项目计划书

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二零一一年四月前言目录

选择易成

就等于

选择成功

因为

我们拥有

卓越的执行团队创新的知识理念广阔的市场前景定位：站在产业链的

上游销售端，实实在

在为企业创造价值。

第一节公司基本情况及未来发展战略

一、公司基本情况

二、公司的发展规划

第二节公司产品及市场分析

一、行业和市场、竞争对手的优势及劣势

二、公司的独特性和市场竞争力和盈利

第三节融资需求和财务预测

一、公司目前资本结构

二、融资需求

三、财务分析汇总表

第四节投资方的介入和退出

一、投资建议

二、投资方在公司经营管理中的地位和作用

三、资本退出

第五节风险及对策

一、风险

二、对策

第六节公司运营和管理

一、公司发展战略

二、公司的组织结构和管理模式

三、人力资源规划

四、市场策略

五、外部支持

六、资本运营

概述执行摘要：

本项目及公司预计第一年运营费用39万

现欲将36%股权进行外部融资。

股东定期根据提交的财务报表，进行盈利分红，分红比例按股份占有比。1年后股东可进行股权转让。股东有招商代理销售权，金额达到10万自动获得1%股份。原则性不超过49%。

二次融资资产重组在15个月后。股权重新分配，内部并购优先，其次外部融资。融资120万，10万/股。

最坏的打算:三年后项目投资者未见明显盈利及分红，公司面临股权重组或拍卖。

最好的准备：在任何情况下永远以人为本，团队是建设核心，无论是全职，还是兼职。在此不再做长篇大论。简单的是表述，操作却千头万绪。不想说更多煽动性的话。我们选择创业，只因选择为未来而工作！

第一节公司基本情况及未来发展规划

一、公司基本情况

1、公司的成立与目标

打造“商务销售托管”的优秀团队。

致力于：帮助企业实现网络销售、招商渠道拓展、品牌的网络推广。

2、公司目前情况

l 地址：泉州市鲤城区涂门街鲤城大厦604

l 成立时间：2011年4月

l 发起人：黄斌。

本人从97年就接触计算机网络。自身爱好并长期不断研究计算网络及电子商务领域，擅长电脑美工平面设计技术，SEO技术，从事过销售工作。09年于厦门吉比特公司学习，此前2010年底任职于安太茶业网络部项目经理，负责公司产品网络销售。2011服务于香港润海养生科技有限公司负责网络及线下市场运营，人事管理等。实际运营过网络团队，现我们有一支丰富网络营销实战经验配合团队。曾接手金菜克、九牧王等电子商务销售推广任务。有多个成功网络营销推广案例。对于网络品牌运作，销售拓展有相当程度了解，并形成自身一套四两拨千斤的运作路线。帮助企业在较短的时间作有效的精准推广，并产生可观的销售业绩。

公司的融资股份结构

创立团队51%，（其中15%股员工持有）。49 %社会吸纳融资（计划分两次融资）

3、公司组织管理、决策方式

两个特点：模拟军事化，个体最大化。我们选择一流的实施，三流的Idea。任何人都能成为指挥官去执行任务，但必需为失败负责。

让每位成员都能成为公司的主人。

公司经营决策方法科学化、程序科学化。

二、公司发展规划及预期

第一年实现：实现资金、形象、人才三大工程的建设，做到收支平衡。

第二年实现：实现股份制二次改造。企业正性盈利300万/年。

第三年实现：实现盈利1000万/年。第五年准备上市。

关键成功因素：

l 奉行以人为本的企业文化。

l 倡导高效的执行力，强大的凝聚力，独特的创造力。

第二节公司产品服务及市场分析

一、行业和市场

目前，中国电子商务平台如雨后春笋般生长，据CNZZ发布2011年第一季度电子商务行业报告显示，截至到3月末，全国电子商务行业网站数达到2.17万家，国内共有在线零售网站1.18万家，在线零售网站已经进入了一个相对的成熟期，几家顶级网站已经有了很强的实力，并有几家准备或已经上市，电子商务不断发展的今天，服务类别已出现了分化，有些选择了产业链推广销售端：如广州鼎杰、上海火速已转向做电子商务托管。

市场前景：闽南中小生产企业居多，鞋服包袋茶的生产基地，他们自已难以建立和管理好电子商务团队，而且成本高。这样的例子不再举了。而我们只需要做出个成功案例，让很多人知道我们的价值。当下中小企业面对这种发展中必经矛盾，电子商务托管已成为大势所趋。

二、公司的独特性及市场竞争力及盈利分析

1、市场竞争力

公司的竞争优势集中表现在以下几个方面：

A：时机优势。公司拥有志于组建网络销售队伍，掌握了当今国内行业领先的信息技术。

当前在闽南，甚至福建，真正的电子商务营销公司少之又少，全国其它大城市

B：管理优势。公司建立稳定，有着良好的知识结构、年龄结构，富有激情和创新精神团队。

2、盈利点：每个托管产品

基础服务费： 1款托管产品收取基础服务费。

产品销售额：完成托管产品月销售提成.

举例：每月每个托管客户的基础服务费（8000--20000） +产品销售提成（平均提成20%）

接收一个客户盈利：1万+10万X20%销售盈利提成=3万

运营初期接收1-3个销售任务

直接盈利：36-108万。

第三节融资需求及财务预测

一、公司目前财务状况和资本结构

单位：元/人民币

项目已投入：3万元

二、融资需求

第一年实际投入费用39万：人员费用18万/年，办公费用：9万/年，广告费用12万/年

流动资金、备用金及损耗：10万第一年。

人员费用15000/月

18万/年办公费用预算5000/月

9万第一年

广告费用10000/月

12万/年

客服人员3000 房屋租金3000 公司业务推广5000 美工人员2500 水电、话费500 托管产品推广5000 文案人员2500 公关费用1000

运营策划3000 车旅费用500

市场公关4000 硬性一次性支出

（电脑、相机，办

公用品等）

30000

流动资金、备用金及损耗：10万总计49万元

第四节投资方的介入和退出