SAP-obyc 相关会计科目的设置

合集下载

SAP会计科目的设置与编码规则doc资料

XX汽车集团SAP会计科目的设置与编码规则一、前言标准化是所有软件运行的基础，SAP也不例外，作为会计核算的基础——会计科目，其设置与编码规则必须在SAP中统一规范，以保证集团所有使用SAP的公司在会计核算方面的一致性，会计报表取数的准确性，以及各公司的财务数据之间具有可比性。

本文中SAP会计科目的设置与编码规则是以《企业会计准则——应用指南》为基础，结合集团实际情况进行编制。

二、编码规则（一）、总则SAP会计科目的编码使用10位阿拉伯数字，例如：库存商品-整车1405020001，其中，前4位数以《企业会计准则——应用指南》中规定的会计科目编号为准（见附表），后6位数根据集团实际情况编排，详见下文。

（二）、细则1.1001库存现金：由于集团核算在北京销售公司的帐套中，因此，编码的第5、6位用以区分集团和下属公司，01代表下属公司，02代表集团，一般情况下仅使用1001010000库存现金—公司出纳，如存在上述特殊情况，集团的现金业务使用1001020000库存现金—集团出纳来核算。

2.1002银行存款：编码的第5、6位代表不同银行，如01代表中行，02代表工行，03代表农行；第7至10位为自然序号，代表不同的帐号。

3.1012其他货币资金：编码的第5位代表不同类型的保证金，0代表信用证保证金，1代表承兑保证金，2目前空缺，3代表保函保证金。

4.1101交易性金融资产：编码的第5、6位，01代表成本，02代表公允价值变动；编码的第7位代表不同类别，1代表股票，2代表债券，3代表基金。

5.1121应收票据：编码的第5、6位，01代表集团外，02代表集团内；第7至10位均为0。

6.1122应收账款：编码的第5、6位，01代表集团外，02代表集团内；第7至10位均为0。

7.1123预付账款：编码的第5、6位，01代表集团外，02代表集团内；集团外又按照第10位代表不同类别，1代表材料款，2代表工程款，3代表其他。

SAP会计科目自动分配大全

SAP会计科目自动分配配置大全1 Maintain Accounting Configuration(概览)Tcode: FBKA/FBKF/FBKP输入Tcode:FBKP进入后,看到的是图1的画面,在此应该包含了所有的科目设置,设计逻辑很简单,SAP要兼顾全球的财务需求,所有科目并没有hard-coded允许企业根据实际需求和本国的会计准则为业务交易配置相应会计科目.当点击图1-[1]或图1-[3],进入自动过帐科目设置,在这里包含了各模块的配置,下面首先重点讲述MM自动过帐的配置(OBYC),当明白了这些配置及其逻辑,相信你对SAP FICO就了解了SE11/SE16:T030Y. 当SE16看T030Y,你能发现Material Management Postings(MM)的group 是RMK. SAP一般将各种数据都保存在表中,设计思想是这样的,SAP不hard-coded(不写死),然后去读表,这种设计思路在SAP系统中比比皆是.***基于此,你应该明白你的配置其实就是往配置表中写入数据,当这些数据写进后是固定的,在一些特殊情况下,可能并不能满足一些需求,比如固定资产盘赢盘亏的科目配置. 一句话,SAP也非万能的,它并不能百分之百的满足你的特殊需求.2 Automatic Posting Configuration (MM Module)OBYC的画面,如图3-[1],是根据企业实际需求自定义的Transaction Key,下面就OBYC自上而下个transaction key举实际例子就常用的transaction key和科目分配做详细描述.首先,必须定义科目分配的rule如图4,即你要怎么样配置科目,如图4-[1]表示科目将按General modification|Valuation modif.|Valuation class三者结合给定会计科目,如你还需要让交易额在发生借方和贷方使用不同的会计科目,请勾选Debit/Credit .MM科目transaction key和科目配置详细列表(可能视不同企业的不同业务稍有变更,鉴于篇幅原因,假设Valuation modif.只有一个所以在建立科目配置rule时可以不考虑它,除非你使用了多个valuation modif.在科目配置时你必须考虑,请看例1:如何简化Valuation group code). *关于transactin key的描述请直接看OBYC,在此省略.的存货科目一定会发生在一方(Dr or Cr) COC 为巴西公司的重估消耗科目DEL 请参考IMG :Material management->Valuation and account assignment->Purchase Account ManagementCompany code BE01默认激活.DIF 借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目.*公司使用一个V AT-Paid科目. MIRO时在容限范围(Tcode:OMR6)内的小差异,比如GR/IR line item amount是100USD,AP是100.8(or 99.5)USD,就需要配置DIFEINEKGFR1 Freight Clearing科目带未清项(open item)管理,此运输费类似GR/IR要发票校验. BS科目FR2 Return Freignt/Freight Provision科目,不带未清项管理. P&L科目FR3 海关相关费用科目,同FR1FR4 海关费用预提同FR2FRE 请看DEL,当purchase account管理被激活时(SE16: V_001_MPUR|V_001K_EK)才使用,通常在Belgium, Spain, Portugal,France, Italy, and Finland等国家使用.FRL 可根据外包料的valuation class设置外包费用-SFG(FG)科目.*公司设置Pure Sub-ContractingFee – SFG(FG) 同样是为外包,和BSV(料)不同的是,这是作业(工)外包费用科目FRN *公司配置Operating matl.Consum-FG科目这是为外包PO所谓的突发delivery costs (incidental costs of procurement)所设计的科目GBB AUA 生产订单结算的产出差异AUF 生产成本-产出(prod. Cost-output)科目,根据Val. Class(Mat. Type)分Fact.output of prod order(Invchange)-RM/SFG/FG等. 无科目分配的生产订单收货,当工单不采用backflush而分步使用MB1A261发料,MIGO 101收FG时就使用到AUF .BSA 库存初始话科目.*关于此请看附录关于如何在上线前成功导入期初数据MB1C 561期初库存INV 库存使用中造成的损益差异. 发生于PI/MIRO/KO883 SD科目分配(VKOA)4 Special G/L科目配置例1:如何简化Valuation group code 例2 PO condition和OBYC例3使用PO处理委外加工例4 Account assignment的逻辑分析例5计划外运费处理例6:P&L科目和成本要素的建立天啦,设计逻辑和从什么地方获取科目都要讲,什么世界?委外加工的种类和处理方法(使用prod. Order和purchase order)……………..Background: (9)1.Related IMG (10)Step 1.Define valuation class for those non-material (10)Step 2.Define PO Account Assignment Categories (12)Step 3. Assign account to VBR (14)Step 4.Where we define valuation class (14)2.Q&A (15)1 (15)2 (16)3 (17)Background:For these so-called charge or consumption PO, When creating a PO, we choose account assignment category ‘K’ and input a material group .1.Related IMGStep 1.Define valuation class for those non-materialWe can define additional valuation class (difference from material master data) for assets or charge(service) PO (Non-material )Step 2.Define PO Account Assignment CategoriesStep 3. Assign account to VBRStep 4.Where we define valuation class2.Q&A1.How to Activate Direct Posting to G/L Accounts and Material Account In PRD800, The Entry had been deleted.After clicking New Entries button, the 2 lines shown as below will be seen .After that , you can see 3 tabs being added while using MIRO.And then you can directly post G/L account for vendor invoice verification .We can get the result as you require.Dr: XXX ChargeCr: Vendor AP2.What will Happen?And when you use ME2N (or other related t-code to check), you will findStill to be delivered(invoiced) qty will always have data , that means the PO is always in open status .3.Mark delv. CompletedWe can mark Delv. Completed to avoid the open POAfter marking delv. Complelted, It shows OK.So,Here is my questions, For the purpose of financial control , Enterprises often use PO for any payment (Otherwise, For the aboved mentioned charge PO, we needn’t use PO but use FB60 directly make invoice verification, I think it will be more simply).Why we donn’t make a GR action which may mean we have got the service, receipt the consumption goods etc ? (Even if it might be a virtual GR—Service GR) ?請教匯率差異問題費用類PO GR和IR 由于匯率不同產生差異如下31 9900000046 東莞市xx電腦 ** 495-86 224001 暫估應付款總務 93510041002005 22 495.0081 602301 文具用品 93510041002005 0.00（USD59.81)本位幣為USD 此筆交易幣為RMB,現在差異進入了G/L account no.602301請問這個差異科目602301那兒配制（除了在費用PO）,其他业务收入其他业务支出业务背景：现有销售业务中有的是有物料编码的(比如辅料的销售等)，有的是没有物料编码的(房屋出租等)，但是他们业务都进入其他业务支出和其他业务收入科目，上了SAP系统需要如何处理？方法一(推荐)：科目细分为：其他业务收入-有编码其他业务收入-无编码其他业务支出-有编码其他业务支出-无编码这样的话有编码的就进入有编码的科目（SD），无的就进入无编码科目（AR）方法二(不推荐)：该两个科目设置为即可手工过帐AR也可以系统自动过帐SD即可。

SAP集成配置-obyc_相关会计科目的设置

SAP 相关会计科目的设置1 FI/SD接口配置FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。

科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。

由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。

2 FI/MM接口配置FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAPLIB 中有较为详细的解释，可参阅。

科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。

特别是我认为FI/MM AccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。

3实例说明可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐FR1、FR3 运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目) FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear)WRX 存货GR/IR科目DIF SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐UPF 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目PRD 标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目3.2、对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同MovemtType关联的，较常用的有：AUF : 无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算BSA : 通过561/562做库存初始化的过帐科目INV : 库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目VBO : 委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等VKA : 基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等VKP : 基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等ZOB : 无PO收退货，如501/502ZOF : 无PP订单收退货，如521/522同样，你可以基于自定义的MovemtType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB 中指定科目。

后勤自动过帐(OBYC)详细配置

如果国内企业采购运费并不多而又不希望运输费用进入库存,可直接在FB60校验,不必要使用condition和FR1-FR4.
FR2
Return Freignt/Freight Provision科目,不带未清项管理. P&L科目
*公司配置65310080(Return
Freight)
FR3
海关相关费用科目,同FR1
如果愿意你可轻易更改成你所需用的Account modification.
请使用SE16:V_T163K
VKP
VNG
报废/毁损科目,可只使用一个报废费用科目,没必要一定要根据val. Class细分,视管理需求设置
*公司使用了62000140/62000150/
62000160->Quality Scrap RM/
自定义的一般修改，
主要确定新准则下的科目是否和物料自动过帐相关.
TMD/TND
这个一般企业不用
KBS
SAP介绍说它是用来在收货时决定PK码不能设置科目(81/91).
*实际上这trans. Key的acct.deter.是没勾上的.
KDG
KDM
汇兑损益科目,有的企业设置已实现和未实现汇兑损益
*公司专门配置了MM-Exchange Rate Gain/ Loss
*公司配置14050060(Custom
Clearing,BS)
FR4
海关费用预提同FR2
*公司配置65310090(Return
Custom)
FRL
可根据外包料的valuation class设置外包费用-SFG(FG)科目.
*公司设置62000260/62000261
Pure Sub-Contracting

后勤自动过帐(OBYC)详细配置

如果愿意你可轻易更改成你所需用的Account modification.
请使用SE16:V_T163K
VKP
VNG
报废/毁损科目,可只使用一个报废费用科目,没必要一定要根据val. Class细分,视管理需求设置
*公司使用了62000140/62000150/
62000160->Quality Scrap RM/
VAX
销售成本科目
*公司俩者都使用科目62000000->Cost of good manuf.
VAY和VAX的区别
VAX 创建销售订单时,科目分配页面不指定对应成本对象,如成本中心,订单等(即科目不是初级成本要素)
VAY 创建销售订单时,科目分配页面指定对应成本对象(即科目是初级成本要素)
VAY
Fee – SFG(FG)
同样是为外包,和BSV(料产出)不同的是,这一般是外包作业(工)即相关外包费用科目,企业实际付给外包商的委外加工(服务)费用
FRN
外包PO的突发费用
*公司配置62000090(Operating matl. Consum-FG科目)
这是为外包PO所谓的突发delivery costs (incidental costs of procurement)或其它费用所设计的科目
VB0
外包PO收货时所对应的企业自备材料消耗费用,根据valuation class(Mat.type)不同设置不同科目
*公司使用62000110/62000120/
62000130->Backflush-Sub-Contr-RM/WIP/SFG科目
以前似乎是VBO,现在是VB0.
企业在外协时可能提供一些材料,在收货时会有Dr:VB0对应外协材料消耗科目

SAP费用采购科目配置

sap-通过定义物料组的评估类-设置无物料号的费用采购（转)现在还是以外购电来说一下ERP中费用采购单的使用步骤：(1).Tcode:OMSF定义物料组D1,如下图。

(2).到配置路径IMG Path:物料管理->采购->帐户分配(或直接SE16:V_T163K)定义一科目分配类别,默认的K就是费用采购科目分配类型,如果可能可以复制一个,如下图,注意下图两个地方:[1].VBR科目修改在后勤自动科目分配(Tcode:OBYC)的GBB中,将对应采购费用科目,可以修改,假设修改为ZGD.[2].表示费用采购订单总帐科目(外购电科目)和成本中心禁止修改,这非常合理,因为采购单通常只有采购部门才被授权建立,而采购部门是不应关心会计科目的,我做了N干年FICO顾问都没考什么会计证,你更不能强迫采购员去拿CPA证书。

(3).如果可能，可以使用Tcode：OMSK定义一评估类假设叫ZGD(注意和物料对应的评估类分开),因为OBYC只有根据评估类才可配置自动科目,也可不再新增而直接借用物料的评估类。

(4).Tcode：OMQW，为物料组定义一默认评估类，直接使用原材料的评估类3004,如下图,因为从科目分配类别对应的科目修改可以区分科目。

(5).Tcode:OBYC定义GBB->ZGD对应的自动会计科目为4000040002,如下图。

(6).Tcode:OKB9为外购点定义一默认成本中心,如下图。

(7).最后剩下的事情就是使用Tcode:ME21N建立电费采购订单,见下图,注意图中4点:[1].一定要在科目分配类别处选择K。

[2].费用采购无需输入物料，只要输入短文本描述就可。

[3].费用采购一定要输入物料组，比如第(1)步建立的物料组D1,由物料组带出评估类,再带出费用科目。

[4].费用采购的“帐户分配“屏幕，出现了第(5)步OBYC->GBB/ZGD|3004设置的会计科目和第(6)步OKB9为该科目设置的默认成本中心，并且不可修改。

SAP物料移动类型和OBYC配置简明版分解

物料移动类型和后勤自动科目设置后勤应该如何实时和财务集成,原则上,应该尽量让后勤人员在物料交易时不过多涉及财务专业知识,而是让系统自动产生会计凭证,ERP各模块都自动和财务集成，下面一步步详细说说ERP实现后勤自动过帐的基本原理，其它模块的自动集成参考其他章节。

1.认识评估概念关键词语：评估等级|评估范围|评估类|评估类别什么是评估等级和评估范围呢？如图1(Tcode:OX14)。

一般,系统推荐的评估等级(Valuation Level)是工厂,此时评估范围(Valuation Area)=工厂。

什么是评估类(Valuation Class)和评估类别（Valuation Category）呢?如图2。

评估类是用来确定物料各种不同交易时记入哪个科目的，评估类和物料的移动类型中的科目修改一起确定会计科目，说白了，评估类是物料的科目确定标志码，评估类+科目修改得到会计科目。

想设置多少个评估类最好先看看企业的报表，比如，将劳保和办公用品物料都对应到备品备件3007，物料消耗时和一般的备品备件都对应到物料消耗-备品备件科目，结果企业需要统计劳保和办工用品，系统虽然还提供了物料组区分劳保和办公用品，也即使说物料消耗-备品备件科目+物料组依旧可区分出当期的劳保消耗和办公用品消耗，但是用户认为没有直接走科目直观，并且物料消耗-备品备件是需要考核的，所以最好还是新增劳保和办公用品两个评估类，直接对应到劳保费和办公费科目。

财务人员当然更喜欢直接从科目上直接进行报表分析.评估类如何配置呢?Tcode:OMSK图3中使用Tcode:OMSK定义和分配评估类的,首先定义帐户分配参考比如0001(参考原材料)和0010(制成品参考),如图3-[1], 然后定义好评估类,将评估类归属于某个帐户分配参考,如评估类0710和0720归属帐户分配参考0001,如图3-[2], 最后将物料类型对应到帐户分配参考,如图3-[3],如物料类型ROH对应到帐户分配参考0001,这步有什么意义呢? 简单地说,就是限制特定物料类型只能选择特定,现在属于物料类型ROH的物料的评估类只能选择0710和0720，这样可杜绝原材料被某个马大哈不小心选择了产成品的评估类，这样都能整出个配置，多人性化。

OBYC

SAP会计科目自动分配配置大全1 Maintain Accounting Configuration(概览)Tcode: FBKA/FBKF/FBKP输入Tcode:FBKP进入后,看到的是图1的画面,在此应该包含了所有的科目设置,设计思路很简单,SAP要兼顾全球的财务需求,科目设置并没有hard-coded允许企业根据实际需求和本国的会计准则为业务交易配置相应会计科目.当点击图1-[1]或图1-[3],进入自动过帐科目设置,在这里包含了各模块的配置,下面首先重点讲述MM自动过帐的配置(OBYC),当真正明白了这些配置及其逻辑,相信你对SAP FICO就了解了一半,这一点都不夸张.2 Automatic Posting Configuration (MM Module)OBYC的画面,如图3-[1],是根据企业实际需求自定义的Transaction Key,下面就OBYC自上而下个transaction key举实际例子就常用的transaction key和科目分配做详细描述.首先,必须定义科目分配的rule如图4,即你要怎么样配置科目,如图4-[1]表示科目将按General modification|V aluation modif.|V aluation class三者结合给定会计科目,如你还需要让交易额在发生借方和贷方使用不同的会计科目,请勾选Debit/Credit .MM科目transaction key和科目配置详细列表(可能视不同企业的不同业务稍有变更,鉴于篇幅原因,假设Valuation modif.只有一个所以在建立科目配置rule时可以不考虑它,除非你使用了多个valuation modif.在科目配置时你必须考虑,请看例1:如何使用Valuation group code). *关于transactin key的描述请直接看OBYC,在此省略.MB1A 551 scrap例1:如何使用Valuation group code首先请执行OX14,SAP默认的V aluation level(评估级)是plant级的,在这种情况下V aluation area就是Plant(未知何种业务会采用Company level,),这符合一般的成本核算目的,因为一个生产企业大都会根据比如产品类别甚至仓储地点(如俩存货仓库在不同地点要进行存货转移)设置plant.*你也可参考(SE11:MBEW)评估表MBEW,V aluation area即plant回顾一下这几个概念:V aluation level/V aluation area/V aluation class/V aluation type/V aluation group /V aluation method/V aluation mode/Split V aluation图例1-1[1],OMWM激活V aluation group,这样可更方便OBYC科目配置.图例1-1[2],将V aluation area组合起来.如图例1-2,所有的公司的所有plant都group在一起使用一个valuation group code CONO(和会计科目表同名,集团只使用了一个会计科目表)需要定义一个还是多个Val. Grpg Code呢?如图例1-2,比如company code 4100有两个plant 4100和4101,你可定义一个V al. Grpg Code 和company code同名叫4100 ,同样company code 5100有两个plant 5100和5101,你定义val. Grpg code 5100.这样分散和集中定义V al. Grpg Code各有什么好处.分散定义,你在OBYC里能方便为不同的公司定义相同的V aluation class给定不同的科目,如果是只使用一个V al. Grpgcode可能就难于到达目的, 当然有的科目配置可能并不需要使用V al. Grpg code(OBYC是V aluation Modif.)你根据实际需要决定使用一个还是多个Val. Grpg code(Valuation modif.)例2 PO condition和OBYC。

(完整word版)SAP_MM_Configuration_OBYC过账配置

FI-MM业务流程是什么？后台配置怎么操作?OBYC详解T-CODE: OBYCFI—MM业务流程是什么?后台配置怎么操作?答：MM那边入库和发票验证时会自动生成FI凭证。

后台配置通过OBYC自动分录配置进行的。

1。

定义评估控制2。

组合评估范围将评估范围集合分组:将评估范围（或工厂），归入评估分组码、如CN01前面说过，通常评估等级是评估范围,这样系统在Copy新建工厂时即产生评估范围,ERP的成本核算是基于Plant的，Plant的建立可参照企业的车间，可参照企业的产品系列，或根据两个城市的不同的办事处，比如某公司代码在甲城市设置了生产工厂，在乙城市设置了一个销售办事处，从城市甲转移到城市乙的货物如果需要增加转储运费或方便管理控制,最好不采用同工厂间的301移库而是开物料转储单,而开转储单是基于工厂的，工厂还和利润中心对应，如果需要考核利润中心,设置工厂也是必要的,有时，为了成本核算也可建立一些虚拟工厂，典型的如各种无价值工厂，比如某物料有来料加工，除了建立来料加工的分割评估，也可建立一个来料加工工厂,再如某些贸易加工企业可能每个月都需要报废一些物料，每季末再申报海关集中处理，报废的物料在生产工厂库存不再反应,此时,就可建立一个无价值的报废工厂管理报废料的数量.特别地，对于大型跨国企业，由于其分布在世界各地的公司代码可能使用不同的会计科目表,可将使用同一会计科目表的公司代码的各工厂组合起来，如图5。

3.定义评估类：评估类是用来确定物料各种不同交易时记入哪个科目的，评估类和物料的移动类型中的科目修改一起确定会计科目，说白了，评估类是物料的科目确定标志码,评估类+科目修改得到会计科目。

1)评估类：3000原材料、3100贸易商品、7920成品2)物料类型/账户分类参考：ROH、HAWA、FERT4。

定义物料移动类型 Tcode：OMJJ|OMCJ|OMBW1）价值串（Value String）: 物料移动的科目确定实际上是通过分配给移动类型的记账价值串来确定,价值串SAP是写死的。

obyc-vkoa配置

OBYC和VKOA配置(2011-08-26 09:54:22)转载▼标签：杂谈科目设置2010年03月25日星期四19:521 FI/SD 借口配置FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。

科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。

2 FI/MM 借口配置FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。

科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。

3 实例说明可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐FR1、FR3 运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目)FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear)WRX 存货GR/IR科目DIF SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐UPF 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目PRD 标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目3.2、对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同MovemtType关联的，较常用的有：AUF : 无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算BSA : 通过561/562做库存初始化的过帐科目INV : 库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目VBO : 委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等VKA : 基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等VKP : 基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等ZOB : 无PO收退货，如501/502ZOF : 无PP订单收退货，如521/522同样，你可以基于自定义的MovemtType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB中指定科目。

SAP移动类型与科目关联相关配置

S A P物料和科目关系设置说明后勤应该如何实时和财务集成,原则上,应该尽量让后勤人员在物料交易时不过多涉及财务专业知识,而是让系统自动产生会计凭证,ERP各模块都自动和财务集成，下面一步步详细说说ERP实现后勤自动过帐的基本原理，其它模块的自动集成参考其他章节。

1.认识评估概念关键词语：评估等级|评估范围|评估类|评估类别什么是评估等级和评估范围呢？如图1(Tcode:OX14)。

一般,系统推荐的评估等级(Valuation Level)是工厂,此时评估范围(Valuation Area)=工厂。

什么是评估类(Valuation Class)和评估类别（Valuation Category）呢?如图2。

自动过账会计科目配置

sap物料管理汇率差异科目设置

sap物料管理汇率差异科目设置1.在SAP系统中，可以通过交易码OBYC来设置物料管理的汇率差异科目。

In SAP system, you can set the exchange rate difference account for material management through transaction code OBYC.2.汇率差异科目用于记录物料的成本因汇率波动而产生的差异。

The exchange rate difference account is used to recordthe difference in the cost of materials due to exchange rate fluctuations.3.在OBYC中，可以设置不同货币类型之间的汇率差异科目。

In OBYC, you can set the exchange rate differenceaccounts between different currency types.4.汇率差异科目的设置需要根据实际的财务需求和业务流程进行调整。

be adjusted according to actual financial needs and business processes.5.汇率差异科目的正确设置可以帮助企业准确记录和分析汇率波动对物料成本的影响。

The correct setting of exchange rate difference accounts can help companies accurately record and analyze the impactof exchange rate fluctuations on material costs.6.汇率差异科目的设置需要在财务会计和成本会计之间进行协调。

The setting of exchange rate difference accounts needs to be coordinated between financial accounting and cost accounting.7.汇率差异科目的设定需要与财务团队和业务部门进行沟通和确认。

obyc中prd和dif的逻辑

主题：obyc中prd和dif的逻辑1. 问题引入在SAP系统中，OBYC表是一个非常重要的配置表，它用于定义不同的财务凭证类型在不同的会计科目之间的关系。

在OBYC表中，通常会定义两个重要字段，即PRD和DIF。

这两个字段在会计凭证的自动分配和过账过程中扮演着非常重要的角色。

了解PRD和DIF的逻辑对于正确配置OBYC表以及确保财务凭证的准确性非常重要。

2. PRD的逻辑PRD字段在OBYC表中代表的是产品相关的凭证。

它定义了与产品相关的会计科目之间的关系。

在实际应用中，PRD字段通常会被配置为与存货、成本、销售等相关的会计科目。

当系统在进行财务凭证的自动分配和过账时，会根据PRD字段的定义将相关的会计科目信息自动填写到财务凭证中。

这样可以确保存货、成本、销售等相关的会计信息能够准确地反映在财务凭证中，避免了人工填写错误的可能性。

3. DIF的逻辑DIF字段在OBYC表中代表的是非产品相关的凭证。

它定义了与非产品相关的会计科目之间的关系。

与PRD类似，DIF字段的配置也非常重要。

在实际应用中，DIF字段通常会被配置为与租金、利息、税金等非产品相关的会计科目。

当系统自动处理财务凭证时，会根据DIF字段的定义将相关的会计科目信息自动填写到财务凭证中。

这样可以确保租金、利息、税金等非产品相关的会计信息能够准确地反映在财务凭证中，避免了填写错误的可能性。

4. PRD和DIF的关系在OBYC表中，PRD和DIF字段的配置是相互独立的。

即PRD字段的配置不会影响DIF字段的配置，反之亦然。

这意味着系统在处理财务凭证时会根据不同的字段分别处理产品相关和非产品相关的会计科目信息。

这种设计能够有效地避免了会计科目信息的混淆和错误填写的可能性。

5. 最佳实践对于PRD和DIF字段的配置，最佳的实践是根据企业的实际业务情况进行。

在配置PRD字段时，应该考虑与存货、成本、销售等相关的会计科目，确保产品相关的会计信息能够准确地反映在财务凭证中。

SAP物料移动类型和后勤自动科目设置

SD上？在哪里有类似obyc一样维护不同交易不同科目分配的。

VKOA,分配账码——销售税MWS1) 销售订单肯定有pricing procedure。

2) pricing procedure项下有各种condition type，诸如销售单价（PR01/PR00）、税收（MWSI/MWST）、折扣（K004/K005/K007）等等。

3）上述三类condition type，在pricing procedure后肯定有一个account key，售价类ERL表示收入、流转税类MWS表示销项流转税、折扣类ERB表示sales deduction。

4）VKOA，将SD模块中的两大功能组件“价格条件”和“收入账户”连接起来：顾客主数据中（对于发票而言，应该是payer）有customer account group，物料主数据中sales data 2有material account group，销售区域三要素是从销售订单带过来的。

这样001表中可以写入科目，从而实现自动找到会计科目。

5）同样是VKOA，4.6C标准配置应该是1-->2--->3---->5---->4的顺序，如果表001～005中，相同的Account key各自对应一个不同的G/L号码，则系统将严格按照“1-->2-->3-->5-->4”的有限顺序（这个叫作access sequence）来读取G/L科目并采取它。

在有折扣的情况下，第一行记录应收账款，对应顾客；第二行记录销售净收入，对应销售科目；第三行记录折扣科目，对应VKOA项下的ERS所确定的会计科目；第四行记录销项税收，对应流转税科目。

因为在pricing procedure中，折扣类（K00X）放在流转税的前面（税前折扣，除非脑袋进水，一般不会给买主以税后折扣的），所以会计凭证中折扣的行目排在税收之前。

FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。

SAP物料移动类型和OBYC配置简明版分解

1.认识评估概念关键词语：评估等级|评估范围|评估类|评估类别什么是评估等级和评估范围呢？如图1(Tcode:OX14)。

一般,系统推荐的评估等级(Valuation Level)是工厂,此时评估范围(Valuation Area)=工厂。

什么是评估类(Valuation Class)和评估类别（Valuation Category）呢?如图2。

财务人员当然更喜欢直接从科目上直接进行报表分析.评估类如何配置呢?Tcode:OMSK图3中使用Tcode:OMSK定义和分配评估类的,首先定义帐户分配参考比如0001(参考原材料)和0010(制成品参考),如图3-[1], 然后定义好评估类,将评估类归属于某个帐户分配参考,如评估类0710和0720归属帐户分配参考0001,如图3-[2], 最后将物料类型对应到帐户分配参考,如图3-[3],如物料类型ROH 对应到帐户分配参考0001,这步有什么意义呢? 简单地说,就是限制特定物料类型只能选择特定,现在属于物料类型ROH的物料的评估类只能选择0710和0720，这样可杜绝原材料被某个马大哈不小心选择了产成品的评估类，这样都能整出个配置，多人性化。