投资基金记录表(参考)
基金收益统计excel表
基金收益统计excel表基金收益统计Excel表是一种非常常见的工具，可以用于记录基金的投资收益，帮助投资者了解自己的盈亏情况，从而更好地制定投资策略。
本文将从以下几个方面介绍基金收益统计Excel表。
1. 基金收益统计Excel表的介绍基金收益统计Excel表是一种用Excel制作的工具，用于记录基金的投资收益。
它将投资者的基金投资收益数据按照时间轴进行排列，从而方便投资者对自己的投资收益情况进行分析。
2. 基金收益统计Excel表的作用基金收益统计Excel表的作用主要有以下几个方面：（1）记录基金的投资收益，方便投资者了解自己投资的涨跌情况。
（2）统计基金的收益率，帮助投资者分析基金的表现，从而更好地制定投资策略。
（3）可以生成图表，直观地展示基金的收益情况，帮助投资者更好地了解自己的投资状况。
3. 基金收益统计Excel表的制作步骤基金收益统计Excel表的制作步骤如下：（1）创建Excel表格，并设置日期、买入价格、卖出价格、收益率等基金投资信息列；（2）输入基金投资信息；（3）在表格中计算每次投资的收益情况，并计算总收益率；（4）生成图表，直观地展示基金的收益情况。
4. 基金收益统计Excel表的注意事项在制作基金收益统计Excel表时，需要注意以下几点：（1）确保基金投资信息的准确性；（2）保证数据的一致性，尤其是对于买入和卖出价格的录入；（3）确保日期的统一格式，便于计算收益率；（4）注意保护Excel表格，避免数据的误操作。
5. 总结基金收益统计Excel表是一种非常实用的工具，可以帮助投资者记录基金投资收益情况，并通过图表直观地展示基金的表现情况。
在制作基金收益统计Excel表时，需要注意数据的准确性和一致性，确保表格的安全性，让投资者更好地了解自己的投资收益情况，从而更好地制定投资策略。
报表模板_证券投资基金
编制单位：证券投资基金
资 产 资 产： 银行存款 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 其中：股票投资 债券投资 资产支持证券投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 应收利息 应收股利 应收申购款 其他资产 1,609.00 9,101.00 102.00 312.00 103.00 104.00 105.00 213.00 108.00 110.00 109.00 111.00 112.00 期 末 余 额 年 初 余 额 负 债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款 应付管理人报酬 应付托管费 应付销售服务费 应付交易费用 应交税费 应付利息 应付利润 其他负债 负债合计 所有者权益： 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 资产总计 11,887.00 负债和所有者权益总计 401.00 807.00 1,208.00 3,695.00 -8,797.00 205.00 9,206.00 207.00 208.00 209.00 210.00 211.00 212.00 213.00 2,487.00 201.00 202.00 -
2012年10月31日
负债和所有者权益 期 末 余 额
会证基01表 单位: 元
年 初 余 额ຫໍສະໝຸດ 附注：基金份额净值元，基金份额总额
份。
有基金收入证明样本
有基金收入证明样本
尊敬的先生/女士：
您好！根据贵方的要求，我们为您准备了一份基金收入证明样本，以供参考。
基金收入证明
收入证明编号：[编号]
日期：[日期]
收款人姓名：[收款人姓名]
证件类型：[证件类型]
证件号码：[证件号码]
本人[基金公司名称]，作为[基金产品名称]的投资人，兹证明[收款人姓名]为该基金的持有人，并享有相关投资收益。
根据我方系统记录，[收款人姓名]截至[日期]的投资收入如下：
1. 本金收入：
- [起始日期] 至 [终止日期]：[本金收入金额]
2. 分红收入：
- [起始日期] 至 [终止日期]：[分红收入金额]
3. 赎回收入：
- [起始日期] 至 [终止日期]：[赎回收入金额]
特此证明，以上所述收入均为基金投资收益，如有疑问，请随时联系我们。
祝您投资顺利！
此致
[基金公司名称]
附件：基金投资收入明细（如有）。
基金持仓表
基金持仓表1. 简介基金持仓表是指一份记录了特定基金在特定时间点上的投资组合的清单。
这份表格详细列出了基金所持有的各种投资资产，包括股票、债券、现金等，并标明每种资产的数量、市值以及占总投资组合的比例。
基金持仓表是投资者和分析师了解基金投资策略和风险分散情况的重要工具。
通过研究基金持仓表，我们可以了解到基金对不同行业、不同公司以及不同地区的偏好程度，从而更好地评估其风险和收益潜力。
2. 基本信息在分析一份基金持仓表之前，我们首先需要了解一些基本信息，包括：•基金名称：指该份持仓表所属的特定基金名称。
•时间点：指该份持仓表所反映的具体时间点。
•资产总值：指该份持仓表中所有投资资产的总市值。
这些信息可以帮助我们确定分析的范围和时效性，并为后续分析提供必要的背景知识。
3. 持仓明细基金持仓表中最重要的部分是持仓明细，它列出了基金所持有的各种投资资产及其相关信息。
3.1 股票持仓股票是基金投资组合中最常见的资产之一。
在股票持仓部分，我们可以找到以下信息：•公司名称：指该股票所属公司的名称。
•股票代码：指该股票在交易所上的唯一代码。
•股票数量：指该基金所持有的该股票的数量。
•市值：指该基金所持有的该股票在特定时间点上的市场价值。
•占比：指该股票市值占整个基金投资组合市值的比例。
通过分析股票持仓，我们可以了解到基金对不同公司和行业的偏好程度，并判断其对特定行业或公司的看好程度。
3.2 债券持仓除了股票，基金还可能投资于债券等固定收益类资产。
在债券持仓部分，我们可以找到以下信息：•债券名称：指该债券发行方或标识符。
•债券代码：指该债券在交易所上的唯一代码。
•债券数量：指该基金所持有的该债券的数量。
•市值：指该基金所持有的该债券在特定时间点上的市场价值。
•占比：指该债券市值占整个基金投资组合市值的比例。
通过分析债券持仓，我们可以了解到基金对不同发行方、不同信用等级和不同到期日的偏好程度，并判断其对特定债券的风险和收益预期。
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银河主题股票（519679） 华商主题精选（630011） 华商主题精选（630011） 长城久利保本混合（000030）
基金类型
股票型 股票型 股票型 保本型 保本型 保本型 指数型 指数型 股票型 指数型 指数型 股票型 股票型 股票型
申购日期
2014-3-6 2014-6-11 2014-7-23 2014-6-27 2014-8-22 2014-8-29 2014-8-8 2014-9-9 2014-8-11 2014-8-20 2014-10-29 2014-8-29 2014-11-5 2014-11-11
2.3730
2.3340 2.3340 1.3770 1.3770 1.3770 1.6060 1.6060 1.4620
1369.30 515.44 2827.59 1605.87 3889.03 2335.25 307.18 294.97 3986.58 910.15 1690.28 4942.60 1320.10 2006.80
赎回日期 2015-1-5 2015-1-21 2015-1-21
2014-12-1 2014-12-1 2014-12-1 2014-10-9 2014-10-9
投入成本 赎回金额 成交净值 基金份额
3000 1000 5000 2000 5000 3000 500 500 5000 1000 2000 5000 2000 3000 3233.10 1197.02 6566.60 2167.06 5248.09 3151.33 490.86 471.35 5799.24 1175.38 2182.85 6826.03 2382.69 3622.13
嘉实周期优选股票（070027） 嘉实周期优选股票（070027）
பைடு நூலகம்
投资收益概况
合计 累计投入
38000 换仓 30000
基金投资记录2
基金份额
1369.30 515.44 2827.59 1605.87 3889.03 2335.25 307.18 294.97 3873.87 910.15 1690.28 4942.60 1320.10 2006.80
4
长城久利保本混合（000030） 长城久利保本混合（000030）
8
国泰纳斯达克100指数(QDII)（160213） 国泰纳斯达克100指数(QDII)（160213）
10 大摩多因子策略股票（233009） 11
南方500（LOF）（160119） 南方500（LOF）（160119）
12 长盛生态环境混合（000598） 15
手续费 16.25 6.02 33.00 44.23 107.10 64.31 2.47 2.37 29.14 5.91 10.97 34.30 11.97 18.20
收益 233.10 197.02 1566.60 167.06 248.09 151.33 -9.14 -28.65 934.83 202.68 182.85 1826.03 382.69 622.13
收益率 7.77% 19.70% 31.33%
备注 定投
8.35%赎回费率高 4.96%赎回费率高 5.04%赎回费率高 -1.83% -5.73% 18.70% 20.27% 9.14% 36.52% 19.13% 20.74%
386.23 2.0%
6676.61 收益率
17.57% 22.26%
申购金额 成交净值
3000 1000 5000 2000 5000 3000 500 500 5000 1000 2000 5000 2000 3000 2.1780 1.6200 1.7630 1.2380 1.2780 1.2770 1.6180 1.6850 1.2830 1.0961 1.1804 1.0000 1.5060 1.4860
2014-12-19 2014-12-22 2014-12-22
1.2979 1.2979 1.3880 1.8140 1.8140
8000
227.56 现持仓成本 已收益成本
0 30000
38000 总费率
费率
0.5% 0.5% 0.5% 2.0% 2.0% 2.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
费率
0.6% 0.3% 0.3% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.3% 0.3% 1.2% 0.6% 0.6%
手续费 持有时间
17.89 2.99 14.96 11.93 29.82 17.89 2.98 2.98 29.82 2.39 4.79 59.29 11.93 17.89 305 224 182 157 101 94 62 30 130 124 54