4、资金使用管理办法及财务管理制度
行政单位财务管理制度(四篇)
行政单位财务管理制度为了加强我乡行政事业单位财务管理，认真搞好乡财县管乡用的管理工作，规范各单位的财务核算，根据《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》和县有关文件精神，特制定本制度。
一、资金管理（一）、财务预算与管理乡属各单位的财务收支实行统一管理，收入与支出根据各单位收费、经营等实际情况编制预算收支方案，再由乡镇政府与乡财政所结合各单位的实际情况，编制预算方案。
（二）、现金、存款管理1、乡财政所设立资金结算统管账户，统一管理各单位财务，货币资金（现金、存款）由核算会计管理。
各单位现金、存款等货币资金须及时存入资金结算账户，其他人不得管理现金。
2、任何单位不准坐支现金、不准侵占、____公款，不准公款私存、不准白条抵库、不准留用各项收入。
3、乡属各单位不准在乡信用社私设账户，统一由财政所在信用社设立资金结算账户。
4、各单位大额支出费用实行银行转账，日常公用支出由报账员在备用金中支付后再报账列支。
5、严格控制资金出借，未经主管领导同意的不得向外借款。
办理预支资金超过____元由主管领导审批后方可办理。
6、各单位由报账员可以申请留有____元的备用金，用于各单位报账。
7、核算会计必须每月与开户银行及总出纳核对银行存款日记账，做到帐帐，帐实相符。
（三）、收入、支出管理1、各单位的收入、支出严格执行收支两条线的原则，任何单位和个人不准“坐支”现金。
2、各单位的收入必须按规定存入财政结算户，私设“小金库”和公款私存。
3、各单位取得的各项收入通过财政结算户，支出经审批后，由财政结算户拨付到支出专户，才能列支各项费用。
4、严格执行单位领导一支笔审批制度。
各单位的支出票据，由核算对其真实性、合法性审核后，由报账员填经费支出报账单，财政所稽核后方可列支。
5、支出票据报销办法。
支出票据由经办人、证明人和单位领导签字后，由报账员在备用金中预支，四费采用一单五签的审批办法。
6、各单位的差旅费报支，由出差人员在出差结束后____天内必须报清票据，不得拖延，造成账务处理不及时。
公司资金管理规章制度(4篇)
公司资金管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的资金管理行为，提高公司的资金利用效率和风险控制能力，制定本规章制度。
第二条公司的资金管理原则包括合理运作、规范管理、风险控制、高效利用。
第三条本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，必须严格遵守。
第四条公司应根据实际经营情况，合理制定资金管理目标和方针，并不断完善和调整。
第二章资金预算管理第五条公司应根据年度经营计划和预测，编制相应的资金预算。
第六条资金预算应包括营运资金、投资资金和筹资资金三个方面。
第七条资金预算制定应考虑公司的经营规模、市场需求、竞争状况等因素。
第八条资金预算审批应由公司决策层统一负责，并进行科学评估和合理审查。
第九条资金预算执行应实时监控，并及时调整预算指标，保持合理的资金运作。
第十条资金预算执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。
第三章资金调拨管理第十一条公司应根据资金需求和优先级，制定资金调拨计划。
第十二条资金调拨计划应明确资金来源、用途、金额和期限等要素。
第十三条资金调拨计划应经过相关部门审批并报公司决策层审批。
第十四条资金调拨计划执行应监控资金流向，确保按照计划进行。
第十五条资金调拨计划执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。
第四章资金风险管理第十六条公司应建立健全的风险管理体系，包括市场风险、信用风险、流动性风险等方面的管理。
第十七条公司应进行风险评估，确定风险承受能力和控制策略。
第十八条公司应建立风险监控和预警机制，及时调整资金运作策略。
第十九条公司应加强对供应商、客户等外部合作伙伴的信用风险评估。
第二十条公司应加强内部风险管理，包括内部控制、信息安全等方面。
第五章资金利用效率管理第二十一条公司应优化资金结构，提高资金利用效率。
第二十二条公司应合理安排资金流动，避免资金闲置和短缺。
第二十三条公司应降低资金成本，寻求融资成本的最优解。
第二十四条公司应提高资金回报率，优化投资组合。
第六章资金管理信息化建设第二十五条公司应建立资金管理信息化系统，提高资金管理的效率和准确性。
资金使用的监督和管理制度范文(四篇)
资金使用的监督和管理制度范文一、总则为加强资金的监督和管理，保障资金的合理使用和安全性，特制定本资金使用的监督和管理制度。
二、资金使用的范围本制度适用于所有的资金使用，包括预算内资金、非预算内资金以及其他临时性资金。
三、资金使用的权限1. 预算内资金使用必须按照年度预算编制和执行，由负责预算的部门授权和发放，并按照规定的程序和要求使用；2. 非预算内资金使用必须经过审批，由负责相关事务的部门授权和发放，并按照规定的用途和金额使用；3. 临时性资金使用必须经过相关上级领导批准，并按照规定的用途和额度使用。
四、资金使用的程序1. 编制资金使用计划：各部门在每个季度末，应根据部门工作的需要编制相应的资金使用计划，并提交至财务部门备案；2. 资金发放和使用：财务部门在收到资金使用计划后，根据实际情况进行资金的发放，并记录相关的发放信息。
各部门在收到资金后，必须按照计划和用途进行使用，不得超出预算或擅自改变用途；3. 资金结算和核对：各部门在资金使用结束后，应及时进行资金的结算和核对。
财务部门负责对资金的支出情况进行审核和核对，确保资金使用的合法性和准确性；4. 资金报销和清算：各部门在符合报销条件的情况下，按照相关的规定进行资金的报销和清算。
财务部门负责对报销申请进行审核和支付，确保资金的规范化和安全性。
五、资金使用的监督和检查1. 财务部门定期对各部门的资金使用情况进行检查和审计，发现问题及时提出整改意见和建议；2. 相关部门和人员应配合进行资金使用的检查和监督，并积极配合整改和纠正错误。
六、资金使用的违规处罚对于违规使用资金的部门和人员，将按照相关的规定进行相应的处罚和处理，并承担相应的法律责任。
七、附则1. 本制度自颁布之日起执行；2. 对本制度的解释和修订权归属于财务部门。
资金使用的监督和管理制度范文（二）____额资金使用管理制度为进一步加强____额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于职工和社会监督，提高资金使用透明度，制定本管理制度：一、大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。
财务管理规章制度和管理办法
财务管理规章制度和管理办法一、总则1.1 本制度旨在规范公司财务管理工作，加强财务管理，保障公司资产安全，提高资金使用效率，促进公司持续健康发展。
1.2 本制度适用于公司全体员工及与公司有经济业务往来的单位和个人。
1.3 财务管理遵循以下原则：（1）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行财政、税务、审计等部门的政策规定；（2）真实性原则：确保财务报告真实、完整、准确，反映公司财务状况和经营成果；（3）效益原则：合理配置资源，提高资金使用效率，实现公司价值最大化；（4）风险控制原则：建立健全财务风险防控体系，降低经营风险。
二、财务组织架构及职责2.1 财务部作为公司财务管理的主管部门，负责制定、完善和组织实施公司财务管理规章制度。
2.2 财务部职责：（1）制定公司年度财务预算、决算方案，并监督执行；（2）制定公司资金管理、成本控制、税务筹划等方案，并监督执行；（3）负责公司财务报告的编制、审核和对外报送；（4）对公司经济活动进行财务分析，为公司决策提供依据；（5）建立健全财务风险防控体系，防范和化解财务风险。
三、预算管理3.1 公司实行全面预算管理，包括业务预算、资本预算、财务预算等。
3.2 预算编制要求：（1）预算编制应遵循合法性、真实性、完整性和科学性原则；（2）预算编制应结合公司战略目标和业务发展计划，合理预测经营成果和资金需求；（3）预算编制应细化到部门、项目、产品等，确保预算的准确性和可行性。
四、资金管理4.1 资金管理遵循安全、流动、效益原则。
4.2 资金管理职责：（1）财务部负责制定公司资金管理制度，确保资金安全、合规使用；（2）财务部负责监控公司资金状况，合理调配资金，确保资金使用效率；（3）财务部负责与银行、金融机构等合作，优化融资结构，降低融资成本。
五、成本控制5.1 成本控制旨在降低公司运营成本，提高经营效益。
5.2 成本控制措施：（1）建立健全成本核算体系，准确反映各项成本；（2）加强成本预算管理，合理控制成本支出；（3）优化成本结构，降低非生产性支出；（4）开展成本分析，为成本控制提供依据。
资金使用管理规定
资金使用管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】资金使用管理办法第一条目的为规范资金使用，严格财经纪律，明确各项资金使用范围，根据国家有关资金使用制度和公司《财务管理制度》，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度由公司财务部制定并执行。
第三条制度内容（一）现金管理办法本处所指现金是狭义上的现金，即库存的货币现钞，这是企业重要的货币资金，所以必须严格控制。
1、现金的使用范围(1)员工工资、津贴、奖金及福利费用；(2)个人的劳务报酬；(3)员工出差所必须携带的现金；(4)结算起点以下的零星支出；(5)其他急需支付的现金；(6)银行结算起点为2000元，超过结算起点的，可以使用转账结算；但结算金额超过5000元的，除特殊情况外，不得使用现金结算；2、现金的使用管理办法(1)除以上所列现金使用范围外，财务人员不得以现金支付结算款项，特殊情况，必须经财务负责人同意；(2)超过现金使用限额的，必须使用银行转账结算；(3)财务人员不得“坐支”现金；(4)财务部保险柜的库存现金最高不得超过三天日常现金使用额（核定额度为5000元），超过部分必须送存银行；(5)出纳人员不得携带大量现金外出。
如遇特殊情况（含现金送存银行），必须有专人护送，并由办公室派车跟随；(6)现金必须日清月结，并不得以白条抵库。
(7)保险柜钥匙只得出纳人员一套，他人不得拥有，且应设置唯一密码；(8)出纳人员应保证库存现金的日常安全，若因工作疏忽造成现金损失，应由出纳人员负责赔偿；(9)出纳人员不得保管公司以外的现金和有价证券。
(10)财务部办公室应保证其门窗牢固安全，并应安置防盗装置；(11)下班时间，财务人员不得随意进出财务部办公室。
若因工作需要，应事先与公司保卫部门取得联系，工作完毕离开时，应通知公司保卫人员检查后方可离开。
（二）备用金管理办法1、使用范围：因工作需要，确实经常发生小额现金支出事项的部门或人员，可以申请借支备用金，备用金的使用范围需符合现金使用管理规定。
金融公司资金使用管理制度
金融公司资金使用管理制度一、基本原则金融公司在制定资金使用管理制度时，应遵循以下基本原则：安全性、流动性、收益性相结合；明确责任与权限；确保资金的合法合规使用；强化内部控制与风险管理。
二、资金计划与审批1. 金融公司应制定详细的年度资金使用计划，并报经董事会或相关管理层审批。
2. 对于超出年度计划的资金使用需求，应按照公司的决策程序进行审批。
3. 任何资金使用都应有明确的用途、金额、期限和预期收益。
三、资金使用范围金融公司的资金主要用于以下方面：日常运营资金需求、投资活动、偿还债务、分红等。
严禁将资金用于非法活动或未经授权的领域。
四、资金管理与监控1. 金融公司应建立健全的资金管理账户体系，所有资金流动必须通过指定账户进行。
2. 财务部门应定期对资金使用情况进行监控和分析，及时发现并报告异常情况。
3. 审计部门应定期对资金使用情况进行审计，确保资金使用的合规性和有效性。
五、风险控制1. 金融公司应建立风险评估机制，对所有资金使用行为进行风险评估。
2. 根据风险评估结果，采取相应的风险控制措施，如设立风险准备金、限制某些高风险业务的规模等。
3. 对于重大资金使用决策，应进行多次评估和审议，确保决策的科学性和合理性。
六、信息披露金融公司应保证资金使用信息的透明度，定期向监管机构、股东和其他利益相关者披露资金使用情况。
七、违规处理对于违反资金使用管理制度的行为，金融公司应依据内部规定进行处理，严重者可追究法律责任。
八、制度的修订与完善金融公司应定期对资金使用管理制度进行评估和修订，以适应市场变化和公司发展的需要。
结语：。
财务管理制度(4篇)
财务管理制度是一个企业或组织为了规范和管理财务活动和资金使用而设立的一系列制度和规定。
该制度包括财务流程、制度和政策，并确保企业财务活动的合规性、透明度和高效性。
财务管理制度的主要内容包括但不限于以下几个方面：1. 财务流程：规定了企业财务活动的流程和步骤，包括财务报告编制、资金支出审批、财务会计核算等。
2. 预算管理：规定了企业预算制定、执行和监控的流程和要求，确保财务活动与预算计划相匹配，避免超支和挤占预算。
3. 资金管理：规定了企业资金的筹措、使用、监控和核算等方面的制度和程序，包括银行账户管理、资金的调拨和分配、资金收益的管理等。
4. 财务报告和财务分析：规定了企业财务报告的编制和披露要求，确保报表的准确性和可靠性。
同时，财务分析指标和方法也是财务管理制度的一部分，用于评估企业的经营状况和财务健康度。
5. 内部控制：规定了企业内部控制的原则和要求，包括风险管理、授权和审批制度、财务审计和内部审计等，以确保财务活动的合规性和风险控制。
财务管理制度的实施有助于提高企业财务管理的规范性、透明性和效率，促进企业的健康发展。
此外，还可以帮助企业管理层更好地制定决策、进行业务分析和预测，为企业的战略发展提供重要的支持和参考。
财务管理制度（2）是指组织内部为了规范财务活动，确保财务安全和合规性而制定的一系列规章制度和操作流程。
财务管理制度的目的是有效管理和控制组织的财务资源，保障财务数据的准确性和可靠性，提高财务决策的科学性和合理性，规范财务行为，防止财务风险的发生。
财务管理制度一般包括以下方面：1. 会计制度：规定会计核算、报告和监督的基本原则、方法和程序，确保财务数据的真实、准确和完整。
2. 预算管理制度：规定组织的预算编制、执行和监督程序，确保预算的合理性和执行的有效性。
3. 资金管理制度：规定资金的筹集、使用和监督程序，确保资金的安全和合理运用。
4. 财务审计制度：规定财务审计的程序和要求，对财务活动进行内部审计和外部审计，确保财务数据的准确性和合规性。
公司运营资金使用管理办法
公司运营资金使用管理办法一、背景和目的公司运营资金是指用于公司经营活动的流动资金，包括日常开支、支付供应商、雇佣员工、购买设备等费用。
合理管理公司运营资金的使用对公司的健康发展至关重要。
本文旨在制定公司运营资金使用的管理办法，确保资金使用合规、高效、安全，最大程度地保障公司的稳定运营。
二、资金使用流程公司运营资金使用流程应遵循以下步骤：1.申请：各部门需要使用运营资金时，应填写《运营资金使用申请表》，包括所需金额、用途、预计使用期限等详细信息。
申请表需由部门负责人审批并提交给财务部门。
2.审核：财务部门收到申请表后，将进行资金需求的审核。
审核内容包括资金用途是否合理、所需金额是否符合实际需求等。
审核结果将在3个工作日内告知申请部门。
3.审批：财务部门审核通过后，将资金使用申请提交给公司高层审批。
高层审批需要对资金使用的必要性、预期收益等方面进行评估，并决定是否批准申请。
4.发放：一旦申请获得高层批准，财务部门将根据申请表上的信息，及时将所需资金划拨至申请部门的指定账户。
5.使用：申请部门在收到资金后，应按照申请用途进行合理而有效的使用。
同时申请部门也应确保使用资金的过程合规，遵循公司财务管理制度。
三、资金使用要求公司运营资金的使用需满足以下要求：1.合规性：资金使用需遵循相关法律法规、公司内部财务管理制度和合同约定。
任何不合规的使用行为均不被允许。
2.预算管理：各部门在使用运营资金前，应编制详细的年度预算和季度预算，并获得财务部门的批准。
在执行过程中，需按照预算进行支出，并及时向财务部门进行反馈和报账。
3.成本控制：各部门在使用运营资金时，应根据实际需要进行成本控制，合理布置和利用资源，避免资源浪费和不必要的支出。
4.风险管理：运营资金使用涉及一定的风险，各部门应根据实际情况进行风险评估和管理。
在使用过程中，应注重风险的防控，确保公司的资金安全。
5.审计监督：公司将定期对资金使用情况进行审计，以监督资金的合规性和正常使用情况。
财务管理制度-4资金使用审批流程
3、验收
费用发生需有验证手续
4、主管部门
本部门主管领导签字确认。
5、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金额，及期间
6、财务经理
审核签字
7、公司领导审批
领导审批
8、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
9、付款
出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）
（四）差旅费审批流程
（七）工程进度款支付流程图
项目名称
说明
1、经办人
施工方填写《工程进度款支付申请书》。
要求提供：
6、《工程项目进度概预算书》加盖施工单位、监理签章；
7、若分包单位，需总包单位签署审核意见（并盖章）。
3、提供发票或收据
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，核对保健费用标准，付款程度等
项目名称
说明
1、经办人
经办人填写费用报销单（附车票、机票、交通费、住宿费等）
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，出差标准，补贴等
4、财务经理
审核签字
5、公司领导审批
领导审批
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）
（五）营销、广告费用审批报销流程图
一、资金管理总体流程图
①
②
③
二、资金计划流程
①
②
③
项目名称
说明
1、月度资金计划
各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划
2、汇总计划
财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批后上报集团总公司。
公司资金费用管理制度范本
公司资金费用管理制度范本第一部分：总则1. 目的：确立公司资金管理的基本原则和操作流程，提高资金使用效率，降低财务成本。
2. 范围：本制度适用于公司所有资金的收入、支出、管理和监督活动。
3. 责任：财务部门负责制定和修订本制度，各相关部门负责执行并配合财务部门的监督管理。
第二部分：资金计划与预算1. 公司应根据年度经营计划和项目投资计划，编制年度资金预算。
2. 资金预算应包括预计收入、预计支出、资金结余等内容，并根据实际情况进行动态调整。
3. 各部门应根据批准的预算执行，超出预算的支出需经过严格审批。
第三部分：资金收入管理1. 所有资金收入必须及时入账，严禁私设小金库。
2. 对于销售收入、投资收益等，应按照国家法律法规和公司规定及时足额缴纳税费。
3. 财务部门应定期对账，确保资金收入的准确性和完整性。
第四部分：资金支出管理1. 资金支出应严格按照预算执行，非预算内支出需提前申请并经过审批。
2. 对于大额支出，需进行市场调研和成本效益分析，确保资金使用的合理性。
3. 所有支出必须有合法有效的凭证支持，严禁无凭证或虚假凭证报销。
第五部分：资金结算与审计1. 财务部门应定期进行资金结算，确保账目清晰、资金流向明确。
2. 内部审计部门应定期对公司的资金活动进行审计，发现问题及时整改。
3. 鼓励员工举报违规行为，保护举报人的合法权益。
第六部分：风险管理与内控1. 公司应建立完善的风险评估机制，定期评估资金管理的潜在风险。
2. 根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施和应急预案。
3. 加强内部控制，确保资金活动的合规性和安全性。
第七部分：附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有变更，需经过公司高层批准后实施。
公司资金收支及账户管理制度范本(4篇)
公司资金收支及账户管理制度范本一、总则本制度为公司内部管理规范的一部分，旨在规范公司资金收支和账户管理，确保公司资金安全、合规运作。
所有公司员工必须遵守本制度，并承担相应的责任。
二、资金收入管理1. 所有公司的资金收入必须通过公司指定的账户进行收款，不得私自存入个人账户。
2. 收款人必须核对付款方的银行账号和名称是否与公司提供的一致，如有不符，应立即向财务部门报告并暂停收款。
3. 收款人在收到款项后，必须及时向财务部门提交收款记录，并存档备查。
同时，财务部门将核对收款记录并及时进行账务录入。
三、资金支出管理1. 所有公司的资金支出必须通过公司指定的账户进行支付，不得私自从个人账户中支付款项。
2. 支付人必须核对收款方的银行账号和名称是否与公司提供的一致，如有不符，应立即向财务部门报告并暂停支付。
3. 支付人在支付款项后，必须及时向财务部门提交支付记录，并存档备查。
同时，财务部门将核对支付记录并及时进行账务录入。
四、账户管理1. 公司的资金账户必须由财务部门统一开立和管理，并定期进行账户的巡查和核对。
2. 公司员工不得擅自更改账户密码和授权人，如需更改，必须经过财务部门的书面审批并进行记录。
3. 财务部门将定期对账户余额进行监控和预警，确保账户资金的安全和稳定。
4. 所有资金账户的日常与月度对账工作由财务部门负责，确保账户余额与实际情况一致，并及时发现和处理异常情况。
5. 财务部门将定期进行账户的审计工作，确保账户操作的合规性和准确性。
五、异常情况处理1. 如发现资金收支和账户管理中的异常情况，必须立即向财务部门报告，并采取相应的紧急措施进行处理。
2. 对于账户被盗、资金损失等重大异常情况，应立即报案，并协助警方及时采取措施。
3. 财务部门将对异常情况进行调查，并根据调查结果采取相应的纠正措施，并追究相关责任人的责任。
六、违规处理1. 对于违反本制度的行为，将根据公司的纪律处分规定进行处理，包括但不限于警告、停职、降职、开除等。
财务管理办法
财务管理办法财务管理办法是指在企业或组织中，为了规范财务管理行为、保障财务安全、提高财务效益而制定的一系列规章制度和管理措施。
财务管理办法的实施可以有效地监督和控制企业的财务活动，确保企业的财务状况健康稳定，为企业的发展提供可靠的财务支持。
一、财务管理目标财务管理办法的目标是确保企业财务活动的合法性、规范性和高效性，以实现以下几个方面的目标：1. 维护企业财务安全：加强对资金流动的监控和管理，防止财务风险和损失。
2. 提高财务效益：通过合理的财务策划和资源配置，提高企业的盈利能力和经济效益。
3. 优化财务结构：合理调整企业的资本结构和财务组织结构，提高财务资源的利用效率。
4. 加强财务监督：建立健全的财务监督机制，防止财务违规行为和腐败现象的发生。
二、财务管理职责财务管理办法明确了各级财务管理人员的职责和权限，包括以下方面：1. 资金管理：负责企业资金的募集、运营和使用，确保资金的安全和合理利用。
2. 预算管理：制定年度财务预算和经营计划，监控预算执行情况，及时调整预算方案。
3. 会计核算：负责企业的日常会计核算工作，编制财务报表和财务分析报告。
4. 财务分析：对企业的财务状况进行分析和评估，提供决策支持和风险预警。
5. 税务管理：确保企业按照法律法规的要求缴纳税款，优化税务筹划，降低税务风险。
6. 内部控制：建立健全的内部控制制度，防范和纠正财务风险和违规行为。
7. 外部沟通：与企业内外部相关方进行财务沟通和协调，维护企业的良好形象。
三、财务管理流程财务管理办法规定了企业财务管理的流程和步骤，包括以下环节：1. 财务筹划：根据企业的经营计划和发展战略，制定财务目标和策略，确定财务资源的配置方案。
2. 资金管理：对企业的资金进行募集、运营和使用管理，确保资金的流动性和安全性。
3. 预算管理：制定年度财务预算和经营计划，监控预算执行情况，及时调整预算方案。
4. 会计核算：按照会计准则和规定，进行日常的会计核算工作，编制财务报表和财务分析报告。
公司的资金使用管理制度
公司的资金使用管理制度第一章总则第一条为了加强公司资金管理，保证资金的安全、合理使用，根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，所有涉及资金收支、管理和使用的活动均应遵守本制度的规定。
第二章资金计划与预算第三条财务部负责制定年度资金计划，根据公司的经营目标和战略规划，合理安排资金的使用。
第四条各部门应根据业务需要，提前编制季度和月度资金预算，报财务部审批。
第五条财务部应根据审批后的资金预算，监控资金的实际使用情况，确保资金使用的合理性和有效性。
第三章资金审批与支付第六条任何资金支出必须经过相关部门申请、财务部审核、总经理或其授权人批准的程序。
第七条对于超出预算或特殊性质的支出，需经过特别的审批程序，由董事会审议决定。
第八条财务部应建立严格的支付审批流程，确保每一笔支出都有完整的审批记录。
第四章资金使用与监督第九条公司资金必须专款专用，严禁挪用资金用于非预定用途。
第十条财务部应定期对各部门的资金使用情况进行审计，发现问题及时纠正。
第十一条公司设立内部审计机构，对资金使用情况进行不定期的抽查，确保资金使用的合规性。
第五章资金回收与结算第十二条对于应收账款，财务部应建立有效的催收机制，加快资金回笼速度。
第十三条财务部应及时进行账目结算，确保所有资金流动都能准确反映在会计账簿上。
第十四条对于逾期未收回的款项，应采取法律手段或其他有效措施，以减少坏账损失。
第六章附则第十五条本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
第十六条本制度如有更新，应及时通知全体员工并做好相应的培训工作。
管理制度资金运营管理制度
管理制度资金运营管理制度
首先，在资金筹划方面，管理制度应明确公司的资金需求，并根据公
司的经营发展战略制定相应的筹资计划。
这包括确定筹资的方式、筹资额
度以及筹资期限等。
此外，管理制度还应规定公司内部各部门之间的协作
机制，确保筹资工作的顺利进行。
其次，在资金使用方面，管理制度应规定公司各个部门对资金使用的
权限和操作流程。
这既可以避免因为权限不清导致的资金滥用，也可以提
高资金的流转效率。
同时，制度还应规定各项资金使用政策，例如资金用
途的限制、资金使用的限额以及相关的报销制度等。
第三，在资金监督方面，管理制度应规定对资金流向的监控和审计制度。
这可以通过建立健全的财务管理系统来实现。
制度还应规定对公司财
务状况的定期审查和报告，确保公司财务运作的透明和合规性。
最后，在资金控制方面，管理制度应确定公司的资金控制标准和措施。
这包括制定资金预算和管控措施，以确保资金的合理分配和使用。
制度还
应规定对预算执行情况的监督和评估，并对超出预算的部门进行追责和问责。
此外，为了确保资金管理的有效运行，管理制度还应规定对相关人员
的培训和考核要求，提高他们对资金管理制度的理解和遵守程度。
制度还
应规定对违规行为的处罚机制，以追究责任和维护公司的利益。
通过建立和执行完善的资金运营管理制度，可以有效保障企业资金的
安全和高效运作。
只有在规范的资金管理制度框架下，企业才能更好地开
展业务活动，实现可持续发展。
因此，公司应高度重视资金运营管理制度
的建立和执行，并根据公司的实际情况不断完善和优化。
资金管理制度
资金管理制度一、总则为加强、规范资金管理，确保公司资金安全，防止财务风险，保障公司的正常运营和发展，结合实际情况，特制定本制度。
二、管理规定（一）资金安全1.严格执行《公司财务管理制度》，公司在进行资金操作前必须设立完善的决策、审批和监督制度，确保资金使用符合法律法规和公司规定。
2.资金管理人员必须具备相关资质和经验，并接受定期的培训和考核。
3.建立资金进出登记制度，凡涉及公司资金的收入和支出必须及时登记并进行核对。
4.严格执行收款和付款的双人制度，要求有两名授权人员参与并签字确认。
5.建立资金调拨审批制度，凡涉及资金调拨的事项必须按照规定的程序进行审批和记录。
6.对公司银行账户进行定期对账，确保账户余额与实际资金的一致性。
7.定期进行内部审计，对公司资金的流向和使用情况进行审查，发现问题及时纠正并追责。
（二）风险防控1.建立风险评估和管控机制，对可能存在的资金风险进行预警和控制。
2.严禁利用公司资金进行非法活动，禁止挪用资金和虚假报销等行为，对违规人员将严肃追究责任。
3.定期评估和选择合适的银行和金融机构作为合作伙伴，确保资金的安全和收益最大化。
4.建立资金投资管理制度，对公司闲置资金进行适当的投资规划和管理，确保资金的安全性和流动性。
三、资金监督（一）制定资金使用预算，并进行严格的执行和监督，确保资金使用符合预算计划并达到预期效果。
（二）建立资金流动监控机制，定期对公司资金流动情况进行跟踪和分析，发现异常情况及时采取措施。
（三）建立审计制度，对公司的财务状况和资金使用情况进行定期和不定期的审计，确保资金的安全和合规性。
四、附则本制度由财务部负责解释。
以上是根据标题《资金管理制度》生成的内容，希望对您有所帮助。
如有需要，还可进一步进行修改和完善。
财务公司资金使用管理制度
财务公司资金使用管理制度一、总则为加强公司资金管理，确保资金安全、合理、高效地运用，根据国家有关财经法规及公司实际情况，特制定本制度。
二、资金计划与预算公司应制定年度和季度的资金计划，明确资金的来源和使用方向。
资金预算应根据公司的经营目标和计划，结合历史数据和市场预测进行编制，并经董事会审批后执行。
三、账户管理公司应设立专门的银行账户进行资金管理，包括但不限于基本户、一般户、专用账户等。
所有账户的使用应严格遵守银行规定和公司内部控制要求。
四、资金收入管理公司所有的收入应当及时、全额入账，任何个人或部门不得私自截留、挪用。
收款人员应当按照公司流程，将收到的款项及时存入指定账户，并做好相应的记账工作。
五、资金支付管理资金支付应严格执行预算内支出原则，超出预算的支出需经过特定审批程序。
所有支付行为必须有合法、有效的凭证支持，并经过财务部门的审核确认。
六、资金审批权限公司应明确不同金额级别的资金支付审批权限，确保资金使用的合理性和合法性。
一般情况下，小额支付可由财务部门负责人审批，大额支付则需报请公司高层或董事会批准。
七、资金监控与报告财务部门应定期对资金流动情况进行监控，并及时向管理层报告资金状况。
同时，应建立资金风险预警机制，对可能出现的资金风险进行评估和预防。
八、内部审计与监督公司应设立独立的内部审计机构，定期对资金使用情况进行审计，确保资金管理的合规性和有效性。
对于违反资金管理制度的行为，应依据公司规定进行处理。
九、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
资金使用管理办法及财务管理制度
吉木萨尔县中医医院专项资金使用管理方法第一章总则第一条为进一步加强和标准吉木萨尔县中医医院卫生专项资金管理，提高资金使用效益，结合我院实际情况，制定医院卫生专项资金使用管理规定。
第二条卫生专项资金指中央、省、市级财政为保障群众健康，促进卫生事业发展，安排的有专门用途的经费。
卫生专项资金按项目进行管理〔以下简称项目资金〕。
第三条卫生专项资金根据项目用途，按照统一分配，分级管理，专款专用，追踪问效的原则进行分配、管理、使用和考核。
按照“谁分配，谁负责；谁使用，谁负责”、“钱随事走，权责一致”的管理原则，实行资金分配责任制和资金使用责任制。
第四条卫生专项资金应纳入医院财务统一管理，实行专款专用。
第二章部门主要职责第五条医院统一负责项目实施和资金使用，主要领导负主要责任，分管领导负直接责任。
明确项目执行人员〔包括负责人、经办人〕，项目执行人员应全面执行项目实施方案，完成项目任务，实现工作目标；定期报送项目实施和资金使用进度统计报表，按照项目实施方案标准使用资金，提供的经费报账资料应真实、有效；负责项目绩效考评。
第六条使用卫生专项资金应编制项目实施方案和资金分配使用方案。
编制项目实施方案应明确项目目标、范围、内容、任务、执行时间、资金管理、组织管理措施和监督评估要求。
编制资金分配使用方案应提出资金分配原则，明确资金使用方向。
不得在实施中改变资金用途。
项目实施方案和资金分配方案应报送财政局和卫生局审定、备案。
第三章专项资金的审批第七条加强对项目资金的审核，标准使用项目资金，保障项目资金安全和合理有效使用；遵循专款专用的原则，对项目资金单独设立账户或专账，按年度、项目、资金类别等进行总分类核算和明细分类核算；应明确项目财务管理人员〔包括负责人、审核人、经办人〕，财务人员变动时，应及时办理交接手续，保证项目经费支出有效和财务管理的连续性。
第八条项目财务人员应遵照《会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》和《医院财务制度》、《医院会计制度》等规定，根据卫生专项资金财务管理要求，进行会计核算和会计监督，真实记录、核算和反映项目资金收支活动，按时编报财务报表；应根据项目实施方案，严格审核经费报销凭据，进行会计核算，做到方法正确、记账准确、内容完整、符合时限，对违反国家财经法律、法规和规章制度的违规行为有权制止或纠正；协同项目执行人开展项目资金绩效考评。
财务管理制度办法5篇
财务管理制度办法5篇财务管理制度办法5篇财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系。
以下小编在这给大家整理了一些财务管理制度办法，希望对大家有帮助！财务管理制度办法【篇1】第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务管理制度办法【篇2】第一章总则1、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
2、公司会计核算遵循权责发生制原则。
3、财务管理的基本任务和方法：（1）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（2）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（3）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（4）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。
（5）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
4、财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
资金使用管理办法
资金使用管理办法第一条目的为规范资金使用，严格财经纪律,明确各项资金使用范围，根据国家有关资金使用制度和公司《财务管理制度》，结合本公司实际情况,特制定本制度。
第二条适用范围本制度由公司财务部制定并执行。
第三条制度内容（一）现金管理办法本处所指现金是狭义上的现金，即库存的货币现钞，这是企业重要的货币资金，所以必须严格控制。
1、现金的使用范围（1) 员工工资、津贴、奖金及福利费用;（2) 个人的劳务报酬；(3) 员工出差所必须携带的现金；（4) 结算起点以下的零星支出；(5) 其他急需支付的现金；(6）银行结算起点为2000元，超过结算起点的，可以使用转账结算；但结算金额超过5000元的,除特殊情况外，不得使用现金结算;2、现金的使用管理办法(1）除以上所列现金使用范围外，财务人员不得以现金支付结算款项，特殊情况,必须经财务负责人同意；(2）超过现金使用限额的，必须使用银行转账结算;（3）财务人员不得“坐支”现金；(4）财务部保险柜的库存现金最高不得超过三天日常现金使用额(核定额度为5000元），超过部分必须送存银行;(5) 出纳人员不得携带大量现金外出。
如遇特殊情况（含现金送存银行），必须有专人护送，并由办公室派车跟随；(6）现金必须日清月结，并不得以白条抵库。
(7）保险柜钥匙只得出纳人员一套,他人不得拥有，且应设置唯一密码；(8）出纳人员应保证库存现金的日常安全，若因工作疏忽造成现金损失，应由出纳人员负责赔偿；(9）出纳人员不得保管公司以外的现金和有价证券。
（10) 财务部办公室应保证其门窗牢固安全，并应安置防盗装置；（11) 下班时间,财务人员不得随意进出财务部办公室。
若因工作需要，应事先与公司保卫部门取得联系，工作完毕离开时,应通知公司保卫人员检查后方可离开。
(二)备用金管理办法1、使用范围:因工作需要，确实经常发生小额现金支出事项的部门或人员，可以申请借支备用金,备用金的使用范围需符合现金使用管理规定.2、备用金限额：另文规定。
财务管理制度资金盘存管理办法
第一章总则第一条为加强公司财务管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本资金盘存管理办法。
第二条本办法适用于公司所有资金收支活动，包括现金、银行存款、其他货币资金等。
第三条资金盘存管理应遵循以下原则：1. 严格管理，确保资金安全；2. 规范操作，提高资金使用效率；3. 及时准确，确保资金信息真实可靠；4. 明确责任，落实岗位责任制。
第二章资金收付管理第四条资金收付实行统一管理，由财务部门负责。
第五条收入管理：1. 各部门、各项目收入应及时上交财务部门，不得截留、挪用；2. 财务部门应设立收入台账，详细记录收入来源、金额、时间等信息；3. 收入款项应及时入账，确保资金安全。
第六条支出管理：1. 各部门、各项目支出应严格按照预算执行，不得超支；2. 支出款项应附具合法凭证，经审批后方可支付；3. 财务部门应设立支出台账，详细记录支出用途、金额、时间等信息；4. 支出款项应及时支付，确保业务正常开展。
第三章资金盘存管理第七条资金盘存应定期进行，每月至少一次。
第八条盘存人员应具备以下条件：1. 具备一定的财务知识；2. 熟悉公司业务流程；3. 诚实守信，责任心强。
第九条盘存程序：1. 盘存前，财务部门应通知各部门、各项目做好盘存准备工作；2. 盘存人员应按照规定的时间、地点、范围进行盘存；3. 盘存过程中，发现异常情况应及时报告财务部门；4. 盘存结束后，盘存人员应填写盘存报告，经财务部门审核后报公司领导审批。
第四章资金管理制度执行与监督第十条财务部门负责制定资金管理制度，并监督执行。
第十一条各部门、各项目应按照资金管理制度执行，不得违反规定。
第十二条对违反资金管理制度的行为，公司应依法进行处理。
第五章附则第十三条本办法由财务部门负责解释。
第十四条本办法自发布之日起施行。
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吉木萨尔县中医医院专项资金使用
管理办法
第一章总则
第一条为进一步加强和规范吉木萨尔县中医医院卫生专项资金管理，提高资金使用效益，结合我院实际情况，制定医院卫生专项资金使用管理规定。
第二条卫生专项资金指中央、省、市级财政为保障群众健康，促进卫生事业发展，安排的有专门用途的经费。
卫生专项资金按项目进行管理（以下简称项目资金）。
第三条卫生专项资金根据项目用途，按照统一分配，分级管理，专款专用，追踪问效的原则进行分配、管理、使用和考核。
按照“谁分配，谁负责；谁使用，谁负责”、“钱随事走，权责一致”的管理原则，实行资金分配责任制和资金使用责任制。
第四条卫生专项资金应纳入医院财务统一管理，实行专款专用。
第二章部门主要职责
第五条医院统一负责项目实施和资金使用，主要领导负主要责任，分管领导负直接责任。
明确项目执行人员（包括负责人、经办人），项目执行人员应全面执行项目实施方案，完成项目任务，实现工作目标；定期报送项目实施和资金使用进度统计报表，
按照项目实施方案规范使用资金，提供的经费报账资料应真实、有效；负责项目绩效考评。
第六条使用卫生专项资金应编制项目实施方案和资金分配使用方案。
编制项目实施方案应明确项目目标、范围、内容、任务、执行时间、资金管理、组织管理措施和监督评估要求。
编制资金分配使用方案应提出资金分配原则，明确资金使用方向。
不得在实施中改变资金用途。
项目实施方案和资金分配方案应报送财政局和卫生局审定、备案。
第三章专项资金的审批
第七条加强对项目资金的审核，规范使用项目资金，保障项目资金安全和合理有效使用；遵循专款专用的原则，对项目资金单独设立账户或专账，按年度、项目、资金类别等进行总分类核算和明细分类核算；应明确项目财务管理人员（包括负责人、审核人、经办人），财务人员变动时，应及时办理交接手续，保证项目经费支出有效和财务管理的连续性。
第八条项目财务人员应遵照《会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》和《医院财务制度》、《医院会计制度》等规定，根据卫生专项资金财务管理要求，进行会计核算和会计监督，真实记录、核算和反映项目资金收支活动，按时编报财务报表；应根据项目实施方案，严格审核经费报销凭据，进行会计核算，做到方法正确、记账准确、内容完整、符合时限，
对违反国家财经法律、法规和规章制度的违规行为有权制止或纠正；协同项目执行人开展项目资金绩效考评。
第九条专项资金按国库集中支付等相关规定支付和管理，列入专项资金补助的项目，属于《中华人民共和国政府采购法》和县级政府采购管理的有关规定范围的，须严格按政府采购制度执行。
第十条项目资金应用于项目实施方案规定的用途，主要是与项目活动直接相关的设备和药品费、耗材试剂费、培训费、文化建设、宣教费、管理费、人工费、工作补助、救治补助和其他等支出。
项目经费支出应控制在项目资金预算额度内，严格开支标准和审批程序。
第十一条项目经费使用支付应明确项目方案名称、年度、下达资金文号、资金用途和支付额度等；提供的原始凭证必须是国家统一正式收据或发票，且内容完整、清楚；劳务费、讲课费、人员费用、工作补助等发放给个人的自制原始凭证，必须有领款人签字和相关信息；培训经费开支必须有培训记录清单及相关证明文件等；报账凭据，应有经办人、审核人、负责人的签名和签署日期，负责人签名应当明确表示是否同意报账，财务审核票据是否合理合法。
第十二条：专项工作业务经费报销，经办人必须在发票上注明每笔支出的事由，部门负责人签字证实，按报账审批权限送专项工作领导小组负责人审批签署意见后，交财务列支。
经办人、
部门负责人对支出项目的真实性负责；财务对报销单据的合规性、审批程序是否符合财务制度负责；专项工作领导小组办公室负责人对支出的合法性、合理性负责。
所有报销原始凭证，必须内容合法，发票签章、字迹要清晰，项目填写齐全，要具备费用开支项目、单位名称、单价、数量、金额等内容，大小写相符，不得涂改；否则，财务不予报销
第四章监督管理和绩效评价
第十三条卫生专项资金形成的国有资产应纳入单位资产管理，严格按照规定执行，严禁变为私有财产。
第十四条项目资金必须专款专用，任何单位和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用，严禁用项目资金支付各种罚款、捐款、赞助、投资和基建等，严禁用于发放各种福利支出。
第十五条项目完成后结余资金使用，应按规定的程序办理。
第十六条项目完成后，应对项目执行过程及完成结果进行综合性考核与评价。
考评应以国家有关法律法规、政策、项目管理方案和项目资金管理制度等为依据进行，主要内容包括：（一）项目任务完成情况，包括项目管理方案中规定的工作任务数量和质量等完成情况；（二）项目组织管理情况，包括各级政府及相关部门对项目的重视程度、组织协调力度、项目管理实施方案的制定与落实等；（三）项目资金使用和财务管理情况，包括项目资金到位、使用情况，项目资金财务管理制度建设与落实、资金
使用的合规性等；（四）项目实施的效果，包括项目实施所带来的社会效益、经济效益以及项目持续影响等；（五）其他。
第十七条项目应按要求开展自评和考评工作，定期对本单位项目执行进度、完成质量、项目组织管理、财务状况及项目成效进行考核、分析；项目完成后，对项目实施情况进行全面绩效考评，并提交考评报告。
第十八条医院应自觉接受审计、纪检、监察等部门的监督检查。
第十九条对项目资金使用不合规、弄虚作假，截留、挪用、挤占项目资金的，一经发现，应追究有关人员责任，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
专项资金财务管理制度
第一条：为加强对专项资金的监管力度，规范支出，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及其他有关规定，制定本办法。
第二条：专项资金是指单位为完成专项或特定工作，
由上级部门拨付给本单位的专项工作经费补助。
专项工作支出一般包括专项业务费支出、专项会议费支出、专项设备购置费支出、专项修缮费支出等。
专项业务费开支范围：管理人员补贴、办公、水电、邮电、燃料、办案误餐费等。
第三条：专项资金的使用和管理
（一）专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由单位财务统一核算。
（二）管理专项资金应设置“专项资金管理台帐”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。
（三）专项工作完成后，应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。
当年不能完成的专项工作，其资金可结转下年继续使用。
第四条：专项工作业务经费报销，经办人必须在发票上注明每笔支出的事由，部门负责人签字证实，按报账审批权限送专项工作领导小组办公室主任、副主任审批签署意见后，交财务列支。
经办人、部门负责人对支出项目的真实性负责；财务对报销单据的合规性、审批程序是否符合财务制度负责；专项工作领导小组办公室主任、副主任对支出的合法性、合理性负责。
所有报销原始凭证，必须内容合法，手写发票签章、字迹要清晰，项目填写齐全，要具备费用开支项目、单位名称、单价、数量、金额等内容，大小写相符，不得涂改。
否则，财务不予报销
第五条：专项资金的使用必须和医院报销制度相统一必须先预算后实施，否则财务科不予日报账。