公司年度财务预算表excel模板
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2020年度 预算执行表项目季度第一季度
20一月20二月
预算数预算数预算
数
销售指标商品销售
额（实际出库含税
金额)
商品销售收入（不
含税）
销售折扣与折让
商品销售成本
主营业务税金及附
加
商品销售毛利00
商品销售毛利率销
售回款额
销售回款率回款总
部
销售费用职工薪酬
绩效考核（奖金）
租赁费
物业管理费
水电费
电话费
网络维护费
市内交通费
折旧费
办公费
运输费
外部货运费
采购运费
内部调拨货运费装卸费
广告费用
促销费
展览费
宣传费
汽耗
汽油费
路桥费
汽车修理费
汽车保险费
维修费
物料消耗
差旅费
其他福利费
招待费
社会保险
住房公积金
综合保险
低值易耗品摊销工会经费
教育经费
税费
房产税
土地使用税
车船使用税
印花税
财产保险
顾问咨询费
培训费
会议费
审计、年检费电镀费
包装费
招聘费
其他
总部管理费用
销售费用合计
费用率
管理费用职工薪酬24711,800.00绩效考核（奖金）400400
租赁费
物业管理费
水电费
电话费
网络维护费
市内交通费100180
折旧费
办公费100100
运输费
外部货运费
快递运费
内部调拨货运费
装卸费
广告费用
促销费
展览费
宣传费
汽耗
汽油费
路桥费
汽车修理费
汽车保险费
维修费
物料消耗
差旅费320
其他福利费
招待费1800
社会保险
住房公积金
综合保险984.11984.11低值易耗品摊销
工会经费
教育经费
税费
房产税
土地使用税
车船使用税
印花税
财产保险
顾问咨询费
培训费
会议费
审计、年检费
电镀费
包装费
招聘费
其他
总部管理费用
合计5855.113464.11费用率
其他财务费用
企业所得税
其他业务收入
其他业务支出
营业外收入
营业外支出
净利销售净利润-5855.11-3,464.11销售净利率
新增固定资产新增
固定资产
库存商品
期初库存金额
期末库存金额
本期购进商品金额
本期购进商品金额
库存周转率
本期增值税
注：金额根据实际
情况填
一季度月 份
20三月明细
1,800.00 400 180 100
984.11 3784.11
-3,784.11。