现金流量表空白表格
(空白自动生成的表格)
现金流量表(空白模板)
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
1.吸收投资所收到的现金 3.借款所收到的现金
3.收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计
1.偿还债务所支付的现金
2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 3.支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金净流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
公司名称：
1.销售商品、提供劳务收到的现金
2.收到税费返还
3.收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
1.购买商品、接受劳务支付的现金
2.支付给职工对职工支付的现金
3.支付的各项税费
4.支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
1.收回投资所收到的现金
2.取得投资收益所收到的现金 3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的
现金净额
4.收到的其他与投资活动有关的现金
1.购建固定资产、无现形金资流产入和小其计他长期资产所支付的 现金
2.投资所支付的现金
3.支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计
单位负责人： 制表人：
财务负责人：
本年累计数
五、现金及现金等价物净增加额
单位负责人： 制表人：
财务负责人：
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
现金流量表
行次
本月数
预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额
现金流量表附表模板
现金流量表附表模板1. 简介现金流量表附表模板是用于记录和分析公司或组织的现金流量情况的工具。
它是财务报表中的重要组成部分之一，用于衡量企业的现金流入和现金流出的情况，为投资者和管理层提供重要的决策依据。
2. 现金流量表附表模板的结构现金流量表附表模板主要包含以下几个部分：2.1 经营活动现金流量经营活动现金流量是指企业通过从日常经营活动中产生的现金流入和现金流出。
它包括以下几个方面的内容：•销售商品、提供劳务收到的现金•支付给职工以及为职工支付的现金•支付的各项税费•支付其他与经营活动有关的现金2.2 投资活动现金流量投资活动现金流量是指企业通过投资活动产生的现金流入和现金流出。
它包括以下几个方面的内容：•收回投资所收到的现金•取得投资收益所收到的现金•处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金•购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.3 筹资活动现金流量筹资活动现金流量是指企业通过筹资活动产生的现金流入和现金流出。
它包括以下几个方面的内容：•吸收投资所收到的现金•取得借款所收到的现金•偿还债务所支付的现金•分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2.4 现金流量净增加额现金流量净增加额是指企业在一个会计期间内现金和现金等价物净增加的金额。
3. 现金流量表附表模板的编制方法编制现金流量表附表需要按照以下步骤进行：3.1 收集相关数据首先，需要收集和整理与现金流量相关的数据，包括企业的收入、支出、投资和筹资等方面的信息。
3.2 归类数据将收集到的数据按照经营活动、投资活动和筹资活动进行归类，确保每个类别下的数据清晰明了。
3.3 计算现金流量净增加额根据归类后的数据，计算每个活动类别下的现金流入和现金流出的总额，然后计算现金流量净增加额。
3.4 填写现金流量表附表模板按照模板结构，将计算得到的数据填写到相应的表格中。
3.5 分析现金流量状况根据填写好的现金流量表附表，可以进行现金流量的分析，了解企业的现金流情况及变动趋势。
项目(全)投资现金流量表格模板
一、现金流入现金流入=补贴收入+其他收入+销项税+回收固定资产余值+回收流动资金注：总成本费用表中的“经营成本（不含税）”=外购原材料+外购燃料及动力费+工资及福利费+养护费+其他费用2、其他收入=其他收入估算表中的“其他收入”3、销项税=税费估算表中“销项税额”=营业收入-不含税价格=（财政补贴收入+第三方收入）-（财政补贴收入+第三方收入）÷（1+增值税税率）=（可用性服务费+运维绩效服务费）-（可用性服务费+运维绩效服务费）÷（1+增值税税率）=（可用性服务费+运维绩效服务费）÷（1+增值税税率）×增值税税率财政补贴收入=财政补贴测算表中的“财政补贴总额”=（应收账款+存货+现金+预付账款）-（应付账款+预收账款）3、经营成本=财政补贴测算表中的“运营成本”=总成本费用表中的“经营成本（不含税）”×（1+增值税率）4、应纳增值税=税费估算表中的“应纳增值税”=当年销项税额-当年进行税额-上一年进项税额留抵额=（财政补贴收入+第三方收入）÷（1+增值税税率）×增值税税率-（总成本费用表中的“外购原材料（不含税）”×适用增值税税率+“外购燃料及动力费（不含税）”×适用增值税税率+“养护费用（不含税）”×适用增值税税率）-上一年进项税额留抵额=IF（上一年进项税额留抵额+当年进项税额-当年销项税额＞0,0,-（上一年进项税不同类型和不同行业的项目其投资内容可能不同，如发生维持运营投资应将其列入现金流量表作为现金流出。
三、净现金流量1、所得税前净现金流量=现金流入-现金流出2、所得税后净现金流量=所得税前净现金流量-调整所得税调整所得税=损益表（利润表）中的“息税前利润”×25%=（利润总额+利息）×25%=（营业收入-附加税-经营成本-折旧-摊销-维持运营投资+补贴收入）×25% 累计所得税前（后）净现金流量=上一年累计所得税前（后）净现金流量+当年所得税前（后）净现金流量。
【完整模板】现金流量表(自动计算)-Excel图表模板
本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
二、填制计算平衡 1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。
2.编制步骤
(1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成
六重要说明表外数据录入工作表税率和坏账计提比例须按公司实际六重要说明1本编制办法主要是根据两大主表编制极少依靠明细账制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况只能反映大概基本状况仅供对外使用决策需要则须按明细账簿认真分析另行编制不能用本办法应付了事
财务各种报表空白
财务各种报表空白 Final approval draft on November 22, 2020
一般企业现金流量表格式
现金流量表
会企03表编制单位：年月单位：元
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。
本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。
一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表编制单位: 年月日单位:元
利润表
会企02表编制单位：年月单位：元
所有者权益变动表
会企04表
现金流量表
会企03表编制单位：年月单位：元
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。
【2020版】空白现金流量表
79
80
81
82
83
0.00
61
待摊费用减少（减：增加）
64
预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）
65 66 -
固定资产报废损失
67 -
财务费用
68
投资损失（减：收益）
69 -
递延税款贷项（减：借项）
70 -
存货的减少（减：增加）
71
经营性应收项目的减少（减：增加）
72
经营性应付项目的增加（减：减少）
现金流量表
编制单位：XXXXXXX
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
行 次金
1 3 8 9 10 12 13
支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 取处得 置投 固资 定收 资益 产所 、收 无到 形的 资现 产金 和其他长期资产所收回的现金净 额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
【完整模板】现金流量表(自动计算)-Excel图表模板
六、重要说明 1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。 2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一 时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快， 一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。 （完）
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。
2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。 五、打印 本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。 六、重要说明
【现金流量表】现金流量收支表
未知驱动探索，专注成就专业
【现金流量表】现金流量收支表
- 操作活动现金流入：操作活动产生的现金收入，包括销售商品或提供服务的收入、债务偿还的收入等。
- 操作活动现金流出：操作活动产生的现金支出，包括购买商品或接受服务的支出、支付员工薪资的支出、支付债务利息和分红等。
- 投资活动现金流入：投资活动产生的现金收入，包括出售固定资产、出售股权投资等所得到的现金。
- 投资活动现金流出：投资活动产生的现金支出，包括购买固定资产、购买股权投资等支出的现金。
- 筹资活动现金流入：筹资活动产生的现金收入，包括发行债券、股票等获得的现金。
- 筹资活动现金流出：筹资活动产生的现金支出，包括偿还债务、支付股息等支出的现金。
- 现金净增加额：期末现金减去期初现金的差额，表示本期现金的增加或减少情况。
- 期末现金余额：本期结束时企业的现金余额。
1。
资产负债表、利润表、现金流量表自动生成模板
44
11
2,559,326.23 预提费用增加(减：减少)
45
12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
46
13
固定资产报废损失
47
取得投资收益所收到的现金
14
财务费用
48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15
投资损失(减：收益)
49
收到的其他与投资活动有关的现金
净利润
加：*少数股东权益 311,671,407.11 减：未确认的投资损失 305,557,817.17 加：计提的资产损失准备
单位：元
行 次
金额
35
36
37
4,066,025.58
38 39 40
支付给职工以及为职工支付的现金
7
1,662,863.00 固定资产折旧
41
1,306,803.44
53
-25,341,267.81
54
-9,054.15
55
2,559,326.23
56
57
58
59
60
61
62
63
64
1,7266 67
五、现金及现金等价物净增加额
34
-5,443,747.86 现金及现金等价物净增加额
68
-5,443,747.86
支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
新准则现金流量表编制模板六联表
68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
31
支付的其他与筹资活动有关的现金
32
筹资活动现金流出小计
33
筹资活动产生的现金流量净额
34
四、汇率变动对现金的影响
35
五、现金及现金等价物净增加额
36
补充资料：
37
＃一、将净利润调节为经营活动现金流量：
38
净利润
43
加：*少数股东损益
44
本期审定数
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产摊销
44
长期待摊费用摊销
45
待摊费用减少（减：增加）
46
预提费用增加（减：减少）
47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
48
固定资产报废损失
49
财务费用
50
投资损失（减:收益）
51
递延税款贷项（减:借项）
52
存货的减少（减:增加）
53
经营性应收项目的减少（减:增加）
54
经营性应付项目的增加（减:减少）
19
投资支付的现金
20
其中：购买子公司所支付的现金
21
支付其他与投资活动有关的现金
资活动产生的现金流量净额
24
三、产生的现金流量：
25
吸收投资所收到的现金
财务报表_会计报表_资产负债表_利润表_损益表_现金流量表_(空白自动生成的表格)
金、各种津贴和补贴等；其他为职工支付的现金包括为职工支付的养老保险、待业保险等社会保险基金 等。不包括支付给在建工程人员的工资。
计算公式如下：
支付给职工以及为职工支付的现金＝“应付工资”、“应付福利费”帐户借方发生额（不包括支付给在
6、“支付的各项税费”项目反映企业实际支付的各种税费，不包括本期退回的增值税、消费税、营业税 反映。也不包括计入固定资产价值实际支付的固定资产投资方向调节税、耕地占用税等。本项目可以根 等帐户的记录分析填列。
取得投资收益所收到的现金＝“投资收益”－“长期股权投资——损益调整”帐户增加净额－“应 摊销”－“长期债权投资——折价”中的“折价摊销”－“应收利息”增加净额－“长期债权投资
10、“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”项目，反映企业处置固定资产、无形 的净额。本项目可以根据“固定资产”、“固定资产清理”、“无形资产”、“营业外收入”、“营业
销售商品收到的现金＝主营业务收入（819万元－20万元）－应收帐款增加净额（19万元－8万元）＋应 元
2、“收到的税费返还”项目反映企业收到返还的各种税费，如收到的增值税、消费税、营业税、所得税 费税、营业税、教育费附加等，冲减“主营业务税金及附加”，返还所得税，冲减“所得税”。
计算公式如下： 收到的税费返还＝“补贴收入——税费返还”、“主营业务税金及附加——税费返还” 、“所得税
计算公式如下：
支付的其他与经营活动有关的现金＝“营业外支出” （处理固定资产损失、固定资产报废损失、实物捐 净额＋“管理费用”（ 支付的工资、福利费、税金、折旧、无形资产摊销、计提坏帐除外）、“销售费 本期发生额＋“待摊费用”（其他费用）增加净额（借方）－“预提费用”增加净额（贷方）
8、“收回投资所收到的现金”项目，反映企业出售、转让或到期收回除现金等价物以外的短期投资、长 到的现金。不包括长期债权投资收回的利息，以及收回的非现金资产。收回的非现金资产，不涉及现金 资与筹资活动”项目中反映。处置投资收回的现金扣除投资成本后的收益，计入投资损益，构成净利润 活动产生的现金流量类别中。本项目可以根据“短期投资”、“长期股权投资”、“长期债权投资”、
项目（全）投资现金流量表格模板
项目（全）投资现金流量表格模板一、现金流入现金流入=补贴收入+其他收入+销项税+回收固定资产余值+回收流动资金注：总成本费用表中的“经营成本（不含税）”=外购原材料+外购燃料及动力费+工资及福利费+养护费+其他费用2、其他收入=其他收入估算表中的“其他收入”3、销项税=税费估算表中“销项税额”=营业收入-不含税价格=（财政补贴收入+第三方收入）-（财政补贴收入+第三方收入）÷（1+增值税税率）=（可用性服务费+运维绩效服务费）-（可用性服务费+运维绩效服务费）÷（1+增值税税率）=（可用性服务费+运维绩效服务费）÷（1+增值税税率）×增值税税率财政补贴收入=财政补贴测算表中的“财政补贴总额”=（应收账款+存货+现金+预付账款）-（应付账款+预收账款）3、经营成本=财政补贴测算表中的“运营成本”=总成本费用表中的“经营成本（不含税）”×（1+增值税率）4、应纳增值税=税费估算表中的“应纳增值税”=当年销项税额-当年进行税额-上一年进项税额留抵额=（财政补贴收入+第三方收入）÷（1+增值税税率）×增值税税率-（总成本费用表中的“外购原材料（不含税）”×适用增值税税率+“外购燃料及动力费（不含税）”×适用增值税税率+“养护费用（不含税）”×适用增值税税率）-上一年进项税额留抵额=IF（上一年进项税额留抵额+当年进项税额-当年销项税额＞0,0,-（上一年进项税不同类型和不同行业的项目其投资内容可能不同，如发生维持运营投资应将其列入现金流量表作为现金流出。
三、净现金流量1、所得税前净现金流量=现金流入-现金流出2、所得税后净现金流量=所得税前净现金流量-调整所得税调整所得税=损益表（利润表）中的“息税前利润”×25%=（利润总额+利息）×25%=（营业收入-附加税-经营成本-折旧-摊销-维持运营投资+补贴收入）×25% 累计所得税前（后）净现金流量=上一年累计所得税前（后）净现金流量+当年所得税前（后）净现金流量。
现金流量表(简表)
2012年金额（元) 2,361,067,971.41 30,517,384.60 2,391,585,356.01 525,027,880.86 570,224,981.71 248,811,026.50 491,856,931.62 1,835,920,820.69 555,664,535.32
合并现金流量表(简表） 2010年金额（元） 2,139,759,624.51 120,439,527.91 2,260,199,152.42 568,151,156.01 469,227,524.13 191,879,358.89 390,407,680.44 1,619,665,719.47 640,533,432.95
销售商品提供劳务收到的现金213975962451215096550908236106797141处置交易性金融资产净增加额收到其他与经营活动有关的现金1204395279143803163193051738460经营活动现金流入小计226019915242219476867227239158535601购买商品接受劳务支付的现金568151156015023797061952502788086支付给职工以及为职工支付的现金469227524135082283563857022498171支付的各项税费191879358892009814847424881102650支付其他与经营活动有关的现金390407680444540684389549185693162经营活动现金流出小计161966571947166565798626183592082069经营活动产生的现金流量净额640533432955291106860155566453532合并现金流量表简表2010年金额元2011年金额元2012年金额元
现金流量表_模板(中英对照)
Cash paid for debt
偿还债务所支付的现金
Less: cash equivalents' beginning balance
减：现金等价物的期初余额
Cash paid for dividend, profit or interest
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
加：计提的资产损失准备
Cash Inflow Subtotal
现金流入小计
Depreciation for fixed assets
固定资产折旧
Cash paid for commodities or labor
购买商品、接受劳务支付的现金
Amortization of intangible assets
Cash Flows Statement
现金流量表
Tabulatedby编制单位:Date日期:Unit单位: RMB Yuan元
Items项目
Line No.行次
Amount金额
Items项目
Line No.行次
Amount
金额
I. Cash Flow from Operating Activities
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
Others
其他
Cash paid for investment
投资所支付的现金
Net cash 经营活动产生的现金流量净额
Other cash paid related to investing activities
Cash received from accepting investment
吸收投资所收到的现金
政府会计制度报表—现金流量表
净 资 产 变 动 表
会政财 03 表 编制单位： 项 一、上年年末余额 二、以前年度盈余调整（减少以 “-”号填列） 三、本年年初余额 四、本年变动金额（减少以“-” 号填列） （一）本年盈余 （二）无偿调拨净资产 （三）归集调整预算结转结余 （四）提取或设置专用基金 其中：从预算收入中提取 从预算结余中提取 设置的专用基金 （五）使用专用基金 （六）权益法调整 五、本年年末余额 注：“——”标识单元格不需填列。 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 目 本 累计盈余 专用基金 年 年 数 权益法调整 净资产合计 累计盈余 月 日 上 专用基金 年 数 权益法调整 净资产合计 单位：元
现金流量表正表
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
窗体顶端
会企03表
编制单位：年月单位：元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付
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金 流 量 表
年度 项 四、汇率变动对现金的影响： 五、现金及现金等价物净增加额： 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流 量： 净利润 加:*少数股东损益 减：*未确认的投资损失（以“+”号填 列） 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用推销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增 加） 经营性应付项目的增加（减：减 少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 目 单位:元 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 金额
现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
64 65 66 67 68
现 金 流 量 表
编制: 项 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金金流量： 收回投资所收到的现金 其中:出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 目 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 金额 年度 单位:元