财务出纳员岗位职责

出纳员岗位职责

岗位名称出纳员

直属部门财务部

直接上级财务部副经理

直接下级无

任职条件：身体健康，精力充沛，年龄25-45岁

工作经历：两年以上同档星级酒店财务部工作经验

文化程度：高中学历或同等学历以上

语言水平：流利的普通话，语言简洁精炼

岗位职责及工作内容

1、遵守现金管理制度、银行结算制度，及时办理现金收付和银行收付结算业务；

2、正确记录现金，银行存款日记账的收支业务，按照现金管理规定，限额使用现金，不得坐支现金，对支票结算的经济业务，做到要素齐全，内容真实，数字准确；

3、及时办理各种信用卡的入账手续，收到的各种支票应在三日内办理完转账入行，不得逾期；

4、及时发现假伪票据及欺骗行为，将可能发生的损失减少到最低限度；

5、积极协调总台，各收银点的现金存入，支票转账手续，协调各银行的业务关系，了解POS机的操作规程，正确办理托收、电、信汇业务；

6、每月应主动与财务会计核对现金，银行存款的余额，做到账账、账实相符，编制银行存款余额调节表，并查清未达原因；

7、必须学习和掌握查验各种伪钞、转账票据，不能兑付的信用卡，按银行管理的要求及时没收；

8、监督工资基金的使用与管理，负责办理工资、资金的发放及清理工作；

9、负责工资、奖金发放和汇总，以及福利基金、工会经费、职工教育经费等专用基金的计提；

10、完成领导交办的其他任务。