风险融资计划书简略模版

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风险融资计划书简略模版
风险简略模版公司或项目年月公司资料地址邮政编码联系人及职务电话传真网址/邮箱报告目录第一部分摘要整个计划的概括文字在页以内一公司简单描述二公司的宗旨和目标市场目标和财务目标三公司目前股权结构四已投入的资金及用途五公司目前主要产品或服务介绍六市场概况和营销策略七主要业务部门及业绩简介八核心经营团队九公司优势说明十目前公司为实现目标的增资需求：原因数量方式用途偿还十一方案资金筹措及投资方式及退出方案十二财务分析财务历史数据前年销售汇总利润成长财务预计后年资产负债情况第二部分综述第一章公司介绍一．公司的宗旨公司使命的表述二．公司简介资料三．各部门职能和经营目标四．公司管理董事会经营团队外部支持外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等第二章技术与产品一．技术描述及技术持有二．产品状况主要产品目录分类名称规格型号价格等产品特性正在开发/待开发产品简介研发计划及时间表知识产权策略无形资产商标/知识产权/专利等三．产品生产．资源及原材料供应．现有生产条件和生产能力．扩建设施要求及成本，扩建后生产能力．原有主要设备及需添置设备．产品标准质检和生产成本控制．包装与储运第三章市场分析一．市场规模市场结构与划分二．目标市场的设定三．产品消费群体消费方式消费习惯及影响市场的主要因素分析四．目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段空白/新开发/高成长/成熟/饱和产品排名及品牌状况五．市场趋
势预测和市场机会六．行业政策第四章竞争分析一．有无行业垄断二．从市场细分看竞争者市场份额三．主要竞争对手情况：公司实力产品情况种类价位特点包装营销市场占率等四．潜在竞争对手情况和市场变化分析五．公司产品竞争优势第五章市场营销一．概述营销计划区域方式渠道预估目标份额二．销售政策的制定以往/现行/计划三．销售渠道方式行销环节和售后服务四．主要业务关系状况代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等，各级资格认定标准政策销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等五．销售队伍情况及销售福利分配政策六．促销和市场渗透方式及安排预算主要促销方式广告/公关策略媒体评估七．产品价格方案定价依据和价格结构影响价格变化的因素和对策八销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。

九市场开发规划，销售目标近期中期，销售预估年销售额占有率及计算依据第六章投资说明一．资金需求说明用量/期限二．资金使用计划及进度三．投资形式贷款/利率/利率支付条件/转股普通股优先股任股权/对应价格等四．资本结构五．回报/偿还计划六．资本原负债结构说明每笔债务的时间/条件/抵押/利息等七．投资抵押是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证八．投资担保是否有抵押/担保者财务报告九．吸纳投资后股权结构十．股权成本十一．投资者介入公司管理之程度说明十二．报告定期向投资者提供的报告和资金支出预算十三．杂费支付是否支付中介人手续费第七章投资报酬与退出一．股票上市二．股权转让三．股权回购四．股利第八章风险分析一．资源原
材料/供应商风险二．市场不确定性风险三．研发风险四．生产不确定性风险五．成本控制风险六．竞争风险七．政策风险八．财务风险应收帐款/坏帐九．管理风险含人事/人员流动/关键雇员依赖十．破产风险第九章管理一．公司组织结构二．管理制度及劳动合同三．人事计划配备/招聘/培训/考核四．薪资福利方案五．股权分配和认股计划第十章经营预测增资后年公司销售数量销售额毛利率成长率投资报酬率预估及计算依据第十一章财务分析一．财务分析说明二．财务数据预测销售收入明细表成本费用明细表薪金水平明细表固定资产明细表资产负债表利润及利润分配明细表现金流量表财务指标分析反映财务盈利能力的指标财务内部收益率投资回收期财务净现值投资利润率投资利税率资本金利润率不确定性分析：盈亏平衡分析敏感性分析概率分析反映项目清偿能力的指标资产负债率流动比率速动比率固定资产投资借款偿还期第三部分附录一．附件营业执照影本董事会名单及简历主要经营团队名单及简历专业术语说明专利证书/生产许可证/鉴定证书等注册商标企业形象设计/宣传资料标识设计说明书出版物包装说明等简报及报道场地租用证明工艺流程图产品市场成长预测图二．附表主要产品目录主要客户名单主要供货商及经销商名单主要设备清单市场调查表预估分析表各种财务报表及财务预估表格式要求：须用电脑打出，隔行打印且页面采用宽边；标题用较大的粗体字,小标题用黑体字；各大章节分页，正文须注明页码。

第二篇：房地产投资融资计划书模版字某公司商业项目名称项目
单位地址电话传真电子邮件联系人保密承诺盖章本内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。

本公司要求投资公司项目经理收到本商业时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字：接收日期：_______年____月____日摘要说明：在两页纸内完成本摘要。

摘要内容参考公司基本情况公司名称成立时间注册地区注册资本，主要股东股份比例，主营业务，过去三年的销售收入毛利润纯利润，公司地点电话传真联系人。

主要管理者情况姓名性别年龄籍贯，学历/学位毕业院校，政治面目，行业从业年限，主要经历和经营业绩。

产品/服务描述产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性先进性和独特性，产品的竞争优势。

研究与开发已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。

行业及市场行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来年市场销售预测。

营销策略在价格促销建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。

产品制造生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。

管理机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。

融资说明资金需求量用途使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。

财务预测未来年或年的销售收入利润资产回报率等。

风险控制项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。

目录摘要目录第一部分公司基本情况第二部分公司管理层第三部分产品/服务第四部分研究与开发第五部分行业及市场情况第六部分营销策略第七部分产品制造第八部分管理第九部分融资说明第十部分财务计划第十一部分风险控制第十二部分项目实施进度第十三部分其它第一部分公司基本情况公司名称________________________________________成立时间____________注册资本____________________________实际到位资本____________________其中现金到位________________________无形资产占股份比例____________%注册地点____________________________________________________________ _公司性质为：请填写公司性质，如：有限公司股份有限公司合伙企业个人独资等，并说明其中国有成份比例私有成份比例和外资比例。

公司沿革：说明自公司成立以来主营业务股权注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。

目前公司内部部门设置情况：以组织机构图来表示。

本公司的独资控股参股的公司以及非法人机构的情况：以图形方式表示，如。

公司曾经经营过的业务有____________________________________________________________ ________________________________________________。

公司目前经营的业务为____________________________________________________________ ________________________________________________。

主营业务为_________________________________________________________。

公司目前职工情况：如：拥有员工________人，其中大专以上文
化程度的有________人，占员工总数________%，大学本科以上的有_________人，占员工总数_________%，硕士学位含中级职称以上的有_________，占员工总数_________%，博士学位含高级职称以上的有_________人，占员工总数_________%；最好列表说明，如：公司经营财务历史：列表说明单位：万元公司近期及未来~年要实现的目标行业地位销售收入市场占有率产品品牌以及公司股票上市等____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _______________________________________________________公司近期及未来~年的发展方向发展战略和要实现的目标：____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________ _____________________________________________第二部分公司管理层董事会成员名单董事长姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________学历_____________学位____________所学专业__________职称______________毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ________________________产品换代周期：换代周期的确定要有资料来源。

____________________________________________________________ _________产品标准：详细列明产品执行的标准。

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资金是多少列表说明每年购置开发设备开发人员工资试验检测费用以及与开发有关的其它费用____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _________________________________________请说明，今后为保证产品质量产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向开发重点和正在开发的技术和产品____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ________公司现有技术开发资源以及技术储备情况____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _________公司寻求技术开发依托如大学研究所等情况，合作方式
____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________________公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________________公司未来~年在研发资金投入和人员投入计划万元第五部分行业及市场情况行业情况行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒贸易壁垒政策限制等，行业市场前景分析与预测____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _____________________过去~年各年全行业销售总额：一定要列明资料来源。

万元未来~年各年全行业销售收入预测：一定要列明资料来源。

万元本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。

市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _______________________________________公司未来~年的销售收入预测融资不成功情况下万元公司未来~年的销售收入预测融资成功情况下万元第六部分营销策略产品销售成本的构成及销售价格制订的依
据
____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _________________________如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关如成本相同但销售价格低成本低形成销售价格优势以及产品性能品牌销售渠道优于竞争对手产品，等等____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ________________________________在建立销售网络销售渠道设立代理商分销商方面的策略与实施____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _____________________________________________在广告促销方面的策略与实施____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________在产品销售价格方面的策略与实施____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _______________在建立良好销售队伍方面的策略与实施____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
___________产品售后服务方面的策略与实施____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _________________其它方面的策略与实施____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _________________________对销售队伍采取什么样的激励机制____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _______________第七部分产品制造产品生产制造方式公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，请说明原因____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________公司自建厂情况下，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通运输通讯是否方便____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ________________________________________________________现有生产设备情况专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足公司产品销售增长的要求，如果需要增加设备，采购计划采购周期及安装调试周期；如果需要大规模建设，是否选择交钥匙方式进行，交钥匙工程的承包机构是否提供工期质量方面的保证，如何对这些保证加以实施？____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________ _____________________________请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ________________________________________简述产品的生产制造过程工艺流程____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ______________________如何保证主要原材料元器件配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性可靠性质量及进货周期，列出家主要供应商名单及联系电话。

请用图表统计表示出来，附在本计划中。

公司是否通过国内外管理体系认证？_____________________________________公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________公司是否考虑员工持股问题，请说明____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ______________________公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________公司是否与每个雇员签定劳动用工合同___________________________________公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同_______________公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种____________________________________________________________ _____________________________________公司是否存在关联经营和家族管理问题，若有，请说明____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _________________________________________________________公司与董事会董事主要管理者关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，如果有，请说明解决办法____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _______________请说明，公司对知识产权技术秘密和商业秘密的保护措施____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _____________________________________________________请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________第九部分融资说明为保证项目实施，需要新增投资是多少_________________________________新增投资中，需投资方投入________________，对外借贷___________________公司自身投入______________。

如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么？____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
_______________________________请说明投入资金的用途和使用计划
____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _________________________________希望让投资方参股本公司或与投资方成立新公司，请说明原因____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________________拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
_____预计未来~年平均每年净资产回报率是多少？__________________________投资方可享有哪些监督和管理权力____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _________________________________如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________与公司业务有关的税种和税率，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况，特别是市场准入减免税等方面的优惠政策____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _需要对投资方说明的其它情况____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________。