财务收支报表(模板)

办公用品 电话通讯费 差 旅 费 管 业务招待费 福 利 费 理 劳保用品 费 低值易耗品 上级管理费 用 检验试验费 其 合 他 计
财务费用 成 本 统 计 固定资产 库存材料 内部往来 其他应收款 应 付 帐
719,800.23
用
小 计 人 工资及补贴 工 费 承包费用 用 小计 其他直接费 大 临
征地、青苗补偿
合
计
五 月财务收支报表
（2008 年 5月 1日至5月 31日） 工程项目： 明 细 科 目 上 月 累 计 12,468.50 33,744.90 149,981.07 541,443.10 100,101.08 60,512.90 138,496.80 0.00 38,554.00 58,645.00 1,133,947.35 1,208.72 13,260,961.35 5,024,800.00 1,003,183.61 550,000.00 2,106,325.89 款 5,957,900.83 收 总 累 计 20,253,906.67 26,935,584.94 -6,681,678.27 入 14,046.20 3,723.00 122,167.57 453.20 3,025,141.52 119,500.00 164,129.86 600,000.00 1,081,542.71 874,240.97 支 出 本 月 合 计 5,065.30 3,305.00 17,841.65 51,322.62 159.00 5,414.80 21,290.00 总 累 计 17,533.80 37,049.90 167,822.72 592,765.72 注:本月差旅费主要是 1：黄总深 100,260.08 圳巫山差旅费2174元；2：两部小车 费用15667.65元；3招待费为招待监 65,927.70 理等4、易耗品为购进空调款 159,786.80 0.00 52,600.20 62,368.00 1,256,114.92 1,661.92 16,286,102.87 公式：工程施工成本＝工程费用 5,144,300.00 1,167,313.47 1,150,000.00 本月库存余额＝资金来源－成本3,187,868.60 6,832,141.80 实际结存 固定资产－库存－内部往来－其 他应收款+应付帐款 上月资金库存 额 余 本月资金库 存 余 额 150,463.53 +管理费用+财务费用 共两页 备 第二页 注
第一页 注
预 资 收 工 金 程 款 来
资金 材料 其他 小 计 实收资本
注：本月的预收工程款是本月累计 收项目部预付款现金3427236.42元
源 上级拔入资金 营业外收、支 合 钢 木 材 油 水 计
23,914.50 144,239.83
501,506.75
192,500.00 28,050.00
商品砼 火工 品 防水材料
工
费
外加剂 其 他
程
费
机 械 费
小 计 设备 折旧费 修、配、 小型机械 外租机械 运 输 费
553,067.00 注:本月机械费主要是 1：拼接台 车款31000元； 2：维修设备材料款0 798,367.30 551,799.00 1,350,166.30 452,760.94 1,493,739.70 205,555.00 15,028,326.03 直接费为支付巫山电力公司电费 73793.17元
636,954.55
共两页 本 月 合 计 3,427,236.42 总 累 计 14,609,606.67 0.00 0.00 3,427,236.42 119,500.00 14,609,606.67 500,000.00 5,144,300.00 0.00 20,253,906.67 4,497,504.96 92,251.68 754,245.77 1,465,240.75 607,418.00 300,358.05 0.00 159,954.51 91,550.00 87,200.00 1,075,481.37 9,131,205.09 1,458,498.00 备
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五 月财务收支报表
（2008 年 5 月 1日至5月 31日） 工程项目： 明 细 科 目 上 月 累 计 11,182,370.25 0.00 0.00 11,182,370.25 500,000.00 5,024,800.00 0.00 16,707,170.25 材 材 料 泥 沙 料 碎 石 3,860,550.41 68,337.18 610,005.94 963,734.00 414,918.00 272,308.05 0.00 141,927.86 62,570.00 80,750.00 734,386.07 7,209,487.51 1,282,392.00 427,229.00 0.00 372,775.00 2,082,396.00 788,367.30 167,292.00 955,659.30 378,967.77 1,293,739.70 205,555.00 12,125,805.28 2,902,520.75 18,026.65 28,980.00 6,450.00 341,095.30 1,921,717.58 176,106.00 125,838.00 2,400.00 8,159.00 312,503.00 10,000.00 384,507.00 394,507.00 73,793.17 200,000.00 3,546,736.42