购物中心物业公司财务管理规定【物业管理经验分享】

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购物中心物业公司财务管理规定【物业管理经验分享】
购物中心物业公司财务管理规定
1.目的
为加强公司的财务管理，保证公司的经济效益
2.适用范围适用于公司各部门的员工。

3.收款，开发票
3.1收到款项交财务部，由财务部开具发票或收据。

3.2收取款项应及时解银行，严禁现金坐支。

3.3如管理处需自行开票的，经总经理批准后向财务部领取空白发票，并签收登记。

发票用讫，存根
交财务部核销，并据此再领用新发票。

3.4发票需有专人保管、开具。

发票一式三联，按规定填开，做到字迹清晰，项目齐全，无涂改。

3.5停车场发票的领用及收款遵循《停车场收费流程》执行。

4.资金的使用
4.1资金计划内的开支均由使用部门经办人填写请款审批单（领用支票或需其他银行转账方式付款）
或费用报销单（领现金），根据审批权限依次由部门经理签字、财务复核、总经理批准后方可办理付款。

4.2凡涉及工程质量、效果或委外维保等问题的付款需附有效的合同、工程项目验收单。

4.3资金计划外的各项支出超出1000元（含1000元），须报公司总部总经理批准后方可办理付款。

4.4紧急、特殊的资金使用，须单独传真总部报批，或电话请示。

5.材料管理
5.1采购员应关注市场行情和变化，对相关供应商进行评审，每类材料应确定2-3家合格供方。

如发现更好的合格供方应及时提出调整合格供方建议，经相关部门评审合格后再进行调整。

5.3入库验收材料入库时，由采购员和各管理处相关主管对材料的质量进行验收，必要时，可请工程
部相关主管协同验收；仓库保管员对材料的数量进行验收。

验收合格后仓库保管员应填写入库单。

入库单上应标明供货单位名称、材料编号、品名、规格型号、计量单位、数量、单价、金额等要素，
入库单上必须有采购员、保管员、及验收人签字。

《入库单》一式三联，一联仓库用于记帐，一联财
务用于对帐，一联随发票用于付款。

未经点验的材料，仓库管理员不得办理入库手续。

验收不合格。