WS预算操作手册

WS预算操作手册
文思立异仁科信息体系
预算操作手册
版本操纵
1 承诺操纵泛论 (3)
1.1 PeopletSoft承诺操纵流程 (3)
1.2 WS承诺操纵模块概述 (3)
1.2.1 预算流程 (3)
1.2.2 预算账组 (5)
1.2.3 预算编码类型 (5)
1.2.4 预算操纵科目域 (5)
1.2.5 预算版本 (5)
1.2.6 预算安稳性 (6)
2 预算操作手册 (7)
2.1 预算预备 (7)
2.1.1 预算录入 (7)
2.1.2 预算试算 (9)
2.1.3 预算提交 (10)
2.2 预算审批 (10)
2.3 预算履行 (11)
2.3.1 生成预算凭证 (11)
2.3.2 预算凭证编辑过账 (12)
2.3.3 预算记账凭证撤消过账 (15)
2.4 预算查询（暂弗成用） (16)
2.4.1 账查询集合 (16)
2.4.2 预算概况 (17)
2.4.3 预算明细 (18)
2.4.4 预算专门情形 (19)
2.5 预算报表 (21)
2.5.1 运行报表 (21)
2.5.2 查看报表 (22)
1承诺操纵泛论
1.1 PeopletSoft承诺操纵流程
1.2 WS承诺操纵模块概述
1.2.1预算流程
1.预算调和人开放预算时代
2.营业部分按部分在PeopleSoft体系里填写预算，试算知足后提交；上级部分经理或OP
线上汇总查询其组织架构下的所有部属部分预算；如斯类推，从下至上层层汇总查询审批，最后BU Head提交预算给预算调和人。

3.预算Review会议评论辩论各BU预算，BU Head依照会议成果指导底层营业部分修改
预算后，提交给预算调和人。

4.预算调和人汇总查询全部BU的预算，并进行Elimination处理，用Dummy部分做调剂
预算。

然后提交CFO审批。

5.CFO汇总审核全公司的预算（包含预算调和人的调剂预算）。

须要时，对公司预举动当
作整体调剂。

6.下一季度的滚动预算，预算调和人将前一版本，并同时代的预算撤消过账。

7.预算调和人封闭预算时代。

注：线上查询能够依照预算组织架构汇总查询，也能够查询各部分明细。

查询范畴有各用户的查询权限决定。

详情参照流程图：
1.2.2预算账组
将采取两套明细预算账组:费用型帐组与收入型账组。

费用型账组个中包含4种类型的承诺操纵明细账：
●预算
●储存基金
●预留基金
●费用
收入型账组包含3种类型的明细账：
●预算
●已认定收入
●已收款收入
预算账储备预算数据，当在体系中录入预算记账凭证并将其过账后，体系主动将这些数据挂号到此账中；
费用帐储备承诺操纵相干的费用/收入数据，当GL笔据在体系中经由过程预算检查后，体系主动将该笔据的金额从预算账中扣除，转入到费用账中。

收入账储备承诺操纵相干的收入数据，当GL凭证在体系中确认为应收帐经由过程预算检查后，体系主动将该收入从预算账中扣除，计入已认定收入。

1.2.3预算编码类型
文思预算操纵关键科目为预算科目，部分。

依照科目，分为费用型与收入型。

对两种预算进行不带预算跟踪。

1.2.4预算操纵科目域
预算操纵科目域组定义哪个类型的预算在哪几个科目域进行操纵或跟踪:
●费用型预算: 科目,部分,分支机构
●收入型预算: 科目,部分,分支机构，项目（暂为DUMMY）
1.2.5预算版本
文思预算应用多个预算版本，已实现一年中的滚动预算，四个版本对应四个季度，分别为：●第一版预算
●第二版预算
●第三版预算
●第四版预算
每版预算制订今后12个月。

下一版预算提交后，预算负责人手工撤消过账前一版本的预算。

1.2.6预算安稳性
预算模块包含5类角色：
1.Preparer：部分预算制订人，填写部分全年预算与滚动预算。

可能包含部分经理，VP和
预算调和人等。

2.Reviewer-1st level：预算复核人，一样为BU Head的助理，将协助BU Head收集部分申
报的预算，初步核定提交BU Head，通知经理修改等。

3.Reviewer-BU Head：预算复核人，一样为BU Head，核定与汇总部属部分预算，并提
交预算会议评论辩论。

4.Budget coordinator：预算调和人，负责收集全公司的预算，调剂汇总数，上报CFO。

5.CFO：周全审核公司预算。

2预算操作手册
2.1 预算预备
2.1.1预算录入
导航：承诺操纵>预算添加>预算录入
预算应用在线录入，在每个季度末录入今后12个月的预算，第一次录入从空白预算开端，在今后的录入中，能够将前一版本预算拷贝。

HEADER页面：
●快速开端下拉菜单，可选择将前一版本预算拷贝，或外部内部版本间拷贝。

●填写分支机构，部分地点地或所属分公司。

●试算成果币种，以此币种看预算成果。

●预算填写币种，即，应用何币种制造预算，默认CNY选择后将重置后续所有币种。

●填写项目较多，建议边填写边储存，储存后，体系主动分派流水号。

●成本相关，表示为百分数，填写“11.0”表示“11%”
Revenue页面：
●弗成编辑的字段，鄙人方分类预算中填写，主动运算汇总到收入中。

●若存在与预算填写币种不合币种收入（例如，预算用CNY制造，然则包含部分USD
的收入），在单行上选择响应的币种，在收入汇总的成果中，换算成预算填写币种加总。

在分类推测中选择客户。

点击加号添加行。

职员推测中，人员应用率表示百分数。

“76.5”表示人员应用率“76.5%”
填写过程中点击刷新，获得从新运算成果。

2.1.2预算试算
按照在Header页面所选试算成果币种，点击页面下方试算，进入试算成果页面，类似
SummaryOutput主表。

点击右上方图标，能够下载为Excel。

看到汇总的试算成果，对不知足的数据，点击返回前一页面修改。

2.1.3预算提交
看到成果知足后，点击HEADER页面，提交按钮。

提交后，录入数据不克不及更换。

预算状况为已提交，页面弗成编辑。

2.2 预算审批
导航：承诺操纵>预算添加>预算审批
预算录入菜单中，或经由过程报表查看，预算审批页面仅作审批或退回决定。

审批共分为三级，在提交状况中显示审批进度。

●预算审批页面，所有权限下的已提交预算列表。

●勾选checkbox，对所选记录赞成，或退回。

请留意，若差不多预算退回，须要预算预备人修改，请线下通知预算预备人，如邮件方法。

预备人将能够或许从新编辑预算。

2.3 预算履行
2.3.1生成预算凭证
导航：承诺操纵>预算添加>预算导入
模块，生成预算记账凭证。

预算调和人履行预算导入。

●填写年度，选择季度，即预算版本。

点击运行。

2.3.2预算凭证编辑过账
导航：承诺操纵>预算记账凭证>输入预算记账凭证
查看预算记账凭证
记账凭证表头页面
预算行，生成的预算文件按照，科目域汇总，查看无误后，处理下拉菜单中选择编辑记账凭证，点击处理。

有用于单笔凭证的过账。

导航：
处理预算记账凭证的批量过账。

选择前提，点击运行。

点击确信。

看到过程实例号，表示体系过程差不多提交，点击过程监督器，查看运行状况。

2.3.3预算记账凭证撤消过账
导航：
撤消过账前一版本预算，以应用新版本的滚动预算。

输入前提，点击搜刮，勾选须要撤消过账的凭证。

点击对选择的记账凭证撤消过账，并运行体系撤消过账过程。

2.4 预算查询（暂弗成用）
Peoplesoft预算操纵供给几个选项进行治理和分析您的预算数据。

为了有效的进行决定打算，预算查询能够或许使您查询到预算明细、预算例外、交易和未达账项等。

2.4.1账查询集合
导航：
●账查询集合能够或许使您比较和比较和多帐组相干的账。

●账查询集合能够或许使您:
●经由过程部分和预算周期预备一个固定的预算查询
在预算概况查询中应用账查询集合作为查询标准。

2.4.2预算概况
导航：
预算概况查询能够或许使您创建一个范畴比较广泛标准的查询，同时能够反复应用。

应用预算概况查询能够或许：
●从周全的检查您的预算和预算状况
●钻取检查特定预算记账凭证实细和原始事务
●为一个特定的事务钻取事务原始应用法度榜样
●查看统计的预算活动
●钻取预算例外明细
●查看相干预算，父/子关系和预算属性
输入前提，如全部，请输入“%”点击搜刮。

2.4.3预算明细
导航：
预算明细查询和预算概况的本质雷同，只只是它能够或许使您查看到某个特定预算的数据。

●选择关键科目域前提查看一个特定操纵预算
●应用钻取功能查看预算账的明细、预算记账凭证和预算活动
●输入预算查询前提，点击搜刮，按照科目域组合查看预算具体信息。

看到预算今朝的履行情形，已应用预算，与残剩预算等等。

2.4.4预算专门情形
导航：
预算专门情形用于反应预算记帐凭证的专门，以及总帐记帐凭证对预算的履行情形的专门。

应用预算专门情形能够或许：
●经由过程检索获得显现专门的条目，查看专门情形
●钻取到预算明细进一步查看预算履行情形
●钻取到总帐记帐凭证查看来源
经由过程检索获得显现专门的条目
转至预算明细查看相干条目明细
总帐凭证中产生的金额，钻取到响应的总帐凭证查看
2.5 预算报表
1.按预算组织架构树，宣布相当于Summary Output的报表。

2.预算预备人，审批人查询各部分的明细预算。

3.预算调和人用于Elimination调剂用的工作底稿，列举各BU的各月的预算数。

4.因有全公司汇总预算的情形，不管预算用何种币种填写，预算报表币种均为CNY。

运行工作底稿表，查询节点上汇总数。

2.5.1运行报表
导航：
定日期为2009-12-31
●类型：web
●格局：EXCEL
在范畴和发送模板上，选择权限范畴内的部分。

2.5.2查看报表
导航：申报对象>申报治理器>治理。