房地产企业财务报表分析模型

筹资活动现金流出
购买商品、提供劳务 收到的现金
筹资活动现金流出
经营节奏判断 现金压力判断
其他资金流入占比
变动趋势
收到其他与经营活 销售商品、提供劳务 收到其他与经营活 销售商品、提供劳务 收到其他与经营活 销售商品、提供劳务收到 收到其他与经营活动 销售商品、提供劳务收
动有关的现金+收回 收到的现金+筹资活 动有关的现金+收回 收到的现金+筹资活动 动有关的现金+收回 的现金+筹资活动现金流 有关的现金+收回投资 到的现金+筹资活动现
投资收到的现金
动现金流入
投资收到的现金
现金流入
投资收到的现金
入
收到的现金
金流入
表外资金流动 分析
其他资金流出占比
支付其他与经营活 购买商品、提供劳务 支付其他与经营活 购买商品、提供劳务 支付其他与经营活 购买商品、提供劳务收到 支付其他与经营活动 购买商品、提供劳务收
动有关的现金+投资 收到的现金+筹资活 动有关的现金+投资 收到的现金+筹资活动 动有关的现金+投资 的现金+筹资活动现金流 有关的现金+投资支付 到的现金+筹资活动现
供劳务收到的现金 劳务收到的现金 供劳务收到的现金 劳务收到的现金 供劳务收到的现金
收到的现金
劳务收到的现金
务收到的现金
总结 投资销售比
购买商品、提供劳 销售商品、提供劳务 购买商品、提供劳 销售商品、提供劳务 购买商品、提供劳 销售商品、提供劳务收到 购买商品、提供劳务 销售商品、提供劳务收
务收到的现金
现金流分析面板
风险偏好分析
现金流净变动
2019年
现金及现金等价物 净增加额
货币资金
2020年
现金及现金等价物 净增加额
货币资金
2021年
现金及现金等价物 净增加额
货币资金
2022年
现金及现金等价物净 增加额
货币资金
总结 增长速度分析 销售回款增长率
本期销售商品、提 上期销售商品、提供 本期销售商品、提 上期销售商品、提供 本期销售商品、提 上期销售商品、提供劳务 本期销售商品、提供 上期销售商品、提供劳
短期有息债务 流动资产
营业收入 净利润
营业成本 营业收入
筹资活动现金流入
销售商品、提供劳 务收到的现金
上升
筹资活动现金流入
筹资活动现金流出
-筹资活动现金流入
筹资活动现金流入
销售商品、提供劳务 收到的现金
筹资活动现金流入
资金流出-投资/偿债
变动趋势 购买商品、提供劳
务收到的现金
筹资活动现金流出
购买商品、提供劳 务收到的现金
筹资活动现金流出
购买商品、提供劳 务收到的现金
合并权益
净负债率
辅助经营指标 分析
现金短债比
存货占比
存货周转率 存货周天数
毛利率
净利率
货币资金 存货
短期有息债务 流动资产
货币资金 存货
短期有息债务 流动资产
货币资金 存货
营业收入 净利润
营业成本 营业收入
营业收入 净利润
营业成本 营业收入
营业收入 净利润
短期有息债务 流动资产
营业成本 营业收入
货币资金 存货
收到的现金
务收到的现金
收到的现金
务收到的现金
的现金
收到的现金
到的现金
变动趋势 筹资活动现金流出
偿债融资比
经营节奏和现 金流压力判断 资金流入-销售/融资
变动趋势 销售商品、提供劳
务收到的现金
上升 筹资活动现金流入 筹资活动现金流出
筹资活动现金流入
销售商品、提供劳 务收到的现金
下降 筹资活动现金流入 筹资活动现金流出
支付的现金
动现金流出
支付的现金
现金流出
支
总结
剔除预收款后的资产 负债率
总负债-预收
总资产-预收
总负债-预收
总资产-预收
总负债-预收
总资产-预收
总负债-预收
总资产-预收
剔除预收款后的资产 负债率
有息负债-货币资金
合并权益
有息负债-货币资金
合并权益
有息负债-货币资金
合并权益
有息负债-货币资金