物资采购、领用管理制度(3篇)

物资采购、领用管理制度
第一章总则
第一条为规范和管理公司的物资采购与领用工作，保障物资的合理使用和有效管理，提高物资利用率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的所有职工。

第三条本制度的宗旨是：合理采购、精细管理、规范使用、提高效益。

第四条物资采购应遵循公开、公平、公正、公用的原则。

采购方式包括自行采购、委托采购和公开招标等。

第五条物资领用应按需合理安排，节约用量，避免浪费。

第六条本制度的执行由公司物资管理部门负责，具体工作由物资采购员和仓库管理员执行。

第七条物资领用需经过合理审批，确保相关职工对领用物资有实际需求。

第八条物资领用应记录在册，建立明细账户，定期核对使用情况。

第二章物资采购
第九条物资采购的内容包括设备、办公用品、工具等。

第十条物资采购应根据公司经营需要和预算要求进行合理计划。

第十一条物资采购需制定采购计划，明确采购项目、数量、质量要求等。

第十二条物资采购应进行市场调研，比较不同供应商的价格和质量，并选择合适的供应商。

第十三条物资采购可通过询价、招标等方式进行，确保公平竞争。

第十四条物资采购需经过合适的审批程序，包括预算审批和采购合同签订。

第十五条物资采购需按照采购合同规定的付款方式进行付款。

第十六条物资采购到达后需要进行验收，确保符合质量要求。

第十七条物资采购后需要及时入库，并进行分类存放，以便领用管理。

第三章物资领用
第十八条职工领用物资应提出申请，并经过上级主管部门审批。

第十九条物资领用需填写《物资领用申请单》，明确领用物资名称、数量等。

第二十条物资领用应根据实际需求合理安排，避免浪费。

第二十一条物资领用需在物资领用记录中登记，建立明细账户，定期核对使用情况。

第二十二条物资领用需还需要进行归还，确保物资的合理利用。

第四章附则
第二十三条职工在领用物资后，应妥善保管，并按规定使用，不得私自挪用、损坏物资。

第二十四条职工对领用物资需做好记录，并及时报告上级主管部门。

第二十五条物资盘点应定期进行，确保物资的准确性和完整性。

第二十六条物资报废需经过合理程序，包括报废申请、报废审批等。

第二十七条物资采购和领用工作应进行定期检查和评估，以发现问题并及时解决。

第二十八条物资采购和领用违反本制度的，将视情况给予相应的纪律处分。

第二十九条对于本制度未能涉及的问题，可参照相关法律法规和规章制度进行处理。

物资采购、领用管理制度（2）
(一)常用物资的采购
1、采购计划的拟订。

行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。

2、计划审批与采购。

行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。

3、物资验收。

行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。

同时还要认真核对审批计划和实物、____与数量是否相符。

如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时拒绝验收，并及时向部门负责人反映。

4、物资入库与挂账。

采购人员每月必须及时将____或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。

(二)非常用物资的采购
1、各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。

2、行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在____日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。

(三)物资采购的管理
1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。

2、常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。

若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批，____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。

3、严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不
得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。

4、库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂帐，做到各负其责。

二、科室物资领用管理制度
(一)计划审批与发放
1、计划申报。

各领物科室每月____日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。

2、计划审批。

常用物资的计划由后勤副院长审批，后勤副院长须在每月____日前完成审批工作。

划掉审核不同意物品时，须在划掉物品后面签名，并反馈到申请科室。

3、物资发放。

行政办公室在收到审批计划单后，库管文员须于每月____日前，通知各科室领取物资，并按审批计划单内容发放下月物资。

(二)领用物资的管理
1、各科室领用物资必须是当月编制次月计划，按月计划领用，对每月各种物资的使用量应做出合理预算，保留足够的应急物资，每个科室物资须指定专人领取专人管理。

2、各相关科室应严格执行物资领用审批与发放程序，不得无故拖延计划的申报、审批与发放工作。

3、各科室和库管文员不得违反规定随意借用库房物资。

如特殊情况，借用科室必须填报申请，交行政办公室送后勤副院长审批后方可借用。

若发现违规借物，每次扣除借物科室和库管文员工资各____元，并全院通报批评。

物资采购领用管理制度
为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

第一条本管理制度的物资是指。

固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。

第二条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。

第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。

第五条根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准不得自行采购。

第六条公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单(原则上每月申购一次，每月____日前上报，急用的可以中途申购应注明急用)。

并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。

第七条对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门；对于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购
部门共同商讨后进行共同采购，
第八条如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负责人签字确认，手续后补。

第九条单
一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立
长期合作关系(综合部存档)。

打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持有综合部开具的证明方可办理。

第十条所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。

第十一条公司所有采购均须按以下流程完成。

收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款(特殊情况汇报领导可机动执行)。

第十二条物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管员逐件交接。

仓库保管员要根据申购单或采购合同中项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并填写入库单。

第十三条物资入库，要按照不同的类型、规格、功能和要求，分类、分别放入货架或相应位置储存，在储存时注意
做好防火、防盗、防潮、防蛀工作，严禁无关人员进库。

第十四条物资办理入库后，由采购人员通知物资申购部门及时领用。

由申购部门填写领用单并经相关责任人签字后自行到仓库领取。

第十五条仓库保管员严格执行凭领用单出库，无单不出库，并做好出库登记，并定期会同财务进行盘库。

第十六条对于急需使用的物资，可由综合部在入库前通知申购部门共同核对申购单中采购项目，经确认无误后直接办理出入库手续后领用。

第十七条各部门所领取的物资，由本部门负责管理，并登记造册，责任到人，随时接受检查。

对易损易耗的办公用品、工具或可回收的物品，实行缴旧领新的原则。

如若有关人员岗位调动，需有与本
部门的交接手续，及时履行交接手续后，方可离岗。

发现有人为的损坏或丢失等，由其本人照价赔偿。

第十八条所有物资发出后，经检查发现有领取部门或有关人员对所属物资的用途不符，或假公济私者，公司将按照该领取物资的总价值进行加倍处罚，以儆效尤。

第十九条财务部结合公司财务制度每月应对公司仓库进行盘点，并监督各部门仓库的盘点。

第二十条物资采购及盘点表每月月初第一周上报总经理查阅。

总经理不定时抽查采购事项，发现违规事项，对相
关责任人进行经济或行政处罚。

第二十一条各部门须严格按上述审批手续和流程执行。

第二十二条本制度经总经理审批核准后实施。

领用管理规定
为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

一、物资采购遵守的原则
1、未经审核批准的请购物资一律不得采购；
2、库内已有闲置物质应首先使用；
3、凡本地区能解决的，不到外地采购；
4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式(转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票)；
5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。

6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。

二、物资采购管理
为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。

各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。

各部门物资采购计划单由部门编制(附样表)，经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。

在每月____日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表(附样表)，于每月
____日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。

各部门1如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。

计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。

办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月____日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。

各部门不得自行购买。

物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。

签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、____、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。

对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。

采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，2拟订补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

三、应付货款的管理
支付货款时，统一由采购人员负责办理付款审批手续，支付先付款后提货的款项，付款审批单必须附采购合同，货到付款的款项，付款审批单必须附____和入库单。

四、货物的验收入库管理
1、采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。

物资入库时，采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或项目工程师办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。

2、仓库保管人员在验收过程中发现的问题，要及时通知物资使用部门和物资采购人员，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。

3、验收中的不合格物资，严禁接受，如出现工作失误或故意验收，保管人员负全部经济责任。

4.采购人员对款已付而货未到，或货到____未到，应及时通知对方经办人，尽快查实情况。

5.采购的工程物资，需直接发货到施工工地的，采购人员在签定采购合同时必须写清收货地点和收货人，要及时跟供应方沟通。

物资到达工地时，采购人员要协同工程项目负责人办理验收入库手3续，同时办理物资领用手续，开出领料单，由工程队接受货物的经办人和负责人签收，并将入库单和领料单的财务联于当日转交财务部保存。

五、货资的发放管理
1、物资的领用、发放，需按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发货时要坚持一核对、二签字、三记帐、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管人员承担全部经济责任。

2、各部门领用材料时，必须填制“领料单”，由经办人和部门负责人签字，仓库保管员按签字后的领料单开出库单进行发货，并将领料单附在出库单的后面，填写出库单时必须按出库单规定的格式填写完整。

3、保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。

4、各部门邻用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何改动，如填写错误必须重写。

5、各种物资材料的转让和外售时，需经公司分管领导和总经理审批，(经办人按购入物资成本，(含运费，采购费用等)另加管理费，进行对外报价)，仓库保管人员凭财务部收款凭证，方可办理出库手。

6、办公用品的领用：各部门在领用办公用品时，一律凭部门月底填写的办公用品申请表中明细，由办公室主任审批，办理领用登4记手续。

7、生产用原料、劳动工具、维护材料(包括设备配件等)的领用部门负责人审批，领用后作登记管理，工具采用交旧领新制。

8、物资出库后仓库保管员要及时登记帐簿，太阳部的保管员按月要与成本会计核对帐目，确保货物数量准确无误，成本会计按月向财务部填报物资进、销、存月报表，财务部相关人员要协同保管员和成本会计每月对货物进行实地盘点，做到帐帐相符，帐物相符，帐卡相符，卡物相符。

9、所有发料凭证、原始单据应由保管人员妥善保管，按月装订，发料凭证、原始单要按财务制度的保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任。

10、退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资；车间小库多余物资。

退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。

11、对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，凡对外调剂的物资必须由物资采购人员申请，分管领导或总经理审批，其他任何人无权处理。

12、严禁将物资借给外单位(个人)使用，违者罚款____元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。

5附则：
本规定自发布之日起实施，由财务部负责解释。

固定资产核算管理细则
为了加强对公司所属固定资产的管理，使固定资产的管理工作规范化。

特制定本规则。

本规则中的固定资产是指凡是用于生产经营管理中，使用在一年以上的设备、器具、车辆、电脑等资产。

资产采购
1.实行严格的请购审批和手续。

由使用部门提出使用申请，交公司行政部门办理有关审批手续，统一采购。

固定资产修理
1.固定资产的修理统一由行政部门负责。

经常性(中，小修理)修理费做入当期损益，
大修理费用可按计划采用预提或待摊的方法，计入当期损益。

固定资产折旧
1.折旧应按月计提。

月份内开始使用的固定资产，下月起计提折旧，月份
或停用的固定资产，下月起停止计提折旧。

初可提取折旧的固定资产帐面原价。

3.固定资产的净残值率为原价的____%。

4.折旧年限根据公司固定资产目录中规定年限确定。

5.折旧方法采用平均年限法。

76.各部门直接使用的固定资产所提取的折旧费计入部门当期费用。

公司对固定资产应建立卡片，按部门和使用人编号登记。

固定资产保管
1.行政部负责公司固定资产的入库、出库、调配、盘点、封存、处置以及其他管理工
作，定期盘点。

按固定资产的名称、规格分别建立管理档案。

将各资产维修卡，使用说明书和____复印件存入档案以便维修时使用。

同时，行政部负责公司公共使用的资产(如复印机、传真机、笔记本电脑等)的日常管理工作。

2.对固定资产的日常保管，实行“归口管理”的原则，即实行“谁使用，谁保管”的办法，一旦发生遗失、毁损，具体使用人、部门主管承担相应的责任。

3.行政部和财务部负责登记固定资产帐务，定期或不定期____对固定资产进行实物盘点，以核对帐面资产与实际资产是否相符，如有盘盈、盘亏，查明原因，提出处理报告，作出相应处理。

为便于
____、核对，行政部对所有属于公司的可移动的固定资产即“动产”进行编号，并贴上相应的标签，归口管理部门、个人必须注意保管，一旦；发生毁损，立即到行政部索要新标签，重新粘贴。

固定资产使用
1.属于个人专用的资产。

员工仅拥有有限的使用权和有限的维
8护权，只能用于处理与
工作相关的业务。

为了延长固定资产的使用寿命，公司员工应在下班或外出办事时将自己所用机器关闭，如发现未关机次数过多(一周超过两天)，公司可以对使用人给予一定的处罚。

员工离职时，个人专用设备应由公司指定的设备技术人员验收签字后，方可到行政部办理固定资产入库和工资结算手续。

____公用办公设备，如电脑、复印机、打印机、传真机、服务器、笔记本电脑、扫描仪等。

由行政部指定专人负责保管，负责为公司所有部门、员工提供服务。

行政部在提供服务时，必须在“____设备使用记录”上进行登记，注明使用项目、数量等事项，并经使用人签字认可。

携带笔记本电脑，必须在《____设备使用记录》上进行登记。

携带其他的固定资产出公司，如维修，会议，举办活动，必须经行政部批准。

3.对于员工个人、部门专用的资产，个人、部门只有有限的使用权和保养义务，不论何种原因发生的资产损坏，必须报知行政部安排维修，不得擅自拆卸机器维修、更换配件。

4.行政部有权对资产使用情况进行____，对违反本条款规定的员工，处以100—____元的罚款，具体金额根据实际情况由行政部确定。

5.固定资产调配。

(1)同一部门个人专用资产之间的调配，因岗位职责发生变化，需要将一个员工专用的资产，调配到另一个员工使用时，有
9本人提出申请报告，经部门经理批准后，行政部给转出资产的员工办理资产入库手续，证明该员工已经退还资产，同时给接受资产的员工办理资产领用手续。

手续完毕后，进行实物交接时，由部门经理指定监交人，进行事物交接。

交接表、出库单、入库单一并转到行政部，以便进行相应的帐务处理。

(2)公司公用财产和部门公用资产的交接程序和前款规定相同。

七、本细则由行政部负责解释。

物资领用管理制度
1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。

2、保管员要严把发放关。

使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。

3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。

周转性包装物要做到领一退一，循环使用。

主要物资、配件要执行交旧领新制度。

工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。

4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。

5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。

物资领用管理制度
第一章总则
第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。

结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条。