中国海运集团总公司调研报告

中国海运集团总公司调研报告

一、公司概况：

中国海运（集团）总公司（简称“中国海运”）成立于1997年7月1日，总部设在上海市东大名路700号。中国海运是中央直接领导和管理的重要国有骨干企业之一，是以航运为主业的跨国经营、跨行业、跨地区、跨所有制的特大型综合性企业集团。中国海运主营业务设有集装箱、油运、货运、客运、特种运输等专业化船队；正在开展汽车船运输和LNG业务。相关业务有码头经营、综合物流、船舶代理、环球空运、船舶修造、船员管理、集箱制造、供应贸易、金融投资、信息技术等产业体系。

中国海运在全球85个国家和地区，设有北美、欧洲、香港、东南亚、韩国、西亚六个控股公司和日本株式会社、澳大利亚代理有限公司；境外产业下属90多家公司、代理、代表处，营销网点总计超过300多个。自1997年成立至今,以运载能力计,已位列全球前十，中国第一,是中国最主要的航运商之一,亦于中国港口的集装箱航运业占据主导地位。

班轮航线班轮航线：拥有内外贸干支线80余条，班轮航线服务范围覆盖：班轮航线服务范围覆盖整个中国沿海、亚洲、欧洲、美洲非洲、波斯湾等；全球各主要贸易区域内贸航线：内贸航线内贸集装箱运输船舶3030余艘，总箱位约3000030000TEU；内贸支线内贸支线海南支线、湛江支线、钦州支线、北海支线、珠江支线、福建支线、长江支线、渤海湾支线长江内贸航线；长江内贸航线挂靠南京、扬州、镇江、泰州、张家港、南通、常熟、太仓共投入1111艘驳船，总箱位900900多TEU

品牌形象是企业的无形资产，“CHINA SHIPPING”、“中国海运”是企业最大的无形资产。中国海运企业文化建设中的品牌形象，就是要坚持科学发展、建设百年中海，使中国海运成为具有世界一流水平的航运企业，积极培育和推出自己的企业精品和品牌，在国内外树立良好的企业形象，不断增强中国海运在国际、国内市场的核心竞争力。

中国海运在建设一流船队的同时，将加快培养和造就一支与世界一流航运企业需要相适应，与一流船队和相关产业发展相适应，与中国海运全面、协调、可持续发展相适应的一流团队。一流团队主要是指企业领导人才、高级经营管理人才、高技术人才三支队伍。

二、近期公司经营活动产生的现金流为负的主要原因

公司经营活动产生的现金流为负的主要原因是生产的季节性因素和原材料资金占用。从历史情况看，本公司半年度经营活动产生的现金流量净额均为负数，这是由于本公司惯常的集装箱生产的季节性和原材料资金占用所致：（1）生产旺季是4—10 月，产销量大，应收帐款增加很快，月度余额很大；而同时钢材等大宗原材料储备增量大，采购支付款和预付款等流动性资金占用数额很大；另一方面，按90 天左右收帐期，上半年回收的销售货款对应的主要是在淡季节发生的业务，数额较小，因此现金流的流入小于支出。（2）生产淡季为11 月至次年3 月前后左右，淡季产销量少，应收帐款余额下降快，数额小，同时流动性资金占用数额下降很大。收回销售货款对应的是旺季的业务，因此现金流的流入大于支出。所以一般来说，集装箱业上半年经营现金流量是负值，而全年仍是正值，这也是长期以来公司业务经营的特点之一，是正常的。

三、浅析动产仓单质押

动产仓单质押是指中小企业以其拥有的动产作质押，向金融机构申请贷款，由我公司提供监管服务的贷款担保。

一、适用对象：适用于棉花、钢材、油品、汽车、建材、煤炭、化工等行业的生产或贸易类企业和个人。

融资担保额度：根据货物的价值及银行规定的质押率核定贷款额度。

融资担保期限：融资期限一般不超过半年。

二、动产质押监管实施步骤

步骤一、业务受理

1、出质人需提供下列资料的原件(借款人为公司)：

(1) 年检过的营业执照正副本复印件;

(2) 年检过的组织代码证正副本复印件;

(3) 贷款卡及年审报告书复印件;税务登记证正副本复印件;

(4) 验资报告复印件、公司章程复印件;

(5) 法人身份证复印件;

(6) 公司基本账户开户证复印件。

步骤二、签署合作协议

担保公司与质权银行和出质人签订《质物监管协议书》，并加盖三方印章。见以下《质物监管协议书》：

步骤三、办理质物移交

1、出质人将货物移交存放于监管仓库，担保公司资产监管部经理及现场监管员负责核对质物清单与实物的质量、数量，清点、确认质物与审批资料中品质、权属、保质期、保险等资料的一致性。

2、担保公司资产监管部经理和现场监管员双人在《质物清单》签字并由现场监管员负责三方在《质物清单》上签章。

3、担保公司向货主(出质人)出具《淄博融信投资担保有限公司仓单》正本，作为货主(出质人)货物入库单。

4、办妥上述手续后，将质物收押入库，并在货位表明监管标签。

步骤四、银行发放贷款

银行凭《质物清单》、《质物监管协议书》及借款人的贷款申请及《借款合同》、《质押合同》等借款资料发放贷款。

步骤五、质物日常监管

1、担保公司仓库保管员负责仓储区、仓库及质物的接货、堆存、保管、保养、维护、发货等。

2、担保公司现场监管员负责编制《质物监管总帐》和《质物监管明细帐》;

3、担保公司现场监管员每日按照《动产质押物监管办法》对仓储区、仓库及质物进行巡查，并编写《质物现场监管工作日志》;

4、担保公司现场监管员每10日编写《质物库存旬报》，报资产监管部经理;

5、担保公司资产监管部经理每三日需对仓储区、仓库及质物的保管、监管进行检查，并填写《现场检查记录表》;

6、资产监管部经理每月编制《质物监管工作报告》报告公司，并由公司业务部经理送质权银行。

步骤六、归还贷款

贷款到期或提前归还贷款，银行出具贷款结清通知单，并由银行信贷员填写《提货通知书》，并通知担保公司。

步骤七、质物退还

1、担保公司接到银行《提货通知书》后，资产监管部经理和现场监管员负责返还质物。现场监管员应与出质人办理交接手续，并负责收回出质人持有的《淄博融信投资担保有限公司仓单》正本。

2、《质物清单》、《提货通知书》、正本应纳入监管业务档案。