移动一期应收账款明细账
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16,966,100.19 24,966,100.19 16,966,100.19 16,966,100.19 16,966,100.19 233,736,297.29 38,818,904.28 21,852,804.09 21,852,804.09 21,852,804.09 34,443,109.24 34,443,109.24 34,443,109.24 29,443,109.24 29,443,109.24 29,443,109.24
03 25
度款\业主确认工程量
03
25
1122010201\应收账款\工程款\保 修金\本金
杭州移动项目
中国移动通信集团浙江有限 公司
06
29
1122010101\应收账款\工程款\进 度款\业主确认工程量
杭州移动项目
中国移动通信集团浙江有限 公司
08
25
112201010201\应收账款\工程款\ 进度款\收取进度款\货币收款
资金往来
5402/工程结算 5402/工程结算 5402/工程结算
5402/工程结算
700102/内部往来/内部 资金往来00 8,000,000.00 216,770,197.10 -194,917,393.01 -16,966,100.19 4,886,703.90 12,886,703.90 12,590,305.15 12,590,305.15 25,477,009.05
25,477,009.05 打印时间：
贷方
方向
余额
借 借 8,000,000.00 借 8,000,000.00 借 8,000,000.00 借 借 借 借 借 8,000,000.00 借 借 借 8,000,000.00 借 5,000,000.00 借 5,000,000.00 借 13,000,000.00 借 2015-10-01
杭州移动项目
中国移动通信集团浙江有限 公司
核算单 位制： 表 人：
中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部 梁凤玲
辅助明细账 期间：2015.01-20
辅助明细账 期间：2015.01-2015.09
币种：
凭证号
摘要
本币 对方科目
借方
转-0048 转-0049
转-0097 转-0097 转-0097
转-0152
转-0065
期初 移动一期根据收款确认工程结算
公司转移动一期工程款 本月合计 本年累计
先确认移动一期工程结算 先确认移动一期工程结算 先确认移动一期工程结算
本月合计 本年累计 确认移动一期工程结算 本月合计 本年累计 公司转移动一期工程款 本月合计 本年累计
5402/工程结算 700102/内部往来/内部
表头查 2015年
月日
科目名称
工程项目档案辅助核算名 称
客商辅助核算名称
02 02
28 28
1122010101\应收账款\工程款\进 112201度01款0\2业01主\应确收认账工款程\量工程款\
进度款\收取进度款\货币收款
杭州移动项目
中国移动通信集团浙江有限 公司
03 25 1122010101\应收账款\工程款\进
16,966,100.19 24,966,100.19 16,966,100.19 16,966,100.19 16,966,100.19 233,736,297.29 38,818,904.28 21,852,804.09 21,852,804.09 21,852,804.09 34,443,109.24 34,443,109.24 34,443,109.24 29,443,109.24 29,443,109.24 29,443,109.24
03 25
度款\业主确认工程量
03
25
1122010201\应收账款\工程款\保 修金\本金
杭州移动项目
中国移动通信集团浙江有限 公司
06
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1122010101\应收账款\工程款\进 度款\业主确认工程量
杭州移动项目
中国移动通信集团浙江有限 公司
08
25
112201010201\应收账款\工程款\ 进度款\收取进度款\货币收款
资金往来
5402/工程结算 5402/工程结算 5402/工程结算
5402/工程结算
700102/内部往来/内部 资金往来00 8,000,000.00 216,770,197.10 -194,917,393.01 -16,966,100.19 4,886,703.90 12,886,703.90 12,590,305.15 12,590,305.15 25,477,009.05
25,477,009.05 打印时间：
贷方
方向
余额
借 借 8,000,000.00 借 8,000,000.00 借 8,000,000.00 借 借 借 借 借 8,000,000.00 借 借 借 8,000,000.00 借 5,000,000.00 借 5,000,000.00 借 13,000,000.00 借 2015-10-01
杭州移动项目
中国移动通信集团浙江有限 公司
核算单 位制： 表 人：
中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部 梁凤玲
辅助明细账 期间：2015.01-20
辅助明细账 期间：2015.01-2015.09
币种：
凭证号
摘要
本币 对方科目
借方
转-0048 转-0049
转-0097 转-0097 转-0097
转-0152
转-0065
期初 移动一期根据收款确认工程结算
公司转移动一期工程款 本月合计 本年累计
先确认移动一期工程结算 先确认移动一期工程结算 先确认移动一期工程结算
本月合计 本年累计 确认移动一期工程结算 本月合计 本年累计 公司转移动一期工程款 本月合计 本年累计
5402/工程结算 700102/内部往来/内部
表头查 2015年
月日
科目名称
工程项目档案辅助核算名 称
客商辅助核算名称
02 02
28 28
1122010101\应收账款\工程款\进 112201度01款0\2业01主\应确收认账工款程\量工程款\
进度款\收取进度款\货币收款
杭州移动项目
中国移动通信集团浙江有限 公司
03 25 1122010101\应收账款\工程款\进