用友企业基础资料录入及业务处置

西南财大天府学院用友
ERP 学习实验指导（二）
基础档案、总账、应收等设置
组长：周鑫
组员：李阳、唐晓娟、李丹
创建时刻：2021年03月20日
打开用友
途径：用友-系统效劳-系统治理-系统-注册
选择操作员：admin 密码默以为空
、
权限—权限-进入操作员权限界面。

设置李丹为帐套主管，
点击修改-设置周鑫为总账会计
一样设置113龚冰冰为出纳
帐套备份
（手工备份）帐套-输出-选择备份的文件夹即可备份
（自动备份）系统-设置备份打算-增加（添加途径）-选择帐套和年度-增加
♦帐套引入
用治理员admin身份登录，系统-引入（找到备份帐套位置引入）
♦帐套修改
账户平安策略：系统-平安策略（在那个地址能够进行各类登录初始密码的设置）
还有视图下清除日常上机日记等各类功能，那个地址不一一说明了。

（二）基础设置
打开企业应用平台：
操作员输入：（帐套主管）密码：选择“一枝梅”帐套
基础档案
基础设置：要紧包括机构人员信息、客户和供给商信息、存货设置和财务方面的设
置。

机构人员设置：
1、设置本单位信息
基础设置-基础档案-机构人员-双击本单位信息
单击下一步进行设置
二、部门档案设置
基础设置-基础档案-机构人员-部门档案-增加
3.人员档案设置
基础设置-基础档案-机构人员-人员档案。

除此之外，人员类别设置、职位档案、职位档案设置就省了。

客商信息设置
一、地域分类设置
基础设置-基础档案-客商信息-地域分类
二、客户行业分类
基础设置-基础档案-客商信息-行业分类
3、供给商分类
基础设置-基础档案-客商信息-供给商分类
4、设置供给商档案
基础设置-基础档案-客商信息-供给商档案
五、客户企业性质
基础设置-基础档案-客商信息-客户分类
六、客户级别设置
基础设置-基础档案-客商信息-客户级别设置
八、客户档案分类（若是在成立帐套时选择了客户分类，这儿就必需设置）
基础设置-基础档案-客商信息-客户档案设置
存货的设置
一、存货分类
基础设置-基础档案-存货-存货分类-增加(点击增加，别离添加以下存货)-保留
二、计量单位设置（设置之前先对计量单位进行分组：无换算、浮动换算、固定换算3种）
基础设置-基础档案-存货-计量单位-分组(别离进行以下计量单位设置)-保留
计量单位-无换算关系组-单位-增加
如图：
二、存货档案设置（注意）
基础设置-基础档案-存货-存货档案-分组(别离进行以下存货档案设置)-保留
➢财务
一、凭证类别（顺序阻碍账簿查询顺序）
基础设置-财务-凭证类别-记账凭证-关闭（这儿系统会自动保留）
2、外币设置
基础设置-财务-外币设置
3、会计科目设置
基础设置-财务-会计科目（库存现金勾选“日记账”，银行存款科目勾选“日记账“与“银行帐”）.添加以下：（由于系统默许辅助核算功能，因此系统自己生成的一些功能不能用）
依照《用友实验资料》修改。

如图：部份
➢收付结算：基础设置-基础档案-收付结算-结算方式
（注：若是勾选了是不是单据治理，那么在执行该种结算方式时，系统会提示记录该笔业务的单据信息，不然可不能提示）那个地址不选
➢付款条件：基础设置-基础档案-收付结算-付款条件
➢本单位开户银行：基础设置-基础档案-收付结算-本单位开户银行
◆业务信息（包括仓库档案、收发类别、采购类别、销售
类型、产品结构、成套件、费用项目、收发方式等）
1、仓库档案：
基础设置-基础档案-业务-仓库档案
二、收发类别：基础设置-基础档案-业务-收发类别
这里不再货位管理，货物管理就不需要设置了。

3、采购类型：业务-采购类型
4、销售类型：业务-销售类型
摘要未设置
五、总账期初余额设置：业务工作-财务会计-总账-设置-期初余额
六、查找应收科目选择进行设置；查找预付科目进行设置
试算平稳：
➢应收账款期初设置：业务工作-财务会计-应收账款
科目结算方式：
坏账预备：
找不到坏账预备设置
超期账龄区间设置
报警级别设置：
设置应收账款期初余额：
应付账款的设置：
结算科目设置：
账龄区间设置：
报警级别设置：
、企业应用平台
一、总账（见书395）
实例1 、【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】，（实例1到实例6均在填制记账凭证中进行）进入，单击【增加】，然后单击“阅读”，选择“自和氏公司凭证”
然后依照企业模拟数据的资料填写。

但注意一下实例3，借方科目的差旅费是财务部门，当输入治理费用/差旅费后，点击借方或货方，系统自动弹出，点击阅读按钮，选择财务部，点击确信即可。

同时，在实例4中，在贷方选择银行存款/工行账户后，系统会自动弹出以下那个窗口，因此不需要在摘要里填写“现金001
点击确信即可。

实例5 与实例4进程相似，只需要把票号改了。

在借方输出库存现金/港币后，显现港币到人民币的换算
，
输入原始金额3000，选择港币换算率，即可生成人民币。

若是没有港元的汇率，那么在【基础设置】—【财务】—【外币设置】中从头设置即可。

在实例6中，在借方输出其他应收款/其他个人应收款以后，系统自动弹出
选择部门“总领导室”，个人“仁渴”，票号能够不填。

若是在实例6中，没有显现仁渴，那么在【基础设置】—【基础档案】—【机构人员】—【人员档案】中修改仁渴档案，勾选“是不是为业务员”。

港币问题和实例5一样。

二、应收款治理系统（见书239页）
例7、第一，在登岸时，先进【应收款治理】—【设置】—进入选项，点击凭证，看“单据审核后是不是当即制单”，若是打了勾就不管它，若是没有就需要点击下面【编辑】，然后在打勾，点击确信即可。

然后，点击应收款治理系统的【收款单录入】填完后，点击【保留】—【审核】，点击审核会显现一个窗口“是不是当即制单”，然后点击确认后，会显现一个记账凭证页面，然后点击保留确实是了。

最后要确信是不是生成凭证，就在“单据查询”里的“凭证查询”里查看。

若是里面有就说明已经制单成功了。

三、应付治理系统
例8—例10、应付治理系统和应收治理系统的录入差不多。

记得第一要在选项里看一下是不是勾了“单据审核后是不是当即制单”。

【应付款治理】—【应付单据录入】
后面就和实例7的填法一样，记得【保留】后要【审核】。

三、存货核算系统
例11—例14、选择【业务工作】—【供给链】—【日常业务】—【采购入库单】依照企业模拟数据输入即可。

四、固定资产治理系统
例1五、专门注意，【固定资产治理系统】—【选项】里点击“与账务系统接口”，然后点击“编辑”
然后在“业务发生后当即制单”前打钩，点击确信。

然后，再输入模拟资料上的数据。

【固定资产治理系统】—【卡片】—【资产增加】，然后依次填入，最后保留生成凭证就能够够了。

五、总账中的出纳治理（见书418至421）
例1六、【总账】—【出纳】—【支票记录薄】注意一下，
选择工行账户，若是没有工行账户的话，就进入【基础档案】—【财务】—【会计科目】增加工行账户，然后再登岸确实是了。

例17、点击【银行对账】—【银行对账单】,然后点击增加—填写内容后，点击保留。

用友实例18-36
登录日期为2020-1-18
实例18【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】进入，单击【增加】，
选择“记记账凭证”
然后依照企业模拟数据的资料填写。

在贷方科目名称中输入“工行账户”后，敲击回车键，就会显现以下图，输入贷方摘要里的信息后，点“确信”即可。

点击“保留”后，点“增加”，输入下一张凭证。

（实例19到实例21均在总账-填制记账凭证中进行）
实例20中，在贷方科目名称输入“差旅费”后，敲击回车键，在显现的表当选择“总领导室”，点击“确信”即可。

实例21先依照PDF上的输入，因为前面有外汇，因尔后面会自动在“3000”后面自动生成借方金额。

最后那个“其他应收款”就按前面的方式填就好了。

（应收治理系统）实例22，【应收款治理】—【应收单据处置】—【应收单据录入】
进入后，点击“增加”，填入数据后，点击“保留”后，点击“审核”，选择当即制单，出来的凭证保留就ok了。

（那个地址要注意点，确实是自动生成的凭证有时候可能没有科目，那么你们就要自己去填）
实例23，【应收款治理】—【收款单据处置】—【收款单据录入】，点击“增加”录入数据后，“保留”—“审核”—“当即制单”—“保留凭证”—ok。

(应付治理系统) 例24
点击确信填写应付单---保留
保留——审核——当即制单——保留凭证
例25，26，27 付款单填制的时候方式大体相同
应付款治理—付款单据处置—付款单—填写——保留—审核—制单—生成凭证
有时显现赤字金额，点确信生成凭证
例28
填写专用发票—保留—审核—制单
注意：PDF例28记账凭证错误，应生成如下记账凭证：
例29，30录入采购增值税发票与28步骤相同
实例31点击应付账款治理——核销处置——手工核销，在供给商输入001新元电子，点击确信
登岸114—龚解元，进行出纳签字
实例32
实例32—34的操作步骤是一样的实例35
实例36。