财务报销表格

财务报销单表格—带尺寸

出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
(小写）￥
出纳复核收款人
出纳复核借款人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，(思达科门市、销售部）数额〉5000元、>10000元、（轮胎门市）〉20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写)￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批.
规格：190MM＊105MM一联式宋体黑色
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注Hale Waihona Puke 部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

常用费用报销单格式

费用报销单【1】
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张借款部门
借款人
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人。

财务报销单表格—带尺寸

规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
出纳复核借款人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、 >100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单

财务报销常用表格模板

月（周）资金需求计划表分管领导：部门负责人：制表：会议预算审批表此表用于本公司举办的会议山西燃气产业集团有限公司管道分公司工程合同付款审批单签批程序：→经办人→部门经理→公司分管领导→财务部→总会计师→总经理山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产购置申请表山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产交付使用（验收）单编号：审批完成后，将此表交财务部资产管理员备档，使用部门留存复印件。

.. . . ..山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产调拨单原责任人：转出部门固定资产管理员：转出部门负责人：现责任人：转入部门固定资产管理员：转入部门负责人：财务部资产管理员：专业.专注 .山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产处置申请表填报说明：1、固定资产处置形式包括：无偿调出、出售、报废、报损等；2、已批准报废的资产，应保持其完整性，并上交资产主管部门统一处理；3、使用部门填写一式二份，报财务备案一份。

山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产修理申请表填报说明：1、固定资产修理规模分为“大修”、“中修”、“小修”；2、固定资产的日常维护和修理不用填写此表；3、此表是财务部申请资金和供应部门采购备件的依据。

.. . . ..山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产盘点情况表部门资产管理员：查验人：监盘人：部门负责人：专业.专注 ... . . ..山西燃气产业集团有限公司管道分公司银行保函退还申请表物资采购部门意见：年月日基建部门经理意见：年月日会签部门和财务部意见：年月日分管领导意见：年月日总经理审批意见：年月日.. . . ..专业.专注 . 低值易耗品台帐部门资产管理员：部门负责人：.. . . ..出差审批单总经理：分管领导：部门负责人：说明：请按职级和权限履行出差审批手续，此审批单为报销差旅费的必备附件。

1、总经理助理、部门负责人出差一律由总经理批准。

2、其它人员出差1天以内由部门负责人审批，1天以上3天以下由分管领导审批，超过3天由总经理批准。

财务报销单表格—带尺寸正式版

财务报销单表格—带尺寸正式版规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人宜春科锂新能源财务报销流程一、目的为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，结合二、适用范围：本制度适用公司全体员工。

三、职责：本制度由公司财务部制度,财务部负责公司资金的管理和支付。

四、报销流程本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、业务开支费用、采购费用、差旅费用、借款暂支等,财务支付的形式分为现金支付、银行转账及网上支付,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.4。

1日常费用报销的一般规定及流程4.1.1报销单填写由报销人本人填写报销单，费用报销单须填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数，报销单后面所附附件不能遗漏或缺失；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明，报销单不得有任何涂改，也不能用涂改液进行更正。

金额大写要准确:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖4。

1.2主管部门经理审核签字报销人将填写好的报销单拿给主管部门经理审核确认无误后签字,代表主管部门经理承认该项报销事实真实。

4.1.3财务部门审核报销人在完成前两项报销流程后拿给会计审核，会计依照制度要求逐项审核无误确认未超过费用标准且是合理的费用支出后方可签字。

4.1.4总经理审批报销人在完成前三项报销流程后拿给总经理，总经理要看到前三项都完成的前提下才能签字批准付款。

财务报销单表格—带尺寸

差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数机票费车Fra bibliotek费市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人

财务报销单表格—带尺寸

规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理合计签审批核注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分原借钱：元应退余款：元出纳复核报销人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名部门会计签批出差起止日期自年职别月日起至出差事由部门经理审查年月日止共天日期市内出差起讫地址天数机票费车船费住宿费其余小计月日交通费补贴合计注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

总计金额（大写）万仟佰拾元角分预付元补贴元出纳复核报销人规格：180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借钱部门借款人借钱事由借钱金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审查签批注：全部预付一定有部门会计和经理署名才能够支付，数额在2000 元以上需经过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。

出纳复核借钱人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借钱金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审查签批注：全部付款须有部门会计和经理署名才能够付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市）>20000 元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、>100000 元分别需财务经理和总经理审批。

出纳复核领款人规格： 180MM*96MM两联式（记帐、收条）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额名称单位数目单价万仟佰拾元角分收款项目合计（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥人民币出纳复核收款人。

个人月度报销记录表(标准版)

个人月度报销记录表个人月度报销记录表（标准版）使用说明一、表格结构说明1. 基本信息区工号：员工的唯一识别码，用于区分不同的报销申请人。

姓名：报销申请人的姓名。

公司：公司全称，此处在表格中重复出现，可能是模板设计时的冗余，实际使用时应合并或删除一列。

部门：员工所属的部门，用于部门费用的归类和审核。

岗位及岗位职级：明确员工的职位和职级，便于费用审批时了解员工级别和报销标准。

申请日期：报销申请的提交日期，需填写完整年月日信息。

2. 报销明细区序号：报销事项的序号，便于逐项核对。

日期：报销事项发生的具体日期。

项目：报销费用的类型，如餐费、交通费、会议费等。

内容：对报销事项的详细描述，确保报销内容的清晰明确。

附件发票（张）：报销事项所附的发票张数，用于核对发票数量和金额。

报销金额（元）：报销事项的具体金额，需精确到元。

备注：对报销事项的额外说明，如客户名称、特殊情况等。

3. 合计与审批区合计（人民币）：所有报销事项的总金额，需与报销明细中的总金额一致。

表格中重复了多次合计栏，实际使用时应合并为一处。

报销人：填写报销人的姓名和提交日期，确保报销人信息准确无误。

部门负责人、财务确认人、财务负责人：分别由对应的人员签字并填写审核日期，确保报销流程的完整性和合规性。

二、使用注意事项信息完整性：在填写报销记录表时，应确保所有信息栏的填写完整、准确，不得有遗漏或错误。

费用合理性：报销费用应符合公司规定的标准和政策，避免超出范围或不合理的报销。

票据真实性：所附发票应真实有效，与报销事项相符，不得伪造或篡改。

审批流程：报销申请需按照公司规定的流程进行审批，不得越级或未经审批擅自报销。

时效性：报销申请应在规定的时间内提交，避免过期未报或延误报销。

三、总结个人月度报销记录表是员工向公司申请费用报销的重要工具，通过规范填写和审批流程，可以确保报销事项的真实性和合规性，维护公司的财务秩序和员工的合法权益。

在使用时，应严格按照表格结构和注意事项进行操作，确保报销记录的准确性和完整性。

费用报销单表格30018

姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批.
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写）拾万仟佰拾元
（小写)￥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元)
备
注
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部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批.
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
规格:180MM＊96MM一联式宋体黑色
出纳复核领款人
规格：180MM＊96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰

三、财务报销管理表格（一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门：日期：200 年月日序号报销内容报销金额票据张数备注12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门：日期：200 年月日报销人职务职称同行人出差事由出差目的地出差期间200 年月日至月日，共计天序号报销内容报销金额票据张数备注12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门：：日期：200 年月日报销人期间200 年月日至月日序号事由办事日期目的地市交费备注1 200 年月日2 200 年月日3 200 年月日4 200 年月日5 200 年月日6 200 年月日7 200 年月日8 200 年月日9 200 年月日10 200 年月日合计大写万仟佰拾元角分经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单部门：日期：200 年月日序号姓名职务职称提供劳务内容劳务报酬12345678910合计大写万仟佰拾元角分经费来源备注部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门：日期：200 年月日序号姓名职称讲授课程年级专业班级时数标准金额签名123456789101112合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单日期：200 年月日部门福利项目序号姓名金额签名序号姓名金额签名1 132 143 154 165 176 187 198 209 2110 2211 2312 24小计小计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：200 年月日部门招待时间招待事由客人单位主要客人主要陪同人员招待地点费用项目金额票据张数备注餐费酒水其他合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门：日期：200 年月日加班事由加班期间200 年月日至月日序号姓名加班日数补助标准补助金额签名12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门：日期：200 年月日津贴项目发放期间200 年月至月序号姓名月数津贴标准金额签名12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期：200 年月日勤工助学内容期间200 年月日至月日序号姓名学院（系）年级专业班级日数标准金额签名12345678910合计大写仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源学生助学基金部门领导审批意见学生处领导审批意见计财处处长审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：200 年月日序号姓名学院（系）年级专业班级补助金额补助原因签名123456789101112合计大写仟佰拾元角分经费来源学生助学基金备注部门领导审批意见学生处领导审批意见计财处处长审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200 年月日部门驾驶员车牌号报销月份200 年月序号报销项目金额票据张数备注1 油费2 过路停车费3 维修费4 保险费5 年检费6 行车补助费7 通讯补助费89 其他合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：200 年月日借款部门借款人借款事由借款用途借款金额用款种类“√”现金现金支票转账支票大写万仟佰拾元角分经费来源报销时限200 年月日前部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：学院借款审批单（副联）借款日期：200 年月日借款部门借款人借款用途借款金额报销金额万仟佰拾元角分，¥：还款金额万仟佰拾元角分，¥：凭证号出纳备注（十四）临工工资审批单学院临工工资审批单用工部门：日期：200 年月日工作内容工资支付期间200 年月日至月日，共月天序号姓名月数月工资标准应发数扣款实发数签名12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期：200 年月日部门学报编辑部期次200 年第期序号作者论文题目单价元/千字字数（千字）金额领款人签字12345678910本页小计第页合计万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见主管院领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200 年月日序号费用项目金额票据张数备注1 办公费2 印刷费3 邮电费4 交通费5 差旅费6 劳务费7 招待费8 维修费9 培训费10 专用材料费11 办公设备购置费12 专用设备购置费13 图书购置费12 课时费13 岗位津贴14 奖金15 节日慰问费16 科研补助费17 误餐费18 加班费19 其他合计合计万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200 年月日付款次序款项类型付款时间合同金额付款金额累计付款累计付款比率备注第一次付款第二次付款第三次付款第四次付款合计合计万仟佰拾元角分经费来源基建财务科长审核意见主管基建处长审核意见后勤处长审核意见审计处长审核意见主管基建校长审批意见主管财务校长审批意见计财处处长审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十八）支出证明单学院小额支出证明单部门：时间： 200 年月日序号摘要及用途金额经办人验收或证明人12345678910合计大写万仟佰拾元角分不能取得交易所的原因签署意见部门领导计财处长学校领导（十九）预算外项目经费申报审批单学院预算外项目经费申报审批单部门：时间： 200 年月日预算外项目名称事由简述序号预算支出内容摘要单价数量预算金额备注1234合计大写万仟佰拾元角分经费来源审批依据审批金额审批时间签署意见部门领导计财处长学校领导注：若预算外项目所需经费在5—10万元，应另外提交书面报告，说明其重要性、必要性等情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。

公司员工每月报销费用明细汇总表格模板

公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
日期员工姓名部门项目费用类型金额备注
例如：
01/01/2022 张三人力资源部培训费培训课程 $500 员工参加培训课程的费用
01/02/2022 李四财务部差旅费交通费 $100 李四出差所产生的交通费用
01/03/2022 王五销售部市场费广告费 $200 王五参与的市场推广活动所产生的广告费用
注意事项：
- 每项明细都需要填写日期、员工姓名、部门、项目、费用类型和金额。

- 备注栏可以填写费用明细的相关说明。

- 可根据公司具体情况添加或修改列名。

- 表格可以按照月份或其他方式进行分类和汇总。

以上是一个简单的公司员工每月报销费用明细汇总表格模板，你可以根据自己的需求进行修改和完善。

财务报销表格汇总

闽江师范高等专科学校教职工出差审批表注：出差返回后15 日内办理报销手续。

闽江师范高等专科学校中层及以上干部外出审批表差旅用车情况1.凡由接待单位协助安排就餐的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费。

2.凡由接待单位提供交通工具的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳市内交通费。

备注3.交纳伙食费和市内交通费相关凭证作为报销附件归档。

4.一天内由两家不同接待单位按照规定各安排一次工作餐的，出差人员当天不再领取伙食补助费。

注：1. 外出审批手续应至少提前3个工作日到党委工作部办理；2.办理外出审批手续时，请附相关材料（如学习、培训、会议通知、因私外出事由说明等）；必须办妥相关外出审批手续后，方可外出；外出时应严格按照审批的路线、时间进行；3.外出结束，回到学校后，应在2 个工作日内向党委工作部销假；因私请假的需报人事处备案；4.出差报销请附本表。

因公临时出国任务和预算审批意见表备注：1. 出访团组各项支出中涉及外汇部分应换算成人民币填报；2. 出访团组和单位财务部门应对各项支出的测算和审核做详细说明；因公短期出国（境）培训任务和预算审核意见表因公短期出国（培训）费用报销单因公临时出国用（退）汇申请表备注：此表一式三份提供中国银行福建省分行办理用（退）汇手续，分别用于：中国银行福建省分行银行记账凭证、银行售（退）汇业务凭证和用（退）汇单位财务做账留存。

会议费预算单部门负责人：经办人：会议费结算单会议费公示单根据《福州市市直机关会议费管理办法》(榕财行〔2017〕93 号)要求，现将 (会议名称) 开支情况予以公示。

公示期5 个工作日，年月日至日。

联系电话：培训费预算单培训费结算单培训项目名称及类别：培训时间：年月日至年月日培训天数(含报到和离开时间)：天培训地点：培训对象：总人数：人其中：参训人员人培训场地费元培训资料费元交通费元其他费用元1) 元2) 元经费支出项目：组织部门：活动项目：预算单活动时间：年月日至月日活动地点：参加对象及人数：活动费预算：元其中：住宿费元伙食费元租金元交通费元文件印刷费元其他支出元（1）元（2）元部门负责人：经办人：结算单校外人员劳务发放信息（签到）表（附表）（此表可根据业务需要增加相关内容）处、系、科校内人员其他工薪收入发放信息（签到）表（附表）院、处、系、科（此表可根据业务需要增加相关内容）业务内容：学生劳务发放信息（签到）表（附表）（此表可根据业务需要增加相关内容）院、处、系、科业务内容：闽江师范高等专科学校公务用车表________ 费发放明细表处、系、科年月日第（）页共（）页指标申请明细表日期：年月日财务档案查阅审批表。

财务报销单表格—带尺寸之欧阳体创编

出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
时间：2021.02.03
创作：欧阳体
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
时间：2021.02.03
创作：欧阳体
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万ห้องสมุดไป่ตู้佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色

财务报销单表格—带尺寸

规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人
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财务报销单表格—带尺寸完整

财务报销单表格—带尺寸(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人珠海中山医院财务用款、采购及报销审批制度为了进一步加强医院财务管理，统一财务用款、采购及报销标准，规范财务报销程序，明确经济责任，提高办事效率，增强依法理财的意识，保证财务信息的真实合法，更好地为医院健康发展服务。

根据《会计法》、《发票管理办法》及有关财经法规，结合医院实际，制定本制度。

一、财务用款、采购及报销审批制度：医院财务用款、采购及报销实行院长“一支笔”签批制度。

二、财务审批程序：1、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经院委办公会议审议通过，报院长审批后，方可购置和实施。

2、购置一般设备、仪器、家具时，单价在500元以上，各科室负责人根据业务需要，按规定作出购置申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购置。

3、购置低值易耗品、办公用品等，根据各科室实际消耗的统计分析资料，并结合库存情况，各科室负责人合理作出采购申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购买。

4、购进药品、医用耗材，由药剂科主任根据医疗需求制定药品、医用耗材申请计划，提交采购部主任审核，经分管院长审核签字，报院长审批后方可采购。

5、工资、福利及业务提成，包括工资、临时工资、社会保险、各项福利费、业务提成等。

此类费用按照医院工资、福利及业务提成有关规定执行。

费用报销单表格模板

费用报销单
报销部Байду номын сангаас：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳
复核
报销人