总经理责任制公司财务制度

总经理责任制公司财务制度
一、总则
为规范公司财务管理，提升公司整体经营效益，特制定本财务制度。

本制度适用于总经理责任制公司的财务管理工作，制订目的是加强公司财务控制，完善财务管理流程，确保公司财务资金安全和效益最大化。

二、一般规定
1. 公司财务管理由总经理全权负责，实行总经理负总责、财务部门具体负责的责任制度。

2. 财务部门应按照法律法规和公司财务管理章程的规定，开展财务管理工作。

并向总经理及时报告公司财务状况。

3. 公司各部门应在财务部门的指导下，严格执行财务制度，按照财务预算、会计核算和审计报告的规定执行。

三、资金管理
1. 公司资金必须由财务部门统一管理，公司所有资金往来需通过财务部门审批。

2. 公司接受付款，应当由财务部门专人记录、核对、入账，及时提供财务报表给总经理查阅。

3. 公司资金使用需经过总经理批准，资金使用录入明细，确保资金使用合规。

4. 公司资金保管需设置专人负责，定期核对资金存量，确保不发生资金损失风险。

四、会计核算
1. 财务部门应按照国家相关会计准则的规定，定期编制公司财务报表，并根据公司经营情况完成利润分析，为公司决策提供参考依据。

2. 公司各部门需按要求提供财务相关资料，并确保资料真实、完整、准确。

3. 公司应每年进行一次财务外部审计，确保公司财务数据真实可信。

4. 公司应定期组织内部审计，发现问题及时整改，提高公司运营效率。

五、财务风险管理
1. 财务部门需建立财务风险识别、评估、防范和应对机制，对公司可能面临的财务风险进行预警和控制。

2. 财务部门需建立专门的风险管理小组，对公司每个部门的财务风险进行识别、评估和防范。

3. 公司应购买财务风险保险，降低财务风险发生的损失。

六、财务制度执行
1. 财务部门应定期组织员工进行财务培训，提高员工的财务管理水平和意识。

2. 公司应建立健全的财务违纪违规检查制度，对违规行为进行查处，并及时纠正。

3. 公司应定期评估公司财务制度的执行情况，发现问题及时整改。

七、附则
本财务制度自发布之日起生效，如有需要修改，则需经总经理批准。

公司其他相关制度不一致的部分以本财务制度为准。

总经理责任制公司财务制度的制定和执行，对公司财务管理起到重要的规范和引导作用。

只有明确责任，才能实现科学的财务管理，确保公司的财务安全和稳健经营。

希望全体员工遵守并执行本财务制度，不断完善公司财务管理，推动公司的发展和壮大。