对账函确认函
对账函格式(对账确认函的格式)(二)2024
对账函格式(对账确认函的格式)（二）引言概述：对账函是商业往来中常见的一种沟通方式，通过对账函可以确认账目的准确性，解决双方在贸易过程中可能出现的不一致或错误。
本文将就对账函的格式进行详细说明，以便读者更好地掌握对账函的编写要点。
正文内容：1. 大点：对账函的抬头- 将公司名称、地址、电话等信息放在对账函的顶部，以方便对方能够快速识别发件方。
- 确保抬头内容的准确和完整，避免信息错误导致沟通障碍或延误。
2. 大点：引言部分- 说明这封对账函是为了确认账目准确性而发送的，明确双方的商业关系和交易详情。
- 引言部分应简洁明了，清晰表达发送方的意图和目的，避免引起误解或歧义。
3. 大点：详细账目列举- 将需要确认的账目一一列举，并注明详细的交易日期、金额和描述等信息。
- 逐条列举账目可以帮助双方快速对照核对，减少漏报和差错的可能。
4. 大点：确认方式和期限- 清楚地说明对方可以通过何种方式确认账目的准确性，例如回复邮件或签署确认函等。
- 设定合理的确认期限，以确保对方能在规定时间内进行核对和反馈，提高效率和及时性。
5. 大点：附加信息和注意事项- 根据需要，可以在对账函中附上其他相关信息，如附件、参考文件或特殊要求等。
- 提醒对方注意一些可能出现的问题或关键事项，以避免后期的纠纷或误解。
总结：对账函的格式对双方贸易沟通至关重要。
通过正确编写对账函，确保抬头信息准确、引言部分简洁明了、详细列举账目、明确确认方式和期限、附加信息和注意事项的提醒，可以帮助双方更好地确认账目，并减少潜在的交易风险和误解。
最新财务对账确认函格式范文(精选6篇)
财务对账确认函格式范文(精选6篇)致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
电话：------传真：邮编：------------址：--------------------------1、本公司与贵公司往来账款余额如下：项目截止日期贵公司欠本公司备注应收账款小写（金额）大写（金额）xxxxxxx 公司经办人：年月日2、贵公司核对情况：数据记录无误：财务电话：单位（公章或财务章）日期：数据记录不符：财务电话：单位（公章或财务章）日期：截至年月日，贵单位在我公司货款余额为：￥元，人民币大写金额：。
另截至上述时间，贵单位在我公司押金余额合计金额为：￥元，人民币大写金额：。
押金明细如下：1）经营保证金，计元（大写：人民币元整）。
2）销量保证金，计元（大写：人民币元整）。
3）终端建设押金，计元（大写：人民币元整）。
4）乱价保证金，计元（大写：人民币元整）。
5）其他押金，计元（大写：人民币元整）。
请确认后签字盖章。
日期：确认方(签字/盖章)日期：致：_____________________________为保持双方业务往来账目清晰，确认贵公司与本公司2016年6月1日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2016年7月1日前,以最便捷的方式传送给我公司。
对账确认函模板
2369
汇总 27478.00
备注： 1、锦绣编码：对应PO中“买方产品编码”； 2、锦绣命名：对应PO中“买方产品名称” 3、含税总额要与PO一致，单价对账与报价一致，即未税 or 含税，避免对账四舍五入的对账差异； 4、以电子档为凭据，锦绣对账后邮件回复确认； 5、锦绣确认后的对账单加盖公章或合同专用章后，随发票一并寄回，以便锦绣存档；
锦绣有限公司对账确认函（2018年9-10月）
*供应商：XX *对账日期： *报价： ■含税 锦绣对账确认： 序号
1 2 3ห้องสมุดไป่ตู้
*对账人：XX 18/11/15 □未税 *对账周期： *币种： 2018-9-1至2018-10-31 □美金
■人民币
锦绣确认时间： 18/11/22 锦绣编码 名 称 出货数量 单位 出货批次
pcs pcs pcs
结算月
采购订单
单价(含税)
税率
16% 16% 16%
总额（含税）
4686.00 16170.00 6622.00
货物或应税劳务 备注 、服务名称
9月 10月
1712******** 1712********
20180901 20181001
426 1470 473
11 11 14
公司对账函
公司对账函尊敬的客户，感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。
为了更好地与您进行财务结算，我们特别撰写了这封公司对账函，以便核对双方的账目和交易情况。
一、背景信息我们公司成立于20XX年，是一家专注于提供高质量产品和优质服务的企业。
多年来，我们与您保持着良好的合作关系，并在各个方面取得了共同的成就。
二、账目核对根据我们的记录，以下是您与我们公司之间的交易情况：1. 20XX年1月份根据合同约定，您购买了我公司的产品A，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
2. 20XX年2月份根据合同约定，您购买了我公司的产品B，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
3. 20XX年3月份根据合同约定，您购买了我公司的产品C，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
请您核对以上交易情况，如有任何疑问或不符之处，请及时与我们联系。
三、未结清款项根据我们的记录，目前您尚有以下未结清款项：1. 20XX年4月份根据合同约定，您购买了我公司的产品D，但尚未支付相应的款项。
请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。
2. 20XX年5月份根据合同约定，您购买了我公司的产品E，但尚未支付相应的款项。
请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。
四、结语感谢您耐心阅读此封公司对账函。
我们非常重视与您的合作，并将一如既往地提供优质的产品和服务。
如有任何问题或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。
祝生意兴隆！您真诚的公司名称。
对账函格式(对账确认函的格式)(一)2024
对账函格式(对账确认函的格式)（一）引言概述：对账函是企业间进行结算和核对账目的重要文件，对账函的格式及内容编排直接影响到对账函的专业性和准确性。
本文旨在探讨对账确认函的格式，为编写规范准确的对账函提供指导。
正文：一、对账函标题的设置1. 标题应简明直接，能够清晰反映对账函的目的，如“对账确认函”或“对账函”。
2. 标题应使用加粗字体，并居中显示，以突出函件的重要性。
3. 在标题下方，根据需要可以加入副标题，用以进一步说明对账函的具体内容。
二、对账函正文的编排1. 正文开头应使用格式化的标识，如“致：XX公司”。
2. 在正文开始之前，应列明日期、函号等信息。
3. 对账函的正文应以礼貌而明确的语气开头，首先表达对收信人的问候和感谢之意。
4. 在正文的主体部分，依次列出需要确认的账目、时间范围、金额等详细内容，并提供相应的支持材料。
5. 正文中应使用简洁明了的语言，避免使用复杂或过于专业的词汇，以确保对账函的可读性和易理解性。
三、对账函的格式要求1. 对账函应使用正式的商业函件格式，包括日期、收信人地址、发信人地址等基本信息。
2. 对账函的格式应简洁、整齐，段落之间空行明显，以提高可读性。
3. 对账函中的字体应统一，建议使用常见的商业字体，如Arial 或Times New Roman。
4. 如有需要，可以按照企业标准格式添加企业标志和相关海报，以提升对账函的专业形象。
5. 对账函的格式应符合行业规范和相关法律法规要求，确保函件的合法性和规范性。
四、对账函的内容要点1. 对账函的正文内容应明确提及对账的目的和要求，以确保收信人能够准确理解对账的目的和重要性。
2. 对账函应明确列出需要确认的账目和时间范围，以便收信人核对账目的准确性。
3. 对账函中应详细说明对账的依据和相关支持材料，如订单、发票等，以确保对账的准确性和可靠性。
4. 如有需要，可以在对账函中提及双方之间的协议条款和付款方式，以确保对账的顺利进行。
往来账对账函
往来账对账函
致:
我公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。
为保证我公司往来账户核算准确，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合，不胜感激！
截止年月—日我公司应收账款记录贵公司尚欠货款（人民币大写）¥元。
请贵公司予以核对，如与贵公司记录相符，请在本函回执“数据核对无误”处签章证明；如有不符，请在“数据核对不符”处列明不符金额，并以文字说明，请将核对结果通过回执及时反应我公司。
我公司联系：0517—83997967年月日
对账函回执
公司:
你公司发来的往来账对账函已收悉，经核对，结果如下:
经办人: 联系 :。
1.财务往来对账确认函
一、贵公司在我公司应 收账款账面余额为：
310,075.00
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项
等2、）…（未确认的销售
等） ……
未达账项如下： 1、 2、 ……
金额单位：元
调整后余额： 二、贵公司在我公司其 他应收款余额（保证金
三、贵公司在我公司预 付账款账面余额为： 未达账项如下： 1、…（未到的发票等） 2、 ……
2,952,486.64
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项
等2、）…（未确认的销售
等） ……
未达账项如下： 1、 2、 ……
金额单位：元 3,929,129.92
其中：转固及材料款 3894733.42元
调整后余额： 二、贵公司在我公司其 他应收款余额（保证金 等）
未达账项如下： 1、 2、 ……
调整后余额：
调整后余额：
对账单位：瓮福（集团）有限责任公司
确认单位：福泉市双山坪矿业有限公司
签章
签章
日期： 2016年12月31日
日期：
福泉市财政局
截止于2016年12月31日
一、贵公司在我公司应 收账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项 等2、）…（未确认的销售 等） ……
日期：
贵州中盟磷业有限公司
截止于2016年12月31日
一、贵公司在我公司应 收账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项 等2、）…（未确认的销售 等） ……
财务往来对账确认函
1,986,482.69
1、我公司在贵公司应付 账款账面余额为：
企业对账函模板
企业对账函模板
企业对账函
致：有限公司：
为了保持双方业务往来账目清晰，确认贵公司与本公司截止XXXX年XX月XX日的债权债务余额，我们进行了求证。
求证结果将作为下一步合作的依据。
下列数据出自本公司核对账簿记录。
如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额
后签章。
谢谢合作！
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
截止XXXX年XX月XX日，本公司于贵单位的往来账
款如下：
截止日期：XXXX年XX月XX日
金额大写：
贵公司欠本公司备注
发函单位：有限公司（盖章）
XXXX年XX月XX日信息证明无误：
贵公司盖章：
如果贵公司账面余额与我们的记录不符，请在下面列出不符金额并签章：
信息不符，贵公司账面余额如下：
贵公司盖章：
经办人：。
企业对账函
企业对账函第一篇：企业对账函企业对账函致：xx为确保我公司与贵公司往来账款的一致性，根据我公司的管理要求，特询证我公司与贵公司的往来账款。
如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额及明细，并签章回传。
我们对您的支持与配合表示衷心的感谢！截止 XXXX年XX 月 XX 日止，贵公司共欠我公司货款XX元，大写：XX（其中包括未开发票金额XX元）。
我公司欠贵公司发票XX 元。
（公章）数据证明无误客户签章：****年**月**日数据不符，请列明不符金额：客户签章****年**月**日第二篇：对账委托函委托函合肥百盛逍遥广场有限公司：安徽白湖农工商集团有限责任公司(供应商编号：101202)，因与贵公司对账需要，特委托我公司员工刘**（身份证号：3426******************）全权代表我公司办理相关事项，对在办理对账事项过程中所签署的相关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任。
安徽省白湖农工商集团有限责任公司2013 年8 月5 日第三篇：往来对账确认函财务往来对账确认函：截至年月日，贵单位在我公司货款余额为：¥元，人民币大写金额：。
另截至上述时间，贵单位在我公司押金余额合计金额为：¥元，人民币大写金额：。
押金明细如下：1）经营保证金，计元（大写：人民币元整）。
2）销量保证金，计元（大写：人民币元整）。
3）终端建设押金，计元（大写：人民币元整）。
4）乱价保证金，计元（大写：人民币元整）。
5）其他押金，计元（大写：人民币元整）。
请确认后签字盖章。
日期：确认方(签字/盖章)日期：第四篇：企业对账工作总结篇一：2010年对账工作总结1 2010年对账工作总结2010年，依据对账管理实施细则和上级行有关对账工作要求，以防范风险为目的，在行领导的正确指导下，多措并举，规范有序开展对账工作，按时保质保量完成对帐任务。
一、制度健全，对账工作合规有序。
对账确认函范文
1.双方对帐,财务的确认函是什么样的基本和你记账的账页格式差不多，增加一下核对签名盖章等项目即可。
往来款项对账单（对账联）**单位：你单位1997年11月16日到我厂购甲产品1 000件已付货款4 000元，尚有4 000元货款未付，请核对后将回联单寄回。
清查单位（盖章）1997年12月20日往来款项对账单（回执联）**清查单位：你单位寄来的'往来款项对账单'已收到，经核对相符无误。
**单位（盖章）2.企业发出的对帐函我公司给一家欠款企业发了对帐函,对方也加盖了公SOS--SOS--SOS 听我一句话，你们现在绝对不能草率起诉，否则将面临着极大的败诉风险。
以下是你所陈述的情况：“我公司给一家欠款企业发了对帐函，对方也加盖了公章，但是对方加盖的公章上名称和我公司发出的对帐函上写的名称不一致”。
“以前和我们发生业务往来的是阳光公司，后来，他们又新成立了一家名叫月亮的公司，原来的阳光公司仍然存在，法人代表不一样，股东也不一样，这次给我们盖章的是月亮公司，我们的对帐函抬头上写的是阳光公司”。
切切！相信非常一般人。
3.超重确认函格式客户名称开始日期年月日结束日期年月日发布线路广告内容【最多为50个汉字字符（含标点符号）或者100个英文字符】说明：1、本函作为广告发布的依据，请广告客户认真填写。
所有已填写栏目不能有任何的涂改、增减；字迹清晰、用语规范。
2、“广告内容”栏中两个相邻的英文字母或数字算一个汉字字符，填写在一个格子内。
单个英文字母、数字及标点符号均算一个汉字字符，一个格子内填写一个。
3、“线路”栏中请详细填写预发布广告公汽线路的名称。
4、广告客户须按《广告法》及相关法律法规的有关规定提供相应的广告证明文件。
客户签章：年月日受理单位签章：年月日审查意见：审查人：审查日期：年月日广告编辑：广告校对：录入日期：年月日。
客户对账确认函
顺昌龙机械对账函
尊敬的： AAB 客户
感谢贵司一直以来的信任和支持！现将贵我双方业务往来说明如下：截至 2011 年 4月 30 日所欠货款汇总如下： 客户名称 AA AA AA AA 合计 请贵司在收到此函后 5 个工作日内予以确认并回传我司。 如有异议，请在上述时限内反馈我司以便双方进一步确认。 再次感谢您的支持与合作！谢谢！ 贵司（盖章）确认： 以上数据确认无误！ 代表签字： 日期： 工地名称 B B B B 业务期间 2011年1月 2011年2月 2011年3月 2011年4月
欠款 50,000.00 50,000.00
深圳市顺昌龙机械设备有限公司 传真： 2013年8月15日
Байду номын сангаас
顺昌龙机械对账函
2011 年 4月 30 日所欠货款汇总如下： 应收货款 100,000.00 50,000.00 150,000.00 已开发票 100,000.00 100,000.00 已回款 100,000.00 100,000.00 扣款 -
对账函发出公司全称: 联系人： 电话： 电子邮件： 日期：
财务对账函
财务对账函
****有限公司
财务对账函
单位名称:
经我公司查验，贵公司账户余额元，请贵公司核对确认。
如账户余额相符，请在记录相符栏加盖“财务专用章”；如不符，请在记录不符的差异说明栏写明差异及原因并加盖“财务专用章”。
并将此财务对账单盖章后扫描发送至我公司。
7日内如不回执，我公司将默认此函账户余额与贵公司余额相符。
联系方式：******
传真*****
*****有限公司财务部
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 记录相符：
盖章：日期：
记录不符：
差异说明：
盖章：日期：
备注：
项目姓名联系电话
会计
财务部经理。
借款对账确认函（精选3篇）
借款对账确认函（精选3篇）借款对账确认函篇1兹有借款人因经营需要向借款，经双方对账确认，截止至 X年XX月XX日止，借款人尚欠借款本金(大写)人民币：元整(￥元)，尚欠利息为(大写)人民币： (￥ )。
另外，自本次对账确认之日起利息按月利率 %计。
如借款人逾期还款，导致出借人通过诉讼的方式主张权利，借款人应承担出借人为实现债权所产生的全部费用(包括律师费、诉讼费、保全费等)。
本函项下的担保人自愿为借款人的上述借款本息及出借人实现债权的全部费用承担连带担保责任，担保期限为本次对账确认之日起两年。
借款人：身份证号码：电话：担保人：身份证号码：日期： X年XX月XX日借款对账确认函篇2甲方：乙方：现甲方和乙方介绍的______公司就投融资事宜具有实质性接触的意向，特确认该公司为乙方推荐的融资方(含与融资方有关联的并参与该项目融资行为的公司或个人)。
甲方及其相关机构和人员在此项目和未来的项目中，都不能跨过乙方直接与乙方引荐的融资方洽谈交易而不付投资顾问费给乙方，并应及时告知乙方项目进度及向乙方提供相关文件。
本融资方联系确认函具有法律效力，一式四份，甲乙双方各执两份，自双方及其法律授权代表签字盖章后正式生效。
甲方：(盖章)法人(授权人)：(签字)年月日乙方：法人(授权人)：(签字)年月日借款对账确认函篇3甲方：________________地址：________________乙方：________________地址：________________非常感谢甲方公司对乙方公司的信任，将项目内容委托给乙方公司承办。
为确保项目顺利开展，在正式签署前，甲乙双方友好协商签署此确认函，以提前开展相关工作。
关于相关合作确认内容如下：一、双方依据《中华人民共和国民法典》及有关的法律法规的规定，本着诚信实用、平等合作的原则，共同制订并确定签署合同，当事双方应共同遵守。
经甲乙双方友好协商，现就整体项目达成合作协议。
二、甲方将于________年________月________日在，举行。
买卖合同对账确认函模板
尊敬的 [对方公司名称]：您好！根据《中华人民共和国合同法》及双方签订的《[合同编号]买卖合同》（以下简称“合同”），我方[我方公司名称]（以下简称“甲方”）与贵公司[对方公司名称]（以下简称“乙方”）于[合同签订日期]正式达成买卖协议。
为确保合同条款的准确执行，现就双方截至[对账截止日期]的合同履行情况进行对账确认。
一、对账内容1. 乙方应向甲方交付的货物名称、规格、数量、单价及总价款如下：| 货物名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） || -------- | ---- | ---- | ---------- | ---------- || [货物1] | [规格] | [数量] | [单价] | [总价] || [货物2] | [规格] | [数量] | [单价] | [总价] || ... | ... | ... | ... | ... |2. 甲方应向乙方支付的货款总额为人民币[金额]元整。
3. 甲方已支付的货款金额为人民币[已支付金额]元整，其中：- [支付方式1]：人民币[金额]元整；- [支付方式2]：人民币[金额]元整；- ...；- [支付方式N]：人民币[金额]元整。
4. 乙方已交付的货物数量为[实际交付数量]件，其中：- [货物1]：[实际交付数量]件；- [货物2]：[实际交付数量]件；- ...；- [货物N]：[实际交付数量]件。
二、对账确认1. 甲方确认，截至[对账截止日期]，乙方已按照合同约定交付货物，甲方对货物质量、数量及规格均无异议。
2. 甲方确认，截至[对账截止日期]，乙方已按照合同约定收取货款，甲方对货款金额及支付方式均无异议。
3. 乙方确认，截至[对账截止日期]，甲方已按照合同约定支付货款，乙方对货款金额及支付方式均无异议。
4. 双方确认，截至[对账截止日期]，合同项下其他条款均履行完毕，无争议事项。
三、未尽事宜1. 如双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向合同履行地人民法院提起诉讼。
对帐确认函
对帐确认函
尊敬的[对方公司名称]，
我们，[您的公司名称]，在此确认我们已收到并审核了贵公司于[具体日期]发送的对账单。
经过仔细核对，我们确认以下账目信息：账户编号：[账户编号]
对账期间：[起始日期]至[结束日期]
确认余额：[确认的余额金额]
我们确认上述余额与我们的记录一致。
如果有任何差异，我们已经进行了必要的调整或解释。
感谢贵公司与我们保持良好的合作关系。
如有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。
此致，
[您的姓名]
[您的职位]
[您的公司名称]
[日期]
1。
往来帐确认函
往来账确认函
致：
为了明确双方的债权债务、保证双方的共同经济利益，我公司现发出此对账函，对双方的往来账款余额进行核对、确认，请贵单位核对后并签名确认，如有不符，尽快与xxxxxxxx有限公司联系。
谢谢合作！
双方往来账款对账表
供货方：
收货方：
截止日期：
截止日期：
应收金额：
小写：
应付金额：
小写：
大写：
大写：
备注：
备注：
供货单位： 收货单位确认人：
（签名、盖章） （签字、盖章）
联系电话： 联系电话：
传真号码： 传真号码：
确认时间： 确认时间：
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