员工出差管理制度及流程图

文件签批单
编号： HY-ZD-xxx-01 NO：1
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办公室【2015】字01号
员工出差管理制度
第一章总则
一、目的
为规范员工出差管理的各项工作顺利进行，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。

二、职责的划分
1.行政人事助理负责公司员工出差的记录统计工作。

2.财务负责出差费用的发放和报销。

三、适用范围
本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作，适用于全体员工。

第二章出差管理
四、出差申请与报告
1.出差前，出差人员必须提交《出差申请单》，注明出差时间、地点、事由、预计时间
等事项，由主管领导签字批准后，送办公室留存、记录考勤。

2.出差期间，公休日加班须报项目经理备案，作为换休依据，未备案者事后不予换休。

3.出差任务未完成的情况下，原则上至少22天可返回一次，如遇节假日可作调整。

4.出差结束后，出差人填写《出差报告》交主管领导签字，且领回由办公室确认出差往
返时间的《出差申请单》，一并作为费用报销附件。

5.出差往返时间以主管领导批复的邮件为准，出差人员可事先与主管领导沟通。

6.临时出差的员工，须在返回当天补填《出差申请单》及相关手续。

五、出差审核权限
1.一般员工出差，由部门经理批准。

2.部门经理出差，由公司副总审批，并报北京公司总部。

六、出差补贴标准
1.员工提供出发时间为9:00，或到达成都时间为21:00之后的相关证明，算作一天，给
予一天的出差补贴，反之则给予半天的出差补贴。

2.出差补贴标准为90元/天。

3.住宿标准：见附表，定时更新。

住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到
住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

4.出差时由对方接待单位提供住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

（外出学习）
5.招待费、交际应酬费发生前需征得项目经理批准。

未经事先批准的此类费用，由责任
人自行承担。

七、交通工具的选择标准
1.在时间充裕的情况下，属于计划内出差且机票价格超过八折，普通员工原则上乘坐火
车出行，部门负责人原则上以飞机为主。

2.六折以下的机票、火车硬卧和高铁二等座由部门经理审批；六折以上的机票报办公室
审批。

3.在出差所在地原则上乘坐公交、地铁、机场大巴等交通工具。

当日21:00到次9:00、3
人及以上同行、陪同客户或首次到该地出差，可以乘坐出租车，以出租车打印时间为准。

八、出差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长差旅时间时，应发邮件向公司请
示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

九、员工出差完毕后应立即返回公司，并于5日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到
财务室办理费用报销、差旅补贴等手续。

十、未按以上流程办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。

第三章出差借款与报销
十一、出差费用预算
公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。

各部门对本部门的出差费用进行预算，做出年、月计划，报财务室及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费用，特殊情况除外。

十二、借款
1.借款的首要原则是“前账不清，后账不借”；若需再借，需将已消费的票据报销单交
回财务处消除原借款后方能再借；借款人若不能亲自将票据交回公司，必须以快递的形式寄回公司，否则不予再借。

2.出差20天以上可预借生活费，每次不超过2000元/人。

3.出差人员在出差返回后5日内，到财务室结算还清出差借款。

无正当理由过期不结算
者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

十三、报销
财务严格按照报销审批流程办理出差报销。

公司出差报销流程如下。

1.按财务规范粘贴《报销单》。

2.部门经理审核签字。

3.财务审核。

4.副总审批。

5.财务室领款报销。

第四章附则
1.餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。

2.本管理制度经总经理核定后实行，修改亦同。

本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

3.本制度解释权归办公室，自发布之日起执行。

员工出差管理流程
出差申请单。