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名词解释：1.稳态血药浓度:以半衰期为给药间隔时间,连续恒量给药后,体内药量逐渐累积，给药4-5 次后，血药浓度基本达到稳态水平。
2.药物:是指调节机体生理、生化和病理过程,用以预防、诊断、治疗疾病的物质。
3.药理学：是研究药物与机体之间相互作用及其规律的一门学科，包括药物效应动力学、药物代谢动力学两个方面。
4.首关消除：有些口服药物在经胃肠壁及肝脏时，会被此处的酶代谢失活，使其进入体循环的有效药量减少的现象。
5.肝肠循环：有的药经胆汁排泄再经肠黏膜上皮细胞吸收，由门静脉重新进入全身循环，这种在小肠、肝脏、胆汁间的循环称为肝肠循环。
6.治疗指数：药物的半数致死量LD5o 与半数有效量ED5o的比值。
7.处方药：必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品。
8肾上腺素升压作用的翻转：预先给予a受体阻断药能阻断肾上腺素激动a受体的缩血管作用，保留激动β受体的血管舒张作用，使升压作用翻转为降压作用。
9.耐受性：机体对药物的敏感性降低，需增加剂量才能发挥原有药效。
10.反跳现象：长期大剂量使用某药物后突然停药，导致原有病情再现或加重。
11.二重感染：长期使用广谱抗菌药，使得敏感菌被抑制，不敏感菌大量繁殖，引发新的感染。
模块一1、在机体方面，影响药物作用的因素有哪些？P20年龄，性别，个体差异，病理状态，心理精神因素，遗传因素。
2、“三致”反应P8致癌、致畸和致突变，合称三致反应。
3、药物的二重作用包括什么？P5防治作用，不良反应。
4、药物作用的主要类型包括哪些？P4-5●兴奋作用和抑制作用。
●局部作用和吸收作用。
●选择性作用和普遍作用。
●直接作用与间接作用。
●预防作用和治疗作用。
模块二1、药品贮存条件中阴凉处、凉暗处、冷处、常温的条件P28●阴凉处：不超过20°c●凉暗处：避光不超过20°c●冷处：2-10°c●常温：10-30°c。
2、批准文号的代表字母和数字各自的含义，批号的含义P27字母，数字的含义：通常采用6~8位数字表示，前2位或4位数字代表生产年份，中间两位数字v代表月份，最后两位数字代表日期。
现金流量表模板
2014 年度
金额
-
-
-
补充资料
行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
57
加：计提的资产减值准备
58
固定资产折旧
59
无形资产摊销
60
长期待摊费用摊销
61
待摊费用减少 （减：增加）
64
预提费用增加 (减：减少）
65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收
益）
66
固定资产报废损失
67
财务费用
36
投资活动产生的现金流量净额
37
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
归还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
现金流量表
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
净额
25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
编制单位：
项
目
行 次
经营活动产生的现金流量：
出售商品、提供劳务收到的现金
现金流量表自动生成模板
现
编制单位: 项 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量： 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
1,169,670.88 791,604.00 0.00 25,550.00 -1,009,905.41 -1,425,621.23 5,272,702.49 715,470.36 5,539,471.09
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
76 77 78
79 80 81 82 83
944,156.52 601,257.3896,571.95
编制单位: 项 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量： 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
1,169,670.88 791,604.00 0.00 25,550.00 -1,009,905.41 -1,425,621.23 5,272,702.49 715,470.36 5,539,471.09
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
76 77 78
79 80 81 82 83
944,156.52 601,257.3896,571.95
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年月日
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
现金流量表
编制单位：
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
18
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
19
债务转为资本
20
一年内到期的可转换公司债券
21
融资租入固定资产
22
3、现金及现金等价物净增加情况
23
现金的期未余额
24
减：现金的期初余额
25
加：现金等价物的期未余额
26
减：现金等价物的期初余额
27
现金及现金等价物净增加额
28
-230.25 -112,719.72 1,256,964.94 1,529,678.52 2,442,025.48
现金流量表模板
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
79 80 81 82 83
金额 2,188,825.56
545,855.73
1,093,308.14 86,805.30 -2,780,440.86 -11,138,457.67 6,145,213.75 -3,858,890.05
现金流量表
编制单位：A公司
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金：
收到的税费返还：
收到的其他与经营活动有关的现金：
现金流入小计
购买商品接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
会企03表 单位：元
金额
124,999,006.99
3,621,880.97 128,620,887.96 118,378,581.62
5,000.00 1,379,597.39 12,716,599.00 132,479,778.01 -3,858,890.05
1,330,844.38 2,458,900.80
-1,128,056.42
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
现金流量表模板(带公式)
81
减：现金等价物的期初余额
82
0.00 现金及现金等价物净增加额
83
会企03表 单位：元 金额
0.00
-
0.00
现金流量表
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
2019 年度
金额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
- 净利润
- 加：计提的资产减值准备
-
固定资产折旧
-
无形资产摊销
-
长期待摊费用摊销
-
待摊费用减少（减：增加）
-
预提费用增加（减：减少）
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
债务转为资本
0.00 一年内到期的可转换公司债券
0.00 融资租入固定资产
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
0.00
0.00 3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
79
0.00 减：现金的期初余额
80
0.00 加：现金等价物的期末余额
-
固定资产报废损失
0延税款贷项（减：借项）
现金流量表Excel模板
现金流量表
报表日期： 年报
单位：元（保留两位小数）
行次
项目
1 一、经营活动产生的现金流量：
2 销售商品、提供劳务收到的现金
3 收到的税费返还
4 收到的其他与经营活动有关的现金
5
现金流入小计
6 购买商品、接受劳务支付的现金
7 支付给职工以及为职工支付的现金
8 支付的各项税费
9 支付的其他与经营活动有关的现金
30 支付的其他与筹资活动有关的现金
31
现金流出小计
32 筹集活动产生的现金流量净额
金额
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
33 四、汇率变动对现金的影响
34 五、现金及现金等价物净增加额
35 补充资料：
36 1、将净利润调节为经营活动现金流量：
37 净利润
经营性应收项目的增加（减：增加）
51
经营性应付项目的增加（减：减少）
52
其他
53 经营活动产生的现金流量净额
54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
55 债务转为资本
56 一年内到期的可转换公司债券
57 融资租入固定资产
58 其他
59 3、现金及现金等价物净增加情况：
60 现金的期末余额
61 减：现金的期初余额
62 加：现金等价物的期末余额
63 减：现金等价物的期初余额
64 现金及现金等价物净增加额
表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（521行 10）行；17行=（13+14+15+16）行； =34行 =64行 =
报表日期： 年报
单位：元（保留两位小数）
行次
项目
1 一、经营活动产生的现金流量：
2 销售商品、提供劳务收到的现金
3 收到的税费返还
4 收到的其他与经营活动有关的现金
5
现金流入小计
6 购买商品、接受劳务支付的现金
7 支付给职工以及为职工支付的现金
8 支付的各项税费
9 支付的其他与经营活动有关的现金
30 支付的其他与筹资活动有关的现金
31
现金流出小计
32 筹集活动产生的现金流量净额
金额
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
33 四、汇率变动对现金的影响
34 五、现金及现金等价物净增加额
35 补充资料：
36 1、将净利润调节为经营活动现金流量：
37 净利润
经营性应收项目的增加（减：增加）
51
经营性应付项目的增加（减：减少）
52
其他
53 经营活动产生的现金流量净额
54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
55 债务转为资本
56 一年内到期的可转换公司债券
57 融资租入固定资产
58 其他
59 3、现金及现金等价物净增加情况：
60 现金的期末余额
61 减：现金的期初余额
62 加：现金等价物的期末余额
63 减：现金等价物的期初余额
64 现金及现金等价物净增加额
表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（521行 10）行；17行=（13+14+15+16）行； =34行 =64行 =
现金流量表(自动生成)模板
- 净利润
- 加：计提的资产减值准备
-
固定资产折旧
-
无形资产摊销
-
长期待摊费用摊销
-
待摊费用减少（减：增加）
-
预提费用增加（减：减少）
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-
固定资产报废损失
-
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
-
存货的减少（减：增加）
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
现金流量表
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
-
经营性应付项目的增加（减：减少）
-
其他
- 经营活动产生的现金流量净额
-
-
-
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
- 一年内到期的可转换公司债券
- 融资租入固定资产
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
-
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
现金流量表自动生成模板(最新)
行次
单位：元 金额费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
-
-
现金流量表
编制单位： 年 月 日
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销
现金流量表Excel模板
42
固定资产折旧
43
无形资产摊销
44
长期待摊费用摊销
45
待摊费用的减少（减：增加） 46
预提费用的增加（减：减少）
47
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益）
48
固定资产报废损失
49
财务费用
50
投资损失（减：收益）
51
递延税款贷项（减：借项）
52
存货的减少（减：增加）
53
经营性应收项目的减少（减：增加） 54
经营性应付项目的增加（减：减少） 55
其他
56
经营活动产生的现金流量净额
57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58
债务转为资本
59
一年内到期的可转换公司债券
60
融资租入固定资产
61
其他
62
3、现金及现金等价物净增加情况：
63
现金的期末余额
64
减：现金的期初余额
65
加：现金等价物的期末余额
66
减：现金等价物的期初余额
11
二、投资活动产生的现金流量：
12
收回投资所收到的现金
13
其中：出售子公司所收到的现金 14
取得投资收益所收到的现金
15
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
16
收到的其他与投资活动有关的现金 17
现金流入小计
18
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金
19
投资所支付的现金
20
编制单位:
现金流量表
年度
金额单位: 元
项目
行次
空白现金流量表(实用表格模板)
现金流量表
编制单位：XXXXXXX
项
目
行次 金
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
18
现金流出小计
20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减6：6 收益- ）
固定资产报废损失
67 -
财务费用
68
投资损失（减：收益）
69 -
递延税款贷项（减：借项）
70 -
存货的减少（减：增加）
71
经营性应收项目的减少（减：增加）
72
经营性应付项目的增加（减：减少）
73
其他
74 -
经营活动产生的现金流量净额
75
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46 -
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53 -
筹资活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额
21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
编制单位：XXXXXXX
项
目
行次 金
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
18
现金流出小计
20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减6：6 收益- ）
固定资产报废损失
67 -
财务费用
68
投资损失（减：收益）
69 -
递延税款贷项（减：借项）
70 -
存货的减少（减：增加）
71
经营性应收项目的减少（减：增加）
72
经营性应付项目的增加（减：减少）
73
其他
74 -
经营活动产生的现金流量净额
75
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46 -
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53 -
筹资活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额
21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
现金流量表模板
519,121.75 97,577.66
421,544.09
行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
金额 -58,830.00
-630.25
2,931,870.93 13,129,441.57 -3,528,644.93 -12,171,000.00 302,207.32
现金流量表
编制单位： 编制单位：荆州天翔纸业有限公司 2008年12月
项目
经营活动产生的现金流量： 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
现金流量表模板(含公式)
项
目
行次
补充资料
1：将净利润调节为经营活动的现
金流量
净利润
57
加：计提的资产减值准备
58
固定资产折旧
7
无形资产摊销
60
长期待摊费用摊销
61
62
63
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（减：收益）
66
固定资产报废损失
67
财务费用
68
投资损失（减：收益）
现
金
编制单位：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
项
目
行次
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1
2
收到税费返还
3
4
5
6
7
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
11
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费
13
14
15
16
17
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金
30
投资所支付的现金
31
32
33
34
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
38
39
取得借款所到的现金
40
41
42
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流量表模板(含公式)
元项目一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金12收到税费返还34567收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金891011支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费121314151617支付的其他与经营活动有关的现金1819现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金222324处置固定资产无形资产和其他长期资252627支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金的影响额五现金及现金等价物净增加额2021收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利利润和偿付利息所支付的现金取得借款所到的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金38394041424344454647484950515253545556行次金额项目收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计行次2829购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31323334353637现金流量表续表会企03表编制单位
现
金
流
量
表（正表）
会企03表
2010 年度 项 目 行次 28 29 单位：元
编制单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 2 收到税费返还 3 4 5 6 7 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 8 9 10 11 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 12 13 14 15 16 17 支付的其他与经营活动有关的现金 18 19 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 22 23 24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25 26 27 20 21 -
现
金
流
量
表（正表）
会企03表
2010 年度 项 目 行次 28 29 单位：元
编制单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 2 收到税费返还 3 4 5 6 7 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 8 9 10 11 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 12 13 14 15 16 17 支付的其他与经营活动有关的现金 18 19 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 22 23 24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25 26 27 20 21 -
现金流量表模板(间接法)
438,260,122.45
负债及所有者权益总计 68
-
制
填
表
报
438,117,505.78
438,260,122.45
2021/6/1914:39
11
其他应交款
45
产成品
12
在产品及自
制半成品
13
减:存货跌价准
备
14
预提费用
46
待扣税金
47
一年内到期的长期负债 48
待摊费用
15
其他流动负债
49 875.00
245.00
待处理流动资产净损失 16
一年内到期的长期债券
投资
17
流动负债合计
50
二、长期负债：长期借款 51
-8,463,109.80
-172,682.66
其他流动资产
18
6,711,222.21
应付债券
52
流动资产合计
19 82,987,390.20 89,522,979.37
长期应付款
53
二、长期投资：长期投资 20
其他长期负债
54
三、固定资产
21
长期负债合计
55
-
-
固定资产原值
22 281,465,641.14 294,089,184.99
56
减：累计折旧
65 90,000.00
90,000.00
无形及递延资产合计 32 49,597,409.98 47,117,539.48
所有者权益合计
66
446,580,615.58
438,432,805.11
六、其他长期资产
33 3,413,239.23
现金流量表(自动生成)模板免费下载
单位：元 额
-
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
37
-
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 77 78
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
-
一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
-
-
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 80 81 82 83 -
-
减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额
年度 额 补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 行次 金
-
现金及现金等价物净增加额
现
金
流
量
表
会企03表
编制单位： 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 22 23 25 28 29 30 31 35 36 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 目 行次 金
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-
现金流量表
编制单位： 年 月 日
Байду номын сангаас
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销
行次
单位：元 金额
-
行次 金额
-
待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额