用友财务软件使用教程

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用友软件操作手册

用友财务软件操作流程财务管理第一章建账流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。

二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。

三、设置权限1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。

2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。

第二章账套日常维护一、账套备份（话面中输出即为备份）仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。

二、账套引入（即把备份数据引入账套）仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。

三、账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。

用友NC财务信息系统操作手册全

用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。

进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。

二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。

主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。

菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。

导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。

工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。

三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。

依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。

注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。

2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。

3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。

在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。

（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。

可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。

2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。

（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。

2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。

3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。

四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。

2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。

3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。

（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。

用友财务软件操作指南。

用友财务软件操作指南一、简介用友财务软件是一款全面的财务管理工具，适用于各种规模和行业的企业。

该软件提供了一系列功能强大的财务管理模块，包括会计、成本管理、报表分析等，帮助企业实现财务数据的准确记录、高效处理和精准分析。

本文将介绍用友财务软件的基本操作流程，以帮助用户快速上手并正确使用该软件。

二、登录和基本设置1. 打开用友财务软件，输入用户名和密码进行登录。

2. 在登录成功后，进入系统主界面。

3. 根据需要，可以在系统主界面进行一些基本设置，如修改密码、个人信息等。

三、会计科目设定1. 在用友财务软件中，会计科目是财务核算的基础，需要先进行科目的设定。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目管理”。

3. 在科目管理界面，可以新增、修改或删除科目。

4. 在新增或修改科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类别、科目性质等信息。

5. 设置科目之间的上下级关系，以构建科目体系。

四、凭证录入1. 在用友财务软件中，凭证是财务交易的记录单据。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“凭证录入”。

3. 在凭证录入界面，选择要录入的会计期间和所属科目。

4. 输入凭证号码、日期、摘要等凭证信息。

5. 填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。

6. 点击保存并提交，完成凭证录入。

五、查询与报表分析1. 用友财务软件提供了丰富的查询功能，可以根据不同的需求进行查询。

2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目余额表”。

3. 输入要查询的科目范围和查询期间，点击查询。

4. 系统将显示选择科目范围内的余额表。

5. 用户还可以根据需要进行更详细的报表分析，如利润表、现金流量表等。

六、其他功能1. 用友财务软件还提供了其他一些实用的功能，如财务预算、固定资产管理等。

2. 在系统主界面，点击相应的菜单，即可进入相关功能模块。

3. 根据需要，进行相应的操作和设置。

七、系统管理1. 用友财务软件的系统管理模块用于管理用户、权限和系统设置等。

用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）

用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。

(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

用友财务软件常用操作方法大全

用友财务软件常用操作方法大全用友财务软件作为财会人员经常会使用的软件它的使用方法具体包括哪些呢?下面是为大家带来的用友财务软件常用操作方法的知识，欢迎阅读。

一、新建帐1、点击系统管理——点击系统下拉菜单——弹出系统管理员对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要确保账套不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目————指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：——系统管理(此时的年度应为需要进行结转的年度，如需将xx年的数据结转到xx年，则应以xx年进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。

用友NC操作手册轻松学财务软件

固定资产操作手册1.录入原始卡片1.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【录入原始卡片】点击【选择类别】, 列出资产类别表列, 选择类别后【拟定】显示原始卡片录入界面:1.2.录入卡片内容, 点击【保存】生成一张原始卡片。

点击【修改】进行录入过程中旳改动。

1.3.卡片复制在原始卡片录入界面, 点击【卡片定位】, 选择要进行复制旳卡片, 点击【复制】, 录入需复制旳张数【拟定】。

复制完旳卡片是浏览状态若要进行修改, 点击【修改】进入编辑界面1.4.卡片删除2.在原始卡片录入界面点击【卡片定位】选择要删除旳卡片, 点击【删除】。

卡片删除后原卡片编码、资产编码浮现空号, 录入下一张时不会补号。

3.资产增长3.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【新增资产】--【资产增长】3.2.选择类别拟定后浮现一张空白卡片, 录入卡片内容保存。

3.3.在会计平台生成凭证4.与原始卡片旳操作相似, 可以对新增旳卡片进行【修改】、【删除】旳操作。

5.在卡片【复制】时应注意, 只能将新增旳卡片进行复制, 不能用原始卡片复制。

6.资产减少6.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产减少】进入资产减少界面点击【新增】浮现卡片查询界面, 通过录入资产类别、资产编号范畴或其他自定义查询条件来选择添加卡片6.2.如果查询出旳成果中有不需做减少旳卡片, 可以选中或用shift多选【移出】。

6.3.录入减少日期、减少方式等内容后【保存】退出6.4.在会计平台生成凭证7.资产变动7.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产维护】--【资产变动】7.2.点击【选择摸板】, 单击【新增】, 查询要进行变动旳资产卡片, 录入变动值, 【保存】退出7.3.批量变动7.4.在资产变动界面, 列出需做变动旳资产, 修改第一条记录后点击【批量变动】则背面各条记录统一与第一条记录做相似变动8.在批量变动时, 变动因素只能是管理部门变动、使用部门变动、折旧承当部门变动、使用状况调节、使用年限调节、资产类别调节、合计折旧调节、其他不能做批量变动。

用友财务软件使用说明

用友财务软件使用说明系统管理主要功能一、增加操作员及权限:1、进入系统管理，单击《系统》《注册》第一次用ADMIN进入密码为空2、添加操作员:方法如下:选择《权限》单击《操作员》《增加》录入编号(如何编辑数字还是字母)、姓名及密码(两次一致)、部门。

若想设置权限(可设置帐套主管)，则《操作员》《权限》方法如下:先选择要增加权限的操作员，单击增加可设置各个模块的总权限和分权限(双击选中)二、数据备份与恢复(一)备份1、.进入系统管理，单击《系统》《注册》2、单击《帐套》---《备份》---选择帐套号----《确定》-----选择盘符及文件夹------《确认》----提示硬盘备份完毕单击《确定》----《关闭》注:备份时文件夹名最好用日期表示如(20080210)(二)恢复1、.进入系统管理，单击《系统》《注册》2、《帐套》---《恢复》----选择要恢复帐套号----《打开》---确定三、帐套备份计划的建立1、.进入系统管理，单击《系统》《注册》2、《系统》---《设置备份计划》-----《增加》-----进行设置后单击《增加》注:设置备份路径时不要放在系统盘。

三、基础设置1、存货档案的填加:《基础设置》---《存货》----《存货档案》---选择存货大类后单击《增加》---在《存货档案卡片》中输入相关内容------《保存》2、客户档案的填加:《基础设置》---《往来单位》----《客户档案》---选择客户分类---《增加》---在《客户档案卡片》中输入相关内容----《保存》3、供应商档案的填加:《基础设置》---《往来单位》----《供应商档案档案》---选择客户分类---《增加》---在《供应商档案卡片》中输入相关内容----《保存》5、职员的增加:《基础设置》---《机构设置》----《职员档案》---在表格的最下方输入职员编号、职员名称、及所属部门6、部门的增加:《基础设置》---《机构设置》----《部门档案》---《增加》---输入部门编码及名称---《保存》7、项目栏案:《基础设置》----《财务》---《项目目录》---《增加》《删除》《修改》(主要是针对项目大类)---《项目目录》----《维护》---录入项目编号、项目名称、所属分类码---《新增》四、日常操作(一)凭证的填制:1.单击【填制凭证】单击【增加】2.存在收付转类别的，单击左上【凭证类别】，选择3.日期更改4.录入摘要，或点击常用摘要进行增加或选入5.录入借贷方科目，按F2参照，录完一个科目按回车跳至下一行。

用友财务软件使用方法

用友财务软件使用方法用友财务软件使用方法包括：一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将xx年的数据结转到xx年，则应以xx年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认二、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。

用友软件使用教程（完整版）

会计软件的业务处理过程财务与业务综合应用方案，一般处理过程，如图所示。

图1 财务与业务综合应用方案在采购管理模块中输入采购发票，在应付款管理模块中核算该发票的款项。

在采购管理模块中输入采购入库单，在库存管理模块中审核该入库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算采购成本。

在销售管理模块中输入销售发票，在应收款管理模块中核算该发票的款项。

在销售管理模块中输入销售出库单，在库存管理模块中审核该出库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算销售成本。

在库存管理模块中填制各种出入库单，审核后登记出入库台帐。

在存货核算模块中生成存货成本的凭证并传递到总账，还为成本核算模块提供原材料领料单。

在工资模块中输入工资变动原始资料，进行工资计算，并自动生成工资费用分配以及其他工资核算凭证传递到总账模块，还为成本核算模块提供人工费资料。

在固定资产模块中输入固定资产变动原始资料，对固定资产进行管理，并自动计提每月固定资产折旧额，同时自动生成固定资产变动核算凭证、折旧核算凭证等传递到总账模块，还为成本核算模块提供折旧费资料。

成本核算模块接收工资模块提供的人工费资料，固定资产模块提供的折旧费资料，存货核算模块提供的原材料领料单。

在成本核算模块中计算成本，自动生成凭证并传递到总账，同时为存货核算模块提供入库产成品成本，在应收账款模块中进行销售发票和收款处理，自动生成销售收入以及款项收回等凭证传递到总账模块；在应付账款模块中进行采购发票和付款处理，自动生成采购和付款核算凭证传递到总账模块；在总账系统中接收应收应付、工资、固定资产和存货核算模块生成的转账凭证，并直接输入其它凭证，审核确认后记账，可随时查询或打印总账、明细账、多栏账和日报表，月末进行银行对账、总账系统内部转账和结账。

报表模块从总账中取数进行财务指标分析。

现金流量表模块可以实现现金流量表的自动编制。

财务分析模块从总账中取数进行财务指标分析，还可以在财务分析模块中制定各项支出费用等预算，在总帐模块中进行控制。

用友财务软件基本操作流程

用友财务软件基本操作流程一、安装和登录2.打开软件，输入正确的账号和密码登录系统。

二、基础设置1.新建账套：设置企业基础信息，包括企业名称、税务登记号、地址等。

2.财务期间设置：设置财务年度和会计期间。

3.科目设置：设置会计科目和科目余额。

三、录入凭证1.新建凭证：选择凭证类型，填写凭证号、日期和科目等。

2.输入科目：输入借方和贷方的科目和金额。

3.添加附属信息：添加财务摘要和凭证附单据等附属信息。

4.检查凭证：检查凭证的完整性和正确性。

5.保存凭证：保存并审核凭证。

四、期末结转1.结转损益：根据利润分配政策，将损益类科目的余额结转到本年度利润或下一年度。

2.结转资产负债：将资产负债类科目的期末余额结转到下一会计期间。

五、管理报表1.资产负债表：生成企业资产负债状况的报表。

2.利润表：生成企业收入和支出情况的报表。

3.现金流量表：生成企业现金收入和支出情况的报表。

4.经营报表：根据需要选择其他相关报表进行生成。

六、查询与调整1.查询余额：根据科目和期间查询科目余额。

2.核对余额：核对银行存款、应收应付账款等与财务软件余额的一致性。

3.调整凭证：根据需要录入调整凭证，调整错误或漏报的科目和金额。

七、备份与存档1.数据备份：定期对财务数据进行备份，以防数据丢失。

2.存档管理：对完成年度的财务数据进行存档管理，方便后续查询和审计。

八、权限管理1.用户管理：创建并管理不同权限的用户账号。

2.角色管理：创建并管理不同角色的用户账号。

3.权限分配：根据用户的角色和需要，分配不同的权限和操作范围。

九、其他功能1.辅助核算：管理和设置辅助核算项目，如供应商、客户、部门等。

2.外币核算：设置并管理外币帐户和外汇损益核算。

3.银行对账：与银行账户对账并自动对账，录入银行收支明细。

4.期末盘点：录入期末存货数量和金额，进行存货盘点操作。

以上是用友财务软件的基本操作流程，通过这些步骤，可以实现企业的财务管理、报表生成以及数据的备份与存档。

用友财务软件操作流程

用友财务软件操作流程用友财务软件操作流程一、供应链（一）、采购：检查入库单是否已录完整。

（纸制单据与系统单据一一核对）1、生成采购发票。

（供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-增加-生单（选入库单）-选择日期（一般为一个月）-选择供应商-确定-（全选、确定）-保存-结算。

（检查有没有漏掉的供应商，供应商处不选即可全查）2、检查采购发票是否全部生单完毕操作步骤（在选择供应商界面不选择供应商点击确定可查，如未过滤出单据则已生完）3、如何取消结算：供应链-采购管理-采购结算-结算单列表-选中-删除。

4、如何删除发票：供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-前后选择-选中-删除。

（二）、应付：（主要是上传业务账数据到财务账）1、包括两大部分：1、应付单据处理，分为应付单据录入和应付单据审核，其中应付单据录入主要是调整应付款余额（正负方式补记或红冲）；应付单据审核将（一）1.中生成的采购发票进行审核，步骤：财务会计-应付账款管理-应付单据处理-应付单据审核-选择日期（一般为一个月）-确定-全选-审核。

2、付款单据处理：分为付款单据录入和付款单据审核，其中付款单据录入主要是对实际付款业务的处理，（注意：实际付款业务分为应付款付款和预付款付款）其中应付款付款步骤为财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入-增加（在付款单界面表头处填入供应商、结算方式、金额、摘要；在表体处假如是应付款业务直接双击即可，然后保存、制单；假如是预付款业务则选中表体中的“科目”项后，修改为“预付账款”然后保存、制单；选保存-（在当前付款单中）-核销-确定-选中相应核销数据-保存；若是“预付账款”则进行手工核销，步骤财务会计-应付款管理-核销处理-手工核销-选中对应核销数据-确定-保存。

之后要进行应付与预付款对冲，步骤：财务会计-应付款管理-转账-预付冲应付-（选日期、金额、供应商、过滤）同时选中应付款窗口进行上述操作后-确定-制证-保存等。

用友财务软件操作流程

用友财务软件操作流程1.登录系统：打开用友财务软件，在登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮，即可进入系统主界面。

2.切换操作模块：在系统主界面，点击界面左侧的菜单栏，可以切换到不同的操作模块。

常用的操作模块包括：总账、应收、应付、往来、固定资产等。

3.设置基础档案：在使用用友财务软件之前，首先需要设置一些基础档案，如单位信息、科目设置、往来单位设置等。

4.新建单据：根据需要，可以在不同的操作模块中新建单据。

例如，在总账模块中，可以新建凭证；在应收模块中，可以新建收款单；在应付模块中，可以新建付款单等。

7.审核单据：在保存单据之后，可以选择对单据进行审核。

审核是为了确保单据的合法性和真实性，只有经过审核的单据才能对财务数据进行影响。

8.查询和打印单据：在系统主界面，可以通过查询功能查找特定单据。

在查询结果中，选择需要打印的单据，点击“打印”按钮即可进行打印输出。

用友财务软件还提供了丰富的打印格式和模板，可以根据需要进行个性化设置。

9.统计和分析功能：用友财务软件提供了丰富的统计和分析功能，可以帮助企业对财务数据进行深入分析。

例如，可以根据科目进行财务报表的生成，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

10.数据备份和恢复：为保证数据的安全性，建议定期进行数据备份。

用友财务软件提供了数据备份和恢复功能，以便在数据丢失或损坏时能够及时进行恢复。

以上是用友财务软件的基本操作流程。

用友财务软件功能强大，操作简便，可以帮助企业高效管理财务信息，实现财务数据的精确分析和决策支持。

用友财务软件使用教程

第一次运行时，系统管理员口令为空，按照前面的提示。为了保证系统的安全性，可以更改系统管理员的密码。首先在密码一栏中输入预想的密码．然后将“改密码”栏目选中，单击【确定】，系统要求用户输入新的口令，并确认新的口令。如果只用来练习，直接确定即可。
2. 配置
系统管理可以对系统的数据进行自动备份，以增强系统数据的安全性。用户可以通过系统管理中的配置功能，来对系统数据的备份方式进行设置，使之能够更好地满足用户的使用要求。
注意：所设置的操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除。
五、账套管理
1．建立账套
设定操作员之后，运行系统之前，首先应该为本单位建立一个账套。
以系统管理员的身份注册进入【系统管理】。
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，
用友财务软件使用教程（一）
第一节系统管理
企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，
以系统管理员的身份在系统管理界面单击【账套】下的【引入】，进入引入账套数据界面。在界面上选择所要引入的账套数据备份文件。账套数据备份文件是系统卸出的文件，前缀名统一为uferpact，确认后，即可将账套备份数据引入到系统之中。
（1）增加操作员。增加操作员时须指定操作员编号、操作员姓名、定义并确认操作员口令及操作员所属部门。其中操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。此外，设定口令时，为保密起见，口令字以“*”号显示，特别注意要保证“口令”和“设定口令”栏目中输入的内容完全一致。

用友财务软件使用教程.doc

用友财务软件使用教程.doc用友操作NO.1系统初始化【基础设置】打开对应设置界面：1、【基本信息】编码方案、数据精度2、【机构设置】部门档案、职员档案3、【往来单位】—客户分类—客户档案—供应商分类—供应商档案—的确分类4、【存货】—存货分类—存货档案5、【财务设置】—【会计科目】a.增加科目：会计科目—【增加】输入编码、中文名称（如100201—中国银行）—【增加】—【确认】b.设辅助核算：点击相关科目—【修改】—【客户往来/供应商往来】—【确认】（可选项）c.指定科目：【系统初始化】—【会计科目】—【编辑】—指定科目—【现金/银行总账科目】—双击—【确认】6、【收付结算】结算方式7、【期初余额录入】【总账】—【设置】—【期初余额】—【试算】检查平衡NO.2填制凭证【总账系统】1、填制凭证【填制凭证】—【增加】—填制——【保存】2、修改凭证【查询】—修改——【保存】3、删除凭证【填制凭证】—【制单】—【作废】—【制单】—【凭证整理】——选择要整理的凭证号——【确定】（完全删除）NO.3审核凭证（审核人与人不应相同）【审核凭证】——选择月份、凭证—【确认】—打开凭证界面—【审核】/【成批审核】NO.4记账【记账】—【记账范围】输入凭证号—【下一步】—【记账】NO.5结账【月末结账】—选择月份—【是否结账Y】—【对账】PS：上月末未结账或本月末未记账则出现本月不能结账状况NO.6取消结账（用主管身份）【月末结账】—取消结账月份——【ctrl+shift+F6】—输入主管密码——取消结账NO.7取消记账（用主管身份）【总账】—【期末】—【对账】—【ctrl+H】—【恢复记账前状态】—【确定】—【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】—选择要恢复的记账方式—【确认】—输入主管密码—【确认】（完成取消记账）NO.8取消审核（审核人身份）【审核凭证】—选择取消审核月份—【确定】—【确定】——【审核凭证】—【取消审核】/【成批取消审核】NO.9修改步骤【填制凭证】—选取要修改的凭证——修改【保存】。

用友财务软件操作流程

用友财务软件操作流程第一篇：用友财务软件操作流程用友财务软件操作流程系统管理一增加操作员1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“ + ”4、录入人员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击帐套-> 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））1、进入系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目（科目复制）系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核）点击系统→ 重新注册（换操作员进入系统）进行审核记账自动结转点击自动结转→ 期间损益结转→ 全选→ 确定生成结转凭证→ 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利！报表生成进入ufo报表系统点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→ 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开（上一个月报表）→ 编辑→ 追加→ 表页→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→ 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→引入选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末→月末结帐→按ctrl + shift + F6→输入密码→ 点击取消取消对帐进入期末→试算并对帐→按ctrl + H→输入密码→ 点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是第二篇：财务软件——用友操作流程用友软件操作流程一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。

用友财务软件常用业务操作流程

如果凭证审核不通过，系统会提示错误信息，需要修改后再次提交审核。
凭证修改与删除
对于需要修改的凭证，点击“修改”按钮，进入凭证修改界面，对相关信息进行修改后保存
。
注意：已审核或已记账的凭证不能直接修改或删除，需要先进行反审核或反记账操作。
在“凭证管理”界面，选择需要修改或删除的凭证。
对于需要删除的凭证，点击“删除”按钮，系统会提示确认信息，确认后即可删除该凭证。
用友财务软件常用业务操作流程
汇报人：XX 2024-01-24
contents
目录
• 系统登录与初始化 • 凭证录入与审核 • 账簿查询与打印 • 固定资产管理 • 往来管理 • 报表编制与分析
CHAPTER 01
系统登录与初始化
登录用友财务软件
点击“登录”按钮，进入系统主界面
输入用户名和密码，选择相应账套
设置好打印参数后，可以点击“预览”按钮查看打印效果，确认无误后
点击“打印”按钮进行输出。
CHAPTER 04
固定资产管理
总资产详情数据
时间 2018FY 2019FY 2020FY 2021FY 2022FY
总资产（亿人民币） --
179.60 171.09 173.29 235.55
同比(%) ---
账龄分析报表
系统提供账龄分析报表功能，企业可根据需要自定义报表格式和内容，以便更好地进行财务分析和决策。
CHAPTER 06
报表编制与分析
资产负债表编制
收集数据
从总账、明细账等会计记录中收集资产、负债和所有者权益的期末余额数据。
编制表格
按照规定的格式和要求，将收集的数据填入资产负债表表格中。

用友财务软件操作流程系统管理与基础设置(用友财务软件操作流程)

用友财务软件操作流程系统管理与基础设置（用友财
务软件操作流程）
你们好，最近小活发现有诸多的小伙伴们对于，这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了下，一起往下看看吧。

1、输入操作员编号和密码，然后选择帐套和操作日期，最后单击确定。

2、点击总账系统，填写凭证，选择增加然后修改凭证日期，输入附单据数，输入汇总，选择科目，输入金额，借贷平衡后点击增加制作下一张凭证。

3、本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的档案重新登记，点击操作员改为出纳进入用友，然后点击总账中的凭证，选择出纳签字，然后选择月份，点击确定，点击菜单上的出纳，批量签字，确认后退出。

4、本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的档案重新登记，将操作员改为有审核权限的操作员进入用友，点击总账中的凭证，然后点击审核凭证，选择月份，点击确定，点击菜单上的审核。

5、批量审核凭证(提示完成凭证的审核)。

单击确定并退出。

6、输入有记账权限的操作员(或账套主管)，点击总账系统，点击记账中的全选，点击下一步，点击记账，记账后提示确定，完成记账。

7、在制作损益结转凭证之前，上一张凭证必须经过审核并记账后，才能在凭证点总账中自动结转到期末转账生成。

选择期间损益结转，然后选择结转月份，在类型(收入)中选择全选，然后单击确定。

出现凭证界面后
8、核对数据是否正确后，保存并退出，即可结转支出。

9、本月总账工作完成后，需要进行月末结账，点击总账系统中的月末结账，点击下一步，然后进行对账(出现工作月报)。

接下来，关闭完成。

用友NC财务信息系统操作手册

用友NC财务信息系统操作手册一、前言用友NC财务信息系统是一款集财务管理、会计核算、财务分析等功能于一体的专业软件。

本手册旨在帮助初次接触或使用该系统的用户快速熟悉系统操作，提高工作效率。

请按照以下步骤进行操作。

二、系统登录1. 打开用友NC财务信息系统2. 输入用户名和密码3. 点击“登录”按钮4. 进入系统主界面，即可开始操作其他功能三、基本操作1. 导航栏在系统的顶部，有一个导航栏，包含了各个模块的快捷入口。

通过点击相应的模块图标，可以快速打开对应的功能界面。

2. 功能区在系统主界面的左侧，有一个功能区，包含了系统中可用的各种功能。

通过点击相应的功能按钮，可以进入对应的功能界面。

3. 操作流程在每个功能模块中，根据不同的操作需求，系统提供了一系列的操作流程。

用户可以按照操作流程进行操作，以完成相应的功能。

四、财务管理1. 配置会计科目在系统设置中，找到会计科目配置功能。

进入该功能界面后，可以添加、修改或删除会计科目，以适应企业的具体需求。

2. 新建会计凭证在财务管理模块中，找到会计凭证功能。

点击“新建凭证”按钮，进入凭证编辑页面。

根据实际情况填写凭证内容，包括借贷科目、金额等。

3. 查询财务报表在财务报表模块中，可以选择不同的报表类型进行查询。

系统会根据用户选择的条件生成相应的报表，并提供打印或导出的功能。

五、会计核算1. 新建会计年度在会计核算模块中，找到会计年度管理功能。

点击“新建会计年度”按钮，根据所需的会计年度信息进行填写，并保存。

2. 进行期初设置在会计期间管理功能中，选择要进行期初设置的会计期间。

点击“期初设置”按钮，在弹出的对话框中填写相关期初数据，并保存。

3. 进行日常核算在会计核算模块中，找到日常核算功能。

依次选择要进行核算的会计期间和会计凭证，系统会根据凭证中的借贷科目进行自动核算。

六、财务分析1. 客户欠款分析在财务分析模块中，找到客户欠款分析功能。

填写相应的查询条件，系统会生成客户的欠款明细报表，并提供打印或导出的功能。

用友财务软件使用说明

用友财务软件使用说明用友财务软件使用说明1：简介1.1 软件概述用友财务软件是一款专业的财务管理软件，旨在提供高效的财务管理解决方案，满足企业财务核算、报表分析、预算管理等各项需求。

1.2 适用对象该软件适用于各类企业、机构及个人用户，无论规模大小、行业类型都可以使用。

2：安装和配置2.1 系统要求在安装之前，确认计算机符合以下最低系统要求：操作系统、处理器、内存、硬盘空间、显示器分辨率等。

2.2 安装步骤详细介绍安装用友财务软件的步骤，包括安装文件、运行安装程序、选择安装路径等。

2.3 软件配置对用友财务软件的相关配置进行介绍，包括数据库连接配置、用户权限设置等。

3：登录与账号管理3.1 登录界面介绍用友财务软件的登录界面和相关功能。

3.2 账号注册与登录详细介绍如何注册账号和登录用友财务软件。

3.3 账号管理说明如何管理和修改账号信息，包括修改密码、绑定邮箱等操作。

4：账务核算4.1 财务凭证介绍财务凭证的概念和相关操作，包括录入、修改、删除等操作。

4.2 科目管理详细介绍科目的分类和设置，包括新增科目、修改科目等。

4.3 期末结转说明如何进行期末结转操作，完成年末的财务结算工作。

4.4 报表介绍如何根据财务凭证和科目设置各类财务报表。

5：预算管理5.1 预算编制详细说明如何制定预算，包括预算目标设定、预算调整等。

5.2 预算执行说明如何对预算进行执行和监控，包括预算执行情况查询、预算偏差分析等功能。

6：报表分析6.1 资产负债表介绍资产负债表的和分析方法。

6.2 损益表详细说明损益表的和分析方法。

6.3 现金流量表说明现金流量表的和分析方法。

6.4 基本比率分析介绍基本比率分析的概念和方法，包括资产负债比率、流动比率等。

7：附件附件1：用友财务软件安装包附件2：用友财务软件用户手册8：法律名词及注释8.1 法律名词1注释18.2 法律名词2注释2：：：。

用友erp-u8财务软件的使用流程

用友ERP-U8财务软件的使用流程1. 登录和基础设置•打开用友ERP-U8财务软件。

•在登录界面输入用户名和密码，点击登录进入系统。

•进入系统后，进行基础设置，包括企业信息、科目设置、币种设置等。

2. 会计凭证录入•在首页点击“会计凭证录入”进入凭证录入界面。

•选择凭证类型，填写凭证日期和凭证号。

•逐行录入借方和贷方的科目和金额，可以使用科目编码或科目名称进行选择。

•确认凭证录入无误后，点击保存按钮保存凭证。

3. 发票管理•在首页点击“发票管理”进入发票管理界面。

•点击“新增”按钮新建一张发票。

•填写发票号码、开票日期、购方和销方信息等。

•在发票明细中逐行录入货物或服务的名称、数量、单价和金额。

•确认发票信息无误后，点击保存按钮保存发票。

4. 财务报表•在首页点击“财务报表”进入财务报表界面。

•选择需要生成的报表类型，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

•填写报表的起始日期和截止日期。

•点击生成按钮生成报表，并可选择导出为Excel或PDF格式。

5. 成本核算•在首页点击“成本核算”进入成本核算界面。

•选择需要核算的成本项目，如原材料成本、人工成本等。

•填写核算的起始日期和截止日期。

•系统会自动计算出各项成本的总金额和平均成本。

6. 银行对账•在首页点击“银行对账”进入银行对账界面。

•选择需要对账的银行账户和对账日期。

•系统会列出该银行账户在对账日期范围内的所有交易记录。

•逐笔核对银行账户和系统记录的交易信息，进行确认或标记异常。

7. 费用管理•在首页点击“费用管理”进入费用管理界面。

•点击“新增”按钮新建一笔费用。

•填写费用的日期、摘要、金额和相关的科目等信息。

•确认费用信息无误后，点击保存按钮保存费用。

8. 债务管理•在首页点击“债务管理”进入债务管理界面。

•点击“新增”按钮新建一笔债务。

•填写债务的日期、债权人、借款金额和相关的科目等信息。

•确认债务信息无误后，点击保存按钮保存债务。

9. 现金管理•在首页点击“现金管理”进入现金管理界面。