收据移交
财务转让移交协议范文财务交接单写
移交原出纳员 XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金 XX 接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
XX 年 X 月 X 日
二、具体业务的移交：
1.库存现金： X 月X 日帐面余额 xx 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券： xx 元，经核对无误;
3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票 XX 张(XX 号至 XX 号);
4.空白转帐支票 XX 张(XX 号至 XX 号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单 1 一 10 月份 10 本;10 月份未达帐项说明一份;
四、印鉴：
1.XX 公司财务处转讫印章一枚;
2.XX 公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX 公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接先后工作责任的划分： xx 年 X 月X 日前的出纳责任事项由朱 XX 负责;XX 年 X 月X 日起的出纳工作由金 XX 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人： XX(签名盖章)
接管人： XX(签名盖章)
监交人： XX(签名盖章)
XX 公司财务处(公章)
XX 年 X 月 X 日
以下几点，供你参考吧：
一、会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：
(一)已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应负责填制完毕，将凭证录入系统并办理彻底部审核手续；尚未登记的账目，应负责登记完毕，并在最后一笔余额后加盖自己的名章；对其他尚未办理完毕的事项写出书面材料。
收款收据交付单
收款收据交付单
收款收据交付单
交付人：
收款人：
付款方式：
票据号码：
出票日期:
汇票到期日：
票据金额：
出票人：
收款人：
付款行：
本收款收据交付单一式二份，双方各执一份。交付人（盖章）：收款人（签名）：
代理人（签名）：
年月日
开完发票移交协议书
开完发票移交协议书
一、甲方与乙方双方同意按照下列条款，就甲方完成发票开具后的
移交进行约定，以确保双方的权益得到保障。
二、甲方应按照协议约定的日期和时间将已开妥的发票移交给乙方，并确保发票的完整性和准确性。
三、甲方在移交发票时应向乙方提供以下文件和信息：
1. 发票原始复印件：甲方应提供已开具的发票原件的复印件，确保
信息的一致性和准确性。
2. 发票相关文件：甲方应提供与发票相关的文件，包括但不限于购
买合同、交货单、收据等，以证明发票的依据和合法性。
3. 发票记录：甲方应提供发票的记录，包括票号、金额、开票日期
等关键信息，以方便乙方核对和管理。
四、乙方在接收发票后，应及时核对发票的内容和准确性，如发现
错误或疑问，应立即向甲方提出并要求进行确认和修改。
五、发票移交后，甲方与乙方双方应共同保管好相关文件和记录，
确保安全和完整性。若因双方原因导致发票丢失或损坏，应由责任方
承担相应的责任和补偿。
六、甲方与乙方双方约定，在发票移交后，不得擅自更改发票的内
容和金额，确保发票的真实性和合法性。
七、发票移交后的使用范围仅限于与本次交易相关的用途，不得用于其他非法目的和经营活动。
八、本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。任何一方违约或不履行本协议的条款，应承担相应的法律责任。
九、本协议的效力自双方签署之日起生效，并在双方完成发票的移交后终止。
十、本协议项下的争议如不能通过友好协商解决，应提交有管辖权的法院裁决。
甲方（签名）：_______________ 日期：_______________
收据管理办法(特殊条款版)
收据管理办法目录
一、总则
1.1 编制目的
1.2 适用范围
1.3 名词解释
1.4 管理职责
二、收据管理流程
2.1 收据的领取与发放
2.2 收据的使用
2.3 收据的核销
2.4 收据的保管与存档
三、违规处理
3.1 违规行为的认定
3.2 违规行为的处理
四、附则
4.1 解释权
4.2 修订与废止
4.3 生效日期
附件：收据样本
收据管理办法
一、总则
1.1 编制目的
为加强公司收据的管理，规范收据的领取、使用、核销和保管等工作，确保收据的安全、合规使用，根据我国相关法律法规和公司内部管理规定，特制定本管理办法。
1.2 适用范围
本管理办法适用于公司各部门、各子公司及全体员工在收据管理方面的活动。
1.3 名词解释
（1）收据：指公司在业务活动中，向客户开具的证明收款事项的书面凭证。
（2）收据管理：指对收据的领取、使用、核销、保管等活动进行有效控制的过程。
1.4 管理职责
（1）财务部门：负责收据的统一采购、保管、发放、核销等工作，对收据使用情况进行监督与检查。
（2）各部门：负责本部门收据的领取、使用、保管等工作，确保收据的安全、合规使用。
二、收据管理流程
2.1 收据的领取与发放
（1）各部门根据业务需求，向财务部门提出收据领取申请。
（2）财务部门对领取申请进行审核，审核通过后，发放相应数量的收据。
（3）领取收据时，领取人需在收据领取登记表上签字确认。
2.2 收据的使用
（1）收据必须按实际发生的业务进行开具，不得开具虚假收据。
（2）收据应填写完整、清晰，内容真实、准确，不得涂改、撕毁。
（3）收据开具后，应立即将收据第一联交予付款人，作为付款凭证。
会计交接说明书(模板)
会计交接说明书
因工作变动，移交人、接收人在监交人的主持下，对有关会计工作办理交接手续，现就有关事项说明如下：
一、移交表（一）、（二）除备注另有说明外，均已由接收人点收无误，资产负债移交表各科目余额与总账余额相应科目余额、总账各科目余额与所属各明细账余额均已核对相符；
二、移交的票据有：1．收据三本（起讫号NO000001#～NO000025#）；2．支票20份（起讫号NO000001#～NO000025#）；3．普通发票20份（起讫号NO000001#～NO000025#，其中已开具）；……
三、移交的印章：1．……2．……3．
四、其他：1．……2．……3．（一些需要说明的移交物品、材料）
五、本说明书与移交表共同组成移交清册，一式三份，交接双方、单位各执一份。
附：移交表二份。
移交人（签字）：
接收人（签字）：
监交人（签字）：
交接日期：年月日
***有限公司
资产负债移交表
原账截止日期：年月日交接日期：年月日
移交人：接收人：监交人：
***有限公司
会计档案移交表
移交日期：年月日
一、会计凭证：10册；
二、账簿：10册；
三、会计报表：10份；
四、……
移交人：接收人：监交人：
财务收费移交承诺书
财务收费移交承诺书
尊敬的合作伙伴：
本承诺书由 [公司名称] 向 [合作伙伴名称] 发出，旨在明确双方在
财务收费移交过程中的权利、义务和责任。
一、移交范围
本承诺书涉及的财务收费移交包括但不限于以下内容：
1. 所有与业务相关的应收账款；
2. 所有已开立的发票和收据；
3. 所有与财务收费相关的合同和协议。
二、移交条件
1. 移交方保证所移交的财务收费资料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2. 移交方应确保所有财务收费资料的合法性和有效性；
3. 接收方应具备接收和处理财务收费资料的能力。
三、移交程序
1. 双方应共同确定移交时间表和具体流程；
2. 移交方应在约定时间内完成财务收费资料的整理和审核工作；
3. 接收方应在约定时间内完成财务收费资料的接收和确认工作。
四、责任与义务
1. 移交方应承担因资料不实、不完整或不合法导致的所有责任；
2. 接收方应承担因接收、处理不当导致的所有责任；
3. 双方应共同遵守本承诺书的规定，确保财务收费移交工作的顺利进行。
五、违约责任
若任何一方违反本承诺书的规定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的所有损失。
六、争议解决
本承诺书在执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至 [约定的仲裁机构或法院] 进行解决。
七、其他
1. 本承诺书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；
2. 本承诺书自双方签字盖章之日起生效。
移交方：[公司名称]
授权代表（签字）：__________
日期：____年____月____日
接收方：[合作伙伴名称]
公司票据交接单
*******公司票据交接单
睿信小贷公司印章移交表
移交人：
接交人：
睿信小贷公司印章移交表
移交人：
接交人：
阆中睿信小贷公司已盖公章空白A4纸
2014年2月收到已盖有公章空白A4纸共计4页，已使用以上3页，结余1页。 2014年3月27日收到已盖公章空白A4纸25页，共计结余26页。
移交人：接交人：监交人：
财务工作移交清单
财务工作移交清单
移交方：________________
接收方：________________
日期：________________
为了确保财务工作的顺利交接，以下是财务工作移交清单，详细列出了需要移交的核心内容和相关注意事项。请移交方和接收方仔细阅读并按照清单逐项履行职责。
一、会计记录和报表
1. 移交方应提供所有会计记录和相关报表的电子副本，并确保其完整性和准确性。包括但不限于：
- 会计凭证
- 会计账簿（如总账、明细账）
- 资产负债表
- 利润表
- 现金流量表
- 所有月度、季度和年度财务报表
2. 接收方需仔细核对移交的会计记录和报表，并确保其与实际情况相符。如发现任何差异或疑问，应及时与移交方协商解决。
3. 接收方应承担完成当前财务报表的编制和申报工作，并按期提交给相关主管部门。
二、银行和现金管理
1. 移交方应提供与财务工作相关的所有银行账户信息，包括账户名称、账号、开户银行及相关授权文件副本。
2. 接收方需核对移交的银行账户信息，并确保其准确无误。如有需要，接收方应及时更改账户名义人信息和授权人名单。
3. 接收方需与银行进行沟通，确保财务工作的顺利进行，并将账户交易记录与会计记录进行核对。
4. 移交方应向接收方提供现金管理的相关注意事项和政策，确保资金的安全使用和合理调配。
三、票据和凭证管理
1. 移交方应提供所有与财务相关的票据和凭证的电子副本，包括但不限于：
- 销售发票
- 采购发票
- 收据
- 凭证
- 合同和协议副本
2. 接收方需核对移交的票据和凭证，并与实际情况进行比对。如有
【财务表格】票据交接清单(实用模板)
票据号码
票据名称
单位（张）
编号： 年月
合计金额
合计：（大
佰拾万仟 佰 拾元角
写）
分
移交人：
接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
பைடு நூலகம்
票据出借与交接的规定与手续
票据出借与交接的规定与手续
1. 引言
票据出借与交接是商业活动中常见的一种交易方式。本文件旨在明确票据出借与交接的规定和相应的手续，以确保交易的合法性和顺利进行。本文将介绍票据出借的定义、交接的要求以及相关手续的办理。
2. 票据出借的定义
票据出借指的是票据持有人将其名下的票据暂时出借给他人，以获取一定的利益或实现其他目的的行为。在票据出借中，出借方是票据的持有人，借款方是借入票据的人。
票据出借属于一种债权转让的方式，出借方将票据的所有权暂时转移给借款方，借款方有义务在约定时间内返还借据，并支付相应的利息。借款方在借用票据期间享有票据的权利和利益。
3. 票据交接的要求
票据的真实性出借方应确保所出借的票据是真实有效的，未被注销、兑现或失效。票据应包括背书、开票时间、付款金额等必要信息。
出借方和借款方的身份验证出借方和借款方应提供有效联系件，以证明其合法身份和资格。
协议签订出借方和借款方应签订书面借款协议，明确借款金额、借款期限、利率、还款方式等重要条款。
交付票据的方式票据应以书面形式交付给借款方，确保票据的安全性和完整性。
验证票据的有效性借款方应对所借票据进行验证，确认其真实性和有效性，以免遭受欺诈行为。
4. 票据出借的手续
步骤1身份验证
出借方和借款方应向对方提供有效联系件，确保其合法身份和资格。身份验证可以通过实名认证机构或相关部门进行。
步骤2协议签订
出借方和借款方应签订书面借款协议，明确双方的权利和义务。借款协议中应包括借款金额、借款期限、利率、还款方式等重要条款。
步骤3票据交接
出借方应将票据以书面形式交付给借款方。交付时应确保票据的安全性和完整性，避免票据的遗失或损坏。
文件交接收条
文件交接收条
因办理事宜所需，今收到
(单位名称）资料如下，用完归还。
移交人：接收单位：
接收人员及电话：
接收时间：
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
文件归还签收条
今收到(单位或个人）归还的资料如下：
归还人：接收人：
归还时间：
收据管理制度最新规定
收据管理制度最新规定
一、收据管理制度的基本原则
1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度和规定，保证财务收据的真实合法性和准确性；
2. 统一收据的开具标准和格式，确保收据清晰易懂，信息完整；
3. 收据管理应该做到先进性、规范性和实效性，做到收据发放、使用、保存、报销闭环管理；
4. 财务人员应随时主动提供财务收据，并积极协助审核机构的检查。
二、收据的使用和管理
1. 开具收据的主体应当是收款人的本单位，不能转包或代开；
2. 每张收据应在签字票据上签字，并加盖单位公章；
3. 每次交易都应有专人操作，对于非财务人员必须由财务主管授权后方可开具；
4. 收据的存储应当分类归档，严格按照业务、时间、金额等因素进行区分；
5. 收据必须在规定时间内报销，逾期未报销的收据需进行相应的调查和处理。
三、财务人员的责任
1. 财务人员必须严格遵守财务制度，保证财务收据的真实性和准确性；
2. 财务人员在收据管理中必须遵守机密原则，不得私自使用、调换或销毁收据；
3. 财务人员需要做好每日的收据登记和核对工作，确保每一笔财务交易都有相应的收据；
4. 财务人员需做好后期的审核工作，确保收据的报销与审核流程按规定进行。
四、内部审核和外部审计
1. 内部财务部门应每月对企业的收据进行核查、分析和整理，确保收据的准确性和完整性；
2. 外部审计机构在审计期间有权利查阅企业的全部财务收据，企业应配合提供相应的资料。
五、处罚措施
1. 对于违反收据管理制度的行为，一经查实，财务人员将被给予相应的处罚，严重者将移
交司法机关处理；
2. 对于严重违反收据管理制度的企业，将会被追究法律责任，不排除停业整顿、吊销执照
票据移交协议书
票据移交协议书
甲方（移交方）：____________
地址：_____________________
法定代表人（或授权代表）：__________
联系电话：_____________________
乙方（接收方）：____________
地址：_____________________
法定代表人（或授权代表）：__________
联系电话：_____________________
鉴于甲方持有若干票据，现甲方愿意将该等票据移交给乙方，乙方愿
意接收。为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及
相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，达成如下票据移交协议：
第一条票据基本信息
1.1 甲方同意将以下票据移交给乙方：
- 票据号码：_____________________
- 出票日期：_____________________
- 到期日期：_____________________
- 金额：_________________________
- 出票人：________________________
- 付款人：________________________
- 其他相关信息：_________________
1.2 甲方保证所移交的票据真实、有效，且无任何权利瑕疵。
第二条移交条件
2.1 甲方应在本协议签订之日起____个工作日内，将上述票据移交给
乙方，并确保票据的完整性和有效性。
2.2 乙方在接收票据时，应进行必要的审核，确保票据的真实性和有效性。
第三条权利与义务
3.1 甲方的权利与义务：
单据交接管理办法
单据交接管理办法
1.目的
本管理办法的目的是规范和指导单据交接的管理流程，确保单据的安全性和准确性，提高工作效率和协作能力。
2.适用范围
本管理办法适用于公司内部的各类单据的交接管理，包括但不限于合同、报告、申请表等。
3.基本原则
3.1 单据交接要遵循真实、准确、完整的原则，不得伪造、篡改或隐瞒任何信息。
3.2 单据交接要保证安全性，防止丢失、泄露或损坏。
3.3 单据交接要及时进行，避免延误或错过工作要求。
4.单据交接流程
4.1 发起方准备单据：发起方根据需要准备相应的单据，并确保其真实、准确、完整。
4.2 通知交接方：发起方应提前通知交接方，并告知交接时间和地点。
4.3 交接：交接方在指定的时间和地点接收单据，并核对其真实、准确、完整性。
4.4 确认交接：交接方确认单据的接收，并在接收单据上签字确认。
4.5 存档：交接方将接收的单据按照规定归档，并确保其安全性和易查性。
5.责任与义务
5.1 发起方的责任与义务：
- 准备真实、准确、完整的单据。
- 提前通知交接方，并确保交接过程的顺利进行。
- 遵守公司的交接政策和规定。
5.2 交接方的责任与义务：
- 在指定时间和地点接收单据。
- 核对单据的真实、准确、完整性。
- 确认单据的接收，并签字确认。
- 按照规定将接收的单据进行存档。
6.违规处理
对于违反本管理办法的行为，公司将按照相应的规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、纪律处分等，并保留进一步追
究法律责任的权利。
7.补充规定
对于特定类型的单据交接，公司可制定相应的补充规定，并在
具体交接过程中执行。