
应付票据
898,091.77 898,091.77
- 11,962,679. 3,031,166.2
63
1
3.32 2,542,098.1 144,693.43
7 -74.88 147,616.7 62,326.13
第 4 页 共 12 页
26
1
98
2
长期股权投资
1,829,064.1 483,973.68
9
35.98 2,520,083.8 691,019.66
4
37.78
其他非流动资产
6,287,786.2 5,950,353.2 1,763.42 6,894,027.3
606,241.14
2
1
6
9.64
1.34 515,439.72
0.51 371,354.92
0.05 44,892.55 0.02 6,035.43
3.15
1.15 0.83 0.10 0.01
3、资产的增减变化
2021年一季度总资产为93,286,851.94万元，与2020年一季度的 83,955,438.07万元相比有较大增长，增长11.11%。
7.33 6.78
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
中国电建2021年一季度负债总额为70,599,539.89万元，实收资本为 1,529,903.5万元，所有者权益为22,687,312.05万元，资产负债率为 75.68%。在负债总额中，流动负债为40,569,508.96万元，占负债和权益 总额的43.49%；非流动负债为30,030,030.93万元，占负债和权益总额的 32.19%。
1,216,706.3 -52984.43 6
-4.17 1,412,594.5 195,888.14
1
203,533.5 -5716.18
19,724.36 18,634.22 854.78 288.78
-2.73 371,354.92 167,821.42
1,709.35 44,892.55 25,168.19 51.02 4,470.24 3,615.46
总负债
63,945,163. 3,341,894.7
93
5.51 70,599,539. 6,654,375.9
89
6
10.41
流动负债
34,661,322. -1583612.6
14
0
-4.37 40,569,508. 5,908,186.8
96
2
17.05
应付账款
8,931,513.4 8,931,513.4
内部资料，妥善保管
第 5 页 共 12 页
项目名称
负债及权益构成表(万元)
2019年一季度
2020年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2021年一季度 数值 百分比(%)
负债及权益总额
75,176,303. 15
100.00 83,955,438. 07
100.00 93,286,851. 94
-99.62 23,324.53 -18471.17
-44.19
非流动负债
29,283,841. 4,925,507.3
78
20.22 30,030,030. 746,189.14
93
2.55
长期借款 递延收益 递延所得税负债 预计负债 其他非流动负债
24,325,566. 3,957,937.7
58
项目名称 总资产
流动资产
存货
预付款项
其他应收款
应收账款
其他流动资产 应收票据 应收利息 交易性金融资产 非流动资产 无形资产
资产主要项目变动情况表(万元)
2020年一季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2021年一季度 差值 增长率(%)
83,955,438. 8,779,134.9
07
3
11.68 93,286,851. 9,331,413.8