供应链系统初始化概述

建账及初始化
资料：
（-）新建公司机构及账套
K公司机构代码：01
2. 公司名称：广东非凡
3. 账套号:01.01（改为01 •学号后三位，例$11:01.001）
4. 隊套名：非凡工业
5. 账套类型：标准供应链解决方案
6. 数据实体：系统会自动给出，不需客户命名
7. 数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\：或D:\MSSQL7\DATA\
（二）设迓账套参数
K公司名称：广东非凡工业有限公司
2、记账木位币：人民币货币代码：RMB
3、账套启用期间：2006年01〃01日
4、会讣期间：自然年度会计期间
一、从模板中引入会计科目（基础资料一一公共资料一一科目）
二、设置核算参数（初始化一生产管理一核算参数设置）再设置一下工厂日历
lx启用年度：2006年启用期间：1期
2、核算方式：数址、金额核算
3、库存更新控制：单•据保存后立即更新
4、门店模块设迓：不启用门店管理
注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。

三、系统设置（系统设置一一系统设置〉
1、单•据编码规则（按系统默认设宜）
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2、其他：
①审核人与制柬人可为同一人（供应链整体选项）
②去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的（供应锤整体选项）
③“厂上“外购入库生成暂估冲回凭证”选项.暂估冲回凭证生成方式：収到冲回（核篦系统选项）
四.资料维护（基础资料——公共资料）
（二）增加凭证字为“记”字.（凭证字）
（三）增加两个计星爪位组及相应组里的计址单位。

（计量m位——新增《增的是计址单位组》——新增《增的是计
（五）会计科目维护
（1）增加会计科目（科目）
址新梢吊彷科祭理推存・更新匕© ：（）牛F? ： LT I 2020年辽丿J 31 H星期M 19:21:59
（2）会计科目的修改:
（六）新增相关核算项目资料
（1）新増“部门”资料：（部门）
（2）新増“职员”资料：（职员）
城新秸品贸料蹩理推荐・更新J二（）二（）年十二川：十T I 2020年12月31 I」星期四19:24:59
（3）新増“供应商”资料：（供应商）
4）新増“客户”资料：（客户）
（6）新増“物料”资料：（物料）先设上级组01 材料
五、初始余额录入（初始数据——仓存管理《可共亭》一一初始数据录入）
六.录入初始单据并进行单据审核
1、2005年12月14日收到恒星公司发来（01.01）甲材料100公斤，暂估价为20元（原材料仓）。

（初始化一一采购管理一一启用录用期前的暂估入库）与（初始化——仓存管理一一启用录用期前的暂估入库）
2、2005年12〃30日向长城公司发出乙材料（01.02）100公斤，爪位为100元（从原材料仓发岀九
（初始化一售管理一录入启用前期的未核销销售出库单）与仓存管理中的一样
启用业务系统
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供应链系统日常处理练习（在供应链菜单下做）
资料：先录入釆购申请单（注：外购入库单红字是仓管部开的，退货单是质保部开的）
1、负到单未到采购申请单一下推到采购订单一下推到收料通知单——采购检验申请单一入库单（没开发票》
采购部人员门建于2006年1 }］ 3日向南方公司订购甲材料1000公斤.爪价20元（不含税价）。

2006年1 JJ 10日货到，为日采］!勺部门通知仓库入库，仓库管理员岛起经检验合格后入库（原材料仓）。

2006年1 10日南方公司开岀増值税发票。

2、暂估入库采购申谊单一下推到采购订单一下推到收料通知单一采购检验申请单一入库单《没开发票》
采的部人员他于2006年1丿J 10日向王码公司订购乙材料1000公斤，讥价100元（不含税价）。

2006年1ZJ
11 B货到.当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库（原材料仓）。

3、单货同到采购申请单——下推到采购订单——下推到收料通知单——采购检验申请单——入库单；做采购发票
（专用的增值税发票）
釆购部人员E健于2006年1月20日向王码公司订购乙材料100公斤.单价110元（不含税价）° 2006年1 丿J 25日货到.耳日采购部门通知仓库入库，仓管人员商起入原材料仓。

同日收到王码公司开出的増值税发票。

4、单先到货后到采购申请单——下推到采购订笊-一下推到收料通知笊-一采购检脸申请笊——入库爪増值税发票也
做
采购部人员E健于2006年1月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元（不含税价）。

2006年1 ）1 27日收到南方公司开出的增值税发票.次日货到.行政部门通知仓库入库，仓管人员岛起验收入库（原材料仓）。

5、退货业务采购管理——收料通知-一收料通知单生成退料通知单；红字外购入库单（退料一退料通知单生成外购入
库单<此时的外购入库单是红色的〉）钩稽（供应链一采购骨理一结算一-钩稽）
仓管人员拓起发现2006年1 ）］ 25日向王码公司购入的乙材料有质虽问题•决定并干2006年1 }\ 29日从原材料仓退货° 2006年1月30日王码公司开出红字増值税发票。

6、收到部分货物采购申请单-一下推到采购订单——下推到收料通知单——采购检验申请单一入库单（收料通知单
不能拆分只有入库氓才能拆分，拆分时在編辑-一拆分单据）
采购部人员I：健于2006年1丿］6日向强发公司订购A、B产品各1000件，单价各为500、800元（不含税价〉。

2006年1丿J8日收到强发公司发來A、B产品各500件，采购部门通知仓库入库.仓管人员岛起验收入库（原材料仓）。

7、代管物资业务
2006年1丿J 30日收到南方公司发來的代管物资甲材料100公斤.入代管仓。

收料通知单
8、受托代销业务
（1） 2006亠25日收到受托方南方公司发來的A产品100件，单价500元。

收到代销商品时，先放入代管仓•根据实际销借的数量情况，先做同样数量的采购入库，同时再做销售出库，未销售完成的商品退回给受托方.
收料通知恥一外购入库朋——采购发票一付款爪；销售出库单一售发票一一收款凤
（2） 2006-1-28 H代销给天达公司50件.单价700元。

<3）2006-1-30日把未销售完的A产品50件退回给受托方南方公司。

资料：
一、基础设置
1、设宜多级审核。

只启用一级审孩，由系统管理员进行一级审核操作:
2、设置供应商.国别.港口.保险等资料：
3、设置HS编码、物料的进出口屈性。

二.业务处理
1月21日和IBM签定进口协议，进口甲材料1000公斤,采购单价为$3.并约定30日到货，采用航空运输方式。

对方婆求采用信用证付款方式。

1月30日收到IBM送來的甲材料1000公斤.当日入原料仓。

1月31日收到IBM发來的进口果证。

销售管理系统
资料：（下述业务如无具体说明.作为赊销处理）
1、开票与发货同时进行销售报价单一销售订单一发货通知单一销售出库单（在哪儿钩稽）一销售发票（已钩W一
收款单（没做》
天达公司于2006年1丿］10日向销售二部销售人员赵立订购A产品10件•销售价700元（不含税价）。

2006 年1月13日销皆部通知仓库发货，同日仓库发货•销售部并开具销售发票。

2、先开票后发货（同1）销售发票没钩稽
长城公司于2006年1刀15日向销售部销售人员赵立订购B产品20件，销售价1000元（不含税价）。

2006 年1月17日销吿部开具销售发票，2006年1丿J20日销售部通知仓库发货•同日仓库发货。

3、销售退货原发货通知单一下推生成退货通知单一红字销售出库单 < 退货一退货通知单一生成销售出库单〉一红
字销售发票一退款单
长城公司购买的B产品5件，伙I有质址问题干2006年1丿J23日退货•同日仓库将退回货物入库。

销售部于2006年1丿］24日开出红字发票。

4>现销（不用再做销售报价单一销售订单一发货通知单）直接做：销售出库单（在哪儿钩稽）一销售发票（不能钩
稍）一收款单（没做）
2006年1丿］25日天达公司向销售员王林购买A产品5件.销售价750元（不含稅）。

同日销售部开具销
售发票并发货。

货款即时支付。

销售出库单1
5、销售分次发货销售报价单一销售订单一发货通知单、销售出
库单2 2006年1 B 27日长城公司向销售员赵立购买A
产川
28日发出10件、在1月30日发出40件。

丿J末开出销售发票。

—►销售发票一收款单
旳件，销猪价no』元（不含税）。

货物分别在1
丿］
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6、分期收款销售业务销售订单——发货通知廉一销售出库以一在销售出库单序时薄，选中分期收款销售出库爪,
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选择“编辑“一菜单一”拆分单据%把生产的新单据在生成销售发票，最后钩穗发票（已钩稽）和销售出库单（在哪儿钩稽）
2006年1月26日销倍员赵立以分期收款方式向天达公司销售B产品30件.销售价115元（不含税）。

约定2006年1丿］30日向科达公司收取第一期B产品10件的货款.并开具相应的销售发票。

资料：
一、基础设置
1、设宜多级审核。

只启用一级审核.由系统管理员出行一级审核操作:
2、设宜客户.订収条款、汇率.包装物等资料：二.业务处理
1丿］21日和S0P公司签定出口协议，出口B产品50件，销售爪价为$100.并约定30日出货，采用航空运输方式。

对方开具信用证结算。

1月30日发货到SOP公司。

1 n 3i日到银行进行信用证结算。

瓷料：
一、基础设置
1. 抽样标准：
抽样方法按自定义抽样表.严格度为正常，水平一般.AQL0.015o批址大小10,样木数10,允收数8,拒收数9
2. 检验项目：
安培和电斥检验，安培采用定性分析•电圧定虽分析。

安培的检验值分别有5. 5.5. 4.5三项。

3. 质虽标准：
对主板进行安培、电压的检唸。

采用安培，目标值是5,规格上限是5・5・下限是4.5,采用电圧目标值是10.上
限是10.5,下限是9・5。

4检验方案：
原材料采用材料检验标准
5. 物料设置:
原材料采购检验方式全检
二、供应商评估
1. 对恒星公司进行价格情况、供货质：&、服务质虽的评估•各项权重分别为40. 30、30.
2. 对恒星公司进行价格情况.供货质址.服务质虽的实际评审，经评估后.得分分别为30、20. 30,合格。

3. 恒星公司评估价格，可以从恒星公司订购材料。

三、采购检验
2006-1-11日行政部李萍向恒星公司采购甲材料100公斤,采购单价20元（不含税）：2006-1-25货到，提岀检验
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申请,经检验全部合格。

仓存管理系统
资料：
1. 生产领料也（供应链一仓存管理-一领料发货…生产领料录入）
生产部刘红于2006年1月10日向仓库领用甲材料100公斤。

2. 生产退料（红字生产领料也）（供应链一仓存骨理——领料发货一生产领料录入）再增加红字领料单关
生产部刘红于2006年1月15日退回甲材料10公斤到原材料仓。

3. 产品入库讯仓存骨理——验收入库一产品入库录入
生产部孙晴于2006年1 ｝］ 20日入库A产品100件，B产品100件。

•仁委外加工出库单.（供应链一仓存管理一-领料发货一委外加工发出——录入〉
2006年1月17日刘红领用甲材料500公斤.发送到天达公司加工。

5. 委外加工入库单仓存管理一验收入库一委外加工入库一录入
6. 2006年1丿］25日天达公司将加工好的A产品100件送回原材料仓库。

供应链一仓存管理一仓库调拨一调拨单
一录入（注：调拨单是指实仓之间的调拨，只能在实库之间调拨；虚仓之间的物料的调拨使用虚仓调拨单，实仓和虚仓之间不能调拨，但可以通过选单达到将虚仓物料转入实仓的目的）
委外加工业务流程：委外加工出库T委外加工入库
7. 调拨讯
2006年1丿J26日发现A产骷应该入产成品仓，而现在入了原材料仓.现更改重新入库。

8x盘盈、盘亏单
企业于2006年1丿］30日进行仓库盘点.发现实际库存甲材料比账面女50公斤.A产品比账面少80件，做盘盈盘亏处理。

10＞其他出库讯
销售人员赵立于2006年】\\ 31日从产成品仓库领取J' 3件A产品送给客户长海公司。

资料：
K 企业木丿J共发生/ 800元采购运输费，按采购物料的金额分摊入物料的入库成木，并确定木丿］发生的外购物料的入库成木。

（外购入库核算〉
2. 确定企业自制产品的入库成木.经过核算确定：A产品500元，B产品800元。

（自制入库核算）
3、企业2006年1〃25日委外加工后物料入库.确定其成木310元。

（委外加工入库核算）
4、计算木丿J红字出库产品的成木•根据产品入库讣算所得成木，B产品销售退回单位成木为800元。

（红字出库
核算）
5. 财务人员根据甲材料的入库成木确定其盘盈成木20元/公斤。

6＞计算木丿J发出材料的成木。

（材料出库核算）
7＞计算木刀发出产品的成木。

（产品出库核算）
8. 生成木期发生的业务凭证。

（记账凭证管理）
9. 金额调整总（在存货核算系统中期初末处理做）
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企业于2006年1丿J 31日发现财务账中甲材料的金额比实际少/ 300元.而数址正确。

补充说明；
①在制作产品入库凭证前必须说明一点，十所有生产的费用归集到生产成木后，财务人先于•丄在总账中做一张凭证：
借^生产成木一成本汇总
贷：生产成本一直接材料
生产成木一工资及福利费
生产成本一制造费用
其次，设定产品入库的凭证模板时分录为：
借：产成品
贷：生产成木一成本汇总
②在设定模板时.以采购发票为例进行操作。

分录为：
借：材料采购
应交税金——应交増值稅一一进项税（发票税金）
应交税金——应交增值税一一进项税（运费税金）
贷：应付账款
银行存款
城新秸品贸料蹩理推荐・更新J二（）二（）年十二川：十T I 2020年12月31 I」星期四19:24:59。