备用金申请报告完稿

备用金申请报告公司领导：
由于我公司驻湖北办事处距公司总部较远，组建办事处需要租用房屋和购买办公用品，而且日常开销也需要有一定数额的现金用于周转，特向公司申请周转备用金5万元整（后附备用金预算明细表，以供领导审阅），望公司领导核实批准。

销售部驻湖北办事处
备用金预算明细表
项目名称金额（元）数量合计（元）备注
租用办公地点25000 1套25000
单人床600 4张2400
电脑3000 1台3000
厨卫用品2000 2000 锅碗瓢盆、扫把
等
办公桌椅2000 2套4000
36400
以下日常开销费用以月为计算单位
项目名称金额（元）数量合计（元）备注
临时促销员3000 1人3000 家乐福促销产品通讯费300 3人900 固定电话费、IP
卡、手机费
市内交通费据实公交卡、地铁卡
等
招待费1000 3人3000 开发及维护客
户、接待公司领
导
办公费1000 1000 办公用品、打字、
复印、邮寄、汇
费
误餐费900 3人2700
水电气费据实
宽带费据实
市场调研与推广费2000 2000 户外和店内广告
的制作、安装、
发布费用，报纸、
广播、电视广告
等媒体费用及消
费者试吃、派送
等
办事处配货费1000 1000 办事处向外地客
户发货时的配
（送）货费、装
卸费
15100
总计备用金金额50000元
注：1、上半部分款项用于购买可算作公司财产的办公用品，为一次性费用。

下半部分为日常开销费用，可算作销售费用；
2、我公司派遣人员有3人，招1名临时商场促销人员，所以对单人床、厨卫用品等应按4人算，其他费用按我公司在编3人计算。