资金出入表
工程项目资金预算 表格
工程项目资金预算表格
以下是一个示例的工程项目资金预算表格，用于记录和管理工程项目的资金预算情况：
备注：在填写具体数据时，应根据工程项目的实际情况填写相应的费用项目和预算金额。
可以根据需要添加或修改费用项目，并在备注栏中添加其他需要说明的信息。
注意：该表格仅为示例，实际的工程项目资金预算表格可能因不同行业、项目类型和机构要求而有所差异。
在编制工程项目资金预算表格时，应根据相关要求和规范进行填写，并确保预算金额准确、完整和可靠。
项目资金明细表模板
项目资金明细表模板
以下是一个简单的项目资金明细表模板示例：
在这个表格中，列出了项目名称、预算金额、实际支出和支出占比等项目资金明细信息。
可以根据自己的需求和实际情况进行调整和扩展，例如添加列来记录每项支出的具体用途、时间等。
通过使用项目资金明细表模板，可以清晰地了解项目的预算和实际支出情况，有助于合理规划和管理项目资金，避免超支或浪费。
同时，还可以根据实际支出情况与预算进行比较，分析差异原因，为后续的项目管理提供参考和借鉴。
资金管理报表模板
资金管理报表模板
以下是一份常见的资金管理报表模板，可以用于企业或个人的资金管理。
报表名称：资金管理报表
日期：[输入日期]
资金流入：
1. 销售收入：[输入具体销售收入金额]
2. 其他收入：[输入其他收入来源和金额]
资金流出：
1. 采购成本：[输入采购成本金额]
2. 劳务费用：[输入劳务费用金额]
3. 广告费用：[输入广告费用金额]
4. 租金：[输入租金金额]
5. 薪资和福利：[输入薪资和福利金额]
6. 税费：[输入税费金额]
7. 其他费用：[输入其他费用和金额]
资金结余：
1. 资金流入合计：[计算销售收入总和和其他收入总和]
2. 资金流出合计：[计算采购成本总和、劳务费用总和、广告费用总和、租金总和、薪资和福利总和、税费总和以及其他费用总和]
3. 资金结余：[计算资金流入合计减去资金流出合计的金额]
备注：[可输入任何需要额外说明的事项]
以上是一份简单的资金管理报表模板，可以根据具体情况进行调整和添加所需的表格和数据。
资金盘点表模版
资金盘点表模版
一、背景
资金盘点表是一种用于记录和监控企业或个人资金情况的工具。
通过盘点资金的流入和流出情况，可以帮助企业或个人实时了解资
金的使用情况，并进行必要的调整和决策。
二、资金盘点表模版示例
以下是一个资金盘点表模版的示例，供参考使用：
三、使用说明
1. 日期栏：记录资金收入和支出发生的日期；
2. 收入项和收入金额栏：记录各种资金收入的名称和金额；
3. 支出项和支出金额栏：记录各种资金支出的名称和金额；
4. 余额栏：计算每次资金盘点后的余额，用于反映资金情况的
变化。
四、注意事项
1. 每次资金发生变动时，请及时记录到资金盘点表中；
2. 盘点表应保持准确性，避免漏填或填写错误的收入和支出项；
3. 定期对盘点表进行整理，分析资金的使用情况，以便进行合
理的财务规划和决策。
以上是资金盘点表模版的简要介绍和使用说明，希望对您有所
帮助。
根据实际情况，您可以根据自己的需要进行相应的调整和修改。
如果您有其他问题，欢迎随时提问！。
借入、借出款项及往来资金明细表
借入、借出款项及往来资金明细表
填表说明：
1-①行政单位借出款项、暂付及应收款项从2014年度本单位部门决算报表暂付款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项；暂付及应收款项为无计息要求的款项。
1-②事业单位借出款项、暂付及应收款项从2014年度本单位部门决算报表应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项。
暂付及应收款项为无计息要求的款项。
2-①行政单位借入款项、应付及预收款项从2014年付本单位部门决算报表暂存款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项；应付及预收款项为无计息要求的款项。
2-②事业单位借入款项、应付及预收款项从2014年度本单位部门决算报表中借入款项、应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款中分析填列，其中，借出款项为有计息要求的款项；暂付及应收款项为无计息要求的款项。
3.第一行第一栏合计数应等于第26行第一栏合计数，第1行第5栏合计数应等于第26行第5栏合计数。
月度资金计划表
支出合计 收支差额 上月资金余额 本月资金余额
公司月度资金计划表
时间：
上月实际金额 收入
-
上月实际与计划差异
-
-
支出
-
-
编制 人：
审核：
本月计划
-
金额单位：万元
备注
审批：
公司名称：
序号
项目
上月计划金额
1、 房产销售收入
-
2、 建安收入
3、 文旅收入
4、 租赁收入
5、 物业管理收入
6、 资本金
7、 股利
8、 投资收回
9、 外部借款
10、 公司内部往来
11、 押金
12、 其他收入
-
收入合计
-
1、 项目工程款项
-
2、 项目营销费用
-
3、 办公经营费用
-
其中： 工资、奖金、福利 社保及公积金 物资采购 日常办公费用 差旅费 业务招待费 租赁费 广告宣传费 咨询中介费 其他费用
资金流量表模板
资金流量表模板是一种记录企业现金流入和流出情况的表格，用于帮助企业了解其财务状况和经营情况。
该表格通常包括以下内容：
收入：企业通过销售产品或提供服务所获得的款项。
支出：企业为购买原材料、支付工资、租金、利息等产生的支出。
其他现金流入：除收入和支出以外的其他现金流入，如借款还款、收到捐赠等。
其他现金流出：除支出和收入以外的其他现金流出，如购买固定资产、支付股息等。
净现金流：现金流入和流出的差额，即企业现金流的情况。
通过分析资金流量表，企业可以了解自己的财务状况，及时调整经营策略，提高财务状况。
公司运营资金计划表格
集资类别
入资金额
所占股份
月
日
二、管理费用预算表
项目
实际支出
预算数
备注
固定费用
1．薪资支出
2．间接人工
3．租金支出
4．办公费
5．保险费
6．税金
三、物料预算计划表
月份：
科目
合计
产品名称
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额
金额
合计
四、制造成本预算表
成本项目
月份
月份
月份
月份
预算金额
预算金额
预算金额
预算金额
原料成本
物料成本
直接工资
奖金
加工费
修缮费
保险费
运费
直接投资
间接投资
租金
合计
五、销售预算表
产品
月
月
月
合计
品名
规格
单位
单价
数量
金额
单价
数量
金额
单价
Hale Waihona Puke 数量金额数量金额
资金计划表、资金使用情况表
费用类别
工资 伙食费
福利费
职工福利费
保险费 公积金 其他
油费
车辆费 招待费
租车费 维修费 保险费 其他
招待费 活动经费
日常办公 用品费
办公费
消耗用品 费
修理费
书报费 印刷 月资金使用情况表
费用明细（用途）
金额 支付方式
备注
解释
指职工体检费，误餐补助，租房补贴，节日礼金， 保洁员工资，医疗费等
指按国家规定为管理部门职工提取的住房公积金。
指车辆使用汽油、机油的费用
指公司租用车辆的费用 指为车辆购买的日常维修用具及轮胎及修理维护、 清洗等费用
指车辆过路过桥费、停车费、交通违章罚款以及车 辆年审和驾驶员证件审查费用等。 指企业因业务经营的合理需要招待客人而支付的费 用等。 指公司职工内部聚餐发生的费用。
指每月按预算标准购买的办公用品及为新员工购买 的小件办公品，以及传真机、打印机、复印机用色 带、墨盒、墨粉、复印纸等
仅限购咖啡，茶叶，纸杯，纯净水，矿泉水，纸巾 等的费用 包含电脑，空调，打印机，复印机，传真机等的修 理安装费，硬件升级费，办公楼和宿舍装修费，其 他营业部部办公用品移动和安装费等 指购书，订报刊杂志的费用， 指图纸出版、印名片、劳动合同、公司内部报纸 等，
指企业聘请专家进行鉴定发生的费用
指企业管理部门职工进行继续教育等发生的讲师费 、资料费、餐费等 指企业为了投标而提升公司资质所产生的费用
指企业管理部门职工出差而实际发生的车、船、飞 机、市内交通费、住宿费、住勤补助费、误餐补助 、司机出车补助和单位核定的差旅费包干费用等。
部门负责
制表人：
工程款
邮电费 上网费 电话费 劳务费 其他
工厂资金收入支出表
第一部分:收入核算 主营业务收入 服装销售收入 其他业务收入 营业外收入 预收账款 押金 其他往来款
内部往来款 其他单位往来款 收入总计
第二部分:支出核算 费用支出 人工费(工资及福利)
工资薪酬 社保费用 福利费 行政费用 办公耗材费 办公设备维护费
行次及关 系 一 1 1-1 2 3 4 5 6 6-1 6-2 7
二
1 1-1 1-2 1-3
2 2-1 2-2
资金预算表
月份：
备注
- 收入预算 -
-
-
- 工资明细表 - 社会保险明细 - 福利费用 - 物资采购计划
通讯、网络费 招聘费 广告宣传费 员工培训费 员工服装费 交际应酬费 房租及物管费 交通费 差旅费 低值易耗品 印花税 快递费 店铺装修费 搬运及租车费 其他行政费用 固定资产购置 促销活动费 促销装饰费用 促销活动制作费 促销宣传费 不可预见费 财务费用 其他业务支出 营业外支出 营业税金及附加
- 财务费用
其他应付款
10
-
押金
10-1
内部往来款
10-2
其他单位往来款
10-3
代垫费用
11
应付账款
12税费13支出总计 Nhomakorabea15
-
现金净流量
-
2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17
3 4 4-1 4-2 4-3 5 6 7 8 9
- 通讯费
- 广告宣传费 - 培训费
- 交际应酬费 - 房租及管理费 - 交通费用 - 差旅费表 - 物资采购计划
- 固定资产 - 物资采购计划 - 促销活动费 - 促销活动费
资金表模板
上级调拨补亏损
五、亏损及调拨款项
本年度亏损
未补上年度亏损
抵缴上级利润
抵缴利润
拨所属亏损
总计
总计
资金表
年月日
资金来源
金额
资金占用
金额
一、自有流动资金
其他流动资金
一、商品及材料
在途商品
库存商品
二、银行借款
商品流转借款
预பைடு நூலகம்定金借款
二、非商品资金
包装物
家具用具
未摊提费用
现金
三、结算资金
应付款
货到未付款
代处理收益
三、结算资金占用
银行存款
委托银行收款
业务周转金
应收款
资金
四、固定资金
五、利润及调拨款项
本年度利润
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收入与支出 2000 支出 2000 支出 65+200 支出 399 支出 1340+运费80 支出 160+运费15 支出 180 支出 37 支出 198 支出 460 支出 1699 支出 84500 支出 1500 支出 200 支出 67 支出 150 支出 600 支出 25 支出 1172 支出 380.16 支出 428 支出 30 支出 405.9 支出 50 支出 95 支出 4800 支出 19+11+30+73.4+5 支出 3 支出 94 支出 40 支出 30 支出 4 支出 9800 支出 160 支出 63+60 支出 113629
金额
备注 2015.12.25 前店主转让的 国辉 京东 淘宝 淘宝 淘宝 淘宝 淘宝 淘宝 京东 工行6999账户 兴业银行
新港城立盛电子 漳州安保电子 淘宝 淘宝 哲彬 淘宝 淘宝 淘宝 淘宝 哲彬 淘宝