现金报告汇总表 表格 XLS格式
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致: 财务部
由:部門/分行日期:
__________ __________对:
_____________
(姓名: )
(姓名: )
备注：1. 请各分行主管将"暂收款"及"佣金的接收、转交"等情况填写清楚.
2. 这份表是每个星期沿继下来（即上期余额是本期的期初余额).
3. 每个星期五务必将此表传真或交至财务部.
如同事對此表有任何疑問或意見，歡迎聯絡財務部
请将此汇总表递交或传真至财务部
现金报告汇总表(ACC/CHA/029)
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Ver: 0503073101。